JARISLOWSKY, FRASER Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів41,11%
Вага топ-25 активів68,86%
Позиції понад 1%34
Ефективна кількість позицій39,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 4,61% Оцін. купівлі $823 754 230 · продажі $1 236 564 199
Нові позиції5
Збільшено45
Зменшено114
Закриті1
Вартість портфеля
$18.2B
Позиції
192
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q3 2025
+17.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+21.3%
Надлишкова дохідність
-4.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 192 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | $1 016 131 581 | 5,58% | 14 806 245 | $58 348 398 | Вниз ×3 | ||
| TD | $938 032 962 | 5,16% | 11 728 785 | $57 437 315 | Вниз ×2 | ||
| CNI | $836 755 589 | 4,60% | 8 871 249 | $-124 261 339 | Вниз ×1 | ||
| OTEX | $790 736 244 | 4,35% | 21 150 154 | $177 401 473 | Вгору ×3 | ||
| BMO | $760 360 119 | 4,18% | 5 833 830 | $52 517 677 | Вниз ×3 | ||
| SHOP | $722 394 554 | 3,97% | 4 861 383 | $137 317 725 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $661 815 792 | 3,64% | 1 277 760 | $-33 341 543 | Вниз ×2 | ||
| CAE | $620 290 230 | 3,41% | 20 943 262 | $-15 834 397 | Вниз ×3 | ||
| TRP | $584 705 108 | 3,21% | 10 751 401 | $36 867 013 | Вниз ×3 | ||
| FNV | $548 278 944 | 3,01% | 2 462 713 | $89 995 530 | Вниз ×3 | ||
| TRI | $448 337 187 | 2,46% | 2 886 701 | $-155 893 586 | Вниз ×3 | ||
| STN | $440 337 631 | 2,42% | 4 082 124 | $-98 706 655 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $435 100 351 | 2,39% | 1 981 602 | $-6 198 465 | Вниз ×1 | ||
| GIL | $395 710 794 | 2,17% | 6 848 156 | $31 210 971 | Вниз ×1 | ||
| GIB | $359 373 310 | 1,98% | 4 033 813 | $-82 731 089 | Вниз ×3 | ||
| PBA | $356 467 861 | 1,96% | 8 814 455 | $339 911 297 | Вгору ×1 | ||
| ORCL | $343 334 135 | 1,89% | 1 220 787 | $31 344 097 | Вниз ×1 | ||
| CIGI | $330 977 857 | 1,82% | 2 115 789 | $252 035 | Вниз ×1 | ||
| MA | $311 521 310 | 1,71% | 547 672 | $-4 709 863 | Вниз ×3 | ||
| ABT | $289 054 440 | 1,59% | 2 158 089 | $-9 600 262 | Вниз ×1 | ||
| TFII | $281 846 954 | 1,55% | 3 201 844 | $-14 147 911 | Вниз ×1 | ||
| JPM | $277 049 739 | 1,52% | 878 324 | $8 569 887 | Вниз ×3 | ||
| GOOG | $262 750 751 | 1,44% | 1 078 837 | $59 781 468 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL | $262 479 202 | 1,44% | 1 079 717 | $48 274 810 | Вниз ×1 | ||
| IBKR | $256 290 276 | 1,41% | 3 724 608 | $22 642 874 | Вниз ×1 | ||
| RY | $242 620 316 | 1,33% | 1 645 780 | $-18 239 833 | Вниз ×3 | ||
| DSGX | $233 859 687 | 1,29% | 2 483 153 | $-30 213 955 | Вниз ×3 | ||
| UNH | $229 505 371 | 1,26% | 664 655 | $20 643 328 | Вниз ×1 | ||
| BSX | $214 082 478 | 1,18% | 2 192 794 | $-29 627 911 | Вниз ×3 | ||
| QSR | $209 386 324 | 1,15% | 3 263 219 | $-16 444 572 | Вниз ×3 | ||
| TSM | $206 565 956 | 1,14% | 739 611 | $38 802 775 | Вниз ×1 | ||
| RBA | $195 640 130 | 1,08% | 1 805 849 | Вгору ×1 | |||
| FISV | $194 481 235 | 1,07% | 1 508 425 | $-43 946 622 | Вгору ×2 | ||
| PEP | $182 854 705 | 1,00% | 1 302 013 | $11 185 804 | Вгору ×2 | ||
| BDX | $175 028 282 | 0,96% | 935 130 | $12 802 716 | Вниз ×1 | ||
| META | $173 009 646 | 0,95% | 235 586 | $45 359 933 | Вгору ×1 | ||
| IQV | $149 227 880 | 0,82% | 785 658 | $24 255 386 | Вниз ×1 | ||
| CPRT | $139 963 503 | 0,77% | 3 112 375 | $-16 801 112 | Вниз ×3 | ||
| AVGO | $138 852 850 | 0,76% | 420 881 | $21 863 131 | Вниз ×2 | ||
| ACN | $132 126 800 | 0,73% | 535 794 | $-33 167 440 | Вниз ×1 | ||
| TJX | $128 486 086 | 0,71% | 888 931 | $18 073 184 | Вниз ×1 | ||
| SHW | $119 991 555 | 0,66% | 346 536 | $-2 363 064 | Вниз ×1 | ||
| AME | $115 563 976 | 0,64% | 614 702 | $2 570 019 | Вниз ×1 | ||
| HDB | $113 314 493 | 0,62% | 3 317 169 | $-25 875 905 | Вгору ×3 | ||
| BRK-B | $111 403 664 | 0,61% | 221 593 | $777 319 | Вниз ×3 | ||
| DHR | $109 881 639 | 0,60% | 554 230 | $-1 939 038 | Вниз ×1 | ||
| CDNS | $106 584 929 | 0,59% | 303 436 | $12 258 057 | Вниз ×1 | ||
| MFC | $102 010 705 | 0,56% | 3 273 476 | $-5 873 629 | Вниз ×3 | ||
| GWRE | $101 131 963 | 0,56% | 439 972 | $-3 697 911 | Вниз ×3 | ||
| MDLZ | $96 975 741 | 0,53% | 1 552 357 | $877 451 | Вгору ×3 | ||
| INTU | $90 487 623 | 0,50% | 132 503 | Вгору ×1 | |||
| PEG | $85 571 955 | 0,47% | 1 025 305 | $43 898 057 | Вгору ×1 | ||
| OZK | $84 538 655 | 0,46% | 1 658 271 | $-272 829 | Вниз ×1 | ||
| ENB | $84 334 654 | 0,46% | 1 671 318 | $6 455 003 | Вниз ×3 | ||
| JNJ | $83 532 822 | 0,46% | 450 506 | $11 305 596 | Вниз ×3 | ||
| BNS | $80 350 478 | 0,44% | 1 242 357 | $5 112 884 | Вниз ×3 | ||
| CB | $78 651 220 | 0,43% | 278 658 | $-4 462 494 | Вниз ×3 | ||
| MNST | $72 329 508 | 0,40% | 1 074 573 | $4 069 448 | Вниз ×1 | ||
| PG | $62 133 601 | 0,34% | 404 384 | $-5 087 012 | Вниз ×3 | ||
| ASML | $60 721 509 | 0,33% | 62 723 | $10 599 373 | Вгору ×3 | ||
| RELX | $53 945 349 | 0,30% | 1 129 509 | $-8 500 929 | Вниз ×3 | ||
| AFG | $53 884 924 | 0,30% | 369 784 | $6 762 402 | Вниз ×1 | ||
| CME | $47 324 048 | 0,26% | 175 151 | $-2 014 412 | Вниз ×3 | ||
| SAP | $44 114 500 | 0,24% | 165 093 | $147 418 | Вгору ×2 | ||
| COST | $40 580 544 | 0,22% | 43 841 | $-5 568 478 | Вниз ×3 | ||
| UL | $40 121 415 | 0,22% | 676 812 | $-25 801 | Вгору ×1 | ||
| CL | $33 450 093 | 0,18% | 418 440 | $-7 282 378 | Вниз ×3 | ||
| DEO | $32 426 923 | 0,18% | 339 798 | $-28 420 941 | Вниз ×3 | ||
| AX | $32 351 790 | 0,18% | 382 183 | $2 950 164 | Вниз ×1 | ||
| CACC | $32 318 093 | 0,18% | 69 214 | $-3 586 023 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $27 499 244 | 0,15% | 41 279 | $-3 886 300 | Вниз ×1 | ||
| SFBS | $24 409 850 | 0,13% | 303 115 | $677 684 | Вниз ×1 | ||
| PGR | $22 537 150 | 0,12% | 91 262 | $-2 057 201 | Вниз ×1 | ||
| LCII | $22 072 451 | 0,12% | 236 956 | $255 882 | Вниз ×1 | ||
| VRSK | $21 798 120 | 0,12% | 86 669 | $-8 740 717 | Вниз ×3 | ||
| ABBV | $20 577 654 | 0,11% | 88 873 | $4 097 754 | Вгору ×1 | ||
| ADSK | $18 814 005 | 0,10% | 59 225 | $-87 068 531 | Вниз ×3 | ||
| ALC | $17 169 935 | 0,09% | 230 438 | $-3 535 432 | Вниз ×3 | ||
| XOM | $16 074 091 | 0,09% | 142 564 | $526 421 | Вниз ×3 | ||
| LLY | $15 509 501 | 0,09% | 20 327 | $-507 501 | Вниз ×3 | ||
| SE | $15 464 077 | 0,08% | 86 522 | $1 152 646 | Вниз ×2 | ||
| ADP | $15 397 597 | 0,08% | 52 462 | $-3 622 047 | Вниз ×3 | ||
| MELI | $14 430 604 | 0,08% | 6 175 | $-1 635 379 | Вгору ×3 | ||
| TFPM | $12 991 855 | 0,07% | 443 713 | $539 132 | Вниз ×3 | ||
| TCOM | $12 547 872 | 0,07% | 166 860 | $2 513 220 | Вниз ×2 | ||
| AAPL | $11 391 636 | 0,06% | 44 738 | $643 191 | Вниз ×2 | ||
| ZTS | $11 222 451 | 0,06% | 76 698 | $-1 787 209 | Вниз ×3 | ||
| NTR | $10 670 851 | 0,06% | 181 665 | $-4 506 | Вниз ×3 | ||
| NU | $10 435 638 | 0,06% | 651 820 | $1 528 066 | Вгору ×1 | ||
| BAP | $10 353 498 | 0,06% | 38 882 | $-71 474 | Вниз ×2 | ||
| IGSB | $10 221 214 | 0,06% | 192 744 | $3 418 604 | Вгору ×3 | ||
| TU | $10 164 537 | 0,06% | 645 207 | $-330 065 | Вниз ×1 | ||
| BKNG | $8 822 407 | 0,05% | 1 634 | $-1 077 193 | Вниз ×3 | ||
| ATS | $8 763 730 | 0,05% | 334 904 | $-3 305 895 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $8 403 190 | 0,05% | 45 038 | $7 253 023 | Вгору ×1 | ||
| HLN | $7 364 423 | 0,04% | 821 006 | $-206 734 | Вгору ×3 | ||
| NVS | $6 673 224 | 0,04% | 52 037 | $205 603 | Вниз ×2 | ||
| EMR | $5 963 442 | 0,03% | 45 460 | $-97 739 | |||
| CMCSA | $5 553 107 | 0,03% | 176 738 | $-1 432 710 | Вниз ×3 | ||
| FMX | $5 454 830 | 0,03% | 55 306 | $-359 008 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| OTEX | $790 736 244 | 4,35% | зростання ×3 |
| HDB | $113 314 493 | 0,62% | зростання ×3 |
| MDLZ | $96 975 741 | 0,53% | зростання ×3 |
| ASML | $60 721 509 | 0,33% | зростання ×3 |
| MELI | $14 430 604 | 0,08% | зростання ×3 |
| IGSB | $10 221 214 | 0,06% | зростання ×3 |
| HLN | $7 364 423 | 0,04% | зростання ×3 |
| IGIB | $4 836 781 | 0,03% | зростання ×3 |
| ABEV | $160 450 | 0,00% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OTEX | Куплено більше | +117K | +$177.4M |
| TRI | Скорочено | -124K | -$155.9M |
| SHOP | Скорочено | -222K | +$137.3M |
| CNI | Скорочено | -370K | -$124.3M |
| STN | Скорочено | -882K | -$98.7M |
| FNV | Скорочено | -334K | +$90.0M |
| GIB | Скорочено | -184K | -$82.7M |
| GOOG | Скорочено | -65K | +$59.8M |
| BN | Скорочено | -700K | +$58.3M |
| TD | Скорочено | -268K | +$57.4M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.