iShares MSCI Thailand ETF (THD)
$70,51
▼ -1,82 (-2,52%)
Зміна за 1 день
$70,40 – $75,17
Діапазон за 52 тижні
-0,30%
Премія / Дисконт
26 березня 2008 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$2 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів56,10%
Ефективна кількість позицій20,6
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$345.9M
Власність
88
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.59%
THD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,00% | ▼ -4,00% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$3.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$72.1M
Останні 12 місяців
-$14.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 88 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANSIRI NON-VOTING DR PCL | SIRI.R | 0,38 | ≈$1.3M | 29 321 037 | S63633549 | 6.306 | EQUITY | USD |
| SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING | STA.R | 0,34 | ≈$1.2M | 1 761 145 | TH0254010R11 | 0.3787 | EQUITY | USD |
| AP THAILAND NON-VOTING DR PCL | AP.R | 0,34 | ≈$1.2M | 4 754 486 | S66126707 | 1.022 | EQUITY | USD |
| GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P | GUNKUL.R | 0,34 | ≈$1.2M | 7 406 600 | TH1041010R11 | 1.593 | EQUITY | USD |
| CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | CK.R | 0,33 | ≈$1.1M | 2 119 100 | S67136812 | 0.4557 | EQUITY | USD |
| MBK NON-VOTING DR PCL | MBK.R | 0,32 | ≈$1.1M | 1 652 600 | S63617237 | 0.3554 | EQUITY | USD |
| SUPALAI NON-VOTING DR PCL | SPALI.R | 0,31 | ≈$1.1M | 2 219 100 | S65547499 | 0.4772 | EQUITY | USD |
| OSOTSPA PCL NON-VOTING DR | OSP.R | 0,31 | ≈$1.1M | 2 191 700 | TH8752010R16 | 0.4713 | EQUITY | USD |
| BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR | BTS.R | 0,31 | ≈$1.1M | 17 613 200 | TH0221010R10 | 3.788 | EQUITY | USD |
| ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | EA.R | 0,29 | ≈$1.0M | 11 613 600 | TH3545010R19 | 2.498 | EQUITY | USD |
| CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D | CBG.R | 0,29 | ≈$1.0M | 625 400 | TH6066010R13 | 0.1345 | EQUITY | USD |
| SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN | SAWAD.R | 0,29 | ≈$1.0M | 1 472 002 | TH5456010R17 | 0.3166 | EQUITY | USD |
| BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | BJC.R | 0,28 | ≈$969K | 1 921 900 | S63601629 | 0.4133 | EQUITY | USD |
| REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN | RCL.R | 0,28 | ≈$956K | 735 900 | S66939430 | 0.1583 | EQUITY | USD |
| BETAGRO NON-VOTING DR PCL | BTG.R | 0,26 | ≈$908K | 1 411 800 | TH0612010R10 | 0.3036 | EQUITY | USD |
| B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR | BGRIM.R | 0,26 | ≈$889K | 1 494 600 | TH7545010R15 | 0.3214 | EQUITY | USD |
| THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR | TFG.R | 0,24 | ≈$847K | 2 846 400 | TH6717010R11 | 0.6121 | EQUITY | USD |
| TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT | TTW.R | 0,24 | ≈$826K | 2 708 566 | TH0961010R11 | 0.5825 | EQUITY | USD |
| BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | BLA.R | 0,23 | ≈$784K | 1 068 100 | TH1016010R13 | 0.2297 | EQUITY | USD |
| BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING | BCH.R | 0,22 | ≈$777K | 2 339 725 | TH0808010R14 | 0.5032 | EQUITY | USD |
| MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR | MEGA.R | 0,22 | ≈$770K | 713 200 | TH4984010R19 | 0.1534 | EQUITY | USD |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | BAM.R | 0,22 | ≈$750K | 3 706 300 | TH9479010R15 | 0.7971 | EQUITY | USD |
| SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO | STGT.R | 0,20 | ≈$701K | 2 090 900 | TH9829010R11 | 0.4497 | EQUITY | USD |
| TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL | TASCO.R | 0,20 | ≈$700K | 1 316 300 | S63639678 | 0.2831 | EQUITY | USD |
| MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL | MRDIYT.R | 0,20 | ≈$686K | 2 508 800 | THD365010R15 | 0.5395 | EQUITY | USD |
| BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR | BA.R | 0,20 | ≈$684K | 1 231 500 | TH4403010R10 | 0.2648 | EQUITY | USD |
| VGI NON-VOTING DR PCL | VGI.R | 0,18 | ≈$631K | 20 893 950 | TH3740010R16 | 4.493 | EQUITY | USD |
| SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC | GLOBAL.R | 0,18 | ≈$630K | 3 211 391 | TH0991010R18 | 0.6906 | EQUITY | USD |
| THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P | TVO.R | 0,18 | ≈$611K | 741 788 | S63977177 | 0.1595 | EQUITY | USD |
| I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY | ITC.R | 0,17 | ≈$571K | 1 125 700 | THB056010R12 | 0.2421 | EQUITY | USD |
| BCPG PCL NON-VOTING DR | BCPG.R | 0,16 | ≈$551K | 2 498 450 | TH7411010R10 | 0.5373 | EQUITY | USD |
| AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | AEONTS.R | 0,15 | ≈$536K | 182 400 | TH0664010R11 | 0.03923 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,15 | ≈$514K | 516 952 | X2f5743ed867 | 0.1112 | CASH | USD |
| SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR | SCCC.R | 0,14 | ≈$478K | 102 400 | S63631949 | 0.02202 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,04 | ≈$136K | 137 000 | X1bf17316fcb | 0.02946 | COLLATERAL | USD |
| JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | JTS.R | 0,01 | ≈$49K | 70 100 | TH0921010R15 | 0.01508 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,00 | · | 1 | 066922477 | 0.0000002151 | CASH | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 28 | X1c84db7a9f6 | 0.000006022 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.03312 → 0.02946 (-11,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Одиниць/акцію: 0.01761 → 0.01508 (-14,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 13.31 → 12.82 (-3,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1122 → 0.1112 (-0,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.4334 → 0.4343 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.761 → 1.765 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | Одиниць/акцію: 4.809 → 4.82 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 2.316 → 2.321 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 1.398 → 1.401 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 1.674 → 1.678 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02903 → 0.03312 (14,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Одиниць/акцію: 0.02267 → 0.01761 (-22,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2656 → 0.2662 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | Одиниць/акцію: 1.566 → 1.57 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000006667 → 0.000006022 (-9,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | PTT.R — PTT NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 4.483 → 4.492 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | Одиниць/акцію: 0.5784 → 0.5797 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN | Одиниць/акцію: 0.1553 → 0.1583 (1,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | Одиниць/акцію: 0.3774 → 0.3782 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.3228 → 0.3235 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 11.38 → 13.31 (16,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 5.034 → 5.046 (0,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2218 → 0.1122 (-49,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.008795 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02968 → 0.02903 (-2,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Одиниць/акцію: 0.02978 → 0.02267 (-23,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000004946 → 0.000006667 (34,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 6.425 → 11.38 (77,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2218 (6,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.4329 → 0.4334 (0,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 0.03604 → 0.03923 (8,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | Одиниць/акцію: 0.7436 → 0.7971 (7,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.471 → 0.5032 (6,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.5649 → 0.5373 (-4,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4262 → 0.4133 (-3,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.2419 → 0.2297 (-5,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4646 → 0.4557 (-1,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 2.313 → 2.316 (0,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 1.397 → 1.398 (0,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 2.36 → 2.498 (5,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.008795 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02989 → 0.02968 (-0,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Одиниць/акцію: 0.03237 → 0.02978 (-8,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.3635 → 0.3554 (-2,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000006022 → 0.000004946 (-17,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.3146 → 0.3089 (-1,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | PTT.R — PTT NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 4.477 → 4.483 (0,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 6.014 → 6.306 (4,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO | Одиниць/акцію: 0.4187 → 0.4497 (7,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.2658 → 0.2831 (6,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 10.13 → 6.425 (-36,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.7472 → 0.2075 (-127,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.9001 → 0.0000002151 (-100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.4238 → 0.4329 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 0.03528 → 0.03604 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC | Одиниць/акцію: 0.3152 → 0.3219 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.724 → 1.761 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 1.001 → 1.022 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 3.229 → 3.299 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2593 → 0.2648 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | Одиниць/акцію: 0.728 → 0.7436 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.177 → 1.202 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.461 → 0.471 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN | Одиниць/акцію: 0.2908 → 0.2971 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.553 → 0.5649 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | Одиниць/акцію: 4.708 → 4.809 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | Одиниць/акцію: 2.348 → 2.398 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.3147 → 0.3214 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2529 → 0.2584 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4173 → 0.4262 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.2368 → 0.2419 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.2972 → 0.3036 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 3.708 → 3.788 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.1317 → 0.1345 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO | Одиниць/акцію: 1.376 → 1.405 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2522 → 0.2577 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4548 → 0.4646 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | COM7.R — COM7 NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4711 → 0.4812 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 2.265 → 2.313 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | Одиниць/акцію: 1.537 → 1.571 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.7879 → 0.8048 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | Одиниць/акцію: 0.5559 → 0.5678 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 1.367 → 1.397 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 2.31 → 2.36 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.08665 → 0.08852 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC | Одиниць/акцію: 0.6761 → 0.6906 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2413 → 0.2465 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 1.639 → 1.674 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P | Одиниць/акцію: 1.559 → 1.593 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.2526 → 0.258 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02926 → 0.02989 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 2.02 → 2.063 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 4.474 → 4.57 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY | Одиниць/акцію: 0.237 → 0.2421 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.616 → 0.6293 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Одиниць/акцію: 0.03446 → 0.03237 (-6,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.26 → 0.2656 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.3243 → 0.3312 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.09825 → 0.1004 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | Одиниць/акцію: 1.533 → 1.566 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4804 → 0.4908 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 3.54 → 3.616 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.3559 → 0.3635 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.1501 → 0.1534 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005895 → 0.000006022 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | Одиниць/акцію: 1.244 → 1.271 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.5282 → 0.5395 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.3079 → 0.3146 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4614 → 0.4713 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PTT.R — PTT NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 4.383 → 4.477 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | Одиниць/акцію: 0.5662 → 0.5784 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.8905 → 0.9096 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4295 → 0.4388 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN | Одиниць/акцію: 0.152 → 0.1553 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN | Одиниць/акцію: 0.3099 → 0.3166 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | Одиниць/акцію: 0.3695 → 0.3774 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.316 → 0.3228 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.02156 → 0.02202 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4522 → 0.4619 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 5.887 → 6.014 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4672 → 0.4772 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO | Одиниць/акцію: 0.7077 → 0.7229 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.3708 → 0.3787 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO | Одиниць/акцію: 0.4099 → 0.4187 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.2602 → 0.2658 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P | Одиниць/акцію: 0.1151 → 0.1175 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.5992 → 0.6121 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 10.54 → 10.13 (-3,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.5719 → 0.5842 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.08787 → 0.08976 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY | Одиниць/акцію: 0.8291 → 0.847 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4902 → 0.5007 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 4.928 → 5.034 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | Одиниць/акцію: 10.7 → 10.94 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT | Одиниць/акцію: 0.5702 → 0.5825 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.21 → 1.236 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P | Одиниць/акцію: 0.1562 → 0.1595 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.05409 → -0.7472 (1281,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 4.399 → 4.493 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 3.28 → 3.35 (2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1904 → 0.9001 (372,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.4329 → 0.4238 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 0.03604 → 0.03528 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC | Одиниць/акцію: 0.3219 → 0.3152 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.761 → 1.724 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 1.022 → 1.001 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 3.299 → 3.229 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2648 → 0.2593 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | Одиниць/акцію: 0.7436 → 0.728 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 1.202 → 1.177 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.4709 → 0.461 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN | Одиниць/акцію: 0.2971 → 0.2908 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.5649 → 0.553 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | Одиниць/акцію: 4.809 → 4.708 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | Одиниць/акцію: 2.398 → 2.348 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.3214 → 0.3147 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2584 → 0.2529 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4262 → 0.4173 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.2419 → 0.2368 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.3036 → 0.2972 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 3.788 → 3.708 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.1345 → 0.1317 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO | Одиниць/акцію: 1.405 → 1.376 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2576 → 0.2522 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4646 → 0.4548 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | COM7.R — COM7 NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4812 → 0.4711 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 2.313 → 2.265 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | Одиниць/акцію: 1.571 → 1.537 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.8048 → 0.7879 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | Одиниць/акцію: 0.5678 → 0.5559 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 1.398 → 1.367 (-2,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 2.36 → 2.31 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING | Одиниць/акцію: 0.08851 → 0.08665 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC | Одиниць/акцію: 0.6906 → 0.6761 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2465 → 0.2413 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 1.674 → 1.639 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P | Одиниць/акцію: 1.593 → 1.559 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.258 → 0.2526 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02547 → 0.02926 (14,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 2.063 → 2.02 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 4.57 → 4.474 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY | Одиниць/акцію: 0.2421 → 0.237 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.6292 → 0.616 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Одиниць/акцію: 0.04122 → 0.03446 (-16,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.2655 → 0.26 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.3312 → 0.3243 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.1004 → 0.09825 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | Одиниць/акцію: 1.566 → 1.533 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.4907 → 0.4804 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 3.616 → 3.54 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.3635 → 0.3559 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.1533 → 0.1501 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | Одиниць/акцію: 1.271 → 1.244 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL | Одиниць/акцію: 0.5395 → 0.5282 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | Одиниць/акцію: 0.3145 → 0.3079 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4713 → 0.4614 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PTT.R — PTT NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 4.477 → 4.383 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | Одиниць/акцію: 0.5784 → 0.5662 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.9096 → 0.8905 (-2,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR | Одиниць/акцію: 0.4388 → 0.4295 (-2,1%) |
Відображення останніх 200 зі 526 змін
Дивіденди 37 платежів
3,58%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,53Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $1,7150 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,8110 |
| 16 червня 2025 р. | $1,1960 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,7660 |
| 11 червня 2024 р. | $1,1380 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,6600 |
| 07 червня 2023 р. | $1,2060 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,5850 |
| 09 червня 2022 р. | $1,2290 |
| 13 грудня 2021 р. | $1,1240 |
| 10 червня 2021 р. | $1,2790 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,4500 |
| 15 червня 2020 р. | $1,3320 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,0610 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,6200 |
| 17 червня 2019 р. | $1,4380 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,6050 |
| 19 червня 2018 р. | $1,5240 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,6300 |
| 20 червня 2017 р. | $1,3680 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,7640 |
| 22 червня 2016 р. | $1,1180 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,5450 |
| 25 червня 2015 р. | $1,5540 |
| 17 грудня 2014 р. | $0,5220 |
| 25 червня 2014 р. | $1,2880 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,5430 |
| 27 червня 2013 р. | $1,4680 |
| 18 грудня 2012 р. | $0,4180 |
| 21 червня 2012 р. | $1,0820 |
| 20 грудня 2011 р. | $0,7840 |
| 22 червня 2011 р. | $1,0200 |
| 21 грудня 2010 р. | $0,5250 |
| 23 червня 2010 р. | $1,0440 |
| 22 грудня 2009 р. | $0,1570 |
| 23 червня 2009 р. | $0,3840 |
| 23 грудня 2008 р. | $0,8610 |
Інституційні власники (13F) 56 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $119 498 131 | 53,07% | 1 652 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $44 208 238 | 19,63% | 611 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $6 009 250 | 2,67% | 83 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $6 009 250 | 2,67% | 83 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 853 495 | 2,60% | 80 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 070 268 | 2,25% | 70 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BCWM, LLC | $4 207 231 | 1,87% | 58 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Vernon Capital Holdings II LLC | $4 144 737 | 1,84% | 57 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 356 000 | 1,49% | 46 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 950 802 | 1,31% | 40 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 611 810 | 1,16% | 36 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Korea Investment CORP | $2 275 523 | 1,01% | 31 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 064 812 | 0,92% | 28 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Monument Capital Management | $1 769 136 | 0,79% | 24 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 600 184 | 0,71% | 22 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $1 450 586 | 0,64% | 20 102 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $1 294 783 | 0,58% | 17 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mount Lucas Management LP | $1 068 236 | 0,47% | 14 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $896 644 | 0,40% | 12 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $811 867 | 0,36% | 11 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $810 299 | 0,36% | 11 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $650 573 | 0,29% | 8 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $558 486 | 0,25% | 7 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $546 417 | 0,24% | 7 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542 325 | 0,24% | 7 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Amundi | $506 532 | 0,22% | 7 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $464 726 | 0,21% | 6 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | $430 245 | 0,19% | 5 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pictet North America Advisors SA | $396 837 | 0,18% | 5 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $387 799 | 0,17% | 5 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RBF Capital, LLC | $361 550 | 0,16% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346 003 | 0,15% | 4 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $340 720 | 0,15% | 4 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $329 529 | 0,15% | 4 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STRS OHIO | $314 982 | 0,14% | 4 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $218 113 | 0,10% | 3 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $198 997 | 0,09% | 2 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCentric Advisors LLC | $168 988 | 0,08% | 2 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| USA Financial Portformulas Corp | $148 399 | 0,07% | 2 487 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Stelac Advisory Services LLC | $103 114 | 0,05% | 1 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $38 397 | 0,02% | 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $30 443 | 0,01% | 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 791 | 0,01% | 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $20 785 | 0,01% | 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $19 439 | 0,01% | 268 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $19 162 | 0,01% | 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacifica Partners Inc. | $14 324 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 531 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $2 327 | 0,00% | 39 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Arax Advisory Partners | $1 447 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 353 | 0,00% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Group Advisors, LLC | $795 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $361 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $285 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $145 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Covestor Ltd | $0 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |