Gilliland Jeter Wealth Management LLC
CIK 2009886 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $381.7M
- Позиції
- 195
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 487 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,23%
- Вага топ-25 активів
- 57,24%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 41,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,87% Оцін. купівлі $29 492 270 · продажі $6 716 711
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
26,1%
Industrials
8,0%
Retail
7,0%
Financials
6,6%
Energy
6,3%
Communication Services
4,2%
Healthcare
4,2%
Financial Services
2,1%
Telecommunication
1,8%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,7%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
N/A
0,2%
Інше/Невідоме
28,8%
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31 541 906 | 8,26% | 109 006 | $3 235 866 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30 020 794 | 7,86% | 150 036 | $3 937 747 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13 019 594 | 3,41% | 114 953 | $-1 263 662 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $12 940 101 | 3,39% | 12 151 | $4 333 410 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $12 765 154 | 3,34% | 102 804 | $1 862 244 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $10 837 549 | 2,84% | 45 802 | $1 012 033 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 293 666 | 2,70% | 43 189 | $1 136 867 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9 813 550 | 2,57% | 22 647 | $4 976 192 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 534 561 | 1,97% | 23 018 | $671 619 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 160 139 | 1,88% | 19 195 | $-64 801 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 696 607 | 1,75% | 11 888 | $-20 364 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $6 225 112 | 1,63% | 8 312 | $2 236 838 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $6 130 868 | 1,61% | 24 307 | $1 740 574 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $5 936 560 | 1,56% | 68 918 | $933 786 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $5 864 927 | 1,54% | 283 330 | $-2 375 417 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5 585 575 | 1,46% | 21 847 | $205 526 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 175 848 | 1,36% | 14 649 | $933 848 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 111 260 | 1,08% | 24 803 | $-1 020 179 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 102 032 | 1,07% | 11 478 | $801 722 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 921 201 | 1,03% | 10 380 | $695 683 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 920 563 | 1,03% | 33 438 | $253 437 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 799 755 | 1,00% | 11 075 | $451 432 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 739 827 | 0,98% | 65 634 | $540 209 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $3 683 806 | 0,97% | 15 195 | $596 316 | Вгору ×6 | ||
| EFV | $3 667 063 | 0,96% | 47 904 | $48 677 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 652 847 | 0,96% | 7 300 | $147 020 | Вниз ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $3 416 897 | 0,90% | 22 425 | $137 913 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3 399 947 | 0,89% | 23 270 | $266 674 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $3 356 524 | 0,88% | 15 402 | $334 682 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 334 468 | 0,87% | 4 528 | $838 703 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 275 875 | 0,86% | 2 838 | $2 326 882 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 109 871 | 0,81% | 12 245 | $43 100 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 085 302 | 0,81% | 21 053 | $129 589 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 913 692 | 0,76% | 22 675 | $59 378 | Вниз ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 768 753 | 0,73% | 75 649 | $692 666 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 685 981 | 0,70% | 19 646 | $-804 658 | Вниз ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2 633 490 | 0,69% | 8 700 | $1 454 727 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 631 787 | 0,69% | 35 402 | $-62 295 | Вниз ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $2 568 115 | 0,67% | 144 846 | $254 495 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2 408 950 | 0,63% | 5 801 | $-107 559 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 390 571 | 0,63% | 15 260 | $-584 620 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $2 386 657 | 0,63% | 6 523 | $391 975 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $2 368 216 | 0,62% | 34 822 | $710 072 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $2 315 336 | 0,61% | 12 153 | $700 302 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 302 751 | 0,60% | 12 729 | $198 186 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 290 261 | 0,60% | 9 625 | $314 054 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 267 748 | 0,59% | 21 814 | $-727 892 | Вниз ×3 | ||
| MGK | $2 243 035 | 0,59% | 25 515 | $369 798 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $2 143 202 | 0,56% | 2 870 | $263 382 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 099 760 | 0,55% | 15 348 | $87 944 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $2 096 806 | 0,55% | 56 747 | $-567 461 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 061 473 | 0,54% | 6 050 | $53 203 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $1 957 252 | 0,51% | 14 231 | $559 977 | Вгору ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 933 924 | 0,51% | 5 671 | $1 024 749 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 922 551 | 0,50% | 1 603 | $457 845 | Вгору ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 872 277 | 0,49% | 4 708 | $-347 851 | Вниз ×3 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1 680 821 | 0,44% | 5 807 | $450 244 | |||
| XLI XLI | $1 666 261 | 0,44% | 8 996 | $211 655 | Вгору ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 660 466 | 0,43% | 6 105 | $179 964 | Вгору ×3 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $1 645 249 | 0,43% | 11 212 | $135 329 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 589 098 | 0,42% | 6 244 | $836 054 | Вгору ×2 | ||
| PREF | $1 546 494 | 0,41% | 81 138 | $24 482 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $1 512 182 | 0,40% | 6 660 | $233 411 | Вгору ×6 | ||
| CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | $1 491 616 | 0,39% | 28 707 | Вгору ×1 | |||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $1 478 009 | 0,39% | 37 494 | $136 937 | Вгору ×2 | ||
| ENFR | $1 330 871 | 0,35% | 34 931 | $-55 388 | Вниз ×3 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $1 309 000 | 0,34% | 50 000 | $362 000 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 182 434 | 0,31% | 1 264 | $-77 054 | |||
| JHMM | $1 153 942 | 0,30% | 15 394 | Вгору ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 145 446 | 0,30% | 26 838 | $-1 223 618 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 136 579 | 0,30% | 7 751 | $-11 361 | Вниз ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 124 389 | 0,29% | 14 818 | $229 747 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 119 249 | 0,29% | 3 980 | $155 297 | Вгору ×5 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1 113 915 | 0,29% | 12 855 | $34 428 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $1 081 198 | 0,28% | 10 583 | $20 048 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 074 954 | 0,28% | 25 389 | $-182 707 | Вгору ×5 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 055 283 | 0,28% | 18 990 | $658 816 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 037 682 | 0,27% | 6 849 | $-54 042 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 027 316 | 0,27% | 14 278 | $87 216 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 002 722 | 0,26% | 6 398 | $-20 424 | Вниз ×2 | ||
| ISCG | $994 505 | 0,26% | 15 174 | $260 484 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $952 988 | 0,25% | 5 801 | $376 960 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $948 783 | 0,25% | 2 564 | $126 226 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $942 565 | 0,25% | 2 241 | $109 473 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $922 679 | 0,24% | 4 932 | $-8 039 | |||
| VBK | $910 987 | 0,24% | 2 491 | $158 453 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $902 568 | 0,24% | 3 004 | $157 565 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $889 625 | 0,23% | 5 337 | $-107 919 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $885 339 | 0,23% | 2 162 | $134 392 | Вгору ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $785 020 | 0,21% | 8 358 | $9 651 | Вниз ×6 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $780 642 | 0,20% | 26 552 | $73 524 | Вгору ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $772 350 | 0,20% | 8 246 | $202 148 | Вниз ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $755 770 | 0,20% | 6 800 | $83 455 | Вгору ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $742 012 | 0,19% | 1 445 | $30 266 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $740 828 | 0,19% | 3 100 | $-138 597 | Вгору ×5 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $736 635 | 0,19% | 3 372 | $68 367 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $711 094 | 0,19% | 605 | $193 357 | Вгору ×1 | ||
| ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of Beneficial Interest | $702 277 | 0,18% | 24 780 | $91 164 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $702 229 | 0,18% | 4 426 | $53 447 | Вгору ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $690 872 | 0,18% | 4 224 | $-27 453 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $30 020 794 | 7,86% | зростання ×3 |
| IWF | $12 765 154 | 3,34% | зростання ×3 |
| META | $6 696 607 | 1,75% | зростання ×5 |
| IYW | $6 130 868 | 1,61% | зростання ×3 |
| BAC | $3 739 827 | 0,98% | зростання ×4 |
| IWD | $3 683 806 | 0,97% | зростання ×6 |
| QQQ | $3 334 468 | 0,87% | зростання ×6 |
| DYNF | $2 368 216 | 0,62% | зростання ×6 |
| MGK | $2 243 035 | 0,59% | зростання ×4 |
| IVW | $1 957 252 | 0,51% | зростання ×6 |
| LLY | $1 922 551 | 0,50% | зростання ×5 |
| XLI | $1 666 261 | 0,44% | зростання ×4 |
| UNP | $1 660 466 | 0,43% | зростання ×3 |
| IVE | $1 512 182 | 0,40% | зростання ×6 |
| FV | $1 124 389 | 0,29% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CPAI | $1 491 616 | 28 707 | 0,39% |
| JHMM | $1 153 942 | 15 394 | 0,30% |
| PLTR | $602 251 | 5 162 | 0,16% |
| GPIQ | $388 303 | 6 547 | 0,10% |
| IWL | $364 721 | 1 972 | 0,10% |
| IALT | $357 497 | 12 745 | 0,09% |
| DELL | $319 712 | 741 | 0,08% |
| TER | $297 183 | 614 | 0,08% |
| STX | $289 500 | 300 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $257 144 | 1 505 | 0,07% |
| XAR | $240 654 | 848 | 0,06% |
| CSCO | $226 530 | 1 929 | 0,06% |
| AMD | $220 746 | 380 | 0,06% |
| MS | $215 952 | 1 033 | 0,06% |
| IAU | $211 050 | 2 795 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Куплено більше | +7 | +$5.0M |
| CAT | Куплено більше | +3 | +$4.3M |
| NVDA | Куплено більше | +477 | +$3.9M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$3.2M |
| T | Скорочено | -918 | -$2.4M |
| MU | Куплено більше | +29 | +$2.3M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| IWF | Куплено більше | +77K | +$1.9M |
| IYW | Куплено більше | +107 | +$1.7M |
| BE | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INSP | 30 вересня 2025 р. | 11 708 | $1 519 347 | -16,8% |
| CADE | 31 березня 2026 р. | 34 049 | $1 458 645 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 3 476 | $1 084 468 | 13,6% |
| ETNB | 31 грудня 2025 р. | 60 499 | $889 335 | Більше не відстежується |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 13 096 | $869 574 | Більше не відстежується |
| KEYS | 30 вересня 2025 р. | 4 790 | $784 889 | 81,5% |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 26 255 | $666 093 | 76,7% |
| IRDM | 31 грудня 2025 р. | 33 882 | $591 580 | 177,7% |
| EFV | 31 березня 2025 р. | 8 515 | $446 794 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 4 185 | $437 542 | 30,5% |
| MKL | 30 червня 2026 р. | 212 | $405 783 | -8,3% |
| DRI | 31 березня 2026 р. | 2 180 | $401 252 | 12,2% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 3 838 | $387 388 | 22,3% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 598 | $352 886 | -70,2% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 3 839 | $311 612 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 2 268 | $309 174 | -4,3% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 1 077 | $304 856 | -50,5% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 3 357 | $301 660 | 8,0% |
| GPN | 30 червня 2026 р. | 4 460 | $300 184 | 27,5% |
| CROX | 30 вересня 2025 р. | 2 865 | $290 167 | 47,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 823 | $271 431 | 13,0% |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 4 064 | $270 094 | -13,3% |
| JHXXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $268 900 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 4 650 | $261 098 | -12,5% |
| MMD | 31 грудня 2025 р. | 16 177 | $244 758 | 1,5% |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 401 | $239 618 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 392 | $238 125 | 25,8% |
| NVDL | 30 вересня 2025 р. | 3 285 | $231 330 | |
| ETR | 31 грудня 2025 р. | 2 421 | $225 592 | 17,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 972 | $219 701 | -1,2% |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 5 039 | $218 441 | 74,4% |
| OEF | 30 червня 2025 р. | 802 | $217 207 | Більше не відстежується |
| IIIV | 31 березня 2026 р. | 8 400 | $211 596 | -25,4% |
| HP | 31 березня 2025 р. | 6 600 | $211 332 | 69,4% |
| SRLN | 31 березня 2026 р. | 5 076 | $209 470 | Більше не відстежується |
| IQV | 30 вересня 2025 р. | 1 324 | $208 649 | 34,0% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 990 | $208 395 | 13,4% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $206 150 | -9,8% |
| GTO | 30 червня 2025 р. | 4 387 | $205 881 | Більше не відстежується |
| SW | 30 червня 2025 р. | 4 501 | $202 795 | 13,5% |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 3 647 | $202 204 | |
| DFS | 31 березня 2025 р. | 1 164 | $201 663 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 3 312 | $200 887 | 15,9% |
| CHY | 31 грудня 2025 р. | 10 505 | $117 866 | 14,9% |
| UNITXXXX | 30 вересня 2025 р. | 19 172 | $82 823 | Більше не відстежується |
| PMM | 30 червня 2025 р. | 12 138 | $74 407 | 5,9% |
| NCZXXXX | 31 березня 2025 р. | 14 871 | $46 546 | Більше не відстежується |
| NCVXXXX | 31 березня 2025 р. | 12 329 | $42 782 | Більше не відстежується |
| BNKK | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $2 680 | -58,9% |