Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI)
$52,19
▲ +0,09 (+0,17%)
Зміна за 1 день
$37,29 – $53,96
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів21,92%
Ефективна кількість позицій50,0
Позиції понад 1%50
Чисті активи
$368.8M
Власність
52
Станом на
30 червня 2026 р.
CPAI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 03 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 3M | ▲ +1,98% | ▲ +1,98% |
| 6M | ▲ +18,93% | ▲ +18,93% |
| З початку року | ▲ +29,93% | ▲ +29,93% |
| 1Y | ▲ +39,19% | ▲ +40,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +106,85% | ▲ +109,58% |
Волатильність 1 рік20,20%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки1,04
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,74
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$37.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$98.3M
Останні 12 місяців
+$199.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $654K | 0,18 | 653 582 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 3 платежі
0,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,36Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 12 грудня 2025 р. | $0,3580 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,1410 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,0150 |
Інституційні власники (13F) 56 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $81 245 487 | 25,40% | 1 563 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33 736 537 | 10,55% | 649 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $32 882 075 | 10,28% | 632 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $22 157 044 | 6,93% | 426 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $15 118 452 | 4,73% | 361 772 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $13 712 088 | 4,29% | 263 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $11 935 524 | 3,73% | 229 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $11 903 954 | 3,72% | 229 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $11 366 550 | 3,55% | 218 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 030 157 | 2,51% | 154 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inscription Capital, LLC | $7 973 871 | 2,49% | 153 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6 523 526 | 2,04% | 125 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 376 000 | 1,99% | 122 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 781 535 | 1,81% | 111 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 399 579 | 1,69% | 103 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5 240 356 | 1,64% | 100 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 535 478 | 1,42% | 87 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 372 590 | 1,37% | 84 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2 918 644 | 0,91% | 55 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 380 668 | 0,74% | 45 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 320 475 | 0,73% | 45 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $2 106 510 | 0,66% | 40 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $2 104 713 | 0,66% | 56 600 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 931 859 | 0,60% | 37 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 750 960 | 0,55% | 34 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $1 665 890 | 0,52% | 32 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1 491 616 | 0,47% | 28 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 341 036 | 0,42% | 25 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SLT Holdings LLC | $1 341 036 | 0,42% | 25 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 073 259 | 0,34% | 25 682 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $749 682 | 0,23% | 14 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PW Nova Financial Services LLC | $733 415 | 0,23% | 14 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jacobi Capital Management LLC | $711 747 | 0,22% | 13 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $646 798 | 0,20% | 12 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $606 633 | 0,19% | 11 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $586 308 | 0,18% | 11 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MSH Capital Advisors LLC | $532 694 | 0,17% | 10 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATX Financial Planning, LLC | $488 788 | 0,15% | 9 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $480 422 | 0,15% | 9 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $416 416 | 0,13% | 8 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| E&G Advisors, LLC | $414 381 | 0,13% | 7 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $377 452 | 0,12% | 7 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $340 456 | 0,11% | 6 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $298 250 | 0,09% | 5 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PUREfi Wealth, LLC | $259 800 | 0,08% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245 823 | 0,08% | 4 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $236 938 | 0,07% | 4 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $233 093 | 0,07% | 4 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $225 922 | 0,07% | 4 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $204 348 | 0,06% | 3 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $202 904 | 0,06% | 3 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $106 778 | 0,03% | 2 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $89 943 | 0,03% | 1 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 256 | 0,00% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $770 | 0,00% | 14 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,00% | 6 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |