Womack Financial LLC

CIK 2107079 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$151.2M
อันดับที่ #7,360 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.9%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.22% ประมาณการซื้อ $1,756,189 · ขาย $4,806,425

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
46
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.3%
Financial Services
5.8%
Financials
4.6%
Communication Services
3.4%
Industrials
2.9%
Healthcare
2.3%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
1.0%
Logistics & Transportation
0.9%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
65.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHM $17,935,135 11.86% 486,443 $2,752,599 ลง ×1
SCHG $12,251,069 8.10% 362,029 $1,660,594 ลง ×1
SCHD $7,752,588 5.13% 244,484 $-92,774 ลง ×4
SCHA $7,414,639 4.90% 205,221 $1,273,395 ลง ×1
FRDM $7,376,241 4.88% 101,183 $1,558,585 ลง ×2
BRKB $6,312,291 4.17% 12,615 $344,028 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,156,530 4.07% 83,865 $35,205 ขึ้น ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $5,479,886 3.62% 230,538 $341,959 ลง ×1
SCHF $5,430,735 3.59% 196,055 $525,783 ลง ×1
VSS $5,060,403 3.35% 32,798 $282,282 ขึ้น ×6
FNDA $4,592,852 3.04% 120,674 $659,432 ลง ×1
TFIN TFIN $3,997,194 2.64% 52,381 $909,491 ขึ้น ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,863,054 2.56% 1,978 $84,680 ขึ้น ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $3,369,015 2.23% 249,557 $1,377,128 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,187,326 2.11% 11,015 $356,276 ลง ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,022,183 2.00% 32,775 $23,360 ขึ้น ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,652,317 1.75% 54,766 $-50,207 ลง ×1
SCHX $2,511,703 1.66% 85,345 $570,934 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,483,910 1.64% 7,030 $401,306 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,410,085 1.59% 6,380 $407,837 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,369,466 1.57% 11,842 $272,480 ลง ×6
BLV $2,328,318 1.54% 33,778 $-146,730 ลง ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,157,759 1.43% 15,453 $1,379,818 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,824,005 1.21% 5,104 $251,348 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,689,035 1.12% 4,528 $-24,852 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,576,619 1.04% 6,615 $145,804 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,502,896 0.99% 1,486 $178,922 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,483,487 0.98% 3,527 $166,721 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,471,676 0.97% 4,496 $82,358 ลง ×6
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,347,756 0.89% 43,858 $-22,117 ลง ×6
BSV $1,158,132 0.77% 14,865 $-227,922 ลง ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,151,858 0.76% 2,175 $18,610 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $998,952 0.66% 1,945 $631 ลง ×1
SCHB $894,599 0.59% 30,891 $126,446 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $864,097 0.57% 1,534 $-97,662 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $822,581 0.54% 3,269 $100,985 ลง ×2
SCHV $769,231 0.51% 22,098 $79,290 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $764,279 0.51% 817 $-52,794 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $759,299 0.50% 4,002 $13,355 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $758,401 0.50% 2,422 $-104,267
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688,503 0.46% 5,358 $65,882 ขึ้น ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $601,445 0.40% 8,413 $79,360 ขึ้น ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $589,850 0.39% 12,144 $-256,926 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $544,475 0.36% 1,310 $167,543 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $544,058 0.36% 5,061 $18,414 ลง ×1
V Visa Inc. $514,292 0.34% 1,499 $60,932 ลง ×3
ITAN $508,653 0.34% 12,160 $70,258 ลง ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $499,215 0.33% 2,840 $-193,643 ลง ×1
VTI $498,074 0.33% 1,346 ขึ้น ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $458,220 0.30% 10,807 $-159,325 ลง ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $396,996 0.26% 14,452 $-27,209 ลง ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $370,215 0.24% 3,729 $131,841 ขึ้น ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $358,525 0.24% 741 $119,578 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $346,112 0.23% 1,873 $110,960 ขึ้น ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $340,670 0.23% 50 $11,178
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $339,308 0.22% 1,655 $-65,420 ลง ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $327,880 0.22% 1,171 $-6,967 ลง ×1
VB $320,398 0.21% 1,057 $43,549
CB Chubb Limited Common Stock $318,592 0.21% 935 $1,462 ลง ×1
CORP $307,076 0.20% 3,169 $60,430 ขึ้น ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $281,250 0.19% 1,250 $44,437
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $262,421 0.17% 2,900 $10,585
TGT Target Corporation Common Stock $255,865 0.17% 1,959 $-10,896 ลง ×1
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $250,974 0.17% 31,890 $19,961 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $234,771 0.16% 1,601 $10,889 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $229,664 0.15% 1,466 $-47,728 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $217,905 0.14% 2,827 $1,706 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $215,777 0.14% 2,524 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $214,887 0.14% 1,882 $-14,287 ลง ×1
ARKB $205,361 0.14% 10,553 $-113,457 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $6,312,291 4.17% เพิ่มขึ้น ×5
BND $6,156,530 4.07% เพิ่มขึ้น ×6
VSS $5,060,403 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
TFIN $3,997,194 2.64% เพิ่มขึ้น ×5
WNC $3,369,015 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
BOND $3,022,183 2.00% เพิ่มขึ้น ×5
SCHX $2,511,703 1.66% เพิ่มขึ้น ×4
SCHB $894,599 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
MRK $688,503 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
HHH $601,445 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
NOW $370,215 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $498,074 1,346 0.33%
VXUS $215,777 2,524 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHM ลดลง -4K +$2.8M
SCHG ลดลง -2K +$1.7M
FRDM ลดลง -5K +$1.6M
INTC ลดลง -2K +$1.4M
WNC ซื้อเพิ่ม +18K +$1.4M
SCHA ลดลง -6K +$1.3M
TFIN ซื้อเพิ่ม +626 +$909K
FNDA ลดลง -616 +$659K
SCHX ซื้อเพิ่ม +10K +$571K
SCHF ลดลง -2K +$526K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SNOW 30 มิถุนายน 2026 4,610 $695,280 25.5%
TLF 31 ธันวาคม 2025 95,639 $289,786 -5.3%
VO 31 ธันวาคม 2025 956 $280,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAUM 30 มิถุนายน 2026 5,720 $267,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SW 31 ธันวาคม 2025 5,597 $238,264 24.4%
SHOP 31 มีนาคม 2025 2,112 $224,569 55.3%
ICE 31 ธันวาคม 2025 1,250 $210,600 -2.0%
GM 30 มิถุนายน 2025 4,257 $200,207 73.8%
EZET 30 มิถุนายน 2026 10,052 $159,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป