S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +27.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -10.1%

Yıllıklandırılmış: +21.0% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 21,1%
Industrials 9,3%
Health Care 8,8%
Retail 8,3%
Communication Services 6,9%
Energy 6,2%
Financials 2,5%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen 28,1%

Tam portföy 36 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IAU iShares Gold Trust Shares $13.599.729 16,13% 180.105 $-2.409.069 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.585.562 7,81% 32.913 $425.928 Aşağı ×6
SLV iShares Silver Trust $5.180.067 6,15% 96.878 $-1.447.502 Aşağı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.840.219 5,74% 13.544 $231.495 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.630.917 5,49% 16.004 $560.125 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.479.224 5,31% 12.008 $40.886 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.012.772 4,76% 9.417 $632.790 Aşağı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.721.518 4,41% 27.220 $-914.102 Aşağı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.140.130 3,73% 13.175 $407.211 Yukarı ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2.595.906 3,08% 7.515 $533.632 Aşağı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.495.571 2,96% 22.034 $-248.407 Aşağı ×6
GLD SPDR Gold Shares $2.421.362 2,87% 6.573 $-480.083 Aşağı ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2.183.128 2,59% 4.395 $225.943 Yukarı ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2.125.223 2,52% 16.170 $-167.377 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.056.626 2,44% 14.025 $33.744 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.017.054 2,39% 14.897 $-305.308 Aşağı ×4
V Visa Inc. $1.902.777 2,26% 5.546 $218.393 Aşağı ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1.552.730 1,84% 12.402 $-14.077 Aşağı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.364.864 1,62% 9.009 $-74.672 Aşağı ×6
PSQ ProShares Short QQQ $1.319.785 1,57% 52.665 $-389.021 Aşağı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.312.322 1,56% 7.917 $-1.228.824 Aşağı ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.236.377 1,47% 3.927 $-42.824 Yukarı ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.196.650 1,42% 4.118 $-229.510 Aşağı ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.163.015 1,38% 12.817 $-149.929 Yukarı ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $966.856 1,15% 8.280 $8.280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $940.211 1,12% 2.661 $-225.014 Aşağı ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $936.405 1,11% 4.447 $-34.135 Yukarı ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $869.937 1,03% 12.106 $-538.299 Yukarı ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $833.980 0,99% 5.511 $-22.766 Yukarı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $626.368 0,74% 12.470 $7.238 Yukarı ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $531.283 0,63% 4.855 $-4.515
NEM Newmont Corporation $422.915 0,50% 4.528 $-67.241
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $336.480 0,40% 800 $39.080
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $234.500 0,28% 2.000 $15.080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231.588 0,27% 6.300 $-6.804
WAT Waters Corporation Common Stock $230.650 0,27% 615 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
WAT $230.650 615 0,27%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
IAU Azaltıldı -1K -$2.4M
SLV Azaltıldı -386 -$1.4M
CVX Azaltıldı -4K -$1.2M
XOM Azaltıldı -103 -$914K
ETN Azaltıldı -33 +$633K
AAPL Azaltıldı -36 +$560K
ZTS Daha fazla aldı +193 -$538K
WCC Azaltıldı -22 +$534K
GLD Azaltıldı -170 -$480K
NVDA Azaltıldı -2K +$426K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
PDBC 31 Aralık 2025 308.388 $4.141.651
INTC 30 Haziran 2026 31.012 $1.368.560 -37,7%
STZ 31 Mart 2026 6.160 $849.834 -7,5%
ADBE 31 Aralık 2025 2.138 $754.180 -24,6%
SDS 31 Aralık 2025 37.550 $542.598 -19,4%
KN 30 Eylül 2025 24.721 $435.584 38,0%
NEOG 30 Eylül 2025 10.139 $48.464 113,5%