PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$182.1M
#6 767 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.7%
Позиції
208
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
29,31%
Вага топ-25 активів
47,68%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
72,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,51% Оцін. купівлі $26 626 980 · продажі $12 572 093

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,0% все ще утримуються

Нові позиції
36
Збільшено
111
Зменшено
44
Закриті
16
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,8%
Healthcare
8,8%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Communication Services
4,7%
Financial Services
2,9%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Інше/Невідоме
42,6%

Повний портфель 208 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $8 681 590 4,77% 11 593 $2 295 776 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 874 484 3,78% 60 696 $-1 492 653 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 723 821 3,69% 21 356 $-290 334 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 006 381 3,30% 20 757 $1 002 591 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 734 232 2,60% 12 692 $-228 823 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 696 607 2,58% 12 433 $879 133 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 202 648 2,31% 21 004 $1 091 969 Вгору ×2
SPY SPY $3 962 515 2,18% 5 306 $277 320 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 811 142 2,09% 15 990 $467 501 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 679 040 2,02% 10 412 $1 669 537 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 478 620 1,91% 7 284 $1 097 424 Вгору ×6
BINC $3 073 607 1,69% 58 724 $649 003 Вгору ×5
DYNF $3 008 634 1,65% 44 238 $585 840 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 528 398 1,39% 2 108 $605 159 Вгору ×1
FBCG $2 320 912 1,27% 37 368 $477 761 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 270 014 1,25% 6 352 $538 328 Вгору ×6
AGG $2 067 755 1,14% 20 891 $182 554 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 006 719 1,10% 6 131 $297 855 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 896 902 1,04% 7 469 $-447 278 Вниз ×1
JAVA $1 856 759 1,02% 23 382 $405 479 Вгору ×2
IEMG $1 851 196 1,02% 22 347 $266 670 Вниз ×2
CGSM $1 802 301 0,99% 68 308 $11 066 Вгору ×1
IEFA $1 776 771 0,98% 18 397 $420 642 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 754 822 0,96% 4 976 $377 271 Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 748 718 0,96% 879 $810 929 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 714 742 0,94% 12 542 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 690 448 0,93% 2 910 $1 132 033 Вгору ×2
BAI $1 656 146 0,91% 31 414 $406 550 Вниз ×1
VYM $1 591 188 0,87% 10 069 $109 172 Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 555 594 0,85% 3 743 $671 140 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 548 296 0,85% 2 749 $540 399 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 316 580 0,72% 5 232 $213 688 Вгору ×1
IWM $1 315 418 0,72% 4 378 $265 595 Вгору ×1
FTEC $1 289 394 0,71% 4 515 $350 048
XLK XLK $1 280 294 0,70% 6 720 $387 206
PWRD TCW Transform Systems ETF $1 209 926 0,66% 9 840 $119 152 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 202 511 0,66% 2 822 $167 414 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 201 158 0,66% 3 501 $212 229 Вгору ×2
ABFL $1 187 790 0,65% 13 834 $295 197 Вгору ×1
MUB $1 167 918 0,64% 10 852 $-140 974 Вниз ×1
EFV $1 147 193 0,63% 14 986 $-84 118 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 060 076 0,58% 9 025 $400 716 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 055 053 0,58% 4 285 $425 165 Вгору ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 018 741 0,56% 2 565 $235 480 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 011 549 0,56% 11 525 $-158 182 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975 391 0,54% 1 325 $235 712 Вгору ×2
EQL $913 730 0,50% 18 112 $72 318 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $889 202 0,49% 2 985 $528 165 Вниз ×1
IWF $879 620 0,48% 7 084 $124 466 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $868 514 0,48% 7 341 $525 563 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $866 284 0,48% 11 653 $23 419 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $815 353 0,45% 694 $327 402 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $814 058 0,45% 3 635 $87 893 Вгору ×2
EMOP $803 663 0,44% 15 387 $281 153 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801 664 0,44% 1 906 $291 251 Вгору ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770 865 0,42% 25 283 $125 578 Вгору ×1
IVW $764 804 0,42% 5 561 $126 185 Вниз ×1
VXF $753 232 0,41% 3 059 $61 887 Вниз ×1
VEA $751 972 0,41% 10 554 $289 827 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $737 414 0,41% 1 421 $16 579 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $729 886 0,40% 780 $-22 616 Вгору ×3
IYW $722 596 0,40% 2 865 $122 490 Вниз ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $704 565 0,39% 25 865 $66 890 Вгору ×2
IWB $696 560 0,38% 1 701 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $681 876 0,37% 4 650 $35 940 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $672 124 0,37% 2 036 $-174 040 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $653 927 0,36% 1 846 $36 817 Вгору ×3
VCR $649 251 0,36% 1 637 $61 519
VV $621 445 0,34% 1 807 $81 423
CVX Chevron Corporation Common Stock $619 445 0,34% 3 737 $-111 533 Вгору ×5
VGT $594 217 0,33% 4 972 $160 611 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $587 632 0,32% 1 183 $72 771 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $571 435 0,31% 2 114 $-206 472 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $567 229 0,31% 1 309 Вгору ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $560 900 0,31% 11 962 Вгору ×1
IVE $557 659 0,31% 2 456 $-84 870 Вниз ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $552 411 0,30% 2 740 $106 571 Вгору ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $549 179 0,30% 571 $15 360 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544 179 0,30% 763 Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $543 016 0,30% 2 286 $199 873 Вгору ×1
XLU XLU $539 546 0,30% 11 900 $108 180 Вгору ×3
FIDU $537 396 0,30% 5 395 $70 621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $536 384 0,29% 1 972 $74 921 Вгору ×1
VWO $535 181 0,29% 8 966 $-27 966 Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $534 094 0,29% 11 573 $20 923 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $531 070 0,29% 1 421 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526 184 0,29% 5 300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513 239 0,28% 4 495 $282 642 Вгору ×1
ITOT $512 194 0,28% 3 118 $91 883 Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $507 159 0,28% 879 $288 527 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503 382 0,28% 8 703 $29 869 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497 832 0,27% 6 899 $126 242 Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $496 506 0,27% 4 252 $123 379 Вгору ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $494 218 0,27% 2 399 $36 661 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $492 465 0,27% 362 $101 955 Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $491 232 0,27% 1 832 $-132 334 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $490 681 0,27% 1 921 $135 391 Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $490 221 0,27% 20 358 $133 212 Вгору ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $481 072 0,26% 4 496 $2 671 Вниз ×1
LMUB $479 573 0,26% 9 363 $36 944 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SYK $6 723 821 3,69% зростання ×3
AAPL $6 006 381 3,30% зростання ×3
TSM $3 478 620 1,91% зростання ×6
BINC $3 073 607 1,69% зростання ×5
GOOGL $2 270 014 1,25% зростання ×6
AGG $2 067 755 1,14% зростання ×5
HD $1 754 822 0,96% зростання ×5
VYM $1 591 188 0,87% зростання ×4
UNH $1 555 594 0,85% зростання ×5
PNC $1 055 053 0,58% зростання ×5
TSLA $801 664 0,44% зростання ×4
COST $729 886 0,40% зростання ×3
GD $653 927 0,36% зростання ×3
CVX $619 445 0,34% зростання ×5
TEL $552 411 0,30% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 714 742 12 542 0,94%
IWB $696 560 1 701 0,38%
LRCX $567 229 1 309 0,31%
AGIX $560 900 11 962 0,31%
CMI $544 179 763 0,30%
GE $531 070 1 421 0,29%
NOW $526 184 5 300 0,29%
IJH $423 797 5 496 0,23%
WDC $421 555 660 0,23%
VCTR $420 300 5 000 0,23%
IWR $412 376 3 738 0,23%
BRTR $364 856 7 250 0,20%
BTI $321 955 5 213 0,18%
SANM $298 128 1 178 0,16%
TKO $296 530 1 473 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +2K +$2.3M
GOOG Куплено більше +3K +$1.7M
WMT Скорочено -7K -$1.5M
AMD Куплено більше +165 +$1.1M
TSM Куплено більше +238 +$1.1M
NVDA Куплено більше +3K +$1.1M
AAPL Куплено більше +1K +$1.0M
AVGO Куплено більше +99 +$879K
ASML Куплено більше +169 +$811K
UNH Куплено більше +474 +$671K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 14 030 $2 380 330 22,5%
UPS 31 березня 2025 р. 5 845 $737 042 -7,1%
AON 31 грудня 2025 р. 1 887 $672 866 -0,6%
OUSM 30 червня 2025 р. 15 950 $670 219 Більше не відстежується
MUNI 31 грудня 2025 р. 12 171 $636 278 Більше не відстежується
ADBE 31 грудня 2025 р. 1 758 $620 135 -21,8%
INMU 31 березня 2026 р. 24 064 $578 499 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2026 р. 3 522 $546 931 5,0%
MS 31 березня 2025 р. 4 273 $537 202 83,3%
PAYC 31 грудня 2025 р. 2 168 $451 248 39,9%
SAP 31 березня 2026 р. 1 784 $433 351 26,3%
MMM 31 березня 2025 р. 3 335 $430 454 22,8%
EFG 31 грудня 2025 р. 3 649 $415 515 Більше не відстежується
NOW 31 грудня 2025 р. 451 $415 046 -15,4%
NVS 30 червня 2026 р. 2 715 $414 716 1,5%
IYF 31 березня 2026 р. 3 139 $404 701 Більше не відстежується
HIG 30 червня 2026 р. 2 991 $404 473 3,6%
XLE 30 червня 2025 р. 4 324 $404 078 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 778 $401 799 -1,2%
CMCSA 31 березня 2025 р. 10 691 $401 245 -27,8%
MSCI 31 грудня 2025 р. 694 $393 783 -1,5%
BAC 31 березня 2025 р. 8 923 $392 166 50,7%
XLF 31 березня 2026 р. 7 022 $384 621 Більше не відстежується
PANW 30 червня 2026 р. 2 377 $381 093 4,3%
ZTS 31 грудня 2025 р. 2 590 $378 969 -39,8%
BBY 31 березня 2025 р. 4 259 $365 422 19,0%
DG 31 березня 2025 р. 4 810 $364 664 38,7%
CMG 31 березня 2025 р. 5 900 $355 770 -31,7%
NKE 31 березня 2025 р. 4 629 $350 278 -36,1%
VZ 31 березня 2025 р. 8 508 $340 251 9,0%
LMT 30 червня 2026 р. 557 $336 645 14,5%
FVAL 31 березня 2025 р. 5 331 $327 980 Більше не відстежується
ASH 31 березня 2025 р. 4 544 $324 714 22,8%
LYB 31 березня 2025 р. 4 327 $321 366 -3,1%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 843 $318 928 34,1%
MRK 30 вересня 2025 р. 3 987 $315 604 79,2%
DKS 31 березня 2025 р. 1 376 $314 854 -8,3%
CSGP 31 грудня 2025 р. 3 647 $307 697 -50,2%
CGDV 31 березня 2025 р. 8 700 $306 762 Більше не відстежується
KMB 31 березня 2025 р. 2 338 $306 372 -23,2%
TGT 31 березня 2025 р. 2 250 $304 102 53,6%
TW 30 вересня 2025 р. 2 054 $300 748 -6,6%
NFLX 31 березня 2025 р. 336 $299 484 -91,3%
SBUX 31 грудня 2025 р. 3 532 $298 807 25,1%
SWKS 31 березня 2025 р. 3 195 $283 306 7,7%
IBKR 30 червня 2026 р. 4 188 $280 889 4,2%
PPG 31 березня 2025 р. 2 336 $279 038 3,3%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 901 $278 078 49,7%
GPC 31 березня 2025 р. 2 377 $277 501 10,7%
KO 31 березня 2025 р. 4 403 $274 131 27,2%
APD 31 грудня 2025 р. 1 002 $273 265 24,8%
RRC 31 березня 2025 р. 7 500 $269 850 3,3%
VOYA 31 березня 2025 р. 3 907 $268 910 43,4%
HSY 31 березня 2025 р. 1 587 $268 758 11,2%
BSX 31 грудня 2025 р. 2 696 $263 210 -46,0%
AFG 31 березня 2025 р. 1 910 $261 536 8,7%
VB 30 червня 2025 р. 1 175 $260 556 Більше не відстежується
LPLA 31 березня 2026 р. 726 $259 305 18,8%
VBR 31 березня 2025 р. 1 304 $258 374 Більше не відстежується
TLT 31 березня 2026 р. 2 955 $257 558
TROW 31 березня 2025 р. 2 273 $257 054 22,5%
NVO 30 червня 2025 р. 3 700 $256 928 -32,6%
IPG 31 березня 2025 р. 9 143 $256 187 Більше не відстежується
ECL 31 грудня 2025 р. 928 $254 142 8,4%
INTU 30 червня 2026 р. 582 $251 802 38,7%
AOS 31 березня 2025 р. 3 691 $251 763 -2,8%
HRL 31 березня 2025 р. 8 013 $251 368 -21,5%
ADM 31 березня 2025 р. 4 966 $250 882 71,6%
MELI 31 грудня 2025 р. 106 $247 716 -4,8%
LW 31 березня 2025 р. 3 659 $244 531 1,6%
SMMU 30 червня 2025 р. 4 881 $244 148 Більше не відстежується
PFF 30 вересня 2025 р. 7 941 $243 635
SYY 31 березня 2025 р. 3 185 $243 525 12,2%
TSLA 31 березня 2025 р. 598 $241 496 33,2%
NKE 30 червня 2026 р. 4 570 $241 363 -1,1%
PFFV 30 вересня 2025 р. 10 570 $241 001 Більше не відстежується
IDXX 31 грудня 2025 р. 374 $238 945 -16,8%
BSY 31 грудня 2025 р. 4 641 $238 919 -5,3%
SPXU 31 березня 2026 р. 4 750 $236 170 Більше не відстежується
TYL 31 березня 2026 р. 520 $236 054 2,0%
MA 31 березня 2026 р. 407 $232 348 15,5%
POOL 30 вересня 2025 р. 797 $232 310 -37,9%
WELL 31 березня 2026 р. 1 235 $229 228 19,8%
VONE 31 березня 2025 р. 857 $228 593
WDAY 31 грудня 2025 р. 946 $227 731 -8,1%
ITA 31 березня 2026 р. 1 060 $227 571 Більше не відстежується
PSX 30 червня 2025 р. 1 803 $222 634 104,6%
MUB 31 березня 2025 р. 2 084 $222 050 Більше не відстежується
WTW 31 грудня 2025 р. 642 $221 779 3,5%
ZWS 31 березня 2026 р. 4 747 $220 688 9,9%
LII 30 червня 2025 р. 390 $218 724 -27,8%
ICE 30 вересня 2025 р. 1 191 $218 557 -6,4%
AXP 31 березня 2026 р. 587 $217 161 10,6%
JMUB 31 березня 2026 р. 4 296 $216 948 Більше не відстежується
KDP 31 грудня 2025 р. 8 471 $216 095 12,5%
TMO 30 червня 2025 р. 432 $214 963 52,8%
VONG 31 березня 2025 р. 2 080 $214 864
IQV 31 березня 2025 р. 1 090 $214 196 44,4%
ALLE 31 березня 2026 р. 1 340 $213 355 12,3%
HYG 30 червня 2026 р. 2 665 $212 027 Більше не відстежується
TDY 31 грудня 2025 р. 356 $208 630 25,8%
PLD 30 вересня 2025 р. 1 982 $208 348 23,6%
EMXC 31 грудня 2025 р. 3 080 $207 931
MTUM 31 березня 2025 р. 1 004 $207 748 Більше не відстежується
BFB 31 березня 2025 р. 5 464 $207 512 Більше не відстежується
ROL 31 березня 2026 р. 3 451 $207 129 -32,2%
EZU 30 червня 2026 р. 3 304 $206 963 Більше не відстежується
ECL 30 червня 2026 р. 773 $205 633 2,1%
SNOW 31 березня 2025 р. 1 330 $205 365 119,5%
GLOB 31 березня 2025 р. 956 $204 986 -66,1%
WRB 30 червня 2026 р. 3 082 $204 275 -1,3%
HUBS 30 вересня 2025 р. 365 $203 170 -48,6%
ESNT 31 березня 2025 р. 3 729 $203 007 18,8%
ICLR 31 грудня 2025 р. 1 156 $202 300 -2,9%
XLY 30 червня 2025 р. 1 016 $200 619 Більше не відстежується
MGTX 30 вересня 2025 р. 20 000 $130 400 78,6%
BBBY 30 червня 2026 р. 27 000 $125 280 Більше не відстежується
CKPT 30 червня 2025 р. 10 000 $40 400 Більше не відстежується