WMS Group LLC

CIK 2113632 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$77.5M
อันดับที่ #7,953 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 92.0%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.48%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.11% ประมาณการซื้อ $8,738,986 · ขาย $3,738,622

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
18
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.5%
Retail
5.6%
Communication Services
5.6%
Industrials
5.0%
Financials
3.9%
Health Care
1.9%
Financial Services
1.8%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD $6,799,575 8.77% 214,430 $152,416 ลง ×2
JPST $5,135,889 6.62% 101,560 $12,588 ขึ้น ×1
MTUM $4,721,455 6.09% 13,772 $1,010,490 ลง ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $4,467,885 5.76% 99,841 $391,757 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,936,164 5.08% 13,603 $470,154 ลง ×2
JEPI $3,838,324 4.95% 67,959 $488,593 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,563,758 4.60% 57,985 $364,362 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,343,195 4.31% 14,027 $413,877 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,737,788 3.53% 8,364 $160,946 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,589,860 3.34% 7,247 $354,656 ลง ×2
NOBL $2,554,044 3.29% 45,478 $143,483 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,430,354 3.13% 5,089 $647,330 ลง ×2
PICK $2,096,482 2.70% 36,053 $30,211 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,977,752 2.55% 5,302 $8,448 ลง ×1
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $1,930,794 2.49% 59,118 $208,324 ลง ×2
DFAS $1,608,018 2.07% 19,529 $143,238 ลง ×2
AVUV $1,531,304 1.97% 12,274 $194,838 ขึ้น ×1
DFAI $1,492,260 1.92% 36,176 $17,351 ลง ×2
XLV XLV $1,237,548 1.60% 7,800 $93,990
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,011,855 1.31% 5,057 $125,380 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882,112 1.14% 1,566 $122,895 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876,258 1.13% 2,480 $164,845
GE GE Aerospace Common Stock $814,358 1.05% 2,179 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $802,016 1.03% 793 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $796,364 1.03% 1,106 $163,344 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $791,360 1.02% 1,904 $263,980 ลง ×1
IWF $749,614 0.97% 6,037 $-1,105,652 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $723,440 0.93% 3,813 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $719,677 0.93% 6,303 $-31,899 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $714,630 0.92% 2,658 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $708,480 0.91% 9,651 $-2,220
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $668,744 0.86% 5,038 ขึ้น ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $634,369 0.82% 11,326 $105,246 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $624,063 0.80% 5,510 $-64,075 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $599,778 0.77% 2,064 $-101,222 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $553,210 0.71% 7,000 $-1,680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548,757 0.71% 759 ขึ้น ×1
VHT $531,341 0.69% 1,777 $55,853 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $407,400 0.53% 7,000 $-2,380
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386,101 0.50% 1,373 ขึ้น ×1
VTI $370,040 0.48% 1,000 $49,230
SPY SPY $368,904 0.48% 494 $56,741 ขึ้น ×2
REGL $366,280 0.47% 4,000 $20,640
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $350,801 0.45% 375 $17,993 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $339,111 0.44% 3,528 $83,472
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $338,273 0.44% 681 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $329,279 0.42% 828 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $308,781 0.40% 900 $36,765
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $305,537 0.39% 2,090
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $303,342 0.39% 2,600 $-327,856 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $265,216 0.34% 1,600 $-65,824
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $262,140 0.34% 1,200 $24,252
PMAY $247,800 0.32% 6,000 $8,160
ITOT $246,405 0.32% 1,500 $32,760
XLF XLF $214,440 0.28% 4,000
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $213,060 0.27% 500
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $170,526 0.22% 14,342 $-37,828 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GE $814,358 2,179 1.05%
GS $802,016 793 1.03%
RTX $723,440 3,813 0.93%
HWM $714,630 2,658 0.92%
RMBS $668,744 5,038 0.86%
AMAT $548,757 759 0.71%
IBM $386,101 1,373 0.50%
VRTX $338,273 681 0.44%
ISRG $329,279 828 0.42%
COIN $305,537 2,090 0.39%
XLF $214,440 4,000 0.28%
ETN $213,060 500 0.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +2K -$1.1M
MTUM ลดลง -2K +$1.0M
TSM ลดลง -187 +$647K
JEPI ซื้อเพิ่ม +9K +$489K
AAPL ลดลง -54 +$470K
AMZN ลดลง -38 +$414K
FTSL ซื้อเพิ่ม +9K +$392K
JEPQ ซื้อเพิ่ม +359 +$364K
GOOGL ลดลง -526 +$355K
PLTR ลดลง -2K -$328K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EMXC 31 มีนาคม 2026 49,796 $3,619,173
TSLA 31 มีนาคม 2026 2,064 $928,222 -9.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 7,666 $737,086 11.8%
PG 30 มิถุนายน 2026 3,662 $528,939 -0.4%
GIS 30 มิถุนายน 2026 11,722 $436,293 13.0%
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,907 $394,654 12.7%
ETN 31 มีนาคม 2026 1,004 $319,445 16.9%
XLF 31 มีนาคม 2026 5,000 $273,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAST 31 มีนาคม 2026 6,782 $272,162 11.8%
FIGR 30 มิถุนายน 2026 7,337 $249,091 15.9%
BIIB 30 มิถุนายน 2026 1,311 $240,346 1.2%
COIN 31 มีนาคม 2026 1,006 $227,497 -13.1%
CRWV 31 มีนาคม 2026 2,971 $212,753 15.8%
PFFD 31 มีนาคม 2026 10,000 $189,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป