WHI TRUST Co LLC

CIK 2013902 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$140.7M
อันดับที่ #7,591 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.4%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +88.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.70%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.31%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.17% ประมาณการซื้อ $64,641,748 · ขาย $3,411,196

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
4
ปิดแล้ว
28
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.3%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG $44,782,511 31.82% 452,440 $18,842,962 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $39,169,099 27.83% 514,638 $27,177,400 ขึ้น ×1
IVV $28,522,221 20.27% 38,086 $10,856,808 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10,758,253 7.65% 68,537 $9,021,294 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,434,861 3.15% 46,895 $942,043 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,725,066 1.94% 33,188 $1,847,842 ขึ้น ×1
DSI $1,748,549 1.24% 12,280 $260,336
SUSA $1,543,000 1.10% 10,000 $222,000
IWV $1,486,430 1.06% 3,486 $131,224 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909,050 0.65% 2,437 $6,946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $733,527 0.52% 2,222 $85,414
AAPL Apple Inc. - Common Stock $718,192 0.51% 2,482 $83,971 ลง ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $396,797 0.28% 97,493 $-165,738
SPY SPY $324,845 0.23% 435 $41,947
MMM 3M Company Common Stock $279,133 0.20% 1,724 $28,756
EFA $199,450 0.14% 1,920 $-326,995 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151,216 0.11% 142 $50,615
TAN $145,272 0.10% 2,456 $8,448
VIG $129,431 0.09% 547 $11,793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $119,854 0.09% 599 $15,388
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $109,855 0.08% 1,961 $-63,635
MAR Marriott International - Class A Common Stock $103,024 0.07% 278 $12,099
B Barrick Mining Corporation Common Shares $91,752 0.07% 2,498 $-10,141
GE GE Aerospace Common Stock $84,089 0.06% 225 $20,241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $82,552 0.06% 231 $16,126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $73,647 0.05% 309 $9,292
L Loews Corporation Common Stock $73,360 0.05% 648 $4,192
FNV Franco-Nevada Corporation $66,284 0.05% 318 $-12,278
SDY $56,459 0.04% 371 $2,315
V Visa Inc. $51,464 0.04% 150 $6,128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $51,153 0.04% 150 $27,105
BRKB $50,039 0.04% 100 $2,119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45,499 0.03% 139 $4,611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $41,925 0.03% 912 $-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $37,170 0.03% 500 $780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $33,546 0.02% 200 $-8,460
SOLV Solventum Corporation Common Stock $33,252 0.02% 431 $5,108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,387 0.02% 22 $6,152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $26,020 0.02% 500 $-4,995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24,618 0.02% 91 $2,323
T AT&T Inc. $24,509 0.02% 1,184 $-9,815
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275r102) $24,432 0.02% 208 $5,034 ลง ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $23,801 0.02% 100 $3,129
PSA Public Storage Common Stock $23,555 0.02% 74 $3,510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $21,509 0.02% 80 $3,072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $19,542 0.01% 199 $788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17,743 0.01% 555 $-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17,067 0.01% 210 $1,096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,335 0.01% 29 $-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16,105 0.01% 656 $-2,729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,523 0.01% 25 $9,437
DE Deere & Company Common Stock $12,687 0.01% 20 $1,421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,618 0.01% 30 $1,465
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409v104) $10,589 0.01% 26 $-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $10,337 0.01% 292 $1,443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9,134 0.01% 80 $-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,763 0.00% 66 $16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,080 0.00% 32 $-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock $244 0.00% 72 $132

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ACWX ซื้อเพิ่ม +340K +$27.2M
AGG ซื้อเพิ่ม +191K +$18.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +11K +$10.9M
SHY ซื้อเพิ่ม +23K +$1.8M
IEF ซื้อเพิ่ม +10K +$942K
EFA ลดลง -4K -$327K
DSI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$260K
SUSA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$222K
KLRS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$166K
IWV ลดลง -170 +$131K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2026 500 $288,590
AMGN 30 มิถุนายน 2026 800 $281,480 21.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,300 $257,777 44.9%
TXN 30 มิถุนายน 2026 1,270 $246,558 -9.5%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,500 $232,935 4.8%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,100 $218,933 2.4%
PG 30 มิถุนายน 2026 1,300 $187,772 -0.4%
MRK 30 มิถุนายน 2026 1,200 $144,348 17.8%
PRFZ 30 มิถุนายน 2026 3,070 $140,821
EEM 30 มิถุนายน 2026 2,200 $124,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2026 500 $124,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 มิถุนายน 2026 357 $108,073 1.3%
VWO 30 มิถุนายน 2026 1,842 $99,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 30 มิถุนายน 2026 1,300 $92,729 -1.6%
INTC 30 มิถุนายน 2026 2,000 $88,260 -34.0%
ERTH 30 มิถุนายน 2026 1,842 $87,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 30 มิถุนายน 2026 232 $67,480 3.9%
ALL 30 มิถุนายน 2026 254 $52,641 12.0%
HSY 30 มิถุนายน 2026 248 $51,573 6.9%
MA 31 มีนาคม 2026 32 $18,268 16.3%
GAB 31 มีนาคม 2026 2,682 $16,548 2.7%
APH 30 มิถุนายน 2026 120 $15,162 -11.1%
MLM 31 มีนาคม 2026 21 $13,076 -9.4%
WY 30 มิถุนายน 2026 473 $11,554 1.8%
TDG 30 มิถุนายน 2026 9 $10,431 -7.3%
MELI 30 มิถุนายน 2026 5 $8,645 7.2%
BX 30 มิถุนายน 2026 70 $8,049 23.3%
AXON 31 มีนาคม 2026 13 $7,383 48.9%
CMG 30 มิถุนายน 2026 200 $6,402 3.1%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 50 $4,808 11.8%
NTRA 31 มีนาคม 2026 18 $4,124 57.6%
KMB 30 มิถุนายน 2026 36 $3,473 -0.6%
TOST 31 มีนาคม 2026 56 $1,989 34.7%
WING 31 มีนาคม 2026 6 $1,431 -21.0%
OGN 30 มิถุนายน 2026 159 $952 1.3%