ADME Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▲ +1,02%▲ +1,10%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▲ +0,41%▲ +0,48%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) +$5.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$22.2M
Останні 12 місяців +$37.7M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 168 холдингів

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $661K 0,23 8 343 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $659K 0,22 3 816 EC US
Cummins Inc 231021106 $653K 0,22 1 029 EC US
Prologis Inc 74340W103 $635K 0,22 4 394 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $632K 0,22 3 024 EC US
General Motors Co 37045V100 $630K 0,21 7 087 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $622K 0,21 9 531 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $617K 0,21 1 415 EC US
Chubb Ltd · $604K 0,21 1 722 EC CH
Medtronic PLC · $602K 0,21 7 051 EC IE
Packaging Corp of America 695156109 $595K 0,20 2 421 EC US
CVS Health Corp 126650100 $595K 0,20 5 697 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $581K 0,20 2 390 EC US
Aon PLC · $575K 0,20 1 595 EC GB
ServiceNow Inc 81762P102 $575K 0,20 5 169 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $574K 0,20 1 624 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $572K 0,20 6 268 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $565K 0,19 579 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $563K 0,19 6 434 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $562K 0,19 1 502 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $558K 0,19 6 449 EC US
Danaher Corp 235851102 $553K 0,19 2 836 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $543K 0,19 1 593 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $541K 0,18 2 602 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $540K 0,18 926 EC US
Starbucks Corp 855244109 $538K 0,18 5 113 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $533K 0,18 9 629 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $529K 0,18 1 109 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $527K 0,18 1 867 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $524K 0,18 785 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $505K 0,17 1 226 EC US
Corning Inc 219350105 $501K 0,17 3 623 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $495K 0,17 1 251 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $494K 0,17 2 390 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $490K 0,17 3 027 EC US
Adobe Inc 00724F101 $489K 0,17 1 953 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $480K 0,16 561 EC US
Johnson Controls International · $464K 0,16 3 164 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $458K 0,16 845 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $454K 0,15 5 079 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $449K 0,15 1 709 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $444K 0,15 1 305 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $432K 0,15 1 787 EC US
FedEx Corp 31428X106 $430K 0,15 1 398 EC US
Ciena Corp 171779309 $429K 0,15 1 138 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $428K 0,15 2 254 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $408K 0,14 6 512 EC US
Trane Technologies PLC · $406K 0,14 893 EC IE
Waste Management Inc 94106L109 $396K 0,14 1 750 EC US
Datadog Inc 23804L103 $389K 0,13 1 451 EC US

Розбивка за секторами

06
Technology 33,7%
Communication Services 10,9%
Financials 10,2%
Healthcare 8,6%
Industrials 8,0%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,2%
Materials 0,8%
Інше/Невідоме 8,0%

Дивіденди 31 платіж

08
0,36%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,20Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
29 вересня 2026 р.$0,0420
29 червня 2026 р.$0,0530
30 березня 2026 р.$0,0720
30 грудня 2025 р.$0,0370
29 вересня 2025 р.$0,0350
27 червня 2025 р.$0,0660
28 березня 2025 р.$0,0560
30 грудня 2024 р.$0,0430
27 вересня 2024 р.$0,0530
27 червня 2024 р.$0,0550
26 березня 2024 р.$0,0690
27 грудня 2023 р.$0,0850
27 вересня 2023 р.$0,0690
28 червня 2023 р.$0,0820
29 березня 2023 р.$0,0630
28 грудня 2022 р.$0,0920
13 вересня 2022 р.$0,0680
14 червня 2022 р.$0,0630
15 березня 2022 р.$0,0240
29 грудня 2021 р.$0,0270
14 вересня 2021 р.$0,0310
15 червня 2021 р.$0,0220
16 березня 2021 р.$0,0310
29 грудня 2020 р.$0,0180
15 вересня 2020 р.$0,0440
16 червня 2020 р.$0,0370
17 березня 2020 р.$0,0490
24 грудня 2019 р.$0,2130
28 грудня 2018 р.$0,2420
28 грудня 2017 р.$0,0960
28 грудня 2016 р.$0,1780

Інституційні власники (13F) 56 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Aptus Capital Advisors, LLC $158 520 513 40,29% 2 848 732 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34 134 676 8,67% 613 426 Акції 30 червня 2026 р.
Bienville Capital Management, LLC $29 552 075 7,51% 531 073 Акції 30 червня 2026 р.
Second Line Capital, LLC $24 939 681 6,34% 448 164 Акції 30 червня 2026 р.
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $23 568 154 5,99% 423 537 Акції 30 червня 2026 р.
Signal Advisors Wealth, LLC $21 129 877 5,37% 379 720 Акції 30 червня 2026 р.
Park Place Capital Corp $16 926 671 4,30% 304 182 Акції 30 червня 2026 р.
Waterloo Capital, L.P. $13 964 588 3,55% 250 954 Акції 30 червня 2026 р.
6th Street Advisors, LLC $11 945 177 3,04% 214 664 Акції 30 червня 2026 р.
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5 846 499 1,49% 105 066 Акції 30 червня 2026 р.
MBE Wealth Management, LLC $5 026 771 1,28% 90 335 Акції 30 червня 2026 р.
Strong Retirement Solutions LLC $4 513 264 1,15% 81 107 Акції 30 червня 2026 р.
Lord & Richards Wealth Management, LLC $4 117 807 1,05% 74 000 Акції 30 червня 2026 р.
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $3 425 433 0,87% 61 187 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 175 216 0,81% 57 061 Акції 30 червня 2026 р.
Tailwinds Wealth, LLC $3 136 377 0,80% 56 363 Акції 30 червня 2026 р.
Capital Investment Advisory Services, LLC $2 989 693 0,76% 53 727 Акції 30 червня 2026 р.
RENASANT BANK $2 543 356 0,65% 45 706 Акції 30 червня 2026 р.
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2 374 081 0,60% 42 664 Акції 30 червня 2026 р.
Regal Investment Advisors LLC $2 220 109 0,56% 39 897 Акції 30 червня 2026 р.
Integrated Wealth Concepts LLC $2 076 293 0,53% 37 313 Акції 30 червня 2026 р.
Cushing Capital Partners, LLC $2 001 990 0,51% 35 977 Акції 30 червня 2026 р.
United Advisor Group, LLC $1 637 667 0,42% 29 430 Акції 30 червня 2026 р.
Independent Advisor Alliance $1 612 629 0,41% 28 980 Акції 30 червня 2026 р.
Atria Investments, Inc $1 481 603 0,38% 26 626 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $1 480 197 0,38% 26 600 Акції 30 червня 2026 р.
Foundations Investment Advisors, LLC $1 389 262 0,35% 24 966 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC $1 327 074 0,34% 23 849 Акції 30 червня 2026 р.
Second Half Financial Partners, LLC $1 322 872 0,34% 23 773 Акції 30 червня 2026 р.
Savvy Advisors, Inc. $944 959 0,24% 16 982 Акції 30 червня 2026 р.
BROGAN FINANCIAL, INC. $703 737 0,18% 12 647 Акції 30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC $698 134 0,18% 12 546 Акції 30 червня 2026 р.
Formidable Asset Management, LLC $607 544 0,15% 12 291 Акції 30 червня 2026 р.
RFG Advisory, LLC $435 835 0,11% 7 832 Акції 30 червня 2026 р.
Brookwood Investment Group LLC $267 101 0,07% 4 800 Акції 30 червня 2026 р.
Valeo Financial Advisors, LLC $231 098 0,06% 4 153 Акції 30 червня 2026 р.
Retirement Planning Group, LLC $223 531 0,06% 4 017 Акції 30 червня 2026 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $215 986 0,05% 3 881 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $155 758 0,04% 2 824 Акції 30 червня 2026 р.
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $111 404 0,03% 2 885 Акції 30 червня 2026 р.
ORG Partners LLC $97 274 0,02% 1 896 Акції 31 грудня 2025 р.
Global Retirement Partners, LLC $96 856 0,02% 1 741 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $70 782 0,02% 1 272 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $64 215 0,02% 1 154 Акції 30 червня 2026 р.
Princeton Global Asset Management LLC $60 988 0,02% 1 096 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 623 0,01% 819 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $33 000 0,01% 600 Акції 30 червня 2026 р.
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16 416 0,00% 295 Акції 30 червня 2026 р.
Parallel Advisors, LLC $11 775 0,00% 211 Акції 30 червня 2026 р.
CoreCap Advisors, LLC $6 511 0,00% 117 Акції 30 червня 2026 р.
WealthShield Partners, LLC $5 175 0,00% 93 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 660 0,00% 48 Акції 30 червня 2026 р.
CWM, LLC $2 175 0,00% 44 Акції 31 березня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $1 781 0,00% 32 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $64 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.
SIGNATUREFD, LLC $38 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Схожі за розміром

ФондAUM
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M