Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $136.5M
- Pozisyonlar
- 38
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.678. · en iyi 81.3%
Portföy değeri ÇÇ: +21.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 81,58%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,98%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 14,61% Tahmini alışlar $27.478.271 · satışlar $18.184.444
Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 8
- Artırıldı
- 7
- Azaldı
- 18
- Kapalı
- 5
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 1,6% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
76,5%
Tam portföy 38 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37.208.325 | 27,27% | 49.699 | $4.131.174 | Aşağı ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23.817.894 | 17,45% | 32.308 | $5.133.423 | Aşağı ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8.921.073 | 6,54% | 88.617 | Yukarı ×1 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 5,73% | 105.900 | Yukarı ×1 | |||
| SCHO | $7.611.390 | 5,58% | 315.302 | $-2.104.595 | Aşağı ×1 | ||
| TNA | $6.490.856 | 4,76% | 86.418 | $3.874.962 | Yukarı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.879.946 | 4,31% | 16.642 | $860.964 | Aşağı ×2 | ||
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | 73.241 | $321.416 | Yukarı ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4.113.360 | 3,01% | 29.459 | Yukarı ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.851.014 | 2,82% | 9.156 | $-1.803 | Aşağı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.938.732 | 2,15% | 12.330 | $339.106 | Aşağı ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2.889.408 | 2,12% | 16.179 | $-36.241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.245.222 | 1,65% | 7.759 | $1.468.317 | Yukarı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.155.642 | 1,58% | 10.773 | $207.131 | Aşağı ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.883.105 | 1,38% | 1.570 | $922.865 | Yukarı ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1.194.057 | 0,88% | 6.879 | $-871.205 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78462F953) | $1.074.588 | 0,79% | 450 | Satım opsiyonu | $462.568 | Yukarı ×1 | |
| BACPRL | $1.036.217 | 0,76% | 826 | $50.797 | Aşağı ×4 | ||
| WFCPRL | $973.037 | 0,71% | 841 | $1.682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882.926 | 0,65% | 873 | $42.858 | Aşağı ×4 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46090E953) | $805.882 | 0,59% | 317 | Satım opsiyonu | $95.577 | Aşağı ×1 | |
| HEGD | $775.993 | 0,57% | 29.107 | $54.580 | Aşağı ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750.246 | 0,55% | 442 | $148.547 | Yukarı ×1 | ||
| BIL | $722.948 | 0,53% | 7.889 | $-2.415.630 | Aşağı ×1 | ||
| GLD | $681.503 | 0,50% | 1.850 | $-114.534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522.648 | 0,38% | 7.320 | $-182.132 | Aşağı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470.347 | 0,34% | 835 | $-467.374 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 0,28% | 90 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357.370 | 0,26% | 1.000 | $69.810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332.215 | 0,24% | 13.450 | Yukarı ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318.557 | 0,23% | 3.282 | $-450.513 | Aşağı ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298.989 | 0,22% | 1.760 | $82.896 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 0,21% | 499 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280.728 | 0,21% | 1.575 | $15.478 | Yukarı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251.959 | 0,18% | 667 | $-29.081 | Aşağı ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219.975 | 0,16% | 13.024 | $45.847 | Aşağı ×4 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 0,15% | 395 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191.708 | 0,14% | 1.679 | ||||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8.921.073 | 88.617 | 6,54% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 105.900 | 5,73% |
| INTC | $4.113.360 | 29.459 | 3,01% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332.215 | 13.450 | 0,24% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 499 | 0,21% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191.708 | 1.679 | 0,14% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Azaltıldı | -64 | +$5.1M |
| SPY | Azaltıldı | -1K | +$4.1M |
| TNA | Daha fazla aldı | +27K | +$3.9M |
| BIL | Azaltıldı | -26K | -$2.4M |
| SCHO | Azaltıldı | -85K | -$2.1M |
| AAPL | Daha fazla aldı | +5K | +$1.5M |
| LLY | Daha fazla aldı | +526 | +$923K |
| RDDT | Azaltıldı | -8K | -$871K |
| GOOG | Azaltıldı | -854 | +$861K |
| META | Azaltıldı | -804 | -$467K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 Aralık 2025 | 28.210 | $9.206.616 | 56,0% |
| VTV | 31 Mart 2026 | 34.840 | $6.654.092 | Artık takip edilmiyor |
| FCX | 30 Eylül 2025 | 79.800 | $3.459.330 | 96,6% |
| MU | 30 Haziran 2026 | 9.151 | $3.092.946 | -14,7% |
| JNJ | 30 Haziran 2026 | 10.819 | $2.644.596 | 5,2% |
| LRCX | 30 Haziran 2026 | 11.131 | $2.381.616 | -27,5% |
| MAGS | 31 Mart 2026 | 33.961 | $2.240.068 | Artık takip edilmiyor |
| JPM | 31 Mart 2026 | 6.565 | $2.115.374 | 20,8% |
| KWEB | 31 Mart 2026 | 60.575 | $2.062.579 | Artık takip edilmiyor |
| SPYM | 31 Mart 2026 | 24.064 | $1.930.414 | Artık takip edilmiyor |
| ORCL | 31 Mart 2026 | 7.912 | $1.542.128 | -0,4% |
| BRKB | 30 Eylül 2025 | 2.800 | $1.360.156 | Artık takip edilmiyor |
| CAT | 30 Haziran 2026 | 1.429 | $1.012.363 | -22,6% |
| SHOP | 31 Mart 2026 | 5.815 | $936.041 | 22,9% |
| RKT | 30 Eylül 2025 | 65.354 | $926.720 | -27,2% |
| VOO | 31 Mart 2026 | 1.239 | $777.014 | Artık takip edilmiyor |
| UBER | 31 Mart 2026 | 6.288 | $513.792 | 8,7% |
| DIA | 31 Aralık 2025 | 1.064 | $494.821 | Artık takip edilmiyor |
| IBIT | 31 Mart 2026 | 7.761 | $385.334 | |
| GEV | 31 Mart 2026 | 563 | $367.960 | 11,2% |
| XLE | 31 Mart 2026 | 8.010 | $358.127 | Artık takip edilmiyor |
| ALAB | 31 Mart 2026 | 2.098 | $349.023 | 164,3% |
| VLUE | 30 Eylül 2025 | 2.905 | $328.875 | Artık takip edilmiyor |
| WMT | 31 Aralık 2025 | 2.716 | $279.911 | -7,4% |
| CEG | 30 Eylül 2025 | 761 | $245.620 | -17,2% |
| MSFT | 31 Mart 2026 | 476 | $230.203 | 30,2% |
| RKT | 30 Haziran 2026 | 15.500 | $220.875 | -10,4% |
| CPRO | 31 Aralık 2025 | 8.183 | $218.324 | Artık takip edilmiyor |
| MTUM | 30 Eylül 2025 | 878 | $211.001 | Artık takip edilmiyor |
| CMG | 30 Eylül 2025 | 3.750 | $210.563 | -8,4% |