PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів29,31%

Вага топ-25 активів47,68%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій72,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,51% Оцін. купівлі $26 626 980 · продажі $12 572 093

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,8% все ще утримуються

Нові позиції36

Збільшено111

Зменшено44

Закриті16

Вартість портфеля $182.1M #6 812 з 9 337 за вартістю 13F · топ 73.0%

Позиції 208

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 17,8%

Healthcare 8,8%

Retail 7,2%

Industrials 6,1%

Communication Services 5,3%

Financials 5,3%

Energy 1,5%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,7%

Consumer products 0,7%

Real Estate 0,5%

Інше/Невідоме 42,4%

Повний портфель 208 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$8 681 590	4,77%	11 593	$2 295 776	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 874 484	3,78%	60 696	$-1 492 653	Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$6 723 821	3,69%	21 356	$-290 334	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 006 381	3,30%	20 757	$1 002 591	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 734 232	2,60%	12 692	$-228 823	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 696 607	2,58%	12 433	$879 133	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 202 648	2,31%	21 004	$1 091 969	Вгору ×2
SPY SPY	$3 962 515	2,18%	5 306	$277 320	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 811 142	2,09%	15 990	$467 501	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 679 040	2,02%	10 412	$1 669 537	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 478 620	1,91%	7 284	$1 097 424	Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 073 607	1,69%	58 724	$649 003	Вгору ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 008 634	1,65%	44 238	$585 840	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 528 398	1,39%	2 108	$605 159	Вгору ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 320 912	1,27%	37 368	$477 761	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 270 014	1,25%	6 352	$538 328	Вгору ×6
AGG iShares Trust	$2 067 755	1,14%	20 891	$182 554	Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 006 719	1,10%	6 131	$297 855	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 896 902	1,04%	7 469	$-447 278	Вниз ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 856 759	1,02%	23 382	$405 479	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 851 196	1,02%	22 347	$266 670	Вниз ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 802 301	0,99%	68 308	$11 066	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$1 776 771	0,98%	18 397	$420 642	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 754 822	0,96%	4 976	$377 271	Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 748 718	0,96%	879	$810 929	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 714 742	0,94%	12 542		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 690 448	0,93%	2 910	$1 132 033	Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 656 146	0,91%	31 414	$406 550	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 591 188	0,87%	10 069	$109 172	Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 555 594	0,85%	3 743	$671 140	Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 548 296	0,85%	2 749	$540 399	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 316 580	0,72%	5 232	$213 688	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$1 315 418	0,72%	4 378	$265 595	Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 289 394	0,71%	4 515	$350 048
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 280 294	0,70%	6 720	$387 206
PWRD TCW Transform Systems ETF	$1 209 926	0,66%	9 840	$119 152	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 202 511	0,66%	2 822	$167 414	Вниз ×2
V Visa Inc.	$1 201 158	0,66%	3 501	$212 229	Вгору ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust	$1 187 790	0,65%	13 834	$295 197	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$1 167 918	0,64%	10 852	$-140 974	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$1 147 193	0,63%	14 986	$-84 118	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 060 076	0,58%	9 025	$400 716	Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 055 053	0,58%	4 285	$425 165	Вгору ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 018 741	0,56%	2 565	$235 480	Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 011 549	0,56%	11 525	$-158 182	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$975 391	0,54%	1 325	$235 712	Вгору ×2
EQL ALPS ETF Trust	$913 730	0,50%	18 112	$72 318	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$889 202	0,49%	2 985	$528 165	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$879 620	0,48%	7 084	$124 466	Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$868 514	0,48%	7 341	$525 563	Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$866 284	0,48%	11 653	$23 419	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$815 353	0,45%	694	$327 402	Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$814 058	0,45%	3 635	$87 893	Вгору ×2
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$803 663	0,44%	15 387	$281 153	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$801 664	0,44%	1 906	$291 251	Вгору ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$770 865	0,42%	25 283	$125 578	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$764 804	0,42%	5 561	$126 185	Вниз ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$753 232	0,41%	3 059	$61 887	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$751 972	0,41%	10 554	$289 827	Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$737 414	0,41%	1 421	$16 579	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$729 886	0,40%	780	$-22 616	Вгору ×3
IYW iShares Trust	$722 596	0,40%	2 865	$122 490	Вниз ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$704 565	0,39%	25 865	$66 890	Вгору ×2
IWB iShares Trust	$696 560	0,38%	1 701		Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$681 876	0,37%	4 650	$35 940	Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$672 124	0,37%	2 036	$-174 040	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$653 927	0,36%	1 846	$36 817	Вгору ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND	$649 251	0,36%	1 637	$61 519
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$621 445	0,34%	1 807	$81 423
CVX Chevron Corporation Common Stock	$619 445	0,34%	3 737	$-111 533	Вгору ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND	$594 217	0,33%	4 972	$160 611	Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$587 632	0,32%	1 183	$72 771	Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$571 435	0,31%	2 114	$-206 472	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$567 229	0,31%	1 309		Вгору ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	$560 900	0,31%	11 962		Вгору ×1
IVE iShares Trust	$557 659	0,31%	2 456	$-84 870	Вниз ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$552 411	0,30%	2 740	$106 571	Вгору ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$549 179	0,30%	571	$15 360	Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$544 179	0,30%	763		Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$543 016	0,30%	2 286	$199 873	Вгору ×1
XLU XLU	$539 546	0,30%	11 900	$108 180	Вгору ×3
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST	$537 396	0,30%	5 395	$70 621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$536 384	0,29%	1 972	$74 921	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$535 181	0,29%	8 966	$-27 966	Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$534 094	0,29%	11 573	$20 923	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$531 070	0,29%	1 421		Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$526 184	0,29%	5 300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$513 239	0,28%	4 495	$282 642	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$512 194	0,28%	3 118	$91 883	Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$507 159	0,28%	879	$288 527	Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$503 382	0,28%	8 703	$29 869	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$497 832	0,27%	6 899	$126 242	Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$496 506	0,27%	4 252	$123 379	Вгору ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$494 218	0,27%	2 399	$36 661	Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$492 465	0,27%	362	$101 955	Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$491 232	0,27%	1 832	$-132 334	Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$490 681	0,27%	1 921	$135 391	Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$490 221	0,27%	20 358	$133 212	Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$481 072	0,26%	4 496	$2 671	Вниз ×1
LMUB iShares Trust	$479 573	0,26%	9 363	$36 944	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SYK	$6 723 821	3,69%	зростання ×3
AAPL	$6 006 381	3,30%	зростання ×3
TSM	$3 478 620	1,91%	зростання ×6
BINC	$3 073 607	1,69%	зростання ×5
GOOGL	$2 270 014	1,25%	зростання ×6
AGG	$2 067 755	1,14%	зростання ×5
HD	$1 754 822	0,96%	зростання ×5
VYM	$1 591 188	0,87%	зростання ×4
UNH	$1 555 594	0,85%	зростання ×5
PNC	$1 055 053	0,58%	зростання ×5
TSLA	$801 664	0,44%	зростання ×4
COST	$729 886	0,40%	зростання ×3
GD	$653 927	0,36%	зростання ×3
CVX	$619 445	0,34%	зростання ×5
TEL	$552 411	0,30%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 714 742	12 542	0,94%
IWB	$696 560	1 701	0,38%
LRCX	$567 229	1 309	0,31%
AGIX	$560 900	11 962	0,31%
CMI	$544 179	763	0,30%
GE	$531 070	1 421	0,29%
NOW	$526 184	5 300	0,29%
IJH	$423 797	5 496	0,23%
WDC	$421 555	660	0,23%
VCTR	$420 300	5 000	0,23%
IWR	$412 376	3 738	0,23%
BRTR	$364 856	7 250	0,20%
BTI	$321 955	5 213	0,18%
SANM	$298 128	1 178	0,16%
TKO	$296 530	1 473	0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+2K	+$2.3M
GOOG	Куплено більше	+3K	+$1.7M
WMT	Скорочено	-7K	-$1.5M
AMD	Куплено більше	+165	+$1.1M
TSM	Куплено більше	+238	+$1.1M
NVDA	Куплено більше	+3K	+$1.1M
AAPL	Куплено більше	+1K	+$1.0M
AVGO	Куплено більше	+99	+$879K
ASML	Куплено більше	+169	+$811K
UNH	Куплено більше	+474	+$671K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	14 030	$2 380 330	20,0%
AON	31 грудня 2025 р.	1 887	$672 866	-23,6%
OUSM	30 червня 2025 р.	15 950	$670 219
MUNI	31 грудня 2025 р.	12 171	$636 278
ADBE	31 грудня 2025 р.	1 758	$620 135	-32,1%
INMU	31 березня 2026 р.	24 064	$578 499
PEP	30 червня 2026 р.	3 522	$546 931	-7,0%
PAYC	31 грудня 2025 р.	2 168	$451 248	38,7%
SAP	31 березня 2026 р.	1 784	$433 351	21,8%
EFG	31 грудня 2025 р.	3 649	$415 515
NOW	31 грудня 2025 р.	451	$415 046	-12,3%
NVS	30 червня 2026 р.	2 715	$414 716	-10,0%
IYF	31 березня 2026 р.	3 139	$404 701	9,8%
HIG	30 червня 2026 р.	2 991	$404 473	-4,9%
XLE	30 червня 2025 р.	4 324	$404 078	48,1%
HON	30 червня 2026 р.	1 778	$401 799	-4,4%
MSCI	31 грудня 2025 р.	694	$393 783	-6,6%
XLF	31 березня 2026 р.	7 022	$384 621	8,3%
PANW	30 червня 2026 р.	2 377	$381 093	18,2%
ZTS	31 грудня 2025 р.	2 590	$378 969	-44,6%
LMT	30 червня 2026 р.	557	$336 645	-0,8%
PAYX	31 березня 2026 р.	2 843	$318 928	7,4%
MRK	30 вересня 2025 р.	3 987	$315 604	71,9%
CSGP	31 грудня 2025 р.	3 647	$307 697	-59,3%
TW	30 вересня 2025 р.	2 054	$300 748	-7,9%
SBUX	31 грудня 2025 р.	3 532	$298 807	12,5%
IBKR	30 червня 2026 р.	4 188	$280 889	1,4%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 901	$278 078	61,8%
APD	31 грудня 2025 р.	1 002	$273 265	12,4%
BSX	31 грудня 2025 р.	2 696	$263 210	-55,3%
VB	30 червня 2025 р.	1 175	$260 556
LPLA	31 березня 2026 р.	726	$259 305	5,2%
TLT	31 березня 2026 р.	2 955	$257 558
NVO	30 червня 2025 р.	3 700	$256 928	-45,9%
ECL	31 грудня 2025 р.	928	$254 142	4,3%
INTU	30 червня 2026 р.	582	$251 802	7,7%
MELI	31 грудня 2025 р.	106	$247 716	-15,8%
SMMU	30 червня 2025 р.	4 881	$244 148
PFF	30 вересня 2025 р.	7 941	$243 635
NKE	30 червня 2026 р.	4 570	$241 363	-17,5%
PFFV	30 вересня 2025 р.	10 570	$241 001
IDXX	31 грудня 2025 р.	374	$238 945	-23,4%
BSY	31 грудня 2025 р.	4 641	$238 919	-15,6%
SPXU	31 березня 2026 р.	4 750	$236 170
TYL	31 березня 2026 р.	520	$236 054	-5,7%
MA	31 березня 2026 р.	407	$232 348	10,5%
POOL	30 вересня 2025 р.	797	$232 310	-47,9%
WELL	31 березня 2026 р.	1 235	$229 228	15,2%
WDAY	31 грудня 2025 р.	946	$227 731	-13,3%
ITA	31 березня 2026 р.	1 060	$227 571	-5,0%
PSX	30 червня 2025 р.	1 803	$222 634	121,8%
WTW	31 грудня 2025 р.	642	$221 779	-12,2%
ZWS	31 березня 2026 р.	4 747	$220 688	6,3%
LII	30 червня 2025 р.	390	$218 724	-37,8%
ICE	30 вересня 2025 р.	1 191	$218 557	-10,9%
AXP	31 березня 2026 р.	587	$217 161	0,1%
JMUB	31 березня 2026 р.	4 296	$216 948
KDP	31 грудня 2025 р.	8 471	$216 095	8,4%
TMO	30 червня 2025 р.	432	$214 963	61,5%
ALLE	31 березня 2026 р.	1 340	$213 355	6,1%
HYG	30 червня 2026 р.	2 665	$212 027
TDY	31 грудня 2025 р.	356	$208 630	20,8%
PLD	30 вересня 2025 р.	1 982	$208 348	12,6%
EMXC	31 грудня 2025 р.	3 080	$207 931
ROL	31 березня 2026 р.	3 451	$207 129	-43,5%
EZU	30 червня 2026 р.	3 304	$206 963
ECL	30 червня 2026 р.	773	$205 633	-1,8%
WRB	30 червня 2026 р.	3 082	$204 275	-2,2%
HUBS	30 вересня 2025 р.	365	$203 170	-54,1%
ICLR	31 грудня 2025 р.	1 156	$202 300	-11,1%
XLY	30 червня 2025 р.	1 016	$200 619	Більше не відстежується
MGTX	30 вересня 2025 р.	20 000	$130 400	31,1%
BBBY	30 червня 2026 р.	27 000	$125 280	Більше не відстежується
CKPT	30 червня 2025 р.	10 000	$40 400	Більше не відстежується