LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA
CIK 1089707 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $141K
- Позиції
- 83
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#9 381 з 9 443 за вартістю 13F · топ 99.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,75%
- Вага топ-25 активів
- 63,65%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 37,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,1% Оцін. купівлі $3 052 · продажі $5 486
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Інше/Невідоме
10,6%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 238 | 8,67% | 48 222 | $-934 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 355 | 5,92% | 22 570 | $-2 550 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 098 | 5,74% | 46 436 | $-614 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 071 | 4,30% | 21 113 | $-586 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 471 | 3,17% | 21 465 | $-538 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 574 | 2,53% | 11 547 | $-406 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 434 | 2,43% | 6 003 | $-540 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2 879 | 2,04% | 9 524 | $-474 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $2 807 | 1,99% | 6 523 | $374 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 777 | 1,97% | 11 359 | $34 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $2 748 | 1,95% | 5 735 | $-230 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 667 | 1,89% | 9 067 | $-247 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 571 | 1,82% | 2 673 | $-290 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 569 | 1,82% | 18 893 | $928 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 566 | 1,82% | 15 124 | $729 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 533 | 1,79% | 27 277 | $313 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 447 | 1,73% | 7 508 | $103 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 351 | 1,67% | 10 808 | $-106 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 157 | 1,53% | 4 350 | $310 | Вгору ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 151 | 1,52% | 10 587 | $-525 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 115 | 1,50% | 9 206 | $95 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 102 | 1,49% | 2 110 | $273 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 076 | 1,47% | 5 899 | $-97 | Вниз ×5 | ||
| SCHV | $2 071 | 1,47% | 67 888 | $96 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 036 | 1,44% | 26 240 | $230 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 807 | 1,28% | 18 795 | $203 | Вгору ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 772 | 1,26% | 4 165 | $-415 | Вниз ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1 725 | 1,22% | 2 931 | $-114 | Вниз ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 666 | 1,18% | 6 866 | $-136 | Вниз ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 628 | 1,15% | 4 956 | $-117 | Вниз ×4 | ||
| SCHP | $1 520 | 1,08% | 57 130 | $7 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 508 | 1,07% | 22 678 | $-66 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 417 | 1,00% | 4 797 | $92 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $1 339 | 0,95% | 45 968 | $-87 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 323 | 0,94% | 9 162 | $310 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 312 | 0,93% | 6 591 | $-150 | Вниз ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 237 | 0,88% | 17 194 | $-169 | Вниз ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 236 | 0,88% | 9 085 | $52 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 222 | 0,87% | 14 099 | $-126 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 165 | 0,83% | 13 002 | $73 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 159 | 0,82% | 4 452 | $59 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 159 | 0,82% | 4 624 | $385 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 157 | 0,82% | 9 166 | $-87 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 145 | 0,81% | 9 519 | $128 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 121 | 0,79% | 3 408 | $-62 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 072 | 0,76% | 2 745 | $-30 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $954 | 0,68% | 1 128 | $-249 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $935 | 0,66% | 8 135 | $-319 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $930 | 0,66% | 13 044 | $-67 | Вниз ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $919 | 0,65% | 4 649 | $56 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $881 | 0,62% | 6 665 | $30 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $880 | 0,62% | 4 255 | $247 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $880 | 0,62% | 5 670 | $-17 | Вниз ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $874 | 0,62% | 3 868 | $109 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $873 | 0,62% | 2 992 | $-58 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $838 | 0,59% | 2 922 | $-99 | Вниз ×5 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $805 | 0,57% | 2 765 | $-27 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $785 | 0,56% | 10 317 | $64 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $784 | 0,56% | 10 167 | $-96 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $764 | 0,54% | 24 911 | $81 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $739 | 0,52% | 692 | $-431 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $707 | 0,50% | 2 375 | $-195 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $617 | 0,44% | 3 574 | $-10 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614 | 0,43% | 2 533 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $585 | 0,41% | 12 000 | $-75 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $582 | 0,41% | 9 483 | $-205 | |||
| REZ | $575 | 0,41% | 6 905 | $4 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $538 | 0,38% | 549 | $117 | |||
| SCHB | $514 | 0,36% | 20 474 | $-23 | |||
| SCHJ | $494 | 0,35% | 19 971 | $0 | Вгору ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $484 | 0,34% | 2 685 | $69 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $464 | 0,33% | 2 487 | $4 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $429 | 0,30% | 7 013 | $34 | |||
| SCHZ | $415 | 0,29% | 17 884 | $1 | Вгору ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $411 | 0,29% | 3 510 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $395 | 0,28% | 18 373 | $19 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $362 | 0,26% | 14 528 | $1 | Вгору ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $334 | 0,24% | 1 234 | $14 | |||
| SPY SPY | $282 | 0,20% | 434 | $36 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 | 0,20% | 305 | $-47 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $248 | 0,18% | 5 165 | Вгору ×1 | |||
| PICB | $239 | 0,17% | 10 330 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $221 | 0,16% | 2 405 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +22 | -$3K |
| AAPL | Скорочено | -228 | -$934 |
| GLW | Куплено більше | +152 | +$928 |
| XOM | Скорочено | -137 | +$729 |
| NVDA | Скорочено | -278 | -$614 |
| GOOGL | Скорочено | -154 | -$586 |
| META | Скорочено | -18 | -$540 |
| AMZN | Скорочено | -236 | -$538 |
| ADP | Куплено більше | +184 | -$525 |
| V | Скорочено | -37 | -$474 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 2 826 | $2 897 | Більше не відстежується |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 10 844 | $1 836 | 9,9% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 4 042 | $1 797 | -28,8% |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 3 917 | $1 445 | -8,1% |
| FLUT | 31 березня 2026 р. | 5 339 | $1 148 | -2,1% |
| LVMUY | 31 березня 2025 р. | 8 081 | $1 056 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 3 556 | $1 031 | -14,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 857 | $973 | 24,2% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 19 787 | $892 | 22,5% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 7 044 | $876 | 7,5% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 3 113 | $825 | 10,1% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 12 956 | $774 | -5,5% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 13 015 | $760 | 37,6% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 9 453 | $635 | -7,6% |
| GPC | 31 березня 2025 р. | 4 738 | $553 | 12,5% |
| SCHM | 30 вересня 2025 р. | 12 874 | $361 | Більше не відстежується |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 3 445 | $332 | -14,5% |
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 12 910 | $315 | Більше не відстежується |
| AWR | 30 червня 2025 р. | 3 750 | $295 | 16,5% |
| AVB | 30 червня 2025 р. | 1 209 | $259 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 275 | $226 | 28,6% |
| SBAC | 30 червня 2025 р. | 946 | $208 | -22,2% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 365 | $177 | 27,3% |
| OPEN | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $10 | 552,0% |