Providence First Trust Co

CIK 1713735 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,46%

Вага топ-25 активів50,73%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій59,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,39% Оцін. купівлі $85 829 569 · продажі $36 548 347

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 71,5% все ще утримуються

Нові позиції57

Збільшено79

Зменшено57

Закриті40

Вартість портфеля $357.6M #4 727 з 9 337 за вартістю 13F · топ 50.6%

Позиції 196

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,2%

Industrials 3,3%

Financials 2,8%

Consumer Discretionary 2,6%

Retail 2,6%

Communication Services 2,2%

Healthcare 2,2%

Materials 1,2%

Utilities 1,1%

Energy 1,0%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 71,4%

Повний портфель 196 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
MINT PIMCO ETF Trust	$18 983 268	5,31%	188 307	$113 267	Вгору ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$16 283 741	4,55%	527 836	$1 084 546	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$15 217 849	4,26%	153 747	$-124 380	Вниз ×2
LQD iShares Trust	$14 787 383	4,14%	135 577	$157 982	Вгору ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$11 613 022	3,25%	154 326	$1 320 639	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11 093 362	3,10%	140 369	$-89 178	Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10 684 882	2,99%	181 161	$-129 738	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 832 003	2,19%	41 109	$1 342 190	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$6 846 211	1,91%	65 905	$910 500	Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$6 300 871	1,76%	130 588	$-27 423
SPY SPY	$6 033 604	1,69%	8 080	$264 635	Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 859 144	1,64%	15 834	$856 973	Вгору ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5 635 015	1,58%	44 089		Вгору ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$5 622 475	1,57%	62 403	$781 539	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 940 272	1,38%	67 297	$344 206	Вгору ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 270 505	1,19%	115 826	$990 045	Вгору ×1
IEV iShares Europe ETF	$3 707 628	1,04%	50 894	$343 919	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 606 022	1,01%	18 022	$579 136	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 481 714	0,97%	9 854	$319 369	Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 354 188	0,94%	4 639	$2 224 230	Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 239 646	0,91%	7 476	$1 978 411	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 118 091	0,87%	10 335	$2 103 601	Вгору ×1
SMH SMH	$3 076 124	0,86%	4 690	$871 191	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$2 931 818	0,82%	13 361	$237 904	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 893 553	0,81%	4 114	$280 947	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 879 421	0,81%	9 951	$701 649	Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 873 367	0,80%	9 484		Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 852 962	0,80%	2 472	$1 823 226	Вниз ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$2 841 735	0,79%	23 291		Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2 832 421	0,79%	4 435	$1 536 503	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 713 143	0,76%	23 955	$517 115	Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 576 522	0,72%	10 087	$1 458 441	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$2 504 011	0,70%	36 603	$321 344	Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$2 420 773	0,68%	46 688	$-132 741	Вниз ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 370 141	0,66%	52 102		Вгору ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 322 586	0,65%	24 806	$634 562	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 316 840	0,65%	1 972	$1 184 689	Вгору ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$2 200 508	0,62%	10 899	$1 245 581	Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 188 658	0,61%	11 816	$124 861	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 131 063	0,60%	5 713	$327 965	Вгору ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$2 080 485	0,58%	61 644	$480 273	Вгору ×2
CHAT Tidal Trust II	$2 075 339	0,58%	21 031	$965 688	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 072 014	0,58%	8 694	$655 778	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 047 803	0,57%	1 923	$670 557	Вниз ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 029 650	0,57%	97 322		Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2 025 646	0,57%	891		Вгору ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$1 942 686	0,54%	180 045	$55 324	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 914 477	0,54%	1 893	$754 625	Вгору ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1 908 601	0,53%	106 745		Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 886 871	0,53%	13 048	$1 209 375	Вгору ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$1 769 894	0,49%	30 706	$372 146	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 753 159	0,49%	3 671	$924 844	Вгору ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1 724 656	0,48%	18 491	$909 050	Вгору ×1
XLY XLY	$1 713 109	0,48%	14 607	$-47 790	Вниз ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 682 415	0,47%	12 626		Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 674 059	0,47%	20 255	$606 005	Вгору ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF	$1 669 416	0,47%	37 591		Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 631 470	0,46%	13 139	$75 110	Вгору ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	$1 599 530	0,45%	37 805		Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 595 089	0,45%	5 309	$622 433	Вгору ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$1 590 723	0,44%	34 476	$282 285	Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 590 671	0,44%	59 980		Вгору ×1
XLP XLP	$1 579 825	0,44%	19 018	$218 137	Вгору ×2
XLU XLU	$1 577 832	0,44%	34 800	$-518 561	Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 561 007	0,44%	6 439	$37 540	Вниз ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$1 556 968	0,44%	39 169		Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 537 260	0,43%	8 017		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 524 959	0,43%	4 659	$-81 743	Вниз ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1 510 534	0,42%	13 151	$1 052 667	Вгору ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$1 492 599	0,42%	33 191	$308 859	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 445 698	0,40%	12 308	$438 425	Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1 417 119	0,40%	10 850	$1 003 100	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 394 927	0,39%	15 638		Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1 367 199	0,38%	6 423	$447 605	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 355 550	0,38%	3 223	$320 598	Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 354 443	0,38%	8 666	$-1 668 241	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 320 642	0,37%	3 585	$-124 272	Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 295 591	0,36%	9 470	$773 630	Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 279 132	0,36%	11 940	$-1 213 666	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 277 747	0,36%	3 383	$284 529	Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1 277 517	0,36%	1 489		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 268 887	0,35%	1 058	$144 928	Вниз ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$1 261 459	0,35%	12 795		Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 233 986	0,35%	1 730		Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 226 735	0,34%	40 234	$-112 772	Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 196 217	0,33%	13 629	$462 372	Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust	$1 166 983	0,33%	21 825	$-254 417	Вгору ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$1 156 370	0,32%	14 562		Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 131 653	0,32%	21 109	$-111 187	Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 123 818	0,31%	3 589	$230 875	Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 116 978	0,31%	3 014	$434 056	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 105 365	0,31%	3 093	$110 695	Вниз ×1
EWP iShares MSCI Spain ETF	$1 102 457	0,31%	18 563	$285 526	Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 089 509	0,30%	20 514	$-160 765	Вгору ×1
EWO iShares MSCI Austria ETF	$1 047 374	0,29%	24 746	$420 902	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 042 555	0,29%	6 571	$-790 510	Вниз ×5
HAL Halliburton Company Common Stock	$1 000 514	0,28%	29 470	$284 970	Вгору ×2
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	$989 585	0,28%	13 582		Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$987 981	0,28%	3 794	$506 175	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$972 964	0,27%	11 972	$335 665	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$5 859 144	1,64%	зростання ×3
BND	$4 940 272	1,38%	зростання ×5
AAPL	$2 879 421	0,81%	зростання ×3
GM	$915 017	0,26%	зростання ×3
BNDX	$287 078	0,08%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VONG	$5 635 015	44 089	1,58%
QQQM	$2 873 367	9 484	0,80%
QQQE	$2 841 735	23 291	0,79%
FBND	$2 370 141	52 102	0,66%
FTCB	$2 029 650	97 322	0,57%
SNDK	$2 025 646	891	0,57%
FPE	$1 908 601	106 745	0,53%
AIRR	$1 682 415	12 626	0,47%
JHMD	$1 669 416	37 591	0,47%
IYZ	$1 599 530	37 805	0,45%
PYLD	$1 590 671	59 980	0,44%
FLJP	$1 556 968	39 169	0,44%
GRID	$1 537 260	8 017	0,43%
AVDE	$1 394 927	15 638	0,39%
LITE	$1 277 517	1 489	0,36%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMAT	Куплено більше	+1K	+$2.2M
KLAC	Куплено більше	+10K	+$2.1M
LRCX	Куплено більше	+2K	+$2.0M
MU	Скорочено	-576	+$1.8M
DVY	Скорочено	-11K	-$1.7M
WDC	Скорочено	-356	+$1.5M
GLW	Куплено більше	+2K	+$1.5M
XLK	Скорочено	-8K	+$1.3M
VCLT	Куплено більше	+17K	+$1.3M
EWY	Куплено більше	+3K	+$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SCHX	30 вересня 2025 р.	91 241	$2 229 936	15,3%
SDY	30 вересня 2025 р.	12 753	$1 730 964
XHB	31 грудня 2025 р.	12 497	$1 384 668	-6,1%
CB	31 грудня 2025 р.	4 532	$1 279 157	6,0%
ICLN	30 вересня 2025 р.	89 848	$1 177 907
XOM	30 червня 2026 р.	6 833	$1 159 287	20,0%
FXI	31 березня 2026 р.	30 199	$1 156 320	-5,4%
INDA	31 грудня 2025 р.	21 706	$1 130 014
GE	30 червня 2026 р.	3 954	$1 122 027	-17,2%
DGRO	30 вересня 2025 р.	14 631	$935 477
VZ	31 грудня 2025 р.	20 051	$881 241	12,7%
INTC	30 червня 2026 р.	19 439	$857 843	-14,5%
IJR	30 вересня 2025 р.	7 641	$835 081	16,4%
CVX	31 грудня 2025 р.	5 041	$782 817	35,6%
GDX	30 червня 2026 р.	8 450	$775 457	16,3%
AMD	30 червня 2026 р.	3 668	$746 181	9,1%
MS	30 червня 2026 р.	4 531	$745 667	-9,0%
ADI	31 грудня 2025 р.	3 030	$744 471	53,8%
ORLY	31 грудня 2025 р.	6 855	$739 038	-6,9%
ABBV	31 березня 2026 р.	3 097	$707 634	20,8%
EZA	30 червня 2026 р.	10 424	$706 747
DD	30 червня 2026 р.	15 316	$701 473	-4,2%
PANW	31 грудня 2025 р.	3 413	$694 955	118,9%
AFL	31 грудня 2025 р.	6 093	$680 588	1,2%
IBM	31 березня 2026 р.	2 290	$678 321	-8,1%
CVS	31 березня 2026 р.	8 535	$677 338	20,4%
TXN	30 червня 2026 р.	3 376	$655 417	-1,4%
WM	30 червня 2026 р.	2 788	$640 655	-8,3%
SPYG	31 березня 2026 р.	6 000	$640 200
EWT	30 червня 2026 р.	8 800	$624 096
CEG	31 березня 2026 р.	1 746	$616 809	-7,8%
CB	30 червня 2026 р.	1 807	$588 956	-2,9%
BHP	30 червня 2026 р.	8 000	$581 920	3,3%
STLD	30 червня 2026 р.	2 994	$538 920	1,1%
TMO	30 червня 2026 р.	1 078	$529 869	30,6%
AXP	30 червня 2026 р.	1 719	$519 963	-10,5%
GD	30 червня 2026 р.	1 470	$504 533	-6,8%
D	30 червня 2026 р.	7 997	$494 375	-10,2%
STX	30 червня 2026 р.	1 241	$486 174	-12,0%
ED	30 червня 2026 р.	4 292	$485 769	-6,5%
T	30 червня 2026 р.	16 210	$469 928	17,4%
RSG	30 червня 2026 р.	2 071	$453 590	-1,7%
MMM	31 березня 2026 р.	2 770	$443 477	11,5%
NSC	31 березня 2026 р.	1 534	$442 896	10,6%
CTSH	30 червня 2026 р.	7 143	$438 223	51,1%
SCHH	30 вересня 2025 р.	20 666	$437 293	3,4%
FE	30 червня 2026 р.	8 407	$425 899	-8,8%
OEF	30 червня 2026 р.	1 337	$425 260
PMAR	31 березня 2026 р.	9 330	$419 307
ITA	30 червня 2026 р.	1 850	$404 688	-14,3%
V	31 грудня 2025 р.	1 177	$401 804	2,8%
NUE	30 червня 2026 р.	2 292	$387 577	7,9%
LOW	30 червня 2026 р.	1 605	$379 229	-18,0%
PEP	31 березня 2026 р.	2 641	$379 036	-18,9%
LVS	31 березня 2026 р.	5 471	$356 107	-32,8%
SCHA	31 грудня 2025 р.	12 667	$353 409	16,3%
SRE	30 червня 2026 р.	3 627	$352 436	-15,5%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 грудня 2025 р.	684	$343 874	Більше не відстежується
WYNN	31 березня 2026 р.	2 729	$328 381	-25,3%
SHOP	31 березня 2026 р.	2 030	$326 769	27,6%
EPP	31 березня 2026 р.	6 460	$326 036
INTC	31 грудня 2025 р.	9 651	$323 791	223,4%
PFE	31 грудня 2025 р.	12 602	$321 099	11,6%
IGPT	31 березня 2026 р.	5 340	$317 570	78,2%
HD	31 грудня 2025 р.	761	$308 350	-17,8%
KR	30 червня 2026 р.	4 178	$302 320	6,3%
MDT	30 червня 2026 р.	3 258	$282 306	10,4%
ULTA	30 червня 2026 р.	540	$282 263	20,6%
XLRE	31 грудня 2025 р.	6 600	$278 058	Більше не відстежується
OHI	30 червня 2026 р.	6 300	$276 066	-4,1%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 863	$272 520	61,8%
DUK	30 червня 2026 р.	1 959	$256 511	-9,8%
JAAA	30 вересня 2025 р.	4 974	$252 445
ELV	31 грудня 2025 р.	753	$243 309	10,2%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 244	$242 468	-3,3%
DG	30 червня 2026 р.	2 029	$240 903	3,3%
WM	31 грудня 2025 р.	1 089	$240 484	-6,9%
DELL	30 червня 2026 р.	1 370	$224 883	30,4%
PG	30 червня 2025 р.	1 310	$223 250	-9,0%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 320	$223 068	-6,1%
TOL	31 березня 2026 р.	1 581	$213 783	0,1%
SO	30 червня 2026 р.	2 124	$205 008	-12,5%
PGX	30 червня 2026 р.	14 100	$153 408