Fidelity Covington Trust (FDEV)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000064788 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $271.4M
- Власність
- 205
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 14,19%
- Ефективна кількість позицій
- 141,7
- Позиції понад 1%
- 20
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$11.2M
- Останні 12 місяців
- +$94.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHS GROUP PLC | — | $766K | 0,28 | 22 159 | EC | GB |
| FOOD and LIFE COMPANIES LTD | — | $764K | 0,28 | 13 200 | EC | JP |
| BILFINGER SE | — | $763K | 0,28 | 6 632 | EC | DE |
| HOLCIM AG | — | $752K | 0,28 | 8 117 | EC | CH |
| GALENICA AG | — | $752K | 0,28 | 7 060 | EC | CH |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $731K | 0,27 | 31 100 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | — | $716K | 0,26 | 47 400 | EC | JP |
| KION GROUP AG | — | $706K | 0,26 | 13 589 | EC | DE |
| OBIC CO LTD | — | $704K | 0,26 | 26 500 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $701K | 0,26 | 26 800 | EC | JP |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | — | $694K | 0,26 | 30 000 | EC | JP |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | — | $690K | 0,25 | 19 800 | EC | JP |
| INDRA SISTEMAS | — | $689K | 0,25 | 12 031 | EC | ES |
| USS CO LTD | — | $684K | 0,25 | 63 200 | EC | JP |
| SKF AB | — | $670K | 0,25 | 27 017 | EC | SE |
| J FRONT RETAILING CO LTD | — | $650K | 0,24 | 44 600 | EC | JP |
| GREAT WEST LIFECO INC | 39138C106 | $649K | 0,24 | 12 169 | EC | CA |
| CAPGEMINI SA | — | $649K | 0,24 | 5 368 | EC | FR |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $638K | 0,24 | 21 686 | EC | IT |
| STEADFAST GROUP LTD | — | $631K | 0,23 | 206 843 | EC | AU |
| NICE LTD | — | $630K | 0,23 | 6 249 | EC | IL |
| AZBIL CORP | — | $627K | 0,23 | 70 500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $625K | 0,23 | 10 415 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $624K | 0,23 | 20 654 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $621K | 0,23 | 4 866 | EC | CA |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $601K | 0,22 | 707 | EC | CH |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $601K | 0,22 | 10 459 | EC | ES |
| EVOLUTION AB | — | $597K | 0,22 | 8 601 | EC | SE |
| OJI HOLDINGS CORP | — | $577K | 0,21 | 110 000 | EC | JP |
| TIS INC | — | $571K | 0,21 | 26 200 | EC | JP |
| HASEKO CORP | — | $570K | 0,21 | 33 000 | EC | JP |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $569K | 0,21 | 29 900 | EC | JP |
| CGI INC | 12532H104 | $564K | 0,21 | 8 629 | EC | CA |
| BUZZI SPA | — | $545K | 0,20 | 9 989 | EC | IT |
| RIO TINTO LTD | — | $537K | 0,20 | 4 463 | EC | AU |
| BRAMBLES LTD | — | $517K | 0,19 | 31 764 | EC | AU |
| PANDORA A/S | — | $510K | 0,19 | 6 709 | EC | DK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $502K | 0,19 | 60 500 | EC | KY |
| FRESNILLO PLC | — | $501K | 0,18 | 11 386 | EC | GB |
| SUBARU CORP | — | $487K | 0,18 | 32 500 | EC | JP |
| DPM METALS INC | 26139R109 | $484K | 0,18 | 14 457 | EC | CA |
| OCEANAGOLD CORP | 675222400 | $451K | 0,17 | 14 591 | EC | CA |
| BECHTLE AG | — | $448K | 0,17 | 13 159 | EC | DE |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $448K | 0,17 | 6 682 | EC | CA |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $399K | 0,15 | 5 877 | EC | BM |
| FORTESCUE LTD | — | $387K | 0,14 | 27 401 | EC | AU |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | — | $379K | 0,14 | 279 200 | EC | KY |
| TUI AG | — | $366K | 0,13 | 49 154 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $187K | 0,07 | 187 017 | STIV | US |
| ICE FUTURES US | — | $93K | 0,03 | 12 | DE | US |
Сторінка 4
з 5
Розбивка за секторами
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Інше/Невідоме
93,4%
Інституційні власники (13F) 50 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 41,42% | 653 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 6,21% | 97 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 6,04% | 95 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 5,92% | 93 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 5,71% | 90 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 5,23% | 82 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 3,86% | 60 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 3,75% | 59 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 483 881 | 2,65% | 41 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 425 869 | 2,55% | 40 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 2,43% | 38 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 2,27% | 35 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,62% | 45 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 1,35% | 21 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 1,12% | 17 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603 784 | 1,08% | 17 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,82% | 13 185 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,77% | 12 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,71% | 11 461 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,70% | 10 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,66% | 10 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,58% | 9 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,53% | 8 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,41% | 6 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,32% | 5 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,32% | 4 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90 951 | 0,16% | 2 562 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,15% | 2 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,15% | 2 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,13% | 2 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,12% | 1 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $44 752 | 0,08% | 1 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,05% | 844 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,05% | 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,02% | 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,01% | 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 408 | 0,01% | 96 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 491 | 0,00% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 324 | 0,00% | 37 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |