COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV

CIK 749763 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,75%

Вага топ-25 активів54,01%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій53,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,09% Оцін. купівлі $40 880 566 · продажі $29 595 654

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 73,0% все ще утримуються

Нові позиції20

Збільшено87

Зменшено83

Закриті17

Вартість портфеля $307.3M #5 183 з 9 337 за вартістю 13F · топ 55.5%

Позиції 205

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 18,5%

Communication Services 5,5%

Financials 5,2%

Retail 4,1%

Industrials 3,0%

Healthcare 2,8%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 57,5%

Повний портфель 205 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$23 229 600	7,56%	32 203	$18 396 217	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 172 795	3,96%	54 908	$3 527 964	Вгору ×3
SPY SPY	$12 117 010	3,94%	15 660	$95 339	Вниз ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$10 223 348	3,33%	119 406	$456 399	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 544 292	3,11%	31 261	$393 291	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 678 816	2,82%	7 993	$4 737 224	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 504 134	2,77%	16 916	$1 145 325	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7 735 153	2,52%	43 900	$1 456 823	Вниз ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$7 511 858	2,44%	154 330	$-833 771	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 049 483	2,29%	25 767	$-135 741	Вниз ×2
SEIE SEI Select International Equity ETF	$6 686 600	2,18%	179 844	$648 343	Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 749 145	1,87%	26 155	$397 467	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 578 276	1,82%	16 030	$-1 150 062	Вниз ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$4 878 663	1,59%	124 774	$335 764	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 215 250	1,37%	12 098	$-524 234	Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3 980 250	1,30%	24 694	$-19 910	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 806 358	1,24%	12 265	$-728 974	Вниз ×2
GSC Goldman Sachs ETF Trust	$3 596 480	1,17%	52 804	$334 173	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 406 958	1,11%	5 723	$-660 587	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 193 340	1,04%	2 628	$374 719	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 958 715	0,96%	6 930	$-161 307	Вниз ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$2 929 521	0,95%	10 259	$510 339	Вгору ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 754 165	0,90%	98 539	$-4 964	Вниз ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF	$2 726 064	0,89%	69 917	$64 626	Вгору ×1
SEIS SEI Select Small Cap ETF	$2 719 112	0,88%	81 655	$217 467	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 549 638	0,83%	6 672	$-2 851 217	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 513 116	0,82%	28 207	$12 558	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 488 746	0,81%	15 711	$-612 786	Вниз ×3
DFSU Dimensional ETF Trust	$2 465 907	0,80%	50 697	$181 028	Вгору ×5
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 452 281	0,80%	26 338	$1 697 955	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 436 571	0,79%	21 454	$-334 238	Вгору ×5
QFLR Innovator ETFs Trust	$2 436 305	0,79%	68 580	$51 732	Вгору ×1
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	$2 434 701	0,79%	64 325	$182 888	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 346 021	0,76%	2 652	$1 959 247	Вгору ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$2 250 272	0,73%	44 463	$491 568	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 214 302	0,72%	2 327	$1 513 461	Вгору ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$2 135 733	0,70%	38 579	$366 120	Вгору ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2 115 961	0,69%	8 395	$146 325	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 090 069	0,68%	28 477	$-64 794	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 020 923	0,66%	2 125	$-188 041	Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 819 889	0,59%	5 580	$-1 111 344	Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1 812 180	0,59%	33 251	$81 955	Вгору ×2
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December	$1 767 590	0,58%	85 329	$175 256	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 717 482	0,56%	23 736	$134 891	Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1 711 336	0,56%	7 875	$-159 877	Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 688 101	0,55%	22 339	$-871 016	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 668 567	0,54%	1 938	$107 993	Вгору ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 649 215	0,54%	28 543	$68 430	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 622 796	0,53%	26 839	$62 406	Вгору ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$1 616 362	0,53%	22 512	$1 107 088	Вгору ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 614 245	0,53%	14 250	$101 308	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 578 048	0,51%	8 524	$-644	Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 555 595	0,51%	16 015	$95 271	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 546 345	0,50%	1 989	$84 070	Вгору ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$1 534 012	0,50%	16 068	$185 220	Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 460 400	0,48%	41 595	$-30 789	Вниз ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 344 032	0,44%	24 195	$100 575	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 331 173	0,43%	5 897	$76 211	Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock	$1 287 342	0,42%	2 085	$198 828	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 261 659	0,41%	21 749	$67 024	Вниз ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 250 475	0,41%	34 623	$-257 868	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 219 530	0,40%	15 796	$-350 871	Вниз ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1 210 567	0,39%	67 668	$-100 955	Вниз ×1
XLU XLU	$1 149 891	0,37%	26 692		Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 142 951	0,37%	8 689	$144 078	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 130 495	0,37%	9 245	$698 097	Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 120 302	0,36%	5 139	$242 438	Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 107 847	0,36%	10 996	$-27 206	Вниз ×3
SEIQ SEI Exchange Traded Funds	$1 095 048	0,36%	26 085	$276 542	Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 036 577	0,34%	48 314	$-35 127	Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 028 025	0,33%	3 788	$-544 079	Вниз ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$976 645	0,32%	27 357	$-144 963	Вниз ×1
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF	$969 942	0,32%	18 937	$78 303	Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$957 254	0,31%	9 748	$666 814	Вгору ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$947 593	0,31%	2 481	$486 275	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$936 110	0,30%	2 561	$119 718	Вниз ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$919 033	0,30%	64 313	$-53 076	Вгору ×3
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly	$913 488	0,30%	28 627	$38 906	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$896 988	0,29%	22 255	$14 040	Вниз ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$889 685	0,29%	38 037	$-357 739	Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$860 068	0,28%	14 161	$-1 346 062	Вниз ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$857 908	0,28%	12 620	$74 157	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$856 085	0,28%	3 283	$134 696	Вгору ×2
SHYG iShares Trust	$827 754	0,27%	19 622	$4 231	Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$826 573	0,27%	1 163	$35 786	Вниз ×3
MTUM iShares Trust	$790 719	0,26%	2 549	$43 059
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$759 697	0,25%	6 101	$133 642	Вниз ×2
CRPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$757 781	0,25%	65 894	$-199 563	Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$739 663	0,24%	1 857	$-194 833	Вниз ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$723 330	0,24%	15 228	$47 233	Вгору ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$720 180	0,23%	3 454	$235 949	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$712 992	0,23%	2 856	$9 075	Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock	$710 825	0,23%	2 086	$14 875	Вниз ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$709 646	0,23%	14 826	$50 455	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$702 192	0,23%	6 939	$32 960
IEMG iShares, Inc.	$699 156	0,23%	8 605	$52 432	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$695 065	0,23%	1 247	$27 484	Вниз ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$676 368	0,22%	6 714	$199 970	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$672 242	0,22%	2 227	$42 232	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$646 787	0,21%	1 320	$82 833	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
NVDA	$12 172 795	3,96%	зростання ×3
GSC	$3 596 480	1,17%	зростання ×3
DFSU	$2 465 907	0,80%	зростання ×5
WMT	$2 436 571	0,79%	зростання ×5
CAT	$1 668 567	0,54%	зростання ×5
IVV	$1 546 345	0,50%	зростання ×3
ETHA	$919 033	0,30%	зростання ×3
DFSI	$723 330	0,24%	зростання ×4
PM	$536 900	0,17%	зростання ×5
KO	$499 505	0,16%	зростання ×3
TMO	$474 218	0,15%	зростання ×5
ARCC	$391 703	0,13%	зростання ×3
DFSB	$380 311	0,12%	зростання ×6
DFSE	$314 800	0,10%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
XLU	$1 149 891	26 692	0,37%
EWU	$549 563	11 364	0,18%
AMAT	$547 837	1 023	0,18%
PANW	$500 656	1 309	0,16%
EWC	$498 805	8 075	0,16%
EPP	$460 873	8 011	0,15%
DDOG	$449 980	1 817	0,15%
AVDV	$378 234	3 464	0,12%
HOOD	$339 430	3 644	0,11%
SPHR	$322 694	1 960	0,11%
MRVL	$300 927	1 373	0,10%
LB	$297 351	3 722	0,10%
FYC	$274 138	2 235	0,09%
VTES	$266 775	2 645	0,09%
PWR	$245 138	365	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Куплено більше	+25K	+$18.4M
BRK-B (задекларовано як BRKB)	Скорочено	-304	+$4.7M
NVDA	Куплено більше	+14K	+$3.5M
VTI	Скорочено	-8K	-$2.9M
IDEV	Куплено більше	+18K	+$1.7M
TSM	Куплено більше	+625	+$1.5M
PLTR	Скорочено	-1K	+$1.5M
XLE	Скорочено	-31K	-$1.3M
GOOGL	Скорочено	-994	-$1.2M
MSFT	Скорочено	-472	+$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BUCK	30 вересня 2025 р.	213 540	$5 086 630
MUB	30 вересня 2025 р.	23 441	$2 469 627
IBUF	31 березня 2026 р.	67 944	$2 015 219
DELL	31 грудня 2025 р.	8 658	$1 187 272	340,8%
BND	30 вересня 2025 р.	15 918	$1 169 893
ZS	30 червня 2026 р.	7 090	$1 072 764	43,5%
VAW	31 грудня 2025 р.	5 303	$1 047 396
SPIB	30 вересня 2025 р.	24 199	$804 738
XYZ	30 червня 2025 р.	14 874	$799 977	11,3%
VZ	30 вересня 2025 р.	18 848	$793 063	4,3%
SHYG	30 вересня 2025 р.	16 251	$697 412
PSLV	31 грудня 2025 р.	41 001	$689 370
TDIV	31 грудня 2025 р.	6 665	$651 770
PGR	30 вересня 2025 р.	2 549	$628 006	-15,4%
UNH	30 червня 2025 р.	1 285	$597 384	18,7%
TUA	30 вересня 2025 р.	26 531	$578 957
COP	30 червня 2026 р.	4 972	$572 824	21,7%
SBAR	31 грудня 2025 р.	21 320	$557 279
BNDX	30 вересня 2025 р.	10 904	$537 923
SEIQ	30 червня 2025 р.	15 524	$506 393
FVD	30 вересня 2025 р.	10 919	$495 067
AFL	30 червня 2025 р.	4 391	$488 321	6,2%
VTIP	30 вересня 2025 р.	9 651	$485 350
AFG	31 грудня 2025 р.	3 137	$446 348	1,6%
FTNT	30 вересня 2025 р.	4 353	$443 832	116,8%
PWR	30 вересня 2025 р.	1 142	$437 966	63,6%
CRM	30 червня 2025 р.	1 701	$434 579	-15,1%
PRU	30 червня 2026 р.	3 057	$421 817	5,3%
SPHY	30 вересня 2025 р.	17 756	$420 018
CDX	30 вересня 2025 р.	17 896	$414 650
HIGH	30 вересня 2025 р.	17 798	$414 515
PSCT	31 березня 2026 р.	6 279	$394 861
TWLO	30 вересня 2025 р.	3 395	$394 805	192,4%
CARR	30 вересня 2025 р.	5 152	$391 747	-8,3%
FNV	31 березня 2026 р.	1 518	$381 489	-3,3%
SHV	30 червня 2025 р.	3 443	$379 935
ARM	30 червня 2025 р.	3 597	$379 868	86,2%
MEAR	30 червня 2025 р.	7 316	$367 373
DFAW	30 червня 2025 р.	6 433	$366 359
SHOP	30 червня 2025 р.	3 795	$362 420	37,0%
BITQ	30 червня 2025 р.	30 491	$362 233
CRWV	30 червня 2026 р.	2 838	$360 838	-10,9%
BITW	30 червня 2026 р.	6 951	$357 212
CRWD	31 грудня 2025 р.	640	$356 819	-42,4%
BCI	30 червня 2025 р.	17 286	$356 437
ALNY	31 грудня 2025 р.	800	$353 360	-45,0%
IVV	30 червня 2025 р.	628	$352 189
TOST	30 червня 2026 р.	11 850	$352 123	10,4%
SCHP	30 вересня 2025 р.	12 867	$344 257	-6,2%
DLR	30 вересня 2025 р.	1 984	$337 499	3,1%
TT	30 вересня 2025 р.	785	$336 443	9,2%
DIS	30 червня 2025 р.	3 946	$329 649	-17,5%
SCCO	30 червня 2026 р.	1 789	$325 571	21,4%
AVDV	31 грудня 2025 р.	3 464	$310 772
NEE	31 березня 2026 р.	3 391	$307 937	-18,0%
KNG	30 червня 2025 р.	6 563	$307 899
FCG	30 червня 2025 р.	14 528	$297 243	26,4%
PEG	30 червня 2025 р.	3 652	$290 224	-19,2%
SVOL	31 березня 2026 р.	16 424	$285 285
VCSH	31 березня 2026 р.	3 547	$283 547
TPR	31 березня 2026 р.	1 822	$279 205	-17,4%
NVTS	30 червня 2025 р.	155 000	$273 575	83,8%
BSV	30 червня 2025 р.	3 466	$271 336
PEP	30 червня 2025 р.	1 896	$267 582	-5,7%
CMG	30 вересня 2025 р.	4 675	$255 629	-21,4%
VCSH	30 вересня 2025 р.	3 194	$253 683
UNH	30 червня 2026 р.	683	$251 050	-10,9%
MO	30 вересня 2025 р.	3 855	$250 748	1,8%
FDL	30 червня 2025 р.	6 330	$247 345
PANW	31 грудня 2025 р.	1 118	$242 254	119,2%
PH	30 вересня 2025 р.	332	$241 362	27,0%
AMGN	30 червня 2025 р.	885	$240 295	43,5%
GLD	30 червня 2026 р.	547	$236 821
HON	30 червня 2026 р.	1 095	$236 279	-4,2%
PFIX	30 вересня 2025 р.	4 318	$233 496
KWEB	30 червня 2025 р.	7 713	$231 274
VRTX	30 червня 2025 р.	484	$230 805	12,9%
ORLY	30 червня 2026 р.	2 429	$229 613	-9,7%
MRSH	30 червня 2025 р.	1 082	$228 699	-22,7%
XSD	30 червня 2025 р.	1 138	$227 077
ETHE	31 грудня 2025 р.	7 930	$226 649	-10,2%
HCA	30 вересня 2025 р.	590	$225 469	1,2%
VTEB	30 вересня 2025 р.	4 595	$224 764
FID	30 вересня 2025 р.	11 413	$224 608
BCI	31 грудня 2025 р.	9 891	$224 377
LB	31 березня 2026 р.	3 931	$224 067	21,3%
EMB	30 вересня 2025 р.	2 395	$223 897
FCG	30 червня 2026 р.	7 602	$221 733	9,7%
EMLC	30 вересня 2025 р.	8 787	$221 168
HUBS	30 вересня 2025 р.	392	$219 810	-53,5%
HYG	30 вересня 2025 р.	2 732	$219 229
BWA	30 червня 2026 р.	3 635	$215 010	-8,3%
NOC	30 вересня 2025 р.	371	$214 967	-21,5%
CTAS	30 червня 2026 р.	1 266	$214 960	13,8%
IVW	30 червня 2025 р.	2 448	$214 469	31,2%
V	31 грудня 2025 р.	637	$214 077	4,1%
SYK	31 березня 2026 р.	591	$213 416	-13,4%
IVOG	31 березня 2026 р.	1 617	$211 204	10,4%
VWOB	30 вересня 2025 р.	3 177	$209 190
IWF	30 червня 2025 р.	579	$208 140	20,2%
PEP	30 червня 2026 р.	1 331	$208 089	-8,0%
VZ	30 червня 2026 р.	4 370	$207 051	8,3%
CMCSA	30 червня 2025 р.	6 180	$206 381	-39,8%
ADBE	31 грудня 2025 р.	619	$205 363	-32,2%
GILD	31 березня 2026 р.	1 383	$203 619	3,3%
SYLD	30 червня 2025 р.	3 180	$203 389
SOFI	30 червня 2026 р.	10 000	$161 250	-10,8%