WORMSER FRERES GESTION

CIK 2051288 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$177.0M
อันดับที่ #6,873 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.8%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +27.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.33% ประมาณการซื้อ $58,994,418 · ขาย $35,229,465

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
10
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-3.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-31.4%

ต่อปี: -2.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.0%
Health Care
23.4%
Industrials
11.4%
Communication Services
8.5%
Retail
7.3%
Financial Services
6.3%
Materials
5.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,798,381 8.36% 40,639 $3,440,297 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,003,311 7.35% 53,526 $2,056,477 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,937,599 6.74% 33,740 $3,065,164 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11,181,761 6.32% 21,764 $444,714 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $11,108,682 6.28% 31,374 $1,442,610 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,421,673 5.89% 27,191 $524,068 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10,075,858 5.69% 31,408 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,685,989 5.47% 30,055 $-29,890 ขึ้น ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9,347,789 5.28% 25,056 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,034,143 5.10% 63,773 $3,080,586 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8,816,015 4.98% 31,234 $921,824 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $8,543,252 4.83% 90,770 $1,266,159 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8,345,788 4.71% 78,622 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,630,167 4.31% 17,929 $3,209,382 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $7,223,569 4.08% 36,777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,099,142 3.45% 16,306 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55354g100) $4,784,007 2.70% 7,981
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2,823,510 1.59% 41,575 $-4,391,789 ลง ×3
IAU $2,758,967 1.56% 35,935 $-345,542 ขึ้น ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,145,907 0.65% 3,056 $95,081 ลง ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,061,589 0.60% 52,235 $288,610 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,003,959 0.57% 3,576 $769,229 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $736,298 0.42% 1,750 $250,687 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671,193 0.38% 560 $56,480 ลง ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $664,923 0.38% 5,597 $14,517 ขึ้น ×1
TIP $355,209 0.20% 3,285 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $354,128 0.20% 4,149 ขึ้น ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $351,370 0.20% 4,059 $-4,382 ขึ้น ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $326,189 0.18% 1,697 $-6,822,376 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239,788 0.14% 2,591 $-158,803 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $230,720 0.13% 1,339 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $229,584 0.13% 2,290 ขึ้น ×1
XLE XLE $204,679 0.12% 3,853 $-156,896
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164,118 0.09% 368 ขึ้น ×1
IBHG $159,573 0.09% 7,270 ขึ้น ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $149,138 0.08% 1,203 $-7,532,347 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $144,234 0.08% 396 $28,148
MCHI iShares MSCI China ETF $140,608 0.08% 2,767 ขึ้น ×1
IBHH $133,796 0.08% 5,721 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124,833 0.07% 400 $21,093
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115,577 0.07% 210 $-2,134 ขึ้น ×3
COPX $70,847 0.04% 926 ขึ้น ×1
XME XME $66,949 0.04% 638 $-95,342 ลง ×1
VEGI $66,163 0.04% 1,500 $-2,540
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $60,605 0.03% 132 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $50,298 0.03% 679 $-207,974 ลง ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $33,896 0.02% 191 $2,841 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31,812 0.02% 44 ขึ้น ×1
MOO MOO $28,347 0.02% 351 $-31,248 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27,015 0.02% 65 $9,042
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22,099 0.01% 51 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $21,345 0.01% 175 $13,453
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $19,760 0.01% 463 ขึ้น ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $19,308 0.01% 71 ขึ้น ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $18,462 0.01% 105 $7,756 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $18,437 0.01% 52 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $18,127 0.01% 118 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $17,418 0.01% 36 ขึ้น ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $17,130 0.01% 51 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16,663 0.01% 64 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $16,188 0.01% 66 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,779 0.01% 62 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13,728 0.01% 16 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10,753 0.01% 9 ขึ้น ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9,950 0.01% 59 $-386
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,443 0.00% 28 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
V $11,108,682 6.28% เพิ่มขึ้น ×4
SYK $9,685,989 5.47% เพิ่มขึ้น ×4
ITRI $351,370 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
IDXX $115,577 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VRT $10,075,858 31,408 5.69%
CDNS $9,347,789 25,056 5.28%
NOW $8,345,788 78,622 4.71%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $7,223,569 36,777 4.08%
AVGO $6,099,142 16,306 3.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55354g100) $4,784,007 7,981 2.70%
TIP $355,209 3,285 0.20%
TLT $354,128 4,149 0.20%
ANET $230,720 1,339 0.13%
SGOV $229,584 2,290 0.13%
TSM $164,118 368 0.09%
IBHG $159,573 7,270 0.09%
MCHI $140,608 2,767 0.08%
IBHH $133,796 5,721 0.08%
COPX $70,847 926 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ALC ลดลง -54K -$4.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$3.4M
ISRG ซื้อเพิ่ม +9K +$3.2M
EMR ซื้อเพิ่ม +19K +$3.1M
PANW ลดลง -20K +$3.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
V ซื้อเพิ่ม +90 +$1.4M
EW ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
ECL ซื้อเพิ่ม +2K +$922K
KLAC ซื้อเพิ่ม +3K +$769K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ADP 31 มีนาคม 2026 30,011 $7,722,355 37.5%
ULTA 30 กันยายน 2025 14,095 $6,592,050 -4.1%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 35,475 $6,324,690 9.5%
MSCI 30 มิถุนายน 2026 7,908 $4,357,559 0.9%
NKE 30 มิถุนายน 2025 68,386 $4,342,739 -42.9%
META 30 มิถุนายน 2025 5,729 $3,314,921 -25.9%
APTV 31 มีนาคม 2025 46,185 $2,798,788 -19.2%
TTEK 31 ธันวาคม 2025 11,444 $381,900 9.3%
DSGX 31 ธันวาคม 2025 761 $71,624 -11.1%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 281 $54,206 4.9%
JCI 30 มิถุนายน 2025 418 $33,365 36.8%
QGENXXXX 31 มีนาคม 2026 524 $23,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 31 ธันวาคม 2025 89 $19,620 -15.6%
META 31 ธันวาคม 2025 15 $11,011 -17.2%
MCD 31 มีนาคม 2025 33 $9,544 -13.3%
ACN 30 มิถุนายน 2026 35 $7,092 48.7%
CRM 30 มิถุนายน 2026 24 $4,578 31.3%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 27 $4,059 -2.7%
CPRI 31 ธันวาคม 2025 130 $2,588 -42.5%
GRAL 30 มิถุนายน 2025 1 $19 45.3%