Sektör dağılımı

04
Financials 15,9%
Communication Services 9,7%
Technology 8,8%
Healthcare 8,7%
Industrials 6,7%
Retail 4,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,1%
Consumer products 0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen 42,4%

Tam portföy 55 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16.339.220 7,66% 69.053 $1.784.165 Yukarı ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $11.474.509 5,38% 72.610 $932.695 Yukarı ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11.114.339 5,21% 161.241 $501.391 Yukarı ×6
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $10.606.165 4,97% 605.375 $2.891.445 Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.284.877 4,82% 20.554 $861.438 Yukarı ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9.110.805 4,27% 24.621 $7.696 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.914.874 4,18% 37.404 $1.133.725 Yukarı ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $8.852.857 4,15% 4.533 $1.718.000 Yukarı ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.833.907 3,67% 16.404 $1.733.953 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.795.174 3,65% 21.813 $823.570 Aşağı ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6.757.230 3,17% 17.473 $1.274.240 Aşağı ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6.591.406 3,09% 85.937 $241.479 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.747.583 2,69% 10.204 $16.923 Yukarı ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5.290.766 2,48% 8.485 $-1.155.992 Yukarı ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $4.678.137 2,19% 388.873 $268.508 Yukarı ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.412.402 2,07% 35.458 $267.639 Yukarı ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4.236.273 1,99% 52.579 Yukarı ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4.144.702 1,94% 13.673 Yukarı ×1
V Visa Inc. $3.909.792 1,83% 11.396 $617.536 Yukarı ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $3.717.089 1,74% 1.786 $414.771 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.590.523 1,68% 9.626 $685.056 Yukarı ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.380.299 1,58% 35.120 $-1.452.744 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.176.379 1,49% 9.704 $750.568 Yukarı ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3.170.218 1,49% 37.853 $400.407 Yukarı ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $3.042.838 1,43% 35.120 $-740.124 Aşağı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2.744.911 1,29% 31.866 $470.109 Yukarı ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2.521.083 1,18% 11.568 $301.754 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.502.479 1,17% 6.021 $911.255 Yukarı ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.325.853 1,09% 11.345 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.293.465 1,08% 13.836 $-483.962 Yukarı ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2.223.123 1,04% 44.659 $-321.418 Aşağı ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.214.266 1,04% 28.421 $80.309 Yukarı ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.172.516 1,02% 4.264 $-371.715 Yukarı ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $2.078.365 0,97% 24.100 $-5.041 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.049.657 0,96% 28.707 $-543.915 Yukarı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.027.221 0,95% 11.374 $607.898 Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.993.240 0,93% 7.848 $97.606 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.797.590 0,84% 4.964 $84.897 Yukarı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.655.144 0,78% 6.812 $170.797 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.639.483 0,77% 4.640 $247.464 Aşağı ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1.507.017 0,71% 7.627 $134.403 Yukarı ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1.443.884 0,68% 51.220 $110.349 Yukarı ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.422.461 0,67% 44.858 $49.294 Yukarı ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1.389.830 0,65% 4.537 $243.422 Yukarı ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1.340.854 0,63% 197 $545.374 Yukarı ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1.315.432 0,62% 3.597 $239.860 Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.030.077 0,48% 4.841 $-3.508.694 Aşağı ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $737.003 0,35% 7.198 $-140.262 Aşağı ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $690.820 0,32% 4.477 $28.883 Aşağı ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $554.869 0,26% 9.296 $39.642 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $376.395 0,18% 4.403 $31.745 Aşağı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287.513 0,13% 5.997 $78.099 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275.486 0,13% 952 $46.543 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267.159 0,13% 784 $23.184 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $229.372 0,11% 115

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VIG $16.339.220 7,66% ×4 arttı
VYM $11.474.509 5,38% ×5 arttı
BLV $11.114.339 5,21% ×6 arttı
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) $10.284.877 4,82% ×4 arttı
MKL $8.852.857 4,15% ×4 arttı
BIV $6.591.406 3,09% ×3 arttı
META $5.747.583 2,69% ×3 arttı
PTY $4.678.137 2,19% ×6 arttı
V $3.909.792 1,83% ×5 arttı
FCNCA $3.717.089 1,74% ×3 arttı
MSFT $3.590.523 1,68% ×3 arttı
JPM $3.176.379 1,49% ×3 arttı
UNH $2.502.479 1,17% ×6 arttı
CVX $2.293.465 1,08% ×6 arttı
BSV $2.214.266 1,04% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VO $4.236.273 52.579 1,99%
VB $4.144.702 13.673 1,94%
ADBE $2.325.853 11.345 1,09%
ASML $229.372 115 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
RSP Azaltıldı -19K -$3.5M
PBI Azaltıldı -93K +$2.9M
VIG Daha fazla aldı +1K +$1.8M
TSM Azaltıldı -2K +$1.7M
MKL Daha fazla aldı +805 +$1.7M
DIS Azaltıldı -15K -$1.5M
ELV Azaltıldı -1K +$1.3M
REGN Daha fazla aldı +141 -$1.2M
AMZN Daha fazla aldı +43 +$1.1M
VYM Daha fazla aldı +1K +$933K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
JEPI 30 Haziran 2025 120.421 $6.880.835
FISV 31 Aralık 2025 39.254 $5.061.010 -31,3%
CSCO 30 Haziran 2026 35.275 $2.737.009 -4,0%
PYPL 30 Eylül 2025 35.060 $2.605.695 -18,9%
MDT 30 Eylül 2025 27.208 $2.371.693 -7,6%
QCOM 30 Eylül 2025 12.348 $1.966.479 8,7%
NVDA 31 Mart 2026 10.528 $1.963.412 37,0%
FIS 30 Eylül 2025 19.210 $1.563.857 -49,1%
DHIL 30 Eylül 2025 10.628 $1.544.404 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2026 26.358 $1.538.802 20,3%
ULTA 31 Mart 2026 2.302 $1.392.798 3,8%
FND 30 Haziran 2026 19.471 $989.110 -21,6%
TTD 30 Haziran 2026 35.975 $816.270 -33,7%
WMT 30 Haziran 2025 6.000 $526.740 7,5%
ORLY 30 Haziran 2025 257 $368.480 -6,9%
ASML 31 Mart 2026 235 $251.798 40,8%
CB 30 Haziran 2025 663 $200.089 14,1%