Stelac Advisory Services LLC
CIK 1519676 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $536.6M
- Позиції
- 168
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 609 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,65%
- Вага топ-25 активів
- 67,50%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 37,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,23% Оцін. купівлі $26 937 208 · продажі $44 925 175
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,4%
Communication Services
10,4%
Healthcare
5,5%
Financials
4,7%
Retail
4,5%
Financial Services
3,5%
Industrials
3,2%
Real Estate
2,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Materials
0,9%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
40,3%
Повний портфель 168 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $47 823 523 | 8,91% | 133 757 | $9 417 277 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $29 145 790 | 5,43% | 145 780 | $3 773 356 | Вгору ×2 | ||
| FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock | $24 187 241 | 4,51% | 623 704 | $1 446 993 | |||
| VGK | $21 525 136 | 4,01% | 243 112 | $1 299 287 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $18 307 813 | 3,41% | 24 516 | $3 017 095 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 338 028 | 3,23% | 14 411 | $4 130 216 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 008 988 | 3,17% | 45 599 | $1 509 468 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $16 327 869 | 3,04% | 22 177 | $8 914 040 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $16 051 437 | 2,99% | 23 371 | $2 086 096 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 777 459 | 2,94% | 66 180 | $1 989 904 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $13 202 322 | 2,46% | 17 300 | $6 448 229 | |||
| BIL | $12 815 579 | 2,39% | 139 847 | $-535 269 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $12 526 504 | 2,33% | 92 467 | $-3 661 372 | Вниз ×4 | ||
| KWEB | $11 579 987 | 2,16% | 473 232 | ||||
| RSP | $9 685 716 | 1,81% | 45 522 | $1 015 346 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $9 426 522 | 1,76% | 28 154 | $-1 070 525 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 901 781 | 1,66% | 18 654 | $2 848 158 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $8 876 665 | 1,65% | 17 738 | $377 574 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $8 227 609 | 1,53% | 52 632 | $195 522 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7 675 308 | 1,43% | 7 847 | $650 360 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $7 528 230 | 1,40% | 65 933 | $-495 588 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $7 452 367 | 1,39% | 131 947 | $-26 389 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 193 871 | 1,34% | 19 044 | $1 231 470 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $6 844 190 | 1,28% | 62 544 | $-57 614 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $6 767 117 | 1,26% | 98 920 | $1 014 574 | Вниз ×1 | ||
| EWJ | $6 611 817 | 1,23% | 70 889 | $505 370 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 286 914 | 1,17% | 21 709 | $791 849 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 180 236 | 1,15% | 74 776 | $-57 790 | Вниз ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $5 779 696 | 1,08% | 59 669 | $-1 700 492 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 937 804 | 0,92% | 8 746 | $1 368 010 | Вгору ×2 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $4 607 633 | 0,86% | 93 575 | $924 372 | Вниз ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $4 596 273 | 0,86% | 48 382 | $145 559 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $4 461 441 | 0,83% | 9 725 | $139 651 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $4 417 389 | 0,82% | 28 748 | $2 083 286 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $4 395 001 | 0,82% | 65 991 | $377 145 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $4 355 688 | 0,81% | 8 338 | $485 324 | |||
| IJH | $4 298 343 | 0,80% | 55 743 | $513 219 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 264 401 | 0,79% | 12 388 | $1 532 663 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 096 508 | 0,76% | 7 997 | $1 311 240 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 774 244 | 0,70% | 20 418 | $1 175 902 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 513 615 | 0,65% | 27 275 | $-1 067 963 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $3 174 825 | 0,59% | 16 664 | $786 346 | Вниз ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 003 601 | 0,56% | 3 075 | $21 178 | |||
| RSPH | $2 996 626 | 0,56% | 90 287 | $-730 804 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 881 663 | 0,54% | 60 105 | $619 663 | |||
| VDC | $2 879 507 | 0,54% | 12 770 | $11 493 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 832 521 | 0,53% | 19 208 | $33 462 | Вгору ×1 | ||
| EPP | $2 777 562 | 0,52% | 52 151 | $37 185 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 653 309 | 0,49% | 22 742 | $-672 221 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 494 923 | 0,46% | 3 388 | $539 437 | |||
| VNQ | $2 420 393 | 0,45% | 25 100 | $215 222 | Вгору ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $2 417 717 | 0,45% | 56 555 | $-243 658 | |||
| EWC | $2 411 369 | 0,45% | 41 835 | $25 210 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 167 895 | 0,40% | 52 091 | $-484 696 | Вгору ×1 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $2 098 377 | 0,39% | 27 445 | $-702 180 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 073 368 | 0,39% | 22 751 | $-249 332 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 060 936 | 0,38% | 20 146 | $476 252 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $2 003 068 | 0,37% | 21 192 | $-9 112 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 955 786 | 0,36% | 9 706 | $-400 267 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $1 894 541 | 0,35% | 11 728 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 821 432 | 0,34% | 25 339 | $-647 273 | Вниз ×1 | ||
| GUNR | $1 755 797 | 0,33% | 35 629 | $-325 059 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 673 755 | 0,31% | 50 278 | $-257 926 | |||
| IEMG | $1 509 262 | 0,28% | 18 219 | $289 055 | Вгору ×2 | ||
| IEV | $1 467 126 | 0,27% | 20 139 | $98 882 | |||
| GLD | $1 398 370 | 0,26% | 3 796 | $-324 941 | Вниз ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 297 764 | 0,24% | 17 932 | $149 631 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 280 821 | 0,24% | 3 625 | $303 489 | Вгору ×2 | ||
| VRP | $1 274 379 | 0,24% | 52 422 | $17 299 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 225 044 | 0,23% | 15 501 | $-3 720 | |||
| RSPS | $1 158 277 | 0,22% | 38 635 | $-386 284 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 097 805 | 0,20% | 9 347 | $241 157 | Вгору ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $979 698 | 0,18% | 6 389 | $264 633 | |||
| EFA | $978 030 | 0,18% | 9 415 | $63 551 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $974 898 | 0,18% | 19 886 | $-117 790 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $941 284 | 0,18% | 17 960 | $-2 694 | |||
| BLOK | $938 761 | 0,17% | 14 989 | $192 159 | |||
| VTV | $931 433 | 0,17% | 4 274 | $138 785 | Вгору ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $891 297 | 0,17% | 7 990 | $255 772 | |||
| IWM | $880 619 | 0,16% | 2 931 | $153 731 | |||
| GOVT | $847 393 | 0,16% | 37 199 | $-4 836 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $812 130 | 0,15% | 803 | $609 938 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $711 443 | 0,13% | 4 797 | $112 890 | Вниз ×1 | ||
| INDS | $678 490 | 0,13% | 16 874 | $58 481 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $676 216 | 0,13% | 12 718 | $-636 | |||
| FLOT | $662 272 | 0,12% | 12 973 | $1 298 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $659 083 | 0,12% | 17 258 | $225 735 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $610 366 | 0,11% | 12 200 | $38 552 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $605 164 | 0,11% | 15 943 | $75 538 | |||
| IGV | $590 893 | 0,11% | 6 522 | $121 960 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570 219 | 0,11% | 494 | $402 240 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $543 445 | 0,10% | 11 986 | $-33 392 | Вниз ×1 | ||
| SRVR | $540 090 | 0,10% | 17 000 | $9 350 | |||
| BKLN | $536 912 | 0,10% | 26 358 | $-29 404 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $534 583 | 0,10% | 1 271 | $62 832 | Вгору ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $533 894 | 0,10% | 11 904 | $4 761 | |||
| HTEC | $477 312 | 0,09% | 12 800 | $54 652 | |||
| VWO | $463 791 | 0,09% | 7 770 | $43 822 | |||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $455 040 | 0,08% | 3 840 | $145 344 | |||
| XLF XLF | $454 666 | 0,08% | 8 481 | $35 959 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KWEB | $11 579 987 | 473 232 | 2,16% |
| SPMO | $1 894 541 | 11 728 | 0,35% |
| OPPJ | $304 069 | 5 273 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $262 270 | 1 535 | 0,05% |
| SHAK | $261 389 | 4 666 | 0,05% |
| XLC | $215 760 | 2 014 | 0,04% |
| CPB | $212 545 | 9 544 | 0,04% |
| PKW | $208 665 | 1 473 | 0,04% |
| INTC | $186 127 | 1 333 | 0,03% |
| MRVL | $159 073 | 534 | 0,03% |
| ILMN | $141 895 | 807 | 0,03% |
| CQQQ | $119 763 | 2 100 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 89269P202) | $119 585 | 1 517 | 0,02% |
| AMD | $118 506 | 204 | 0,02% |
| CSAN | $109 503 | 38 022 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +76 | +$9.4M |
| AMAT | Скорочено | -2 | +$8.9M |
| CRWD | Тільки зміна ціни | +0 | +$6.4M |
| LLY | Куплено більше | +16 | +$4.1M |
| NVDA | Куплено більше | +71 | +$3.8M |
| PLD | Скорочено | -30K | -$3.7M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
| TSM | Куплено більше | +650 | +$2.8M |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.1M |
| FTNT | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 червня 2026 р. | 94 543 | $9 301 140 | -4,9% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 74 700 | $6 853 725 | Більше не відстежується |
| EPI | 30 червня 2026 р. | 159 540 | $6 509 232 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 61 938 | $6 113 281 | -12,9% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 18 768 | $5 078 433 | -5,6% |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 130 842 | $4 482 647 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 75 302 | $4 352 038 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 126 698 | $3 521 710 | 15,6% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 12 761 | $3 424 542 | -24,6% |
| IGSB | 31 грудня 2025 р. | 19 949 | $1 057 895 | |
| IEMG | 30 вересня 2025 р. | 15 555 | $933 767 | Більше не відстежується |
| IGIB | 31 грудня 2025 р. | 12 718 | $687 917 | |
| IEI | 31 грудня 2025 р. | 5 756 | $687 900 | |
| SHLD | 31 березня 2025 р. | 12 756 | $476 819 | Більше не відстежується |
| IAT | 31 березня 2025 р. | 8 994 | $452 506 | Більше не відстежується |
| JFLX | 30 червня 2026 р. | 7 091 | $352 215 | Більше не відстежується |
| GDX | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $339 100 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 1 390 | $336 609 | 164,7% |
| AMX | 31 березня 2025 р. | 21 900 | $313 389 | 66,2% |
| VMBS | 31 грудня 2025 р. | 6 427 | $301 812 | |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 1 673 | $296 773 | 39,7% |
| MO | 31 березня 2025 р. | 5 269 | $280 686 | 10,4% |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 2 790 | $269 123 | |
| RH | 30 вересня 2025 р. | 1 400 | $264 614 | -19,8% |
| IEF | 31 березня 2025 р. | 2 790 | $257 773 | |
| EVRG | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $246 200 | 22,2% |
| SPSM | 31 березня 2025 р. | 5 441 | $244 587 | Більше не відстежується |
| EPD | 31 березня 2025 р. | 7 600 | $238 336 | 12,4% |
| APLS | 30 червня 2026 р. | 5 520 | $222 070 | Більше не відстежується |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $218 900 | -10,3% |
| RITM | 31 березня 2025 р. | 18 800 | $208 304 | -9,6% |
| SILJ | 31 березня 2026 р. | 6 324 | $174 985 | Більше не відстежується |
| SBSW | 31 березня 2026 р. | 11 941 | $170 159 | -5,7% |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 1 454 | $150 285 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 1 770 | $147 760 | Більше не відстежується |
| BAK | 30 червня 2026 р. | 40 092 | $146 737 | -18,0% |
| CIVI | 31 березня 2025 р. | 3 180 | $145 867 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 507 | $142 589 | -26,9% |
| EWZ | 30 червня 2026 р. | 3 713 | $142 542 | Більше не відстежується |
| WCLD | 30 червня 2025 р. | 4 296 | $139 315 | |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $137 232 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 1 158 | $136 320 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 3 544 | $130 774 | 106,0% |
| STIP | 30 червня 2026 р. | 1 259 | $130 218 | Більше не відстежується |
| GFI | 30 червня 2026 р. | 2 800 | $127 120 | 31,3% |
| VNM | 30 вересня 2025 р. | 9 124 | $125 455 | Більше не відстежується |
| PALL | 31 березня 2026 р. | 851 | $123 718 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 1 238 | $121 287 | -2,5% |
| EWM | 30 вересня 2025 р. | 4 979 | $121 189 | Більше не відстежується |
| APLS | 30 червня 2025 р. | 5 520 | $120 722 | Більше не відстежується |
| GNOM | 30 червня 2025 р. | 15 004 | $119 964 | |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 801 | $118 476 | -5,3% |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 546 | $117 658 | 175,2% |
| FXI | 30 червня 2025 р. | 3 263 | $116 946 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 754 | $115 852 | 0,7% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 5 086 | $115 533 | 305,9% |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 852 | $114 841 | Більше не відстежується |
| TDOC | 30 червня 2026 р. | 20 920 | $114 014 | -21,1% |
| EPHE | 30 вересня 2025 р. | 4 199 | $113 877 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 668 | $113 333 | 22,5% |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 740 | $112 443 | -10,2% |
| HUN | 30 червня 2026 р. | 8 370 | $111 405 | -3,9% |
| EIDO | 31 березня 2025 р. | 5 850 | $109 686 | Більше не відстежується |
| CQQQ | 31 березня 2026 р. | 2 100 | $109 200 | Більше не відстежується |
| EPHE | 30 червня 2026 р. | 4 164 | $103 392 | Більше не відстежується |
| EIDO | 30 вересня 2025 р. | 5 850 | $103 136 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 592 | $102 073 | 2,4% |
| NIO | 30 червня 2026 р. | 16 920 | $102 028 | -9,4% |
| THD | 31 березня 2025 р. | 1 653 | $100 897 | Більше не відстежується |
| EXPE | 31 березня 2025 р. | 541 | $100 805 | 93,9% |