FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.

CIK 2107238 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +17.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı46,43%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı77,53%

%1'in üzerindeki pozisyonlar29

Etkin pozisyon sayısı31,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,57% Tahmini alışlar $5.870.122 · satışlar $1.782.020

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı30

Azaldı16

Kapalı4

Portföy Değeri $122.2M 13F değerine göre 9.337 içinde 8.005. · en iyi 85.7%

Pozisyonlar 69

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 15,0%

Retail 4,0%

Healthcare 3,4%

Energy 2,5%

Communication Services 2,2%

Financials 2,2%

Industrials 1,2%

Consumer Staples 1,0%

Consumer Discretionary 0,9%

Diğer/Eşleştirilemeyen 67,5%

Tam portföy 69 pozisyonlar

					Seri
DFAU Dimensional ETF Trust	$8.925.933	7,30%	172.682	$1.569.072	Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$7.467.144	6,11%	10.328	$3.920.047	Aşağı ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$6.554.378	5,36%	158.894	$578.382	Yukarı ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$6.451.133	5,28%	117.272	$768.859	Yukarı ×2
QUAL iShares Trust	$6.133.676	5,02%	27.953	$1.339.659	Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.078.847	4,15%	17.552	$554.533	Aşağı ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$4.251.817	3,48%	95.848	$543.679	Yukarı ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$4.124.286	3,37%	50.333	$583.395	Yukarı ×1
AGG iShares Trust	$3.959.898	3,24%	40.007	$9.988	Yukarı ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$3.811.018	3,12%	54.521	$484.556	Yukarı ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.782.964	3,09%	70.016	$342.933	Aşağı ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$3.769.948	3,08%	69.788	$103.163	Yukarı ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$3.425.058	2,80%	8.364	$491.995	Yukarı ×1
IQLT iShares Trust	$3.027.882	2,48%	61.108	$608.907	Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.640.140	2,16%	4.687	$-41.433
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$2.582.341	2,11%	28.005	$16.588	Yukarı ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.504.440	2,05%	62.284	$552.648	Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.473.225	2,02%	2.062	$544.467	Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.423.224	1,98%	7.403	$211.141	Aşağı ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$2.252.179	1,84%	20.581	$79.080	Yukarı ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2.105.854	1,72%	7.009	$408.542	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.926.026	1,58%	8.081	$284.650	Yukarı ×2
LQD iShares Trust	$1.718.398	1,41%	15.755	$184.909	Yukarı ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$1.699.265	1,39%	10.980	$575.023
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$1.683.472	1,38%	90.315	$312.749	Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.591.530	1,30%	14.052	$-154.853
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1.532.429	1,25%	5.884	$78.610
DFLV Dimensional ETF Trust	$1.479.903	1,21%	37.428	$56.895	Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.276.412	1,04%	4.539	$174.507	Aşağı ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$1.154.704	0,94%	26.998	$351.482	Yukarı ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$1.014.289	0,83%	24.306	$138.078	Yukarı ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1.008.362	0,82%	3.944	$45.316
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$929.661	0,76%	16.460	$122.311	Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$915.557	0,75%	2.596	$127.537	Yukarı ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$832.554	0,68%	16.434	$99.157	Yukarı ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$776.991	0,64%	6.150	$-80.135
DFCF Dimensional ETF Trust	$771.177	0,63%	18.270	$387.608	Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$690.460	0,56%	1.851	$42.292	Yukarı ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$688.856	0,56%	8.366	$95.490	Yukarı ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$646.922	0,53%	2.212	$437.385	Yukarı ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$642.736	0,53%	46.240	$109.126
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$625.274	0,51%	2.462	$23.463
INTC Intel Corporation - Common Stock	$614.372	0,50%	4.400		Yukarı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$608.343	0,50%	5.659	$28.590	Aşağı ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$588.280	0,48%	7.700	$28.567
MMM 3M Company Common Stock	$568.304	0,46%	3.510	$58.547
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$540.591	0,44%	3.954	$-146.193	Aşağı ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$534.795	0,44%	17.540	$-33.402	Aşağı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$526.196	0,43%	10.040	$3.487	Yukarı ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$509.366	0,42%	5.307	$-156.450
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$489.495	0,40%	3.344	$-38.821	Aşağı ×1
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF	$474.708	0,39%	5.779	$64.329
DFNM Dimensional ETF Trust	$420.756	0,34%	8.705	$-94.539	Aşağı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$415.778	0,34%	2.250	$126.023
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$410.640	0,34%	11.800	$44.023	Yukarı ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$369.562	0,30%	8.958	$37.554	Yukarı ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$369.062	0,30%	10.815	$19.121	Aşağı ×2
EFA iShares Trust	$361.566	0,30%	3.481	$21.094	Aşağı ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$360.051	0,29%	7.360		Yukarı ×1
SPY SPY	$315.884	0,26%	423	$40.790
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$308.843	0,25%	5.360	$-107.216	Aşağı ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$307.130	0,25%	314	$26.025
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$286.614	0,23%	3.220	$8.028	Aşağı ×2
EEM iShares, Inc.	$281.663	0,23%	4.117	$47.862
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$264.046	0,22%	5.300	$20.405
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$261.117	0,21%	1.305		Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$248.361	0,20%	3.056	$15.952
DFSV Dimensional ETF Trust	$232.352	0,19%	5.990		Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$216.665	0,18%	500		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
INTC	$614.372	4.400	0,50%
FEGE	$360.051	7.360	0,29%
NVDA	$261.117	1.305	0,21%
DFSV	$232.352	5.990	0,19%
LRCX	$216.665	500	0,18%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
AMAT	Azaltıldı	-50	+$3.9M
DFAU	Daha fazla aldı	+10K	+$1.6M
QUAL	Daha fazla aldı	+3K	+$1.3M
DFUV	Daha fazla aldı	+15	+$769K
IQLT	Daha fazla aldı	+9K	+$609K
DFUS	Daha fazla aldı	+398	+$583K
DFAI	Daha fazla aldı	+6K	+$578K
NTAP	Sadece fiyat hareketi	+0	+$575K
AAPL	Azaltıldı	-275	+$555K
DFAE	Daha fazla aldı	+5K	+$553K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
HAL	31 Mart 2026	24.400	$689.544	-15,9%
BXMX	31 Mart 2026	43.883	$645.080	Artık takip edilmiyor
USB	30 Haziran 2026	5.900	$306.859	-5,2%
EOG	30 Haziran 2026	1.915	$276.852	11,1%
HON	30 Haziran 2026	1.050	$237.332	-4,4%
SLB	31 Mart 2026	5.800	$222.604	-2,2%
LHX	30 Haziran 2026	600	$207.090	-18,5%
RIG	31 Mart 2026	10.000	$41.300	-16,9%