Morling Financial Advisors, LLC

CIK 1905198 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$360.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.646. · en iyi 49.2%
Pozisyonlar
123
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
75,90%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
91,06%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Etkin pozisyon sayısı
14,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,19% Tahmini alışlar $9.290.178 · satışlar $4.079.274

Medyan elde tutma süresi: 4,5 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
21
Artırıldı
43
Azaldı
29
Kapalı
6

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,3% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,8%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
89,5%

Tam portföy 123 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $48.595.802 13,50% 131.326 $7.193.651 Yukarı ×6
TOTL $45.299.841 12,58% 1.147.703 $1.507.747 Yukarı ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $32.137.523 8,93% 819.626 $970.695 Yukarı ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31.001.430 8,61% 532.671 $922.196 Yukarı ×6
DFAE $29.626.846 8,23% 736.803 $3.579.284 Aşağı ×1
DFAU $27.942.348 7,76% 540.576 $3.628.300 Yukarı ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18.876.152 5,24% 320.043 $199.439 Yukarı ×1
DFAI $15.500.617 4,31% 375.773 $1.113.199 Yukarı ×4
SCHX $13.115.528 3,64% 445.652 $1.678.474 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.162.351 3,10% 38.576 $1.259.719 Aşağı ×1
SPYM $9.528.329 2,65% 108.424 $1.132.785 Aşağı ×6
AVUS $6.980.202 1,94% 54.499 $921.108 Yukarı ×2
IVV $6.125.787 1,70% 8.180 $864.297 Yukarı ×1
IEMG $5.608.333 1,56% 67.701 $951.142 Yukarı ×1
VEA $4.157.884 1,15% 58.356 $526.612 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.525.049 0,98% 8.381 $407.553 Aşağı ×4
ITOT $2.852.889 0,79% 17.367 $379.298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.448.478 0,68% 6.930 $449.718 Aşağı ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.445.763 0,68% 12.223 $108.449 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.085.046 0,58% 8.748 $204.743 Aşağı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2.083.076 0,58% 12.727 $274.495 Aşağı ×1
DFSU $1.888.002 0,52% 40.489 $267.864 Yukarı ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $1.692.855 0,47% 131.535 $824.653 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.604.591 0,45% 4.490 $79.660 Aşağı ×1
SCHB $1.576.438 0,44% 54.435 $186.877 Aşağı ×4
SPTM $1.363.398 0,38% 15.017 $85.785 Aşağı ×6
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $1.143.565 0,32% 87.228 $72.608 Yukarı ×1
SCHD $1.113.613 0,31% 35.119 $36.172
VIG $1.049.410 0,29% 4.435 $73.468 Aşağı ×1
SCHE $1.041.387 0,29% 28.720 $72.921 Aşağı ×1
SPY SPY $1.039.374 0,29% 1.392 $134.215
VOO $1.033.649 0,29% 1.505 $134.336
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1.020.998 0,28% 5.882 $175.127 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.009.440 0,28% 2.400 Satım opsiyonu $117.240
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $936.101 0,26% 17.117 $134.182 Aşağı ×2
DFSE $897.477 0,25% 18.361 $114.400 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $895.631 0,25% 1.590 $29.426 Yukarı ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $828.770 0,23% 1.086 $405.175 Yukarı ×1
VWO $800.473 0,22% 13.411 $60.450 Aşağı ×5
SPEM $764.687 0,21% 14.768 $58.223 Aşağı ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $673.274 0,19% 1.159 $316.458 Aşağı ×1
DFAC $623.258 0,17% 14.050 $77.275
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $618.094 0,17% 1.657 $-31.925 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $603.597 0,17% 1.844 $69.991 Yukarı ×1
PRF $584.605 0,16% 10.820 $70.330
DFEM $552.541 0,15% 13.596 $75.509 Aşağı ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $511.447 0,14% 3.257 $232.062
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $506.044 0,14% 4.922 $42.449 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497.399 0,14% 6.893 $2.089 Yukarı ×1
DFSI $463.854 0,13% 10.285 $34.257 Yukarı ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $449.506 0,12% 4.394 $16.168 Aşağı ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $445.024 0,12% 2.933 $90.881
BRKB $397.810 0,11% 795 $-29.157 Aşağı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359.935 0,10% 6.317 $52.426 Yukarı ×1
EFA $357.659 0,10% 3.443 $23.240
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $327.413 0,09% 2.288 $38.989 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $312.377 0,09% 724 Yukarı ×1
SCHO $303.174 0,08% 12.559 $-14.035 Aşağı ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $296.800 0,08% 17.500 $28.300 Yukarı ×1
UCON $295.597 0,08% 11.881 $-3.672 Aşağı ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $284.739 0,08% 716 $-40.259 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283.065 0,08% 236 $68.759 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276.959 0,08% 376 $69.117 Yukarı ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $272.577 0,08% 9.023 $50.838 Yukarı ×2
OUNZ $272.060 0,08% 7.050 Yukarı ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $269.730 0,07% 9.000 $-42.660
SCHF $255.912 0,07% 9.239 $10.889 Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $252.595 0,07% 215 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $251.520 0,07% 673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $247.607 0,07% 984 $34.472 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246.904 0,07% 517
BIZD $245.874 0,07% 19.421 $6.514 Yukarı ×1
GDX GDX $242.116 0,07% 3.209 $71.519 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239.975 0,07% 3.361 $-82.128 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $235.294 0,07% 2.370 $-9.876 Yukarı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225.567 0,06% 601
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $220.150 0,06% 6.475 $12.885
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $218.686 0,06% 1.574 Yukarı ×1
VO $214.316 0,06% 2.660 $27.649 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $212.682 0,06% 2.305 $-3.472 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207.656 0,06% 195 Yukarı ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $187.993 0,05% 2.175 $1.580 Yukarı ×1
SPYG $187.290 0,05% 1.574 $33.180
GDXJ $177.020 0,05% 1.802 $68.776 Yukarı ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $167.452 0,05% 21.196 $3.491 Yukarı ×1
BTG $162.690 0,05% 43.500 $56.235 Yukarı ×1
IJH $155.035 0,04% 2.011 $19.261
QUAL $152.943 0,04% 697 Yukarı ×1
IWF $152.481 0,04% 1.228 $21.576 Yukarı ×1
VB $151.560 0,04% 500 $24.529 Yukarı ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146.055 0,04% 11.411 $7.981 Yukarı ×1
IVW $142.894 0,04% 1.039 $116.426 Yukarı ×1
IWM $142.714 0,04% 475 $24.914
SPDW $141.142 0,04% 2.801 $13.094 Aşağı ×3
IJR $128.756 0,04% 868 $43.833 Yukarı ×1
IVE $103.766 0,03% 457 Yukarı ×1
SOXX SOXX $87.784 0,02% 137
RSP $87.023 0,02% 409 $8.528
SDY $53.720 0,01% 353 $2.203
MTUM $50.396 0,01% 147 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTI $48.595.802 13,50% ×6 arttı
TOTL $45.299.841 12,58% ×4 arttı
FLXR $32.137.523 8,93% ×4 arttı
VGSH $31.001.430 8,61% ×6 arttı
DFAU $27.942.348 7,76% ×6 arttı
DFAI $15.500.617 4,31% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DELL $312.377 724 0,09%
OUNZ $272.060 7.050 0,08%
GEV $252.595 215 0,07%
GE $251.520 673 0,07%
TSM $246.904 517 0,07%
CDNS $225.567 601 0,06%
MAA $218.686 1.574 0,06%
CAT $207.656 195 0,06%
QUAL $152.943 697 0,04%
IVE $103.766 457 0,03%
SOXX $87.784 137 0,02%
MTUM $50.396 147 0,01%
VLUE $36.166 181 0,01%
XBI $36.081 228 0,01%
DFAS $24.949 303 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Daha fazla aldı +2K +$7.2M
DFAU Daha fazla aldı +2K +$3.6M
DFAE Azaltıldı -32K +$3.6M
SCHX Azaltıldı -411 +$1.7M
TOTL Daha fazla aldı +45K +$1.5M
AAPL Azaltıldı -443 +$1.3M
SPYM Azaltıldı -1K +$1.1M
DFAI Daha fazla aldı +6K +$1.1M
FLXR Daha fazla aldı +26K +$971K
IEMG Daha fazla aldı +931 +$951K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
COIN 30 Eylül 2025 70.355 $24.658.724 -44,5%
MTBA 31 Mart 2026 338.739 $17.075.843 Artık takip edilmiyor
CALX 30 Haziran 2025 21.160 $749.910 -24,6%
ET 31 Mart 2025 25.530 $500.137 14,3%
SAND 31 Aralık 2025 39.600 $495.792 Artık takip edilmiyor
LLY 30 Haziran 2025 567 $468.291 60,3%
GBTC 31 Mart 2025 6.001 $444.194 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Mart 2026 8.329 $413.535
UNH 30 Haziran 2025 753 $394.385 24,2%
CHT 30 Haziran 2025 9.474 $371.475 -7,0%
COST 30 Haziran 2025 380 $359.396 -4,7%
TSM 30 Haziran 2025 1.999 $331.834 85,5%
SPPP 31 Mart 2026 19.000 $319.960 Artık takip edilmiyor
AVGO 30 Haziran 2025 1.901 $318.284 35,2%
VUG 30 Haziran 2025 840 $311.488 Artık takip edilmiyor
EGY 31 Mart 2025 66.575 $290.933 58,0%
V 30 Haziran 2025 823 $288.429 3,6%
ABBV 30 Haziran 2025 1.370 $287.037 42,1%
SGOV 30 Haziran 2026 2.851 $286.982 0,0%
SPOT 31 Mart 2026 492 $285.709 8,7%
EXFY 31 Aralık 2025 149.024 $275.694 71,5%
GE 31 Aralık 2025 795 $239.152 13,2%
WMT 30 Haziran 2025 2.635 $231.327 5,5%
XLK 30 Eylül 2025 911 $230.693 Artık takip edilmiyor
IBN 30 Haziran 2025 7.206 $227.133 -11,2%
QQQ 30 Eylül 2025 395 $218.155
CRM 30 Haziran 2026 1.142 $213.177 31,2%
CDNS 31 Aralık 2025 600 $210.756 0,4%
RGLD 30 Haziran 2026 825 $209.954 28,9%
MA 30 Haziran 2025 374 $204.998 2,4%
DIS 31 Aralık 2025 1.757 $201.177 -5,8%
CDNS 31 Mart 2025 667 $200.407 23,4%
ABR 31 Mart 2025 13.663 $189.228 -56,0%
DVY 30 Eylül 2025 1.308 $173.715
ESGV 30 Haziran 2025 1.524 $149.257 Artık takip edilmiyor
TLTW 30 Haziran 2026 5.251 $118.767 Artık takip edilmiyor
JPC 31 Mart 2025 14.674 $115.335 -5,8%
WIT 30 Haziran 2025 37.178 $113.764 -37,7%
XLK 31 Mart 2025 461 $107.192 Artık takip edilmiyor
VNQ 30 Haziran 2025 1.162 $105.213 Artık takip edilmiyor
SOXX 30 Eylül 2025 413 $98.583 92,3%
IJJ 30 Haziran 2025 761 $91.115 Artık takip edilmiyor
IJK 30 Haziran 2025 1.082 $90.109 Artık takip edilmiyor
SCHG 30 Haziran 2025 2.784 $69.711 Artık takip edilmiyor
VUG 31 Aralık 2025 128 $61.390 Artık takip edilmiyor
VBR 30 Haziran 2025 325 $60.544 Artık takip edilmiyor
IWR 31 Mart 2026 600 $57.762 Artık takip edilmiyor
VSGX 30 Haziran 2025 916 $54.029 Artık takip edilmiyor
AGG 31 Aralık 2025 491 $49.223 Artık takip edilmiyor
VBK 30 Haziran 2025 195 $49.095 Artık takip edilmiyor
FNDA 31 Mart 2025 1.600 $47.520 Artık takip edilmiyor
GOVZ 30 Haziran 2026 5.020 $46.034 Artık takip edilmiyor
AXTI 31 Aralık 2025 10.000 $44.900 350,5%
VSS 30 Haziran 2025 381 $44.044 Artık takip edilmiyor
AVNM 30 Haziran 2025 712 $41.518 Artık takip edilmiyor
VTV 31 Aralık 2025 216 $40.282 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Mart 2025 757 $36.586 Artık takip edilmiyor
EDV 31 Mart 2025 511 $34.618 Artık takip edilmiyor
XLE 31 Mart 2025 400 $34.264 Artık takip edilmiyor
IGM 31 Mart 2025 289 $29.504 Artık takip edilmiyor
XLV 31 Mart 2025 213 $29.302 Artık takip edilmiyor
LDEM 30 Haziran 2026 462 $26.754 1,6%
BUFR 31 Mart 2026 700 $23.982 Artık takip edilmiyor
AVLV 31 Mart 2025 343 $22.902 Artık takip edilmiyor
XLF 30 Eylül 2025 431 $22.571 Artık takip edilmiyor
AVUV 30 Haziran 2025 235 $20.485 Artık takip edilmiyor
XLV 30 Eylül 2025 123 $16.579 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Mart 2025 107 $14.098 Artık takip edilmiyor
XSD 30 Eylül 2025 52 $13.339 Artık takip edilmiyor
VV 31 Aralık 2025 38 $11.699 Artık takip edilmiyor
AVSC 31 Mart 2025 199 $10.818 Artık takip edilmiyor
SCHP 30 Haziran 2025 358 $9.627 Artık takip edilmiyor
VGIT 30 Haziran 2025 157 $9.326
EBND 30 Haziran 2025 382 $7.667 Artık takip edilmiyor
IWB 31 Aralık 2025 20 $7.310 Artık takip edilmiyor
SRLN 30 Eylül 2025 162 $6.738 Artık takip edilmiyor
VGLT 30 Haziran 2025 99 $5.703
XLY 31 Mart 2025 25 $5.609 Artık takip edilmiyor
VT 31 Mart 2025 40 $4.699 Artık takip edilmiyor
KRE 31 Mart 2025 60 $3.621 Artık takip edilmiyor
AVDV 31 Aralık 2025 30 $2.671 Artık takip edilmiyor
XLP 30 Eylül 2025 31 $2.510 Artık takip edilmiyor
XLP 31 Mart 2025 31 $2.437 Artık takip edilmiyor
IWV 31 Aralık 2025 1 $379 Artık takip edilmiyor
VOE 30 Eylül 2025 1 $141 Artık takip edilmiyor
VNQI 30 Eylül 2025 1 $31