ADVISORY RESEARCH INC

CIK 902584 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$851.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.728. · en iyi 28.9%
Pozisyonlar
136
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +32.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,00%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
71,52%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
28
Etkin pozisyon sayısı
33,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,47% Tahmini alışlar $156.117.825 · satışlar $33.468.206

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 67,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
3
Artırıldı
85
Azaldı
39
Kapalı
4
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+38.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+10.2%

Yıllıklandırılmış: +24.2% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 93,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Industrials
19,8%
Technology
16,1%
Packaging
13,8%
Consumer Staples
7,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,5%
Healthcare
4,9%
Financials
4,0%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Utilities
2,9%
Retail
2,1%
Real Estate
1,5%
Materials
0,9%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,8%

Tam portföy 136 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $64.005.342 7,51% 1.812.669 $62.935.265 Yukarı ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $61.778.221 7,25% 1.498.017 $25.576.923 Yukarı ×3
TRS TriMas Corporation - Common Stock $53.521.127 6,28% 1.188.566 $14.373.446 Yukarı ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40.332.219 4,73% 84.453 $12.692.978 Yukarı ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $38.191.029 4,48% 114.674 $15.270.884 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.887.253 3,98% 94.824 $7.069.120 Yukarı ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28.402.145 3,33% 867.771 $6.303.455 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24.740.736 2,90% 65.495 $5.028.973 Yukarı ×1
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $23.955.017 2,81% 39.846 $23.350.645 Yukarı ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23.038.046 2,70% 816.952 $2.187.067 Yukarı ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22.092.729 2,59% 122.120 $2.326.332 Yukarı ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20.090.001 2,36% 146.846 $1.596.579 Yukarı ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19.146.029 2,25% 76.085 $3.253.600 Yukarı ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18.658.180 2,19% 127.464 $1.135.705 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.289.783 1,91% 43.670 $469.828 Yukarı ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15.967.262 1,87% 274.022 $11.096.285 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14.815.043 1,74% 67.088 $-4.274.018 Yukarı ×6
KB KB Financial Group Inc $14.233.311 1,67% 135.607 $1.207.277 Yukarı ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12.909.841 1,52% 82.766 $3.329.152 Yukarı ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12.787.531 1,50% 24.441 $1.118.225 Yukarı ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11.305.107 1,33% 215.664 $30.783 Yukarı ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10.295.320 1,21% 40.268 $775.474 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.246.808 1,20% 18.191 $199.633 Yukarı ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9.342.412 1,10% 187.674 $-6.167.014 Aşağı ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9.244.401 1,09% 376.554 $-1.189.617 Yukarı ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8.612.617 1,01% 139.453 $998.010 Yukarı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8.590.334 1,01% 19.824 $4.327.603 Aşağı ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8.514.287 1,00% 261.415 $-7.330.560 Aşağı ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7.875.559 0,92% 33.184 $442.496 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7.724.409 0,91% 76.730 $1.673.636 Yukarı ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7.423.623 0,87% 28.443 $-4.357.435 Yukarı ×1
VUSB $5.981.167 0,70% 120.152 $1.902.780 Yukarı ×4
DAC Danaos Corporation Common Stock $5.801.806 0,68% 47.412 $461.882 Yukarı ×6
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5.142.675 0,60% 46.003 $4.477.011 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5.021.882 0,59% 63.544 $1.340.980 Yukarı ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4.803.516 0,56% 20.934 $1.021.356 Aşağı ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4.554.907 0,53% 78.263 $477.186 Yukarı ×1
MPTI $4.496.155 0,53% 45.347 $1.949.036 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 59739R104) $4.428.560 0,52% 110.714 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.228.870 0,50% 51.166 $9.778 Yukarı ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4.095.861 0,48% 37.117 $-1.485
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4.047.149 0,48% 40.512 $3.433.649 Yukarı ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3.645.803 0,43% 28.732 $2.532.237 Yukarı ×3
RSP $3.491.026 0,41% 16.408 $342.602 Yukarı ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3.364.190 0,39% 23.155 $886.882 Aşağı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3.331.809 0,39% 63.572 $997.199 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.186.656 0,37% 8.800 $82.635 Aşağı ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3.186.199 0,37% 20.588 $1.062.938 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.156.486 0,37% 8.950 $172.138 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.123.641 0,37% 10.795 $358.599 Aşağı ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3.071.152 0,36% 57.761 $-2.888
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3.022.692 0,35% 37.521 $2.395.824 Yukarı ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2.990.058 0,35% 3.603 $314.423 Aşağı ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2.922.273 0,34% 75.007 $-316.959 Aşağı ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $2.781.046 0,33% 70.335 $2.017.116 Yukarı ×1
VIG $2.758.516 0,32% 11.658 $251.347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.722.045 0,32% 5.343 $-536.826 Aşağı ×2
VOO $2.707.405 0,32% 3.942 $350.070 Aşağı ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2.495.903 0,29% 27.634 $168.980 Aşağı ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2.254.866 0,26% 75.338 $1.653.854 Yukarı ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2.225.612 0,26% 50.941 $228.112 Aşağı ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2.145.256 0,25% 26.098 $291.607 Aşağı ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2.122.324 0,25% 34.110 $329.721 Yukarı ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2.077.393 0,24% 14.771 $658.312 Yukarı ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2.063.814 0,24% 12.168 $628.723 Yukarı ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1.928.815 0,23% 142.348 $403.175 Yukarı ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $1.895.025 0,22% 26.178 $1.384.401 Yukarı ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1.891.560 0,22% 9.407 $1.593.951 Yukarı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.773.892 0,21% 14.255 $-696.405 Yukarı ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1.763.818 0,21% 15.846 $38.838 Yukarı ×1
VEA $1.756.455 0,21% 24.652 $198.286 Yukarı ×2
XBI XBI $1.751.986 0,21% 11.071 $349.383 Yukarı ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1.750.237 0,21% 11.983 $11.317 Yukarı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.732.368 0,20% 11.821 $-28.686 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.710.954 0,20% 5.227 $171.321 Aşağı ×6
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1.656.701 0,19% 17.011 $217.233 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $1.655.801 0,19% 17.518 $-7.533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.633.389 0,19% 28.666 $244.648 Yukarı ×1
UNM Unum Group Common Stock $1.624.934 0,19% 18.176 $304.333 Yukarı ×6
VO $1.616.154 0,19% 20.059 $190.018 Yukarı ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1.603.302 0,19% 33.577 $182.498 Aşağı ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1.598.159 0,19% 5.978 $585.393 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.565.904 0,18% 5.757 $168.655 Aşağı ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1.541.167 0,18% 15.247 $77.836 Yukarı ×1
BRKB $1.530.193 0,18% 3.058 $77.738 Yukarı ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1.502.373 0,18% 13.326 $-47.150 Yukarı ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1.488.630 0,17% 19.063 $-227.284 Yukarı ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1.457.008 0,17% 6.117 $311.164 Aşağı ×5
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1.410.959 0,17% 80.305 $1.089.823 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.409.102 0,17% 9.301 $-63.013 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.348.603 0,16% 3.987 $146.850 Yukarı ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1.339.952 0,16% 50.775 $118.627 Yukarı ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.322.354 0,16% 14.573 $186.516 Yukarı ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1.265.242 0,15% 9.293 $68.658 Aşağı ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.176.106 0,14% 368 $-50.028 Yukarı ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1.175.797 0,14% 15.969 $517.552 Yukarı ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $1.145.188 0,13% 9.350 $-18.174 Yukarı ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $1.126.004 0,13% 20.118 $140.437 Aşağı ×3
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $993.957 0,12% 12.998 $580.573 Yukarı ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $993.183 0,12% 9.700 $-22.575 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
OPLN $61.778.221 7,25% ×3 arttı
TRS $53.521.127 6,28% ×4 arttı
KDP $28.402.145 3,33% ×5 arttı
MTG $23.038.046 2,70% ×5 arttı
AEP $20.090.001 2,36% ×5 arttı
ABBV $19.146.029 2,25% ×5 arttı
CME $14.815.043 1,74% ×6 arttı
KB $14.233.311 1,67% ×5 arttı
LAMR $12.909.841 1,52% ×5 arttı
HUBB $12.787.531 1,50% ×5 arttı
BTI $8.612.617 1,01% ×3 arttı
VUSB $5.981.167 0,70% ×4 arttı
DAC $5.801.806 0,68% ×6 arttı
VCSH $5.021.882 0,59% ×6 arttı
ACMR $3.645.803 0,43% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 59739R104) $4.428.560 110.714 0,52%
ACWI $351.206 2.237 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 22978P205) $270.564 8.573 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
OPLN Daha fazla aldı +256K +$25.6M
BELFB Azaltıldı -1K +$15.3M
TRS Daha fazla aldı +99K +$14.4M
TSM Daha fazla aldı +3K +$12.7M
LTM Daha fazla aldı +175K +$11.1M
APA Azaltıldı -112K -$7.3M
GOOGL Daha fazla aldı +2K +$7.1M
KDP Daha fazla aldı +28K +$6.3M
MTDR Azaltıldı -58K -$6.2M
AVGO Daha fazla aldı +2K +$5.0M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SSBXXXX 30 Eylül 2025 139.351 $12.824.442 Artık takip edilmiyor
ESGR 31 Mart 2025 37.402 $12.045.314 Artık takip edilmiyor
ACWI 30 Haziran 2025 100.374 $11.682.580
VZ 31 Aralık 2025 185.405 $8.148.540 21,3%
ULXXXX 31 Aralık 2025 107.227 $6.356.402 Artık takip edilmiyor
UL 31 Mart 2026 96.671 $6.322.283 10,6%
CNNE 30 Haziran 2025 300.000 $5.499.000 -26,5%
HMC 31 Mart 2026 142.234 $4.193.066 30,9%
BELFA 31 Aralık 2025 28.250 $3.286.888 52,1%
ACWI 31 Mart 2026 16.180 $2.289.257
AEO 30 Eylül 2025 159.133 $1.530.859 -1,8%
IWM 31 Mart 2026 5.364 $1.320.402 Artık takip edilmiyor
TTGT 30 Haziran 2025 89.136 $1.320.104 -48,9%
SMCI 31 Mart 2025 39.188 $1.194.450 5,9%
GTES 31 Mart 2026 51.984 $1.116.096 18,9%
SKY 30 Haziran 2025 10.869 $1.029.946 51,0%
HI 31 Aralık 2025 37.868 $1.023.951 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2025 8.363 $994.612 55,7%
FND 30 Haziran 2025 12.352 $993.965 -23,6%
HHH 30 Haziran 2025 13.389 $991.857 -0,1%
ATR 30 Haziran 2025 6.599 $979.160 -14,5%
WSR 31 Mart 2026 66.829 $928.255 Artık takip edilmiyor
SHY 31 Mart 2026 11.154 $923.774
CPRT 30 Haziran 2026 27.788 $922.562 18,3%
UFPI 31 Mart 2026 10.063 $916.236 -2,5%
OSW 31 Mart 2026 43.053 $892.919 14,4%
PBI 31 Aralık 2025 77.380 $882.906 53,1%
HRB 31 Mart 2026 17.526 $763.783 65,2%
REVG 31 Mart 2026 12.439 $756.416 Artık takip edilmiyor
MCRI 31 Aralık 2025 6.655 $704.365 29,5%
DRVN 31 Mart 2026 46.461 $688.552 4,8%
FA 31 Mart 2025 36.272 $679.375 53,6%
PI 31 Mart 2026 3.873 $673.941 64,5%
ARCC 31 Aralık 2025 32.181 $656.814 -1,6%
DSGR 30 Eylül 2025 23.645 $649.528 15,6%
BRBR 31 Mart 2026 23.379 $624.921 -33,8%
ADUS 31 Mart 2026 5.623 $603.854 28,4%
EEX 30 Haziran 2026 133.141 $600.466 Artık takip edilmiyor
SPY 31 Mart 2025 1.021 $598.388 Artık takip edilmiyor
ALTG 30 Haziran 2025 124.389 $583.384 7,8%
GO 31 Mart 2025 36.785 $574.214 -20,4%
RS 31 Mart 2026 1.892 $546.542 40,0%
NCNO 31 Mart 2026 20.023 $513.390 39,7%
ORRF 30 Eylül 2025 15.833 $503.964 26,7%
SAIC 31 Aralık 2025 5.061 $502.912 26,7%
OC 31 Aralık 2025 3.270 $462.574 36,3%
NEE 30 Haziran 2025 6.485 $459.722 24,5%
CASS 30 Eylül 2025 9.295 $403.868 47,3%
ALG 30 Haziran 2025 2.200 $392.062 -26,3%
MLR 30 Eylül 2025 8.670 $385.468 41,0%
GO 31 Aralık 2025 22.595 $362.650 10,2%
BC 30 Haziran 2025 6.455 $347.602 50,1%
OUT 30 Haziran 2025 21.280 $343.459 84,7%
PZZA 31 Mart 2025 7.950 $326.506 -42,9%
BXSL 31 Aralık 2025 12.355 $322.095 -6,6%
PHIN 30 Haziran 2026 4.679 $320.231 -10,5%
IEV 31 Mart 2025 5.938 $309.132 Artık takip edilmiyor
MICC 31 Mart 2026 18.967 $300.627 30,7%
RYZ 31 Aralık 2025 12.733 $291.076 11,6%
CTLP 31 Mart 2026 24.860 $264.013 Artık takip edilmiyor
TSLX 31 Aralık 2025 10.338 $236.327 -14,0%
HTGC 31 Aralık 2025 11.836 $223.819 -11,0%
MAIN 31 Aralık 2025 3.471 $220.721 -3,0%
FDUS 31 Aralık 2025 10.403 $210.765 2,5%
FLUT 31 Aralık 2025 811 $205.994 -55,0%
FSK 31 Aralık 2025 10.057 $150.151 -18,8%
CGBD 31 Aralık 2025 11.340 $141.750 -9,3%
CUE 30 Haziran 2026 257.225 $59.136 -19,5%
NKGN 31 Mart 2025 43.088 $28.231 Artık takip edilmiyor