S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +19.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -17.3%

Yıllıklandırılmış: +15.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 87,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 22,9%
Industrials 17,5%
Financials 13,9%
Retail 10,3%
Healthcare 8,9%
Materials 6,4%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 10,0%

Tam portföy 65 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.197.110 19,64% 83.634 $-132.972 Aşağı ×6
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14.181.053 8,93% 28.340 $674.801 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.044.298 7,58% 12.875 $-899.405 Aşağı ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10.101.603 6,36% 45.350 $2.230.920 Aşağı ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6.465.709 4,07% 17.473 $860.196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.525.634 3,48% 37.682 $98.149 Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.495.810 3,46% 21.640 $203.391 Aşağı ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5.376.109 3,38% 89.008 $700.415 Aşağı ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4.958.105 3,12% 30.422 $551.910 Aşağı ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4.182.157 2,63% 11.190 $1.006.695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4.107.760 2,59% 34.197 $186.483 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.008.803 2,52% 17.986 $-204.508 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.869.217 2,44% 15.376 $459.844 Aşağı ×1
MMM 3M Company Common Stock $3.513.029 2,21% 21.697 $297.372 Aşağı ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.379.092 1,50% 2.025 $611.469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.339.052 1,47% 11.690 $300.316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.298.625 1,45% 7.944 $282.569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.142.490 1,35% 20.966 $256.148 Aşağı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.920.548 1,21% 1.804 $643.095 Yukarı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.843.033 1,16% 13.480 $-460.524 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.542.975 0,97% 4.375 $104.081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.509.916 0,95% 27.191 $-491.511 Aşağı ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1.489.125 0,94% 52.250 $55.882 Aşağı ×2
T AT&T Inc. $1.356.249 0,85% 65.519 $-566.264 Aşağı ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1.283.894 0,81% 3.768 $55.803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.187.345 0,75% 45.000 $320.105 Yukarı ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.150.683 0,72% 4.863 $572.602 Yukarı ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.116.843 0,70% 8.840 $-115.090 Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.026.648 0,65% 21.600 $139.968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.023.934 0,64% 3.788 $-215.497 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988.211 0,62% 8.413 $335.738 Yukarı ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $960.160 0,60% 1.398 $147.492 Yukarı ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920.302 0,58% 2.939 $-162.144 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904.934 0,57% 11.568 $-122.726 Aşağı ×4
FEOE RBB Fund Trust $806.340 0,51% 15.100 $306.786 Yukarı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764.643 0,48% 15.950 $178.480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761.974 0,48% 3.520 $61.388
MUST Columbia ETF Trust I $755.872 0,48% 36.340 $10.539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737.659 0,46% 2.970 $-110.144 Aşağı ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708.214 0,45% 3.212 $-50.717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683.340 0,43% 1.934 $128.553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626.102 0,39% 522 $145.982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592.447 0,37% 12.708 $-74.617 Aşağı ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588.810 0,37% 7.125 $5.667 Aşağı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555.925 0,35% 3.008 $168.719 Yukarı ×3
FRDM EA Series Trust $552.509 0,35% 7.579 $231.222 Yukarı ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547.995 0,34% 10.500 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524.348 0,33% 2.200 $66.154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491.736 0,31% 15.000 $36.418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487.294 0,31% 1.346 $14.804 Yukarı ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III $425.525 0,27% 10.600 $40.957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414.691 0,26% 1.267 $42.184 Yukarı ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $353.805 0,22% 1.614 $24.888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332.222 0,21% 2.004 $-82.248 Yukarı ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328.389 0,21% 5.678 $1.135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323.862 0,20% 770 $37.614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294.249 0,19% 4.550 $57.335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277.120 0,17% 4.809 $732 Yukarı ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275.885 0,17% 4.310 $-30.903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261.600 0,16% 6.818 $25.817 Aşağı ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249.617 0,16% 4.700 Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247.866 0,16% 10.293 $-35.451 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $221.517 0,14% 1.467 Yukarı ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203.992 0,13% 550 Yukarı ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33.563 0,02% 102.638 $-32.248

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
PG $5.525.634 3,48% ×3 arttı
CAT $1.920.548 1,21% ×4 arttı
CGSM $1.187.345 0,75% ×3 arttı
VIG $1.150.683 0,72% ×3 arttı
VOO $960.160 0,60% ×4 arttı
QCOM $555.925 0,35% ×3 arttı
AMGN $487.294 0,31% ×6 arttı
CVX $332.222 0,21% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
JPLD $547.995 10.500 0,34%
XLE $249.617 4.700 0,16%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $221.517 1.467 0,14%
MAR $203.992 550 0,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
NUE Azaltıldı -1K +$2.2M
GE Sadece fiyat hareketi +0 +$1.0M
COST Azaltıldı -115 -$899K
VTI Sadece fiyat hareketi +0 +$860K
USB Azaltıldı -892 +$700K
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Daha fazla aldı +155 +$675K
CAT Daha fazla aldı +1 +$643K
GEV Sadece fiyat hareketi +0 +$611K
VIG Daha fazla aldı +2K +$573K
T Azaltıldı -797 -$566K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
IBM 30 Haziran 2025 1.880 $467.481 -24,5%
MA 31 Aralık 2025 725 $412.387 -3,3%
ACHV 30 Haziran 2026 111.101 $326.637 10,9%
SOLV 30 Haziran 2026 4.643 $303.188 13,9%
SOLR 30 Haziran 2026 8.802 $270.412
NKE 31 Aralık 2025 3.450 $240.569 -46,8%
VZ 31 Aralık 2025 5.186 $227.931 12,7%
ADIV 31 Mart 2026 12.500 $226.625
VZ 30 Haziran 2026 4.382 $219.992 8,5%
BMY 30 Eylül 2025 4.399 $203.623 35,6%