Bluesphere Advisors LLC
CIK 1844108 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $323.9M
- Позиції
- 121
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 952 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,83%
- Вага топ-25 активів
- 82,32%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $54 763 407 · продажі $6 530 098
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,7%
Communication Services
3,1%
Healthcare
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Retail
1,8%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
79,6%
Повний портфель 121 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $92 921 993 | 28,68% | 124 080 | $11 587 777 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $61 091 267 | 18,86% | 491 997 | $8 667 093 | Вгору ×3 | ||
| IOO | $18 165 478 | 5,61% | 132 983 | $2 041 024 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $13 961 385 | 4,31% | 48 040 | $1 308 369 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $7 459 860 | 2,30% | 30 772 | $639 167 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 332 518 | 2,26% | 36 646 | $1 679 343 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 321 627 | 2,26% | 20 488 | $1 311 579 | Вниз ×6 | ||
| SMH SMH | $7 128 868 | 2,20% | 10 869 | $2 953 259 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 822 789 | 1,80% | 15 610 | $36 006 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $4 989 454 | 1,54% | 56 776 | $601 281 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 756 833 | 1,47% | 11 445 | $1 666 781 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $4 397 566 | 1,36% | 6 403 | $765 860 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 191 737 | 0,99% | 11 030 | $426 043 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 058 882 | 0,94% | 16 908 | $275 824 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $3 045 766 | 0,94% | 8 268 | $-912 041 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 781 359 | 0,86% | 8 156 | $1 473 789 | |||
| SPSM | $2 546 938 | 0,79% | 44 164 | $438 253 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $2 447 339 | 0,76% | 92 283 | $-25 743 | Вниз ×2 | ||
| IDV | $2 233 822 | 0,69% | 53 918 | $235 206 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 232 240 | 0,69% | 4 461 | $195 161 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $2 150 538 | 0,66% | 41 088 | $-6 411 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $2 094 163 | 0,65% | 7 004 | $376 387 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 981 082 | 0,61% | 8 312 | $298 052 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 837 235 | 0,57% | 1 532 | $438 663 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $1 717 267 | 0,53% | 8 071 | $168 281 | |||
| VIG | $1 640 996 | 0,51% | 6 935 | $154 558 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 618 192 | 0,50% | 1 600 | $264 608 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1 563 379 | 0,48% | 29 277 | $586 637 | Вгору ×2 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $1 468 373 | 0,45% | 8 205 | $244 450 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 464 864 | 0,45% | 1 269 | $1 063 832 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $1 394 460 | 0,43% | 18 399 | $298 319 | Вгору ×6 | ||
| EUAD | $1 348 216 | 0,42% | 31 963 | $105 548 | Вгору ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1 322 622 | 0,41% | 5 557 | $173 879 | |||
| JFLX | $1 318 766 | 0,41% | 26 166 | $34 575 | Вгору ×3 | ||
| VPU | $1 311 012 | 0,40% | 6 698 | $-57 981 | Вниз ×3 | ||
| XLF XLF | $1 220 592 | 0,38% | 22 768 | $153 558 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 207 939 | 0,37% | 3 690 | $120 732 | Вниз ×2 | ||
| VOOV | $1 184 313 | 0,37% | 5 403 | $86 933 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $1 178 105 | 0,36% | 14 259 | $763 484 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $1 070 995 | 0,33% | 4 350 | $306 524 | Вгору ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 063 663 | 0,33% | 15 180 | $153 318 | |||
| VEA | $991 740 | 0,31% | 13 919 | $148 464 | Вгору ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $964 970 | 0,30% | 7 550 | $136 819 | |||
| VDC | $950 959 | 0,29% | 4 217 | $119 569 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $940 552 | 0,29% | 13 173 | $-376 318 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $932 937 | 0,29% | 6 158 | $-39 955 | Вгору ×3 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $908 413 | 0,28% | 27 977 | $562 867 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $883 634 | 0,27% | 2 339 | $178 225 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $865 920 | 0,27% | 1 537 | $65 954 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $839 059 | 0,26% | 2 506 | $135 180 | Вниз ×2 | ||
| QLTY | $823 951 | 0,25% | 19 797 | $107 696 | |||
| IVW | $818 579 | 0,25% | 5 952 | $145 348 | |||
| SPY SPY | $790 083 | 0,24% | 1 058 | $92 268 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $782 539 | 0,24% | 4 580 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $721 014 | 0,22% | 2 400 | $223 584 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $685 058 | 0,21% | 12 812 | $-351 488 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $674 542 | 0,21% | 916 | $145 845 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $656 690 | 0,20% | 1 862 | $44 297 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $642 176 | 0,20% | 5 670 | $-57 842 | Вгору ×5 | ||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $639 832 | 0,20% | 14 346 | $368 760 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $593 417 | 0,18% | 4 240 | $121 369 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $592 577 | 0,18% | 1 677 | $44 645 | Вниз ×2 | ||
| VIS | $579 819 | 0,18% | 1 609 | $87 245 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $563 989 | 0,17% | 5 849 | $95 284 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $560 666 | 0,17% | 9 223 | $38 829 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $544 778 | 0,17% | 9 237 | $-49 531 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $530 226 | 0,16% | 1 015 | $60 088 | |||
| GDMN | $507 438 | 0,16% | 7 008 | $-364 998 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $505 845 | 0,16% | 1 367 | $67 298 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $494 108 | 0,15% | 6 867 | $45 614 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $472 081 | 0,15% | 8 739 | $10 837 | |||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $442 797 | 0,14% | 15 128 | $38 608 | Вгору ×1 | ||
| TCAL | $442 157 | 0,14% | 19 917 | $64 218 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $439 374 | 0,14% | 4 595 | $35 749 | |||
| VGT | $424 126 | 0,13% | 3 549 | $181 907 | Вгору ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $422 223 | 0,13% | 7 941 | $-71 623 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $385 517 | 0,12% | 2 929 | $32 362 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $383 654 | 0,12% | 1 525 | $45 268 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $382 830 | 0,12% | 6 619 | $4 132 | Вгору ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $358 864 | 0,11% | 2 708 | $-7 339 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $354 242 | 0,11% | 853 | $-15 934 | |||
| VDE | $353 406 | 0,11% | 2 354 | $-53 930 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $351 304 | 0,11% | 1 901 | $106 352 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $339 122 | 0,10% | 11 523 | $43 672 | |||
| QUAL | $335 508 | 0,10% | 1 529 | $42 231 | |||
| BFEB | $326 381 | 0,10% | 6 200 | $30 627 | |||
| DBA | $324 314 | 0,10% | 12 160 | $-7 904 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $321 839 | 0,10% | 1 444 | $-19 169 | Вниз ×1 | ||
| BMAY | $321 791 | 0,10% | 6 796 | $16 833 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314 873 | 0,10% | 2 147 | $-38 032 | Вниз ×3 | ||
| TSPA | $309 896 | 0,10% | 6 520 | Вгору ×1 | |||
| HARD | $306 803 | 0,09% | 10 344 | $-59 064 | |||
| UAUG | $299 139 | 0,09% | 7 108 | $19 480 | |||
| COPX | $292 948 | 0,09% | 3 806 | $2 360 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $280 260 | 0,09% | 559 | $-60 862 | Вниз ×1 | ||
| ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | $275 226 | 0,08% | 5 591 | $-82 508 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $273 443 | 0,08% | 797 | $-1 293 | Вниз ×1 | ||
| KRE | $272 454 | 0,08% | 3 640 | $35 308 | |||
| ZJUN | $267 704 | 0,08% | 9 772 | Вгору ×1 | |||
| CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $258 865 | 0,08% | 2 435 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWF | $61 091 267 | 18,86% | зростання ×3 |
| NVDA | $7 332 518 | 2,26% | зростання ×5 |
| UNH | $4 756 833 | 1,47% | зростання ×4 |
| IDV | $2 233 822 | 0,69% | зростання ×3 |
| VHT | $2 094 163 | 0,65% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 981 082 | 0,61% | зростання ×5 |
| LLY | $1 837 235 | 0,57% | зростання ×3 |
| PAG | $1 468 373 | 0,45% | зростання ×6 |
| DGRO | $1 394 460 | 0,43% | зростання ×6 |
| JFLX | $1 318 766 | 0,41% | зростання ×3 |
| XLF | $1 220 592 | 0,38% | зростання ×6 |
| VEA | $991 740 | 0,31% | зростання ×6 |
| TJX | $932 937 | 0,29% | зростання ×3 |
| AVGO | $883 634 | 0,27% | зростання ×4 |
| WMT | $642 176 | 0,20% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $782 539 | 4 580 | 0,24% |
| TSPA | $309 896 | 6 520 | 0,10% |
| ZJUN | $267 704 | 9 772 | 0,08% |
| CHPX | $258 865 | 2 435 | 0,08% |
| XLK | $241 531 | 1 268 | 0,07% |
| XLI | $228 574 | 1 234 | 0,07% |
| SOXX | $224 266 | 350 | 0,07% |
| MDY | $213 112 | 303 | 0,07% |
| TACK | $207 519 | 6 561 | 0,06% |
| JMEE | $204 017 | 2 615 | 0,06% |
| TD | $204 002 | 1 680 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -435 | +$11.6M |
| IWF | Куплено більше | +369K | +$8.7M |
| SMH | Скорочено | -22 | +$3.0M |
| IOO | Скорочено | -310 | +$2.0M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| UNH | Куплено більше | +25 | +$1.7M |
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| GOOGL | Скорочено | -412 | +$1.3M |
| IWY | Скорочено | -3K | +$1.3M |
| MU | Куплено більше | +82 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| V | 31 березня 2025 р. | 3 925 | $1 240 457 | 5,1% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 2 410 | $1 219 242 | -24,6% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 15 678 | $960 461 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2025 р. | 3 696 | $745 816 | -2,0% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 1 414 | $718 831 | 29,5% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 3 812 | $677 447 | 26,6% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 5 715 | $636 331 | 7,8% |
| JMEE | 31 березня 2025 р. | 10 063 | $608 499 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 1 640 | $579 398 | -3,8% |
| FEZ | 31 березня 2026 р. | 8 249 | $531 135 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 7 473 | $485 745 | |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 1 935 | $477 558 | -4,3% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 1 395 | $477 313 | -43,1% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 615 | $443 708 | 22,8% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 4 170 | $414 840 | 68,6% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 820 | $408 032 | 51,7% |
| HUM | 31 березня 2025 р. | 1 560 | $395 788 | 44,5% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 420 | $388 448 | 13,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 931 | $376 371 | -5,4% |
| SLVP | 31 березня 2026 р. | 10 918 | $374 175 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 3 091 | $373 362 | 351,9% |
| AMT | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $366 820 | -19,7% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 2 986 | $345 551 | 70,3% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 4 218 | $344 653 | 5,6% |
| FLOT | 31 березня 2026 р. | 6 518 | $331 526 | Більше не відстежується |
| NLR | 30 червня 2026 р. | 2 394 | $318 857 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 508 | $315 623 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 3 370 | $309 265 | Більше не відстежується |
| PEJ | 30 червня 2025 р. | 6 246 | $303 846 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 1 323 | $301 697 | 29,7% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 2 377 | $298 218 | 33,3% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 1 036 | $298 107 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 березня 2025 р. | 700 | $293 069 | 3,5% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 1 670 | $285 617 | 13,0% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 970 | $284 878 | 66,1% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 451 | $264 322 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 737 | $259 977 | -22,6% |
| WINN | 31 березня 2025 р. | 9 462 | $257 462 | 37,0% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 6 138 | $255 630 | 16,8% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 888 | $248 811 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 1 631 | $241 241 | -4,4% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 399 | $241 152 | 18,5% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 1 655 | $239 693 | 23,8% |
| DVN | 30 червня 2026 р. | 4 744 | $238 718 | 17,5% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 2 090 | $225 305 | 48,9% |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 4 146 | $225 252 | 18,6% |
| UAPR | 31 березня 2025 р. | 7 249 | $223 537 | Більше не відстежується |
| FTCS | 30 червня 2026 р. | 2 400 | $222 624 | |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 2 374 | $220 046 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 889 | $213 691 | Більше не відстежується |
| MRSH | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $212 410 | -22,1% |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 685 | $208 309 | -19,6% |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 1 095 | $206 050 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 240 | $205 292 | 27,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 505 | $203 939 | 30,5% |
| ROE | 30 червня 2025 р. | 6 930 | $202 841 | |
| FXI | 30 червня 2026 р. | 5 600 | $201 040 | Більше не відстежується |