Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
$37,93
▲ +0,25 (+0,66%)
Зміна за 1 день
$37,55 – $40,50
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,98%
Ефективна кількість позицій91,7
Позиції понад 1%42
Чисті активи
$587.1M
Власність
110
Станом на
31 липня 2026 р.
FIVA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,75% | ▼ -4,16% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$15.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$19.3M
Останні 12 місяців
+$241.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 110 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $2.2M | 0,38 | 141 500 | EC | HK |
| FORTIS INC | 349553107 | $2.0M | 0,35 | 35 697 | EC | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $1.8M | 0,31 | 53 467 | EC | CA |
| CSL LTD | · | $1.7M | 0,29 | 19 793 | EC | AU |
| ALCON INC | · | $1.6M | 0,28 | 23 772 | EC | CH |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.4M | 0,24 | 1 417 208 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $446K | 0,08 | 445 571 | STIV | US |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $229K | 0,04 | 1 625 | EC | CA |
| UST BILLS | 912797TW7 | $87K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | · | $19K | 0,00 | 11 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 34 платежі
2,85%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,08Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,2440 |
| 18 червня 2026 р. | $0,3880 |
| 20 березня 2026 р. | $0,3070 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1420 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1760 |
| 20 червня 2025 р. | $0,3420 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2560 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1110 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 21 червня 2024 р. | $0,2960 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2360 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1570 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1590 |
| 16 червня 2023 р. | $0,3520 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2190 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0820 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,1880 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2170 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2670 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,2180 |
| 18 червня 2021 р. | $0,2200 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2120 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1200 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1350 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1150 |
| 20 березня 2020 р. | $0,1670 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,0770 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,1760 |
| 21 червня 2019 р. | $0,3740 |
| 15 березня 2019 р. | $0,2000 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,0970 |
| 21 вересня 2018 р. | $0,1180 |
| 15 червня 2018 р. | $0,2930 |
| 16 березня 2018 р. | $0,1430 |
Інституційні власники (13F) 104 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58 769 384 | 21,07% | 1 525 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $57 410 826 | 20,59% | 1 490 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 023 238 | 6,82% | 493 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $15 209 735 | 5,45% | 394 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 890 000 | 5,34% | 386 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $9 420 272 | 3,38% | 244 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8 505 871 | 3,05% | 220 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 492 234 | 3,05% | 220 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 416 000 | 3,02% | 218 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 136 678 | 2,56% | 185 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7 095 269 | 2,54% | 184 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 859 565 | 2,46% | 178 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5 612 538 | 2,01% | 145 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 923 011 | 1,77% | 128 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4 318 015 | 1,55% | 112 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roan Capital Partners | $3 858 702 | 1,38% | 100 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2 983 088 | 1,07% | 77 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 593 167 | 0,93% | 67 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 426 733 | 0,87% | 62 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $2 092 175 | 0,75% | 43 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 935 590 | 0,69% | 50 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 890 677 | 0,68% | 49 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 746 783 | 0,63% | 45 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 651 160 | 0,59% | 42 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $1 573 272 | 0,56% | 40 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 379 979 | 0,49% | 35 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 326 820 | 0,48% | 34 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 192 855 | 0,43% | 30 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $1 155 528 | 0,41% | 29 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 133 393 | 0,41% | 29 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Align Financial, LLC | $1 081 873 | 0,39% | 28 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RCS Financial Planning, LLC | $999 363 | 0,36% | 25 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811 883 | 0,29% | 21 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795 207 | 0,29% | 20 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $754 644 | 0,27% | 19 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700 582 | 0,25% | 18 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679 796 | 0,24% | 17 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583 000 | 0,21% | 15 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $399 967 | 0,14% | 10 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376 676 | 0,14% | 9 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Falls Advisors, Inc | $375 104 | 0,13% | 10 958 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 173 | 0,12% | 8 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337 743 | 0,12% | 8 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313 138 | 0,11% | 8 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305 602 | 0,11% | 7 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303 389 | 0,11% | 7 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301 127 | 0,11% | 7 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RDA Financial Network | $276 959 | 0,10% | 7 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $274 340 | 0,10% | 7 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270 025 | 0,10% | 7 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268 566 | 0,10% | 6 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245 026 | 0,09% | 6 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241 777 | 0,09% | 6 946 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Dentgroup LLC | $239 101 | 0,09% | 6 985 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230 983 | 0,08% | 5 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215 712 | 0,08% | 5 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213 940 | 0,08% | 5 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Planning, Inc. | $210 670 | 0,08% | 6 052 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208 624 | 0,07% | 5 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krilogy Financial LLC | $201 498 | 0,07% | 5 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $169 411 | 0,06% | 4 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $140 600 | 0,05% | 3 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125 383 | 0,04% | 3 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $124 770 | 0,04% | 3 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109 204 | 0,04% | 2 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97 771 | 0,04% | 2 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81 816 | 0,03% | 2 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $73 303 | 0,03% | 1 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $72 705 | 0,03% | 2 124 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| IFG Advisory, LLC | $62 833 | 0,02% | 1 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $56 323 | 0,02% | 1 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $22 738 | 0,01% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22 727 | 0,01% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $21 640 | 0,01% | 562 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19 260 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18 798 | 0,01% | 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 409 | 0,00% | 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $10 323 | 0,00% | 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9 065 | 0,00% | 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $6 433 | 0,00% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5 430 | 0,00% | 156 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 123 | 0,00% | 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $5 008 | 0,00% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 776 | 0,00% | 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $4 622 | 0,00% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 467 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $3 082 | 0,00% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2 298 | 0,00% | 76 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Dunhill Financial, LLC | $2 227 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFSG, LLC | $1 772 | 0,00% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 765 | 0,00% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 733 | 0,00% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 558 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 423 | 0,00% | 36 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kozak & Associates, Inc. | $1 164 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0,00% | 6 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $132 | 0,00% | 4 | Акції | 30 вересня 2025 р. |