Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$478.1M
#3 884 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.1%
Позиції
191
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,90%
Вага топ-25 активів
70,51%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
34,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,93% Оцін. купівлі $18 842 999 · продажі $39 066 613

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,2% все ще утримуються

Нові позиції
24
Збільшено
61
Зменшено
72
Закриті
13
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,1%
Retail
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
71,8%

Повний портфель 191 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPSM $34 593 644 7,23% 599 855 $4 747 863 Вгору ×4
BRKB $32 235 624 6,74% 64 421 $1 757 819 Вниз ×1
RSP $26 508 641 5,54% 124 588 $3 493 878 Вгору ×6
IJH $24 390 642 5,10% 316 310 $1 622 602 Вгору ×6
GLDM $21 782 528 4,56% 274 270 $-4 128 312 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 631 997 3,90% 49 949 $-2 776 517 Вниз ×2
FENI $18 441 184 3,86% 459 536 $1 743 966 Вгору ×6
TACK $17 548 213 3,67% 554 812 $929 446 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 409 537 3,22% 53 254 $-20 750 498 Вниз ×1
IVV $14 725 103 3,08% 19 663 $-512 858 Вниз ×5
DYNF $14 394 337 3,01% 211 650 $2 029 846 Вгору ×3
DXJ $11 366 849 2,38% 65 507 $1 193 662 Вгору ×2
IEFA $10 831 032 2,27% 112 146 $206 331 Вниз ×4
VOO $10 769 849 2,25% 15 681 $427 816 Вниз ×3
CGIE $9 923 402 2,08% 269 804 $-2 123 839 Вниз ×2
FFSM $9 434 996 1,97% 246 925 $-166 786 Вниз ×4
DOL $6 806 818 1,42% 91 533 $184 510 Вниз ×4
IJR $6 626 329 1,39% 44 679 $36 505 Вниз ×6
SPY SPY $6 406 379 1,34% 8 579 $242 606 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 564 833 1,16% 4 640 $1 681 975 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 402 410 1,13% 15 117 $-25 902 Вниз ×1
DFAX $4 019 584 0,84% 109 109 $67 641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 787 673 0,79% 3 745 $289 833 Вгору ×6
EWJ $3 783 408 0,79% 40 564 $407 610 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 768 483 0,79% 3 539 $699 678 Вниз ×1
RSPN $3 551 504 0,74% 55 497 $167 309 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 486 730 0,73% 36 464 $-100 900 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 316 092 0,69% 29 279 $-454 011 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 306 991 0,69% 9 359 $23 481 Вниз ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3 279 619 0,69% 61 301 $-42 081 Вниз ×1
CGCV $3 179 410 0,66% 96 874 $-859 978 Вниз ×2
SMMD $2 977 242 0,62% 32 492 $234 917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 583 420 0,54% 10 172 $316 467 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 455 043 0,51% 12 270 $-284 912 Вниз ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2 299 973 0,48% 36 095 $732 360 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 128 882 0,45% 18 124 $497 721 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 121 177 0,44% 2 880 $207 883
IWM $2 077 642 0,43% 6 915 $161 465 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 040 232 0,43% 5 401 $-686 335 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 918 000 0,40% 6 435 $181 145 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 867 787 0,39% 5 706 $189 490 Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1 804 603 0,38% 19 625 $564 442 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 803 318 0,38% 6 671 $-162 515 Вниз ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1 658 182 0,35% 87 135 $-7 447 Вниз ×3
SUB $1 644 999 0,34% 15 450 $20 357 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 592 594 0,33% 8 394 $122 332 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 589 080 0,33% 4 288 $38 434 Вниз ×1
MEAR $1 575 058 0,33% 31 264 $96 421 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 540 559 0,32% 3 000 $-24 072 Вниз ×3
XLU XLU $1 522 245 0,32% 33 574 $-62 811 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 512 356 0,32% 6 010 $353 274 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 492 664 0,31% 9 853 $-73 407 Вниз ×4
ITOT $1 457 403 0,30% 8 872 $68 491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 380 709 0,29% 5 793 $-123 087 Вгору ×1
VIG $1 365 536 0,29% 5 771 $64 992 Вгору ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 334 050 0,28% 3 684 $49 530 Вниз ×1
IWR $1 321 523 0,28% 11 979 $-329 347 Вниз ×1
VTV $1 301 495 0,27% 5 972 $77 303 Вниз ×1
XLE XLE $1 291 260 0,27% 24 313 $-89 570 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 262 662 0,26% 9 826 $73 041 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 248 101 0,26% 6 754 $224 435 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 234 426 0,26% 15 189 $22 693 Вниз ×1
SPMD $1 226 146 0,26% 18 149 $61 212 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 191 549 0,25% 5 700 $108 502 Вгору ×1
VTI $1 178 947 0,25% 3 186 $260 254 Вгору ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 175 365 0,25% 24 370 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 174 413 0,25% 3 730 $-114 281 Вниз ×1
VO $1 156 985 0,24% 14 360 $57 296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 118 165 0,23% 3 170 $-14 141 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 109 704 0,23% 1 186 $-49 232 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $1 105 341 0,23% 15 363 $91 407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 088 639 0,23% 4 180 $-102 611 Вниз ×1
SPHQ $1 085 705 0,23% 12 050 $118 451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 081 830 0,23% 18 986 $119 497 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 047 393 0,22% 2 056 $-58 609 Вниз ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1 010 693 0,21% 16 197 $20 748 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 002 581 0,21% 3 037 $94 999 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959 914 0,20% 2 417 $-14 449 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947 687 0,20% 2 280 $203 859 Вгору ×1
SPYM $946 118 0,20% 10 766 $104 416 Вгору ×1
VB $945 853 0,20% 3 120 $61 004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919 702 0,19% 1 633 $-124 593 Вгору ×1
V Visa Inc. $909 853 0,19% 2 652 $-15 052 Вниз ×4
VEA $901 384 0,19% 12 651 $53 164 Вгору ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894 175 0,19% 199 148 $17 955 Вгору ×1
DGRO $894 095 0,19% 11 797 $37 751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875 380 0,18% 506 000 $-145 344 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872 523 0,18% 4 581 $13 918 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812 883 0,17% 4 904 $-103 990 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791 855 0,17% 2 816 $232 553 Вгору ×1
SCHA $782 876 0,16% 21 668 $82 447 Вгору ×1
VTEB $757 932 0,16% 14 985 $-20 082 Вниз ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743 649 0,16% 2 242 $21 620 Вгору ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712 834 0,15% 3 345 $18 783 Вниз ×1
XLI XLI $706 234 0,15% 3 813 $45 738 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703 268 0,15% 719 $50 460 Вгору ×6
AGG $689 835 0,14% 6 969 $-13 857 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687 246 0,14% 4 687 $49 552 Вгору ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674 351 0,14% 118 100 $330 491 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673 201 0,14% 4 924 $-56 477

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPSM $34 593 644 7,23% зростання ×4
RSP $26 508 641 5,54% зростання ×6
IJH $24 390 642 5,10% зростання ×6
FENI $18 441 184 3,86% зростання ×6
TACK $17 548 213 3,67% зростання ×3
DYNF $14 394 337 3,01% зростання ×3
GS $3 787 673 0,79% зростання ×6
EWJ $3 783 408 0,79% зростання ×5
JNJ $2 583 420 0,54% зростання ×3
SUB $1 644 999 0,34% зростання ×6
MEAR $1 575 058 0,33% зростання ×3
VIG $1 365 536 0,29% зростання ×4
PH $703 268 0,15% зростання ×6
ODFL $651 533 0,14% зростання ×3
SPLV $265 651 0,06% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TATT $1 175 365 24 370 0,25%
SMTI $606 263 25 700 0,13%
TSSI $430 500 35 000 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $397 423 1 775 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $392 417 1 775 0,08%
MU $358 599 311 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $336 594 1 970 0,07%
MAGX $293 403 5 735 0,06%
PANW $279 636 820 0,06%
SIF $266 760 11 400 0,06%
JAKK $248 421 10 671 0,05%
KLAC $241 368 800 0,05%
SPCB $240 240 21 000 0,05%
AIR $237 978 1 665 0,05%
AMD $228 298 393 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Скорочено -82K -$20.8M
SPSM Куплено більше +38K +$4.7M
GLDM Скорочено -5K -$4.1M
RSP Куплено більше +11K +$3.5M
MSFT Скорочено -445 -$2.8M
CGIE Скорочено -71K -$2.1M
DYNF Куплено більше +18K +$2.0M
BRKB Скорочено -40 +$1.8M
FENI Куплено більше +30K +$1.7M
LLY Куплено більше +168 +$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CASY 31 березня 2025 р. 32 608 $12 920 292 93,2%
AGG 30 червня 2025 р. 20 906 $2 067 984 Більше не відстежується
BALL 31 березня 2025 р. 36 725 $2 024 666 21,4%
RSPG 30 червня 2025 р. 23 894 $1 956 185 Більше не відстежується
TSSI 31 березня 2025 р. 135 341 $1 605 142 13,5%
VTWO 30 червня 2025 р. 18 204 $1 468 125
JAKK 31 березня 2025 р. 51 050 $1 437 058 3,0%
LAKE 30 червня 2025 р. 66 392 $1 348 422 -17,7%
JMST 30 червня 2025 р. 23 818 $1 211 145 Більше не відстежується
XPEL 30 червня 2026 р. 20 250 $941 625 2,9%
ODFL 31 березня 2025 р. 5 060 $892 614 25,6%
HON 30 червня 2026 р. 3 596 $762 461 -1,9%
NXGL 30 вересня 2025 р. 281 000 $724 980 -85,1%
MPTI 31 березня 2025 р. 14 900 $721 607 Більше не відстежується
SNWV 31 грудня 2025 р. 17 600 $659 648 -83,2%
MPTI 30 вересня 2025 р. 15 675 $658 350 Більше не відстежується
DUOT 31 грудня 2025 р. 89 300 $657 248 -2,6%
MCHP 31 березня 2025 р. 9 188 $526 940 57,7%
MAGS 30 червня 2025 р. 9 750 $447 135 Більше не відстежується
CURI 30 червня 2026 р. 135 234 $440 187 7,9%
IREN 31 грудня 2025 р. 8 795 $412 749 19,6%
RCEL 30 червня 2025 р. 50 502 $411 086 91,7%
ADBE 31 грудня 2025 р. 1 152 $406 224 -22,0%
IDR 30 вересня 2025 р. 30 250 $395 670 Більше не відстежується
PPIH 31 грудня 2025 р. 16 617 $389 336 -6,7%
PANW 31 березня 2025 р. 2 038 $370 834 101,6%
BOF 31 грудня 2025 р. 176 700 $362 235 23,9%
CPSH 30 червня 2026 р. 68 300 $355 160 -28,6%
HDV 31 березня 2025 р. 3 128 $351 149 Більше не відстежується
TALK 31 березня 2025 р. 109 000 $336 810 105,1%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 598 $325 385 86,8%
NFLX 31 грудня 2025 р. 268 $321 311 -15,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 137 $319 695 -24,9%
FSI 30 червня 2025 р. 61 400 $310 070 Більше не відстежується
TGEN 31 грудня 2025 р. 34 150 $300 862 Більше не відстежується
UVIX 31 грудня 2025 р. 30 000 $297 900 Більше не відстежується
PGR 31 грудня 2025 р. 1 202 $296 834 -3,4%
BX 31 грудня 2025 р. 1 725 $294 731 -7,0%
PRPO 30 червня 2026 р. 9 500 $291 650 17,1%
WEEL 30 червня 2026 р. 14 300 $290 174 Більше не відстежується
HGBL 30 червня 2026 р. 194 000 $273 540 -7,0%
TFLO 31 грудня 2025 р. 5 338 $270 047 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2026 р. 4 259 $265 804 -23,2%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 349 $262 219 -40,1%
UHG 31 грудня 2025 р. 63 000 $260 190 Більше не відстежується
CMCSA 31 березня 2025 р. 6 807 $255 483 -28,3%
XLC 31 березня 2025 р. 2 500 $242 025 Більше не відстежується
TSLA 31 грудня 2025 р. 544 $241 928 -22,5%
GD 31 березня 2025 р. 897 $236 351 42,3%
TDG 31 грудня 2025 р. 175 $230 654 -10,0%
VIOO 31 березня 2026 р. 1 889 $230 137 Більше не відстежується
T 31 грудня 2025 р. 8 134 $229 718 2,1%
AMPG 31 березня 2026 р. 74 000 $229 400 84,8%
PWR 31 грудня 2025 р. 550 $227 931 56,1%
EXOD 31 березня 2025 р. 7 400 $227 032 Більше не відстежується
IAU 30 червня 2026 р. 2 534 $223 169 Більше не відстежується
PSIX 31 березня 2025 р. 7 500 $223 125 47,3%
TSM 31 березня 2025 р. 1 117 $220 514 153,1%
XLRE 30 червня 2026 р. 5 036 $219 016 Більше не відстежується
IWF 31 березня 2025 р. 545 $218 861 Більше не відстежується
EMXC 31 грудня 2025 р. 3 240 $218 732
BX 31 березня 2025 р. 1 261 $217 422 2,5%
NOW 31 березня 2025 р. 204 $216 264 -18,6%
CI 30 вересня 2025 р. 654 $216 243 -4,0%
COP 31 грудня 2025 р. 2 242 $212 078 44,7%
LSF 30 вересня 2025 р. 33 465 $210 830 Більше не відстежується
TMO 31 березня 2026 р. 385 $210 503 26,2%
XLV 31 березня 2026 р. 1 328 $207 593 Більше не відстежується
CBRE 30 червня 2026 р. 1 405 $205 439 13,0%
PROF 31 березня 2026 р. 31 500 $204 750 3,7%
VTWV 31 березня 2025 р. 1 400 $202 454
VTI 31 березня 2025 р. 696 $201 708 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 1 035 $200 746 10,1%
PEP 31 березня 2026 р. 1 204 $200 367 -8,2%
ELWT 31 березня 2026 р. 39 500 $198 685 26,3%
INVE 30 червня 2026 р. 41 000 $194 750 16,3%
CLM 31 березня 2025 р. 22 102 $189 852 Більше не відстежується
EWCZ 31 березня 2026 р. 46 963 $187 852 Більше не відстежується
NTWK 30 червня 2026 р. 52 600 $181 996 -10,4%
OPXS 31 березня 2025 р. 26 300 $180 418 93,2%
LNSR 31 березня 2025 р. 19 500 $174 330 -39,7%
FLD 31 грудня 2025 р. 42 700 $164 822 -82,0%
ACNT 31 грудня 2025 р. 12 000 $154 560 -7,3%
VELO 31 березня 2026 р. 10 200 $139 740 42,0%
MIND 30 вересня 2025 р. 15 000 $126 600 -43,6%
F 31 грудня 2025 р. 10 045 $120 133 9,4%
GAB 30 вересня 2025 р. 19 855 $115 556 -6,0%
GLO 31 березня 2025 р. 18 260 $93 492 Більше не відстежується
ABX 31 грудня 2025 р. 16 000 $91 680 8,7%
ALTS 30 вересня 2025 р. 12 000 $86 940 Більше не відстежується
THRY 31 березня 2026 р. 20 000 $78 600 -24,8%
UAMY 31 грудня 2025 р. 10 707 $66 383 10,3%
ECDA 31 березня 2025 р. 62 599 $60 095 Більше не відстежується
UGRO 31 березня 2025 р. 60 000 $56 676 Більше не відстежується
SWAG 30 червня 2026 р. 31 000 $48 670 -17,0%
SRTS 31 грудня 2025 р. 13 000 $40 820 -20,7%
RSSS 30 вересня 2025 р. 12 208 $35 037 -40,5%
ABLLW 31 березня 2025 р. 23 000 $24 150 Більше не відстежується
SGRP 31 грудня 2025 р. 13 000 $13 390 Більше не відстежується