Розбивка за секторами

04
Communication Services 5,8%
Technology 4,7%
Financials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 86,0%

Повний портфель 158 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $180 791 711 15,74% 1 100 577 $23 082 382 Вниз ×1
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $104 211 695 9,07% 4 499 641 $19 291 472 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $76 526 546 6,66% 1 074 057 $4 225 416 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $76 392 852 6,65% 206 445 $10 043 297 Вниз ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $48 806 243 4,25% 970 303 $-24 783 366 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47 214 111 4,11% 133 626 $12 545 705 Вгору ×3
XONE BondBloxx ETF Trust $46 580 101 4,06% 943 490 $18 998 055 Вгору ×5
BKAG BNY Mellon ETF Trust $42 734 290 3,72% 1 018 696 $-8 099 612 Вниз ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $35 933 247 3,13% 405 842 $3 283 799 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $32 152 579 2,80% 538 659 $3 027 986 Вниз ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $30 504 921 2,66% 263 678 $5 882 227 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $30 177 375 2,63% 366 497 $2 483 717 Вниз ×2
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $29 122 449 2,54% 570 525 $18 651 635 Вгору ×1
PFXF VanEck ETF Trust $27 301 116 2,38% 1 530 332 $-545 941 Вниз ×1
AGG iShares Trust $22 495 633 1,96% 227 275 $-2 576 851 Вниз ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22 419 410 1,95% 175 042 $2 557 094 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 527 247 1,70% 67 484 $-644 811 Вниз ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $17 596 219 1,53% 502 319 $775 960 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 456 986 1,43% 44 118 $182 547 Вгору ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $15 266 826 1,33% 35 804 $2 256 699 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $13 937 709 1,21% 134 068 $-511 398 Вниз ×5
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $13 228 567 1,15% 175 982 $2 435 236 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 735 238 1,11% 35 636 $2 859 754 Вгору ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12 569 572 1,09% 272 363 $-1 362 822 Вниз ×2
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $11 909 896 1,04% 234 724 $270 163 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11 011 955 0,96% 114 019 $457 334 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $9 060 873 0,79% 297 175 $3 399 372 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 704 630 0,76% 12 674 $1 109 172 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 827 194 0,68% 106 623 $-4 184 300 Вниз ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 157 650 0,62% 83 725 $1 000 031 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $6 605 001 0,58% 42 809 $53 053 Вниз ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $6 102 081 0,53% 68 555 $435 032 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 826 862 0,42% 20 252 $150 576 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 603 206 0,40% 8 172 $324 246 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 389 565 0,38% 21 939 $897 797 Вгору ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3 813 374 0,33% 24 297 $366 060 Вниз ×1
ELM Series Portfolios Trust $3 782 101 0,33% 129 100 $280 909
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 212 178 0,28% 17 755 $331 560 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 199 432 0,28% 10 555 $374 101 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 754 526 0,24% 9 168 $18 838 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 654 624 0,23% 5 303 $172 082 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 420 546 0,21% 2 097 $1 777 962 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $2 304 609 0,20% 27 820 $349 656 Вниз ×2
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 041 203 0,18% 198 175 $1 070 145
SPY SPY $2 021 506 0,18% 2 707 $240 875 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 686 654 0,15% 4 465 $411 473 Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 579 361 0,14% 9 528 $-403 569 Вниз ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 576 575 0,14% 3 850 $203 819
DFSB Dimensional ETF Trust $1 425 834 0,12% 27 362 $84 350 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 366 022 0,12% 1 855 $289 004 Вниз ×3
IVV iShares Trust $1 339 015 0,12% 1 788 $171 076
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 289 039 0,11% 2 219 $913 711 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 271 677 0,11% 3 885 $180 932 Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 166 297 0,10% 4 737 $191 628 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 116 182 0,10% 8 164 $-88 065 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 043 299 0,09% 4 146 $186 606 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 040 868 0,09% 2 412 $199 467 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 035 355 0,09% 3 061 $401 080 Вгору ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $991 121 0,09% 21 255 $75 389 Вниз ×4
IPAC iShares Trust $948 258 0,08% 11 574 $62 731
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $940 649 0,08% 10 920 $191 554 Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $914 365 0,08% 1 914 $254 802 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $909 026 0,08% 8 744 $-222 478 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $898 396 0,08% 6 126 $-6 091 Вниз ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $889 190 0,08% 49 731 $22 919 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $874 835 0,08% 865 $207 349 Вгору ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $865 609 0,08% 416 $85 360 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $854 014 0,07% 4 920 $193 556 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $850 342 0,07% 909 $-123 170 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $843 283 0,07% 2 795 $493 268 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $833 068 0,07% 11 578 $70 600 Вгору ×1
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents $799 531 0,07% 15 837 $483 106 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $768 842 0,07% 2 180 $367 925 Вгору ×2
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock $753 022 0,07% 607 276 $111 937 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $731 652 0,06% 610 $217 501 Вгору ×4
BGRN iShares USD Green Bond ETF $716 360 0,06% 15 090 $11 264 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $709 623 0,06% 2 999 $22 506 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $694 900 0,06% 988 $85 541
MS Morgan Stanley Common Stock $687 324 0,06% 3 288 $176 663 Вгору ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $652 874 0,06% 15 885 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $648 557 0,06% 326 $245 704 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $642 677 0,06% 1 528 $203 268 Вгору ×4
V Visa Inc. $634 373 0,06% 1 849 $102 431 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $615 273 0,05% 851 $356 880 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $608 509 0,05% 1 642 $100 242 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $603 567 0,05% 15 010 $95 423 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $595 748 0,05% 5 260 $11 622 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588 890 0,05% 553 $228 284 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570 163 0,05% 2 245 $-7 204 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $564 796 0,05% 3 341 $-41 135 Вгору ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $563 180 0,05% 6 057 $83 950
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $543 221 0,05% 3 319 $73 848
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $533 933 0,05% 1 232 $301 422 Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock $523 033 0,05% 6 507 $-403 497 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $508 154 0,04% 7 117 $-72 015 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $507 276 0,04% 3 633 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $505 809 0,04% 4 232 $103 922 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $503 106 0,04% 3 433 $29 118 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $466 773 0,04% 931 $70 597 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $455 759 0,04% 2 884 $197 473 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PICB $104 211 695 9,07% зростання ×6
GOOG $47 214 111 4,11% зростання ×3
XONE $46 580 101 4,06% зростання ×5
DFIS $17 596 219 1,53% зростання ×6
MSFT $16 456 986 1,43% зростання ×4
IEUR $13 228 567 1,15% зростання ×4
GOOGL $12 735 238 1,11% зростання ×4
TAXX $11 909 896 1,04% зростання ×6
NVDA $4 389 565 0,38% зростання ×4
MU $2 420 546 0,21% зростання ×3
AVGO $1 686 654 0,15% зростання ×5
AMD $1 289 039 0,11% зростання ×3
VUG $940 649 0,08% зростання ×4
GS $874 835 0,08% зростання ×4
KLAC $843 283 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TCAF $652 874 15 885 0,06%
INTC $507 276 3 633 0,04%
CSCO $331 825 2 825 0,03%
PANW $330 107 968 0,03%
SNDK $329 691 145 0,03%
TXN $317 445 1 065 0,03%
GE $297 489 796 0,03%
FIX $293 329 148 0,03%
POWL $289 510 1 011 0,03%
CM $264 083 2 296 0,02%
GLW $255 175 999 0,02%
URI $252 634 223 0,02%
DIS $244 645 2 533 0,02%
GEV $233 803 199 0,02%
ALAB $229 435 475 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XHLF Скорочено -492K -$24.8M
ITOT Скорочено -7K +$23.1M
PICB Куплено більше +823K +$19.3M
XONE Куплено більше +387K +$19.0M
BBBS Куплено більше +366K +$18.7M
GOOG Куплено більше +13K +$12.5M
VTI Скорочено -374 +$10.0M
BKAG Скорочено -186K -$8.1M
VPL Куплено більше +12K +$5.9M
VEA Скорочено -54K +$4.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CNTA 31 грудня 2025 р. 598 044 $14 502 567 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 4 970 $688 544 Більше не відстежується
DFSD 31 березня 2026 р. 10 748 $515 388
FNCL 30 червня 2025 р. 7 323 $509 095
SUB 30 червня 2025 р. 4 816 $508 570
LMBS 30 червня 2025 р. 8 892 $437 131
COF 30 вересня 2025 р. 1 715 $364 883 -7,9%
IWD 30 вересня 2025 р. 1 791 $347 866
LEMB 31 грудня 2025 р. 8 253 $340 106
IJR 30 червня 2026 р. 2 651 $329 546 -6,8%
BSX 30 червня 2026 р. 5 031 $315 695 -1,1%
AON 31 березня 2026 р. 871 $307 358 -15,1%
PYPL 30 червня 2025 р. 4 548 $296 757 -26,5%
ADP 31 березня 2026 р. 1 134 $291 699 29,1%
NEM 30 червня 2026 р. 2 514 $272 141 24,6%
IWP 30 червня 2026 р. 1 924 $246 503 -2,0%
DFS 30 червня 2025 р. 1 443 $246 320 Більше не відстежується
APO 31 березня 2026 р. 1 644 $237 985 4,1%
ISTB 31 грудня 2025 р. 4 789 $233 895
CP 31 березня 2026 р. 3 151 $232 494 8,6%
MDB 30 червня 2026 р. 945 $231 308 7,4%
INTU 30 червня 2026 р. 529 $228 729 11,0%
UNH 30 червня 2025 р. 428 $224 165 20,6%
EMLC 30 червня 2026 р. 8 710 $218 715
MSTR 30 червня 2026 р. 1 731 $216 029 89,3%
PCOR 30 червня 2025 р. 3 234 $213 509 -20,5%
SPDW 30 червня 2026 р. 4 669 $213 140
ETN 31 грудня 2025 р. 568 $212 574 39,7%
DIS 31 березня 2026 р. 1 846 $210 377 7,9%
SPGI 31 березня 2026 р. 402 $210 081 -6,9%
STIP 30 вересня 2025 р. 2 023 $208 148
GTM 31 березня 2026 р. 20 123 $204 651 -39,0%
PEP 30 червня 2025 р. 1 343 $201 369 -4,8%
CRM 30 червня 2025 р. 749 $201 002 -17,5%
VCSH 30 червня 2026 р. 2 530 $200 553
PCOR 31 грудня 2025 р. 2 746 $200 238 -25,2%
HLN 30 червня 2026 р. 13 603 $136 166 -4,9%
LYG 30 червня 2026 р. 13 170 $66 245 -4,6%
WIT 30 червня 2026 р. 12 987 $27 532 -25,3%
SCWO 31 грудня 2025 р. 18 330 $5 259 35,8%