Розбивка за секторами

04
Industrials 18,0%
Technology 14,3%
Financials 8,3%
Healthcare 5,8%
Retail 4,9%
Consumer Discretionary 3,2%
Communication Services 3,1%
Energy 2,1%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,2%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Інше/Невідоме 33,8%

Повний портфель 262 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12 012 421 2,42% 11 280 $2 231 592 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 649 940 2,34% 31 231 $348 988 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11 487 947 2,31% 5 796 $3 169 562 Вниз ×4
IWF iShares Trust $10 436 245 2,10% 84 048 $3 067 045 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 859 106 1,98% 34 072 $1 406 444 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $9 356 540 1,88% 56 958 $955 733 Вниз ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $8 728 663 1,76% 10 518 $700 093 Вниз ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 654 704 1,74% 20 059 $5 208 633 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 468 453 1,70% 11 713 $4 592 234 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 279 993 1,67% 23 169 $2 071 581 Вгору ×5
IWB iShares Trust $8 081 400 1,63% 19 735 $1 009 886 Вниз ×1
IWO iShares Trust $7 716 101 1,55% 19 586 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $7 493 047 1,51% 11 694 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 162 512 1,44% 16 529 $3 626 653 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 437 861 1,29% 8 742 $1 266 051 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 127 540 1,23% 34 752 $1 599 132 Вниз ×4
IHE iShares Trust $6 018 521 1,21% 60 787 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 843 593 1,18% 51 594 $-664 143 Вниз ×5
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $5 815 788 1,17% 63 826 $600 853 Вниз ×2
IAT iShares Trust $5 782 482 1,16% 92 951 Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5 778 239 1,16% 7 270 $210 361 Вниз ×4
SPY SPY $5 570 904 1,12% 7 460 $4 728 203 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5 520 354 1,11% 57 241 $577 731 Вгору ×1
ITA iShares Trust $5 493 480 1,10% 22 661 $753 824 Вгору ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $5 407 346 1,09% 13 471 $575 220 Вниз ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 302 914 1,07% 64 161 $433 795 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 158 889 1,04% 13 383 $1 522 409 Вниз ×1
FLOT iShares Trust $5 074 064 1,02% 99 394
EWO iShares, Inc. $5 065 744 1,02% 119 687 $730 670 Вниз ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 033 555 1,01% 42 857 $402 462 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $4 969 862 1,00% 52 580 $430 397 Вгору ×1
EWP iShares, Inc. $4 805 086 0,97% 80 907 $331 998 Вниз ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 646 674 0,93% 19 560 $541 343 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 596 161 0,92% 18 097 $413 974 Вгору ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 588 104 0,92% 15 207 $4 250 922 Вгору ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 583 733 0,92% 11 017 $931 341 Вниз ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $4 406 611 0,89% 80 989 $852 874 Вниз ×4
EWI iShares, Inc. $4 376 838 0,88% 73 883 $384 107 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 375 947 0,88% 61 417 $255 744 Вниз ×6
EIS iShares, Inc. $4 290 271 0,86% 35 542 $104 557 Вниз ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4 057 800 0,82% 27 721 $51 405 Вниз ×3
EWC iShares, Inc. $4 049 210 0,81% 70 250 $198 898 Вниз ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3 966 281 0,80% 6 430 $1 381 839 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 948 433 0,79% 12 063 $559 844 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 934 669 0,79% 19 664 $506 696 Вгору ×3
TT Trane Technologies plc $3 892 934 0,78% 7 926 $570 266 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 786 901 0,76% 5 259 $784 699 Вниз ×5
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3 774 961 0,76% 133 864 $171 944 Вниз ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 568 522 0,72% 16 765 $3 357 647 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 429 879 0,69% 9 080 $884 544 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3 334 896 0,67% 64 856 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 267 983 0,66% 14 671 $2 644 667 Вгору ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3 241 123 0,65% 14 983 $342 539 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 220 341 0,65% 12 365 $410 547 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 086 131 0,62% 14 505 $1 083 361 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3 076 579 0,62% 23 216 $-133 200 Вниз ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $3 047 018 0,61% 13 279 $2 766 743 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 036 511 0,61% 8 206 $482 550 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 032 749 0,61% 2 528 $808 293 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 972 365 0,60% 2 575 $2 527 072 Вгору ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $2 949 851 0,59% 20 299 Вгору ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $2 921 944 0,59% 29 199 $154 605 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 912 419 0,59% 22 665 $271 483 Вгору ×4
MCY Mercury General Corporation Common Stock $2 823 084 0,57% 26 478 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 807 645 0,56% 11 780 $603 940 Вгору ×1
IWM iShares Trust $2 789 378 0,56% 9 284 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2 740 724 0,55% 14 552 $319 423 Вниз ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2 693 584 0,54% 23 892 $-166 660 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 660 438 0,54% 18 143 $205 116 Вгору ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2 620 879 0,53% 7 676 $480 276 Вгору ×3
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $2 611 942 0,53% 50 278 $-65 565 Вниз ×1
EFA iShares Trust $2 525 323 0,51% 24 310 Вгору ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $2 486 699 0,50% 9 428 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 419 815 0,49% 36 443 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2 406 052 0,48% 10 138 $22 368 Вниз ×1
EWT iShares, Inc. $2 362 376 0,48% 21 751 $822 490 Вгору ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2 227 306 0,45% 14 392 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 133 032 0,43% 6 217 $457 679 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 100 086 0,42% 1 544 $416 173
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 017 963 0,41% 17 180 $837 198 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 017 959 0,41% 6 444 $-136 743 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 986 617 0,40% 14 531 $-394 825 Вгору ×2
EPOL iShares Trust $1 907 180 0,38% 49 396 $105 868 Вниз ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 883 362 0,38% 29 199 $436 290 Вниз ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 817 095 0,37% 1 883 $1 283 518 Вгору ×2
THD iShares, Inc. $1 769 136 0,36% 24 466 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 676 001 0,34% 2 624 $1 020 604 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 636 469 0,33% 6 503 $291 681 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 614 640 0,32% 2 866 $146 300 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 612 572 0,32% 19 842 $194 459 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 564 698 0,31% 4 428 $473 673 Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 549 813 0,31% 12 267 $-2 345 021 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,30% 2 $61 420
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 481 154 0,30% 2 960 $975 119 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 480 337 0,30% 4 197 $83 083 Вниз ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 468 013 0,30% 21 077 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 367 605 0,28% 9 996 $67 372 Вгору ×5
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 354 395 0,27% 12 243 $62 607 Вгору ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 346 496 0,27% 1 782 $-3 507 487 Вниз ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 263 442 0,25% 6 984 $189 590 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWF $10 436 245 2,10% зростання ×3
GOOGL $8 279 993 1,67% зростання ×5
JNJ $4 596 161 0,92% зростання ×6
NVDA $3 934 669 0,79% зростання ×3
VTI $3 036 511 0,61% зростання ×4
MRK $2 912 419 0,59% зростання ×4
EVR $2 620 879 0,53% зростання ×3
GOOG $1 564 698 0,31% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $1 481 154 0,30% зростання ×3
AEP $1 367 605 0,28% зростання ×5
ED $1 354 395 0,27% зростання ×5
TFC $1 141 277 0,23% зростання ×3
C $892 805 0,18% зростання ×3
GEV $824 752 0,17% зростання ×3
HSBC $726 107 0,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IWO $7 716 101 19 586 1,55%
SOXX $7 493 047 11 694 1,51%
IHE $6 018 521 60 787 1,21%
IAT $5 782 482 92 951 1,16%
FLOT $5 074 064 99 394 1,02%
LUV $3 334 896 64 856 0,67%
TKR $2 949 851 20 299 0,59%
MCY $2 823 084 26 478 0,57%
IWM $2 789 378 9 284 0,56%
EFA $2 525 323 24 310 0,51%
R $2 486 699 9 428 0,50%
BWA $2 419 815 36 443 0,49%
NTAP $2 227 306 14 392 0,45%
THD $1 769 136 24 466 0,36%
DINO $1 468 013 21 077 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Скорочено -937 +$5.2M
AMAT Куплено більше +372 +$4.6M
LRCX Скорочено -20 +$3.6M
MCK Скорочено -4K -$3.5M
FIX Скорочено -236 +$3.2M
IWF Куплено більше +67K +$3.1M
PGR Скорочено -13K -$2.5M
GILD Скорочено -16K -$2.3M
CAT Скорочено -3K +$2.2M
GOOGL Куплено більше +2K +$2.1M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWP 31 березня 2026 р. 50 810 $6 957 907 8,9%
IWS 30 червня 2026 р. 45 930 $6 693 838 -0,8%
VONG 31 березня 2026 р. 52 274 $6 364 360
TIP 30 червня 2025 р. 52 993 $5 886 992
IEZ 30 червня 2026 р. 196 934 $5 701 239
FXO 31 березня 2026 р. 92 440 $5 578 746
XLC 30 червня 2026 р. 46 033 $5 103 262 3,0%
IGE 30 червня 2026 р. 79 801 $5 022 675 11,8%
XLK 31 березня 2026 р. 34 386 $4 950 620 50,3%
XLU 31 березня 2026 р. 114 825 $4 901 875 Більше не відстежується
USHY 31 грудня 2025 р. 127 239 $4 807 089
FLOT 31 березня 2026 р. 93 040 $4 732 014
XLY 31 грудня 2025 р. 19 447 $4 660 302 Більше не відстежується
TLT 30 червня 2026 р. 51 521 $4 466 355
LOPE 31 грудня 2025 р. 19 133 $4 200 076 -6,3%
EWG 30 вересня 2025 р. 86 901 $3 676 781
CNM 30 вересня 2025 р. 60 846 $3 672 056 -23,2%
GDDY 30 вересня 2025 р. 20 294 $3 654 138 -29,0%
EBAY 31 березня 2026 р. 41 283 $3 595 749 16,9%
EWH 31 березня 2026 р. 164 968 $3 505 570
EWQ 30 вересня 2025 р. 80 508 $3 445 745
UBER 31 грудня 2025 р. 34 837 $3 412 981 -16,6%
PEGA 31 березня 2026 р. 56 370 $3 366 397 -20,3%
AWI 31 березня 2026 р. 17 459 $3 336 476 -1,0%
SYF 31 березня 2026 р. 38 367 $3 200 959 5,5%
EWD 30 червня 2025 р. 74 816 $3 148 257
BLD 31 березня 2026 р. 7 512 $3 133 739 Більше не відстежується
NRG 31 березня 2026 р. 19 488 $3 103 269 -34,8%
RS 30 вересня 2025 р. 9 448 $2 965 771 42,5%
RDN 31 березня 2026 р. 81 751 $2 942 223 -1,5%
ALL 31 березня 2026 р. 14 040 $2 922 521 7,9%
PPC 30 вересня 2025 р. 64 773 $2 913 490 -32,5%
KR 30 вересня 2025 р. 40 447 $2 901 267 -12,4%
LII 30 червня 2025 р. 5 170 $2 899 323 -37,8%
HLI 31 березня 2026 р. 16 337 $2 845 796 -12,0%
RGA 30 вересня 2025 р. 14 317 $2 839 831 29,8%
EXPE 31 березня 2026 р. 9 817 $2 781 254 14,8%
OSK 30 червня 2026 р. 18 467 $2 718 527 -12,8%
INCY 30 червня 2026 р. 28 605 $2 692 303 1,7%
TXRH 30 вересня 2025 р. 14 198 $2 660 847 -6,0%
CBT 30 червня 2025 р. 31 636 $2 630 187 2,6%
DRI 31 грудня 2025 р. 13 477 $2 565 462 8,9%
NEU 31 грудня 2025 р. 3 077 $2 548 402 34,5%
FLS 30 червня 2026 р. 34 083 $2 505 441 0,3%
DDS 30 червня 2026 р. 4 042 $2 312 469 23,8%
EXPE 30 червня 2025 р. 13 453 $2 261 481 57,1%
VYM 30 червня 2026 р. 14 476 $2 143 896
EZA 31 березня 2026 р. 30 701 $2 112 224
HALO 31 грудня 2025 р. 27 468 $2 014 503 63,2%
ECH 31 березня 2026 р. 47 224 $1 907 850
EWW 31 березня 2026 р. 26 783 $1 856 865
EWZ 30 червня 2026 р. 47 701 $1 831 241
MCHI 31 грудня 2025 р. 26 404 $1 738 703
EWY 30 вересня 2025 р. 23 999 $1 722 648
EPOL 31 грудня 2025 р. 51 539 $1 659 556
ECH 30 червня 2025 р. 51 227 $1 527 589
MCHI 30 червня 2025 р. 27 528 $1 497 523
FTSM 30 червня 2025 р. 19 531 $1 168 735
UNH 30 червня 2025 р. 1 294 $677 788 19,2%
EOG 30 червня 2025 р. 4 612 $591 499 18,2%
JEPI 30 червня 2026 р. 9 923 $562 436
IUSG 30 червня 2026 р. 3 551 $550 804
FTRI 30 червня 2026 р. 25 286 $451 349
PIZ 30 червня 2026 р. 8 855 $438 516
IT 30 вересня 2025 р. 1 041 $420 793 -29,7%
T 30 червня 2026 р. 14 172 $410 846 17,4%
APO 30 вересня 2025 р. 2 671 $378 935 -14,4%
SKT 30 червня 2025 р. 10 401 $351 450 14,8%
SO 31 березня 2026 р. 4 019 $350 417 -13,3%
ABT 31 березня 2026 р. 2 774 $347 507 -5,0%
BSX 31 березня 2026 р. 3 320 $316 562 -32,1%
ARES 30 вересня 2025 р. 1 750 $303 100 -26,5%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 973 $287 025 -21,9%
EPR 31 грудня 2025 р. 4 818 $279 492 13,1%
CNS 30 вересня 2025 р. 3 642 $274 425 11,3%
STEP 30 вересня 2025 р. 4 900 $271 950 -30,7%
MET 31 грудня 2025 р. 3 220 $265 194 19,6%
CL 30 вересня 2025 р. 2 905 $264 080 5,4%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 519 $262 610 15,4%
ACT 30 вересня 2025 р. 7 045 $261 722 18,0%
IWD 30 вересня 2025 р. 1 331 $258 520
COKE 30 вересня 2025 р. 2 302 $257 071 63,9%
HUBB 30 червня 2025 р. 760 $251 579 16,4%
NHI 30 вересня 2025 р. 3 587 $251 520 -17,3%
FFIN 30 вересня 2025 р. 6 926 $249 197 -4,5%
CG 31 грудня 2025 р. 3 974 $249 170 -32,6%
SBRA 31 грудня 2025 р. 13 355 $248 937 1,2%
BOH 30 червня 2025 р. 3 590 $247 602 2,6%
VICI 31 березня 2026 р. 8 739 $245 741 -17,1%
ISRG 30 вересня 2025 р. 451 $245 078 -12,4%
TOWN 30 вересня 2025 р. 7 137 $243 943 4,2%
SPOT 31 березня 2026 р. 418 $242 737 -2,5%
MDT 31 березня 2026 р. 2 526 $242 648 -0,3%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 847 $240 337 8,1%
IBOC 30 вересня 2025 р. 3 483 $231 828 1,6%
XVV 31 березня 2026 р. 4 386 $231 142
AROC 30 вересня 2025 р. 9 290 $230 671 15,3%
PCAR 30 вересня 2025 р. 2 422 $230 237 11,6%
BKE 30 червня 2026 р. 4 559 $229 591 1,7%
UMBF 30 вересня 2025 р. 2 142 $225 253 10,6%
SYK 31 грудня 2025 р. 609 $224 960 -21,6%
OMC 30 червня 2025 р. 2 696 $223 525 3,1%
BLDR 30 червня 2025 р. 1 767 $220 740 -51,8%
MSI 31 грудня 2025 р. 480 $219 499 16,7%
K 31 грудня 2025 р. 2 669 $218 911 Більше не відстежується
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 616 $218 655 -12,1%
OTTR 30 червня 2025 р. 2 683 $215 633 15,3%
VNO 31 грудня 2025 р. 5 320 $215 620 1,4%
HON 30 червня 2025 р. 1 014 $214 783 -2,5%
ADP 31 березня 2026 р. 834 $214 569 26,8%
FISV 30 вересня 2025 р. 1 241 $213 961 -65,6%
AIT 31 грудня 2025 р. 817 $213 278 33,8%
SLB 30 червня 2025 р. 5 100 $213 185 44,2%
CI 30 вересня 2025 р. 644 $212 738 -6,1%
WRB 31 грудня 2025 р. 2 769 $212 161 -1,6%
CCI 31 грудня 2025 р. 2 177 $210 059 -25,2%
YUM 30 вересня 2025 р. 1 415 $209 675 -10,4%
ISRG 31 березня 2026 р. 369 $208 987 -15,0%
FAST 31 грудня 2025 р. 4 213 $206 606 26,5%
RSPS 30 вересня 2025 р. 6 871 $205 915 -0,1%
CUBE 31 грудня 2025 р. 5 040 $204 926 4,1%
TMUS 31 грудня 2025 р. 855 $204 783 -19,4%
CALM 30 червня 2026 р. 2 583 $204 444 -17,2%
TQQQ 31 березня 2026 р. 3 855 $203 240
BMI 31 грудня 2025 р. 1 135 $202 688 -26,7%
MSI 30 червня 2026 р. 466 $202 230 7,7%
GHC 31 березня 2026 р. 184 $202 142 8,7%
UNH 31 грудня 2025 р. 582 $201 098 12,7%
CTRE 31 березня 2026 р. 5 561 $201 086 -1,0%
PLTK 30 вересня 2025 р. 40 484 $191 489 -44,0%
MPT 31 березня 2026 р. 33 300 $166 500 -29,4%
ADT 31 грудня 2025 р. 12 807 $111 549 -22,6%
NOTV 30 червня 2026 р. 32 421 $8 835 Більше не відстежується