HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC

CIK 2043986 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,35%

Вага топ-25 активів79,51%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій19,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 16,59% Оцін. купівлі $46 491 459 · продажі $42 279 706

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 50,8% все ще утримуються

Нові позиції23

Збільшено28

Зменшено67

Закриті24

Вартість портфеля $266.6M #5 597 з 9 337 за вартістю 13F · топ 59.9%

Позиції 121

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,8%

Financials 1,2%

Communication Services 0,8%

Healthcare 0,7%

Industrials 0,6%

Retail 0,5%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 91,6%

Повний портфель 121 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IWY iShares Trust	$33 387 797	12,52%	114 885	$5 551 961	Вгору ×6
SCEC Capitol Series Trust	$32 422 856	12,16%	1 295 101	$2 916 268	Вгору ×4
IWX iShares Trust	$21 185 078	7,95%	201 456	$3 514 388	Вгору ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 715 233	4,77%	154 349	$1 365 291	Вгору ×2
EFV iShares Trust	$10 717 221	4,02%	140 003	$605 663	Вгору ×1
IWS iShares Trust	$10 131 748	3,80%	61 554	$731 994	Вниз ×2
EFG iShares Trust	$9 549 232	3,58%	76 750	$638 507	Вниз ×2
IEMG iShares, Inc.	$8 346 016	3,13%	100 749	$1 531 902	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7 730 949	2,90%	87 972	$-433 333	Вниз ×4
MAYW AIM ETF Products Trust	$6 699 414	2,51%	192 678		Вгору ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$5 986 929	2,25%	49 308	$1 110 556	Вгору ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$5 962 985	2,24%	173 393		Вгору ×1
SIXD AIM ETF Products Trust	$5 942 245	2,23%	192 711		Вгору ×1
ONEZ Elevation Series Trust	$5 418 353	2,03%	196 388	$3 685 284	Вгору ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$4 090 039	1,53%	174 639	$18 869	Вгору ×6
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$3 619 732	1,36%	139 542	$-598 090	Вниз ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$3 510 149	1,32%	128 131		Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$3 393 753	1,27%	33 625	$2 153 417	Вгору ×1
IWP iShares Trust	$3 379 274	1,27%	23 081	$826 908	Вгору ×3
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$3 206 466	1,20%	156 987	$80 425	Вгору ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$3 112 025	1,17%	104 465	$84 848	Вгору ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$3 025 336	1,13%	118 177	$156 433	Вгору ×3
MAYT AIM ETF Products Trust	$2 919 978	1,10%	74 876		Вгору ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds	$2 863 659	1,07%	141 976	$24 065	Вгору ×3
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$2 650 266	0,99%	105 358	$132 403	Вгору ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$2 580 694	0,97%	99 384		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 266 685	0,85%	7 833	$237 769	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 250 734	0,84%	6 034	$-65 384	Вниз ×5
SVOL Simplify Exchange Traded Funds	$1 977 250	0,74%	123 270	$111 189	Вгору ×2
SEPZ Elevation Series Trust	$1 925 963	0,72%	42 384	$135 912	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 688 381	0,63%	8 438	$96 262	Вниз ×1
AIOO AIM ETF Products Trust	$1 420 000	0,53%	53 952	$133 130	Вгору ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	$1 387 316	0,52%	55 228	$135 681	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$1 305 154	0,49%	14 663	$-119 965	Вниз ×3
NTSX WisdomTree Trust	$1 174 032	0,44%	19 882	$-75 795	Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 111 656	0,42%	4 664	$-810 565	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 087 540	0,41%	32 138	$293 605	Вгору ×2
V Visa Inc.	$1 022 029	0,38%	2 979	$104 700	Вниз ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1 013 295	0,38%	4 416	$218 415
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF	$1 002 190	0,38%	37 237	$49 362	Вгору ×3
QBER Elevation Series Trust	$969 098	0,36%	40 718	$515 936	Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$885 365	0,33%	9 259	$-240 340	Вниз ×4
AGGY WisdomTree Trust	$851 643	0,32%	19 587	$-159 873	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$810 371	0,30%	2 294	$46 534	Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$774 765	0,29%	2 051	$128 791	Вниз ×1
SPD Simplify Exchange Traded Funds	$707 726	0,27%	17 062	$67 424	Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$688 556	0,26%	8 332	$25 166	Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$672 217	0,25%	14 143	$91 113	Вниз ×1
XSOE WisdomTree Trust	$671 098	0,25%	13 646	$-11 544	Вниз ×4
DDWM WisdomTree Trust	$641 225	0,24%	13 885	$-65 496	Вниз ×3
LTPZ PIMCO ETF Trust	$636 840	0,24%	12 573		Вгору ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$590 909	0,22%	20 814	$-4 503	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583 228	0,22%	1 632	$115 343	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$578 746	0,22%	1 376	$51 233	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$563 294	0,21%	488		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$558 200	0,21%	465	$134 749	Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust	$547 562	0,21%	5 685	$-22 730	Вниз ×3
ZROZ PIMCO ETF Trust	$529 999	0,20%	8 268		Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$516 702	0,19%	19 498	$-471 567	Вниз ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$509 353	0,19%	10 376	$-4 940	Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$500 557	0,19%	889	$18 793	Вгору ×2
SPYC Simplify Exchange Traded Funds	$477 854	0,18%	10 461	$58 027	Вниз ×3
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund	$469 875	0,18%	8 658	$49 460	Вниз ×1
DON WisdomTree Trust	$462 132	0,17%	8 176	$-36 091	Вниз ×3
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF	$448 652	0,17%	18 105	$66 454	Вниз ×1
IQDG WisdomTree Trust	$445 971	0,17%	10 352	$-20 721	Вниз ×6
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF	$425 665	0,16%	17 248	$1 140	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$417 514	0,16%	1 276	$18 339	Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$416 117	0,16%	1 909	$-110 760	Вниз ×3
PTL Inspire 500 ETF	$401 098	0,15%	1 402	$49 820
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$371 663	0,14%	1 747		Вгору ×1
GDE WisdomTree Trust	$369 136	0,14%	6 042	$-118 150	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$354 057	0,13%	1 407	$41 524	Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$342 715	0,13%	3 452
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$341 244	0,13%	765	$6 615	Вниз ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$331 835	0,12%	13 960	$-2 550	Вниз ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$331 064	0,12%	7 692		Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$328 275	0,12%	1 102	$-16 320	Вниз ×4
SPMB SPDR SERIES TRUST	$327 265	0,12%	14 669	$-76 986	Вниз ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$317 402	0,12%	3 496	$-3 898	Вниз ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$316 942	0,12%	798
EES WisdomTree Trust	$316 654	0,12%	4 671	$-10 789	Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$314 812	0,12%	773	$-53 958	Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$312 980	0,12%	3 392	$-53 542	Вниз ×6
WTMF WisdomTree Trust	$310 623	0,12%	7 604	$-48 573	Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$299 430	0,11%	809	$48 818	Вгору ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$295 338	0,11%	1 088	$77 749
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$291 634	0,11%	583	$-29 941	Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$276 978	0,10%	650	$28 397	Вниз ×1
DLS WisdomTree Trust	$271 717	0,10%	3 243	$-37 991	Вниз ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$271 287	0,10%	3 139	$63 307	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$270 704	0,10%	466		Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$267 938	0,10%	1 055	$-68 411	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$266 495	0,10%	388	$28 067	Вниз ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$265 213	0,10%	5 797	$-10 397	Вниз ×6
LDUR PIMCO ETF Trust	$258 434	0,10%	2 703	$-6 029	Вниз ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$246 743	0,09%	2 236	$-13 667	Вниз ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$240 032	0,09%	1 337		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$238 763	0,09%	1 763	$-42 679	Вниз ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$238 670	0,09%	7 133	$-1 510	Вниз ×6
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWY	$33 387 797	12,52%	зростання ×6
SCEC	$32 422 856	12,16%	зростання ×4
BUCK	$4 090 039	1,53%	зростання ×6
IWP	$3 379 274	1,27%	зростання ×3
SBAR	$3 025 336	1,13%	зростання ×3
AGGH	$2 863 659	1,07%	зростання ×3
GAEM	$1 002 190	0,38%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MAYW	$6 699 414	192 678	2,51%
JUNW	$5 962 985	173 393	2,24%
SIXD	$5 942 245	192 711	2,23%
ZJUN	$3 510 149	128 131	1,32%
MAYT	$2 919 978	74 876	1,10%
ZMAY	$2 580 694	99 384	0,97%
LTPZ	$636 840	12 573	0,24%
MU	$563 294	488	0,21%
ZROZ	$529 999	8 268	0,20%
RSP	$371 663	1 747	0,14%
NOW	$342 715	3 452	0,13%
GMAY	$331 064	7 692	0,12%
ADI	$316 942	798	0,12%
AMD	$270 704	466	0,10%
VRSK	$240 032	1 337	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IWY	Куплено більше	+3K	+$5.6M
ONEZ	Куплено більше	+127K	+$3.7M
IWX	Куплено більше	+11K	+$3.5M
SCEC	Куплено більше	+119K	+$2.9M
BILZ	Куплено більше	+21K	+$2.2M
IEMG	Куплено більше	+3K	+$1.5M
AVNM	Куплено більше	+5K	+$1.4M
VTWO	Куплено більше	+627	+$1.1M
IWP	Куплено більше	+3K	+$827K
AMZN	Скорочено	-5K	-$811K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VMBS	30 червня 2025 р.	162 942	$7 545 852
USIG	30 червня 2025 р.	139 888	$7 145 503
SIXP	31 грудня 2025 р.	217 151	$6 690 444
SIXO	30 червня 2026 р.	169 540	$5 727 060
SIXO	30 вересня 2025 р.	161 958	$5 362 421
VGIT	30 червня 2025 р.	86 514	$5 138 955
DECW	31 грудня 2025 р.	141 644	$4 672 836
OCTW	30 червня 2026 р.	120 245	$4 625 824
JANW	30 вересня 2025 р.	121 116	$4 231 066
SEPW	30 червня 2026 р.	114 520	$3 617 527
DXJ	30 вересня 2025 р.	31 099	$3 553 631
OCTW	30 вересня 2025 р.	85 928	$3 180 195
JULW	30 червня 2026 р.	77 440	$3 005 567
SMAX	30 червня 2025 р.	102 914	$2 576 959
DECU	30 червня 2026 р.	87 716	$2 331 502
MUB	31 березня 2026 р.	21 744	$2 328 973
VGLT	30 червня 2025 р.	39 957	$2 301 902
ZSEP	30 червня 2026 р.	76 100	$2 033 544
SEPZ (задекларовано як SEPZXXXX)	30 вересня 2025 р.	50 888	$2 027 602
HIGH	31 березня 2026 р.	80 330	$1 792 162
APOC	30 червня 2026 р.	57 329	$1 464 183
ZDEK	31 грудня 2025 р.	51 629	$1 304 149
ZJUL	31 грудня 2025 р.	45 153	$1 297 246
AJUL	30 вересня 2025 р.	39 059	$1 090 191
AOCT	30 вересня 2025 р.	42 369	$1 089 434
ZNOV	30 червня 2026 р.	40 264	$1 069 009
DECZ (задекларовано як DECZXXXX)	30 червня 2025 р.	27 048	$969 381
JANZ	30 червня 2026 р.	25 996	$955 631
GDEC	30 вересня 2025 р.	27 135	$953 955
SCHX	30 червня 2025 р.	41 744	$921 715	24,3%
HEDJ	30 вересня 2025 р.	18 674	$898 569	11,4%
SIXJ	30 вересня 2025 р.	28 033	$897 336
AUGZ	30 червня 2025 р.	23 297	$870 028
AUGZ	30 червня 2026 р.	21 341	$867 360
DECZ	30 червня 2026 р.	22 073	$857 069
RFIX	30 червня 2025 р.	15 833	$847 070
FLJJ	30 червня 2026 р.	26 913	$844 643
ACU	30 червня 2025 р.	20 000	$792 200	Більше не відстежується
VGSH	31 березня 2026 р.	12 177	$715 183
GJUL	31 грудня 2025 р.	17 351	$703 757
JULU	30 червня 2026 р.	23 929	$683 163
TJUL	30 червня 2026 р.	21 848	$641 492
FLJJ	30 вересня 2025 р.	20 639	$624 813
PH	30 червня 2026 р.	677	$606 077	-0,6%
GSEP	30 червня 2026 р.	14 112	$537 808
IGSB	31 грудня 2025 р.	9 707	$514 762
GLDM	31 березня 2026 р.	5 822	$497 058	-11,5%
NOVZ	30 вересня 2025 р.	11 754	$492 736
OCTZ (задекларовано як OCTZXXXX)	30 вересня 2025 р.	11 894	$486 091
SPUC	30 вересня 2025 р.	10 837	$484 526
OCTU	30 вересня 2025 р.	18 188	$477 817
NVBU	30 вересня 2025 р.	17 917	$476 146
APRZ (задекларовано як APRZXXXX)	30 червня 2025 р.	13 501	$444 453
JANZ (задекларовано як JANZXXXX)	30 червня 2025 р.	13 347	$444 159
JULZ	30 червня 2025 р.	11 011	$441 627
RTX	30 червня 2026 р.	2 275	$438 848	-2,7%
MARZ	30 червня 2025 р.	14 460	$438 460
SCHX	30 червня 2026 р.	16 871	$432 568	3,2%
OCTZ	30 червня 2026 р.	10 425	$428 477
SPUC	30 червня 2026 р.	8 988	$397 098
GLD	31 березня 2026 р.	994	$393 863
XOM	30 червня 2026 р.	2 265	$384 280	20,0%
QQQ	31 березня 2026 р.	581	$356 652	29,0%
PFFD	31 грудня 2025 р.	18 205	$353 723
VOOG	31 березня 2026 р.	782	$347 781
MCD	30 червня 2025 р.	1 095	$342 045	-20,6%
HD	31 грудня 2025 р.	837	$339 168	-17,8%
CSGP	31 березня 2026 р.	5 031	$338 284	-32,1%
CRH	31 березня 2026 р.	2 681	$334 589	-22,1%
ZAUG	30 червня 2026 р.	11 896	$316 752
SHOP	31 березня 2026 р.	1 952	$314 213	27,6%
JAAA	31 березня 2026 р.	6 189	$313 040
JNJ	30 червня 2025 р.	1 819	$301 663	67,6%
AGG	31 березня 2026 р.	2 987	$298 342
TEVA	31 березня 2026 р.	9 523	$297 213	31,2%
KO	30 червня 2025 р.	4 146	$296 942	21,1%
OKE	30 червня 2025 р.	2 969	$294 584	7,7%
QCOM	31 грудня 2025 р.	1 641	$273 003	8,1%
INTU	31 березня 2026 р.	412	$272 917	-35,0%
VUG	31 грудня 2025 р.	568	$272 418
SHV	31 грудня 2025 р.	2 464	$272 247
SO	31 березня 2026 р.	3 115	$271 628	-13,3%
MO	30 вересня 2025 р.	4 616	$270 636	2,0%
NOW	31 грудня 2025 р.	283	$260 439	-12,3%
RDVY	31 березня 2026 р.	3 673	$255 163
DXCM	31 грудня 2025 р.	3 731	$251 059	28,6%
XONE	30 червня 2025 р.	5 037	$250 440
D	31 березня 2026 р.	4 273	$250 355	-0,8%
VEEV	31 березня 2026 р.	1 109	$247 562	55,6%
ADI	31 грудня 2025 р.	996	$244 717	53,8%
PG	30 вересня 2025 р.	1 527	$243 282	-5,7%
TYA	31 березня 2026 р.	18 013	$243 174
EMLC	31 березня 2026 р.	9 407	$242 889
TTWO	30 червня 2025 р.	1 145	$237 301	-16,5%
AKAM	30 червня 2026 р.	2 065	$237 165	-7,9%
UNH	31 березня 2026 р.	698	$230 410	37,4%
XHLF	30 вересня 2025 р.	4 558	$229 450
FERG	31 грудня 2025 р.	1 016	$228 173	0,3%
CTRA	30 червня 2025 р.	7 887	$227 934	Більше не відстежується
BRO	30 червня 2025 р.	1 829	$227 528	-46,0%
TMUS	30 червня 2025 р.	848	$226 170	-31,3%
WDAY	31 грудня 2025 р.	929	$223 638	-13,3%
SPTL	31 березня 2026 р.	8 417	$222 798
LEN	31 грудня 2025 р.	1 761	$221 956	-22,4%
LLY	30 вересня 2025 р.	284	$221 689	49,8%
ADP	31 грудня 2025 р.	754	$221 299	0,2%
ACN	30 вересня 2025 р.	740	$221 179	-19,3%
IEFA	31 грудня 2025 р.	2 523	$220 283
TEAM	30 вересня 2025 р.	1 077	$218 728	17,7%
COHR	31 березня 2026 р.	1 185	$218 715	41,5%
DHR	31 березня 2026 р.	955	$218 619	12,9%
APO	31 березня 2026 р.	1 509	$218 443	2,3%
VLO	30 червня 2025 р.	1 642	$216 859	202,3%
FLRN	31 березня 2026 р.	6 994	$214 926
IAUM	30 червня 2026 р.	4 571	$213 466
AMP	31 березня 2026 р.	434	$212 808	10,5%
JANT	30 вересня 2025 р.	5 587	$211 093
ELV	30 вересня 2025 р.	540	$210 038	19,6%
MDB	31 березня 2026 р.	495	$207 747	46,2%
CACI	31 березня 2026 р.	389	$207 263	13,1%
CMCSA	31 березня 2026 р.	6 916	$206 725	-24,9%
MRK	31 березня 2026 р.	1 959	$206 204	20,0%
ROK	31 березня 2026 р.	528	$205 429	26,6%
HUBS	30 вересня 2025 р.	369	$205 396	-54,1%
CPRT	31 грудня 2025 р.	4 555	$204 838	-30,5%
ROE	31 березня 2026 р.	5 776	$203 720
EG	30 вересня 2025 р.	599	$203 570	5,2%
AVY	30 червня 2025 р.	1 143	$203 423	-3,2%
DHR	30 червня 2025 р.	992	$203 360	8,4%
LIN	31 грудня 2025 р.	428	$203 300	12,5%
MSCI	31 березня 2026 р.	353	$202 527	-0,6%
NXPI	31 грудня 2025 р.	889	$202 452	12,3%
MRSH	30 червня 2025 р.	820	$200 105	-22,2%
CLMT	30 червня 2025 р.	13 243	$167 921	250,8%
ROIV	30 вересня 2025 р.	11 373	$128 174	136,1%
STLA	30 вересня 2025 р.	10 557	$105 887	-52,9%