Lokken Investment Group LLC
CIK 1842840 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $291.2M
- Позиції
- 148
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#5 272 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,26%
- Вага топ-25 активів
- 63,02%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 44,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 3,67% Оцін. купівлі $24 562 006 · продажі $10 117 193
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 88,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 80
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,8%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,0%
Retail
2,1%
Energy
2,0%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Communication Services
0,8%
Communications
0,7%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Financials
0,6%
N/A
0,4%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
70,6%
Повний портфель 148 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $18 182 780 | 6,24% | 97 500 | $-1 019 210 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $17 681 253 | 6,07% | 36 866 | $541 098 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $11 716 647 | 4,02% | 32 961 | $1 219 216 | Вниз ×2 | ||
| MGMT | $10 259 118 | 3,52% | 232 897 | $1 509 000 | Вгору ×3 | ||
| VB | $9 471 058 | 3,25% | 37 247 | $821 003 | Вгору ×3 | ||
| FBND | $9 460 467 | 3,25% | 204 595 | $948 935 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 153 768 | 3,14% | 35 949 | $1 908 246 | Вгору ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $9 002 528 | 3,09% | 195 181 | $4 918 583 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $8 738 807 | 3,00% | 325 589 | $481 483 | Вгору ×3 | ||
| CLOI | $7 739 364 | 2,66% | 145 751 | $195 611 | Вгору ×3 | ||
| VO | $7 417 516 | 2,55% | 25 252 | $445 829 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 652 165 | 2,28% | 12 843 | $130 156 | Вниз ×1 | ||
| GQI | $6 499 561 | 2,23% | 115 961 | $365 004 | Вгору ×1 | ||
| FPE | $5 892 588 | 2,02% | 323 059 | $70 448 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $5 525 206 | 1,90% | 108 914 | $614 369 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5 210 354 | 1,79% | 53 893 | $794 351 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $5 112 117 | 1,76% | 15 578 | $489 246 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 837 867 | 1,66% | 9 623 | $2 425 533 | Вгору ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4 576 295 | 1,57% | 48 871 | $244 126 | Вгору ×1 | ||
| CMDT | $4 181 007 | 1,44% | 152 591 | $378 258 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 489 977 | 1,20% | 10 579 | $659 891 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $3 409 253 | 1,17% | 132 604 | $249 406 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $3 345 880 | 1,15% | 36 467 | $257 340 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 120 526 | 1,07% | 4 090 | $-1 104 069 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 848 426 | 0,98% | 25 263 | $221 460 | Вгору ×3 | ||
| FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $2 639 138 | 0,91% | 88 177 | Вгору ×1 | |||
| QDPL | $2 637 362 | 0,91% | 62 944 | $130 376 | Вниз ×1 | ||
| JIRE | $2 622 876 | 0,90% | 35 666 | $162 460 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 440 581 | 0,84% | 23 681 | $50 019 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 297 022 | 0,79% | 3 448 | $160 287 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $2 219 821 | 0,76% | 38 876 | $165 396 | Вгору ×3 | ||
| ARKK | $2 219 377 | 0,76% | 25 717 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 164 956 | 0,74% | 11 603 | $454 037 | Вгору ×3 | ||
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $2 160 944 | 0,74% | 56 451 | $432 562 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 082 990 | 0,72% | 3 470 | $126 324 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 052 495 | 0,70% | 5 944 | $1 188 943 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 041 033 | 0,70% | 29 831 | $-79 087 | Вниз ×1 | ||
| MINO | $1 965 002 | 0,67% | 43 368 | $233 260 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 921 562 | 0,66% | 12 506 | $-84 332 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 918 771 | 0,66% | 1 646 | $202 733 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 914 325 | 0,66% | 7 617 | $249 264 | Вгору ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 840 034 | 0,63% | 24 375 | $145 162 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 814 101 | 0,62% | 25 418 | $227 986 | Вгору ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 809 107 | 0,62% | 18 755 | $-39 446 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $1 701 359 | 0,58% | 21 561 | $215 063 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 653 373 | 0,57% | 12 344 | $-7 030 | Вгору ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 631 671 | 0,56% | 4 414 | $-38 772 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 586 840 | 0,54% | 8 558 | $234 317 | Вниз ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $1 536 712 | 0,53% | 4 524 | $450 666 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $1 530 394 | 0,53% | 10 997 | $107 303 | Вгору ×3 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 484 672 | 0,51% | 7 053 | $-163 412 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 482 396 | 0,51% | 5 685 | $106 450 | Вгору ×3 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1 481 812 | 0,51% | 7 755 | $150 841 | Вгору ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 442 290 | 0,50% | 10 604 | $221 263 | Вгору ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 440 962 | 0,49% | 3 034 | $40 961 | Вгору ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 435 868 | 0,49% | 2 950 | $-111 581 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 433 695 | 0,49% | 5 080 | $66 807 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $1 403 771 | 0,48% | 28 036 | $177 977 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 378 282 | 0,47% | 9 814 | $155 070 | Вгору ×3 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $1 349 762 | 0,46% | 13 323 | $117 308 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 317 808 | 0,45% | 5 575 | $87 091 | Вгору ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 258 899 | 0,43% | 6 852 | $-154 552 | Вгору ×3 | ||
| IWV | $1 232 334 | 0,42% | 3 252 | $63 845 | Вниз ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 170 615 | 0,40% | 37 257 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $1 132 788 | 0,39% | 12 680 | $100 755 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 100 716 | 0,38% | 13 268 | $239 762 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $1 052 726 | 0,36% | 18 318 | $-1 654 272 | Вниз ×1 | ||
| CWI | $1 052 175 | 0,36% | 30 131 | $38 409 | Вниз ×1 | ||
| XLSR | $1 004 476 | 0,34% | 16 851 | $37 238 | Вниз ×3 | ||
| GOVT | $948 108 | 0,33% | 41 008 | $368 402 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $942 492 | 0,32% | 5 516 | $117 776 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $934 769 | 0,32% | 4 850 | $97 825 | Вниз ×3 | ||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $925 063 | 0,32% | 46 509 | $63 315 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $909 898 | 0,31% | 4 144 | $12 593 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $902 717 | 0,31% | 1 349 | $65 426 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $887 320 | 0,30% | 3 650 | $353 505 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778 884 | 0,27% | 2 563 | $-86 293 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $770 035 | 0,26% | 2 738 | $329 058 | Вгору ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $687 236 | 0,24% | 2 335 | $167 647 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $685 492 | 0,24% | 7 343 | $30 115 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $647 301 | 0,22% | 2 294 | $-28 734 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633 434 | 0,22% | 2 008 | $97 737 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $620 263 | 0,21% | 5 147 | $35 795 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $612 290 | 0,21% | 1 227 | $-1 158 395 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $601 304 | 0,21% | 2 309 | $-52 705 | Вниз ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $577 029 | 0,20% | 2 435 | $-110 964 | Вниз ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $554 463 | 0,19% | 9 639 | $306 312 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $508 693 | 0,17% | 1 255 | $49 605 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $491 097 | 0,17% | 1 074 | $-56 547 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $490 903 | 0,17% | 3 161 | $52 809 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $485 256 | 0,17% | 9 406 | $38 319 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483 318 | 0,17% | 18 969 | $20 842 | Вниз ×3 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $474 053 | 0,16% | 8 586 | $-76 414 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $461 825 | 0,16% | 4 873 | $30 492 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $450 323 | 0,15% | 10 246 | $2 442 | Вниз ×1 | ||
| MMIT | $445 613 | 0,15% | 18 338 | $78 084 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $441 691 | 0,15% | 4 942 | $28 768 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $428 566 | 0,15% | 2 561 | $55 559 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $411 634 | 0,14% | 2 590 | $49 914 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $405 168 | 0,14% | 1 750 | $81 151 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MGMT | $10 259 118 | 3,52% | зростання ×3 |
| VB | $9 471 058 | 3,25% | зростання ×3 |
| FBND | $9 460 467 | 3,25% | зростання ×3 |
| PYLD | $8 738 807 | 3,00% | зростання ×3 |
| CLOI | $7 739 364 | 2,66% | зростання ×3 |
| VO | $7 417 516 | 2,55% | зростання ×3 |
| BRKB | $4 837 867 | 1,66% | зростання ×3 |
| CMDT | $4 181 007 | 1,44% | зростання ×3 |
| BIL | $3 345 880 | 1,15% | зростання ×3 |
| XOM | $2 848 426 | 0,98% | зростання ×3 |
| JEPI | $2 219 821 | 0,76% | зростання ×3 |
| NVDA | $2 164 956 | 0,74% | зростання ×3 |
| UNH | $2 052 495 | 0,70% | зростання ×3 |
| BLK | $1 918 771 | 0,66% | зростання ×3 |
| LOW | $1 914 325 | 0,66% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FMTM | $2 639 138 | 88 177 | 0,91% |
| ARKK | $2 219 377 | 25 717 | 0,76% |
| CMCSA | $1 170 615 | 37 257 | 0,40% |
| SUB | $379 603 | 3 555 | 0,13% |
| FMHI | $350 054 | 7 368 | 0,12% |
| INTC | $349 460 | 10 416 | 0,12% |
| CAT | $318 055 | 667 | 0,11% |
| CEF | $289 447 | 7 889 | 0,10% |
| SETM | $236 737 | 9 413 | 0,08% |
| EMR | $236 536 | 1 803 | 0,08% |
| NSC | $229 730 | 765 | 0,08% |
| TSLA | $229 476 | 516 | 0,08% |
| NI | $204 663 | 4 727 | 0,07% |
| VLO | $202 950 | 1 192 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FEOE | Куплено більше | +98K | +$4.9M |
| BRKB | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| AAPL | Куплено більше | +634 | +$1.9M |
| COWZ | Скорочено | -31K | -$1.7M |
| MGMT | Куплено більше | +11K | +$1.5M |
| GLD | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| UNH | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| LMT | Скорочено | -3K | -$1.2M |
| LLY | Скорочено | -1K | -$1.1M |
| VTV | Скорочено | -11K | -$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 березня 2025 р. | 31 713 | $1 395 685 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 8 791 | $1 188 371 | 55,6% |
| AWK | 31 березня 2025 р. | 8 318 | $1 035 508 | -7,1% |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 11 193 | $847 165 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 7 024 | $680 597 | Більше не відстежується |
| BILS | 31 березня 2025 р. | 5 851 | $580 127 | Більше не відстежується |
| VIGI | 30 червня 2025 р. | 4 181 | $346 772 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 683 | $275 823 | 34,6% |
| FMHI | 30 червня 2025 р. | 5 648 | $270 003 | |
| FTSL | 30 червня 2025 р. | 5 686 | $259 566 | |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 935 | $251 612 | 5,1% |
| QQQM | 30 вересня 2025 р. | 1 073 | $243 734 | |
| ANGL | 31 березня 2025 р. | 8 332 | $238 878 | 0,5% |
| APD | 31 березня 2025 р. | 821 | $237 991 | 3,0% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 3 082 | $233 092 | 105,0% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 1 052 | $232 562 | -8,1% |
| MTB | 31 березня 2025 р. | 1 236 | $232 380 | 34,3% |
| JQUA | 31 березня 2025 р. | 3 886 | $222 571 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 червня 2025 р. | 2 221 | $222 100 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 646 | $219 063 | 310,4% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 769 | $213 678 | 358,2% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 202 | $213 127 | 32,3% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 394 | $205 932 | -32,7% |
| NSC | 31 березня 2025 р. | 872 | $204 593 | 46,9% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 875 | $203 508 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 151 | $202 209 | -93,4% |
| USA | 30 вересня 2025 р. | 16 882 | $114 969 | -5,8% |
| BTZ | 30 червня 2025 р. | 10 297 | $110 384 | -7,0% |