iShares Trust (HEZU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000045646 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
09 липня 2014 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$5.0M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $540.2M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Коефіцієнт витрат
- 0.53% (Помірний)
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$64.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$129.3M
- Останні 12 місяців
- -$264.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eurozone ETF | 464286608 | $537.4M | 99,47 | 7 813 024 | OTHER | US |
| U S DOLLARS | — | $2.7M | 0,50 | 464 597 345 | DFE | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $286K | 0,05 | 286 296 | STIV | US |
| U S DOLLARS | — | $195K | 0,04 | 23 756 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $2K | 0,00 | 240 000 | DFE | US |
| EURO | — | -$3K | 0,00 | -292 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$9K | 0,00 | -1 904 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$38K | -0,01 | -4 691 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$63K | -0,01 | -7 612 000 | DFE | N/A |
| EURO | — | -$198K | -0,04 | -43 796 000 | DFE | N/A |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Одиниць/акцію: 0.191 → 0.1894 (-0,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Одиниць/акцію: 0.7132 → 0.7191 (0,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003048 → -0.007928 (160,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02447 → 0.02426 (-0,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Одиниць/акцію: 0.7071 → 0.7132 (0,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0004919 → -0.003048 (519,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02571 → 0.02447 (-4,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001652 → -0.001694 (2,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001528 → -0.001652 (8,1%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001446 → -0.001528 (5,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001405 → -0.001446 (2,9%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.326 → -0.001405 (-99,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.3503 → 0.02571 (-92,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Одиниць/акцію: 42.15 → 0.191 (-99,5%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.3142 → -0.326 (-203,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03465 → 0.3503 (911,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Одиниць/акцію: 0.7258 → 42.15 (5706,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Одиниць/акцію: 0.7116 → 0.7071 (-0,6%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001163 → 0.3142 (-27110,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Одиниць/акцію: -41.29 → 0.7258 (-101,8%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001123 → -0.001163 (3,6%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001083 → -0.001123 (3,7%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0009634 → -0.001083 (12,4%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0009238 → -0.0009634 (4,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0008835 → -0.0009238 (4,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Одиниць/акцію: -1.172 → -41.29 (3423,3%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0008433 → -0.0008835 (4,8%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0008039 → -0.0008433 (4,9%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.000685 → -0.0008039 (17,4%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Одиниць/акцію: 0.1809 → -1.172 (-748,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Нова позиція — 0.1809 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
|
Нова позиція — 0.7116 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.000685 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.03465 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 100 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $126 660 598 | 46,33% | 2 525 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $15 580 245 | 5,70% | 310 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12 914 221 | 4,72% | 257 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 774 597 | 4,31% | 234 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 714 602 | 4,29% | 233 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10 248 695 | 3,75% | 234 524 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $9 833 298 | 3,60% | 196 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 878 169 | 2,52% | 137 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 832 094 | 2,50% | 136 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 825 165 | 2,50% | 137 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 847 623 | 2,14% | 116 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Investment Advisors, LLC | $5 074 127 | 1,86% | 141 577 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $5 029 132 | 1,84% | 100 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Asset Management GmbH | $3 481 972 | 1,27% | 79 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $2 582 606 | 0,94% | 51 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $2 379 351 | 0,87% | 47 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 074 493 | 0,76% | 41 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 794 489 | 0,66% | 35 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 787 550 | 0,65% | 35 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1 640 401 | 0,60% | 32 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 467 022 | 0,54% | 29 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sierra Capital LLC | $1 369 224 | 0,50% | 27 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 318 607 | 0,48% | 26 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 172 026 | 0,43% | 23 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $1 093 335 | 0,40% | 21 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stanich Group LLC | $1 086 558 | 0,40% | 21 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 042 729 | 0,38% | 20 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $967 000 | 0,35% | 19 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $945 037 | 0,35% | 18 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $831 034 | 0,30% | 16 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $749 936 | 0,27% | 14 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $725 919 | 0,27% | 14 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $713 425 | 0,26% | 14 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $629 014 | 0,23% | 12 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Detalus Advisors, LLC | $474 948 | 0,17% | 9 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $459 400 | 0,17% | 9 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $406 172 | 0,15% | 8 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Formidable Asset Management, LLC | $403 526 | 0,15% | 9 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $361 101 | 0,13% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phoenix Financial Ltd. | $343 547 | 0,13% | 6 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westfuller Advisors, LLC | $318 703 | 0,12% | 7 559 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $316 698 | 0,12% | 6 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $310 948 | 0,11% | 6 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $286 774 | 0,10% | 5 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $269 522 | 0,10% | 5 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $265 911 | 0,10% | 5 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $260 695 | 0,10% | 5 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $255 028 | 0,09% | 5 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $248 357 | 0,09% | 4 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $232 358 | 0,08% | 4 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $231 573 | 0,08% | 4 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnus Financial Group LLC | $230 983 | 0,08% | 4 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212 890 | 0,08% | 4 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Wealth Advisors, LLC | $207 182 | 0,08% | 4 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $206 641 | 0,08% | 4 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Mountain Advisors LLC | $204 975 | 0,07% | 4 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jordan Park Group LLC | $201 364 | 0,07% | 4 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $199 759 | 0,07% | 3 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $186 920 | 0,07% | 3 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascent Group, LLC | $143 699 | 0,05% | 2 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $143 427 | 0,05% | 2 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Piscataqua Savings Bank | $112 034 | 0,04% | 2 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70 565 | 0,03% | 1 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $69 462 | 0,03% | 1 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $67 703 | 0,02% | 1 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $66 453 | 0,02% | 1 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $61 989 | 0,02% | 1 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $56 673 | 0,02% | 1 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $54 316 | 0,02% | 1 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $53 183 | 0,02% | 1 217 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| EPG Wealth Management LLC | $47 043 | 0,02% | 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $45 138 | 0,02% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $24 073 | 0,01% | 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $21 516 | 0,01% | 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $17 754 | 0,01% | 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $16 500 | 0,01% | 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balentine LLC | $15 196 | 0,01% | 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14 845 | 0,01% | 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $10 031 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9 128 | 0,00% | 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $8 977 | 0,00% | 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lindbrook Capital, LLC | $8 807 | 0,00% | 226 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| MOTCO | $8 376 | 0,00% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8 275 | 0,00% | 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $7 975 | 0,00% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7 215 | 0,00% | 143 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $6 470 | 0,00% | 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $5 744 | 0,00% | 140 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| AE Wealth Management LLC | $4 213 | 0,00% | 84 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vision Retirement, LLC | $4 163 | 0,00% | 83 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 012 | 0,00% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 962 | 0,00% | 79 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $3 059 | 0,00% | 61 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2 909 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 806 | 0,00% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIRCHBROOK, INC. | $1 104 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $432 | 0,00% | 8 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Olde Wealth Management, LLC | $360 | 0,00% | 7 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $150 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Finance Group S.A. | $52 | 0,00% | 1 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |