MSH Capital Advisors LLC

CIK 2056306 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,15%

Вага топ-25 активів43,75%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій61,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,34% Оцін. купівлі $83 042 992 · продажі $17 486 306

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,2% все ще утримуються

Нові позиції61

Збільшено151

Зменшено90

Закриті14

Вартість портфеля $575.0M #3 538 з 9 337 за вартістю 13F · топ 37.9%

Позиції 320

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 14,9%

Financials 7,0%

Healthcare 3,7%

Industrials 3,6%

Communication Services 3,2%

Energy 2,9%

Retail 2,5%

Utilities 2,2%

Real Estate 1,9%

Consumer Discretionary 1,8%

Consumer Staples 1,5%

Materials 0,9%

Consumer products 0,3%

Інше/Невідоме 53,7%

Повний портфель 320 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52 859 051	9,19%	182 676	$9 514 586	Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$18 717 722	3,26%	262 705	$3 235 195	Вгору ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$14 128 183	2,46%	92 839	$746 646	Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 550 839	2,01%	341 337	$2 295 835	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 922 914	1,90%	33 369	$2 546 331	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 895 741	1,89%	343 606	$922 035	Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$9 713 917	1,69%	100 579	$857 520	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$9 661 883	1,68%	12 902	$1 147 095	Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$8 906 131	1,55%	56 357	$1 476 749	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 768 965	1,53%	23 508	$1 104 336	Вгору ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8 642 688	1,50%	100 333	$2 281 364	Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$7 789 005	1,35%	56 635	$1 896 183	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 195 483	1,25%	20 135	$2 169 487	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 093 529	1,23%	14 176	$628 642	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$6 800 038	1,18%	88 186	$1 189 439	Вгору ×3
NOBL ProShares Trust	$6 482 289	1,13%	115 425	$783 092	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$6 431 643	1,12%	43 366	$986 275	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 259 641	1,09%	31 284	$2 752 934	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5 998 131	1,04%	73 805	$407 805	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 797 019	1,01%	24 322	$1 490 730	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 730 445	1,00%	22 564	$578 866	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 460 160	0,95%	39 937	$-1 299 480	Вгору ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5 355 875	0,93%	62 649	$953 833	Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5 256 646	0,91%	63 895	$224 382	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 160 502	0,90%	7 514	$2 273 386	Вгору ×1
IVE iShares Trust	$5 158 843	0,90%	22 720	$816 955	Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 893 779	0,85%	22 456	$504 355	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 866 352	0,85%	11 570	$672 260	Вгору ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$4 817 381	0,84%	13 991	$266 212	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 482 766	0,78%	17 814	$1 727 077	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 368 820	0,76%	49 713	$587 354	Вгору ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$4 341 535	0,76%	4 499	$1 713 609	Вниз ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4 273 693	0,74%	21 628	$220 823	Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 090 198	0,71%	25 780	$1 400 496	Вгору ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$4 086 360	0,71%	24 826	$550 562	Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 057 315	0,71%	17 147	$1 109 450	Вгору ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$4 050 818	0,70%	13 225	$608 504	Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 972 205	0,69%	4 131	$-16 804	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 934 944	0,68%	5 343	$1 439 065	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 866 667	0,67%	15 913	$344 888	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 770 109	0,66%	3 266	$2 230 704	Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3 747 102	0,65%	10 246	$566 448	Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$3 709 173	0,65%	59 864	$88 357	Вгору ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$3 621 744	0,63%	24 737	$553 014	Вгору ×2
SPY SPY	$3 485 348	0,61%	4 667	$1 510 380	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 428 117	0,60%	3 219	$1 037 911	Вниз ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$3 422 549	0,60%	46 376	$640 796	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 346 282	0,58%	28 489	$216 582	Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$3 344 821	0,58%	18 728	$683 894	Вгору ×2
V Visa Inc.	$3 301 910	0,57%	9 625	$696 942	Вгору ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$3 257 768	0,57%	23 835	$486 194	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 078 051	0,54%	8 318	$635 436	Вгору ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$3 058 456	0,53%	31 104	$443 446	Вгору ×3
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest	$2 967 826	0,52%	100 946	$259 441	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 827 564	0,49%	7 486	$1 184 206	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 818 921	0,49%	66 578	$-539 092	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 810 495	0,49%	15 173	$746 173	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 757 050	0,48%	24 343	$74	Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 728 856	0,47%	14 383	$356 280	Вгору ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$2 662 916	0,46%	20 238	$-83 244	Вгору ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2 595 151	0,45%	51 318	$169 515	Вгору ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 461 740	0,43%	20 853	$1 829 249	Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 404 176	0,42%	10 887	$-780 583	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 387 192	0,42%	2 552	$344 178	Вгору ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2 338 583	0,41%	14 297	$-99 620	Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$2 210 929	0,38%	19 447	$460 951	Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 210 714	0,38%	44 860	$421 096	Вгору ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$2 102 366	0,37%	13 451	$69 154	Вгору ×4
SO Southern Company (The) Common Stock	$2 073 940	0,36%	21 669	$-6 356	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 020 238	0,35%	1 685	$788 958	Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 002 442	0,35%	37 704	$-302 510	Вгору ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 987 131	0,35%	54 057	$872 251	Вгору ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 978 142	0,34%	84 826	$268 050
UGI UGI Corporation Common Stock	$1 961 458	0,34%	56 788	$-96 563	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$1 951 628	0,34%	23 559	$210 319	Вниз ×2
PTRB PGIM ETF Trust	$1 941 012	0,34%	46 816	$-207 239	Вниз ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 926 394	0,34%	40 813	$421 422	Вгору ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$1 898 785	0,33%	240 963	$-3 100	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 889 593	0,33%	11 400	$-98 084	Вгору ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$1 869 635	0,33%	22 630	$1 456 200	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 805 494	0,31%	14 264	$-59 274	Вгору ×6
PFXF VanEck ETF Trust	$1 791 982	0,31%	100 447	$27 500	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 785 849	0,31%	12 178	$79 152	Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 759 330	0,31%	92 016	$311 012	Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 707 475	0,30%	7 744	$-159 610	Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1 702 790	0,30%	36 897	$412 338	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 695 579	0,29%	3 010	$400 844	Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 666 952	0,29%	24 510	$250 929	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 661 474	0,29%	3 997	$646 707	Вгору ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 657 405	0,29%	71 656	$210 826	Вгору ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1 629 536	0,28%	32 217	$-820 877	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$1 620 363	0,28%	16 096	$210 720	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 601 208	0,28%	4 532	$289 534	Вниз ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 552 107	0,27%	13 292	$306 885	Вгору ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 541 775	0,27%	12 063	$1 253 839	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,26%	2
MMM 3M Company Common Stock	$1 460 195	0,25%	9 019	$147 965	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 373 004	0,24%	10 140	$-268 190	Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 365 543	0,24%	15 156		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 339 370	0,23%	4 955	$57 998	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AAPL	$52 859 051	9,19%	зростання ×4
VEA	$18 717 722	3,26%	зростання ×6
SDY	$14 128 183	2,46%	зростання ×6
SCHG	$11 550 839	2,01%	зростання ×6
SCHD	$10 895 741	1,89%	зростання ×6
IEFA	$9 713 917	1,69%	зростання ×6
VYM	$8 906 131	1,55%	зростання ×6
MSFT	$8 768 965	1,53%	зростання ×4
GOOGL	$7 195 483	1,25%	зростання ×3
IJH	$6 800 038	1,18%	зростання ×3
NOBL	$6 482 289	1,13%	зростання ×6
KO	$5 998 131	1,04%	зростання ×6
AMZN	$5 797 019	1,01%	зростання ×3
JNJ	$5 730 445	1,00%	зростання ×6
XOM	$5 460 160	0,95%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
BRK-A (задекларовано як BRKA)	$1 497 700	2	0,26%
SPHQ	$1 365 543	15 156	0,24%
SPYI	$1 301 587	24 517	0,23%
FTCE	$982 977	36 299	0,17%
BUFR	$981 890	26 879	0,17%
MLPI	$883 786	16 063	0,15%
IBB	$777 476	4 088	0,14%
QQQI	$773 057	13 613	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$664 720	3 890	0,12%
IHI	$628 904	12 728	0,11%
ARKG	$572 184	13 604	0,10%
SOFI	$570 066	31 794	0,10%
INTC	$566 479	4 057	0,10%
OTIS	$555 258	7 755	0,10%
CPAI	$532 694	10 252	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AAPL	Куплено більше	+12K	+$9.5M
VEA	Куплено більше	+21K	+$3.2M
NVDA	Куплено більше	+11K	+$2.8M
JPM	Куплено більше	+5K	+$2.5M
SCHG	Куплено більше	+24K	+$2.3M
VUG	Куплено більше	+86K	+$2.3M
VOO	Куплено більше	+3K	+$2.3M
MU	Скорочено	-1K	+$2.2M
GOOGL	Куплено більше	+3K	+$2.2M
IVW	Куплено більше	+5K	+$1.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BRK-A (задекларовано як BRKA)	31 березня 2026 р.	2	$1 509 600	Більше не відстежується
CTSH	30 вересня 2025 р.	15 171	$1 183 793	-12,5%
TGT	30 вересня 2025 р.	11 902	$1 174 132	70,6%
STOT	31 березня 2026 р.	23 201	$1 096 954
KMI	31 березня 2026 р.	33 955	$933 423	-6,3%
SPG	30 червня 2026 р.	4 789	$893 292	-9,9%
IQDF	30 вересня 2025 р.	30 772	$833 921
UPS	30 вересня 2025 р.	8 088	$816 403	11,5%
QQQM	30 червня 2026 р.	3 231	$767 760
RTO	31 грудня 2025 р.	21 912	$553 278	-32,0%
CGBL	30 червня 2025 р.	17 017	$527 187
CGSD	30 вересня 2025 р.	19 134	$496 240
C	31 грудня 2025 р.	4 704	$477 462	10,2%
MPLX	31 березня 2026 р.	8 080	$431 230	0,5%
SPSM	30 червня 2025 р.	9 722	$396 269	26,9%
TMSL	30 червня 2026 р.	10 685	$391 819
DFEB	31 березня 2026 р.	8 146	$388 740
HON	30 червня 2026 р.	1 614	$364 844	-4,4%
SCMB	31 березня 2026 р.	13 876	$357 446	-5,3%
VST	31 березня 2026 р.	2 031	$327 661	-3,6%
ADP	31 березня 2026 р.	1 224	$314 870	28,1%
NOC	30 червня 2026 р.	457	$311 784	-6,5%
PYPL	31 грудня 2025 р.	4 556	$305 525	-6,8%
TECK	30 червня 2026 р.	5 270	$272 723	14,1%
ACN	30 червня 2025 р.	836	$260 865	-34,7%
PAAA	31 березня 2026 р.	4 986	$255 582
EMB	31 березня 2026 р.	2 610	$251 279
SPMD	30 червня 2025 р.	4 809	$246 125	18,7%
PEG	30 вересня 2025 р.	2 883	$242 691	-17,7%
HAL	30 червня 2025 р.	9 469	$240 230	60,8%
CRM	30 червня 2026 р.	1 263	$235 799	46,7%
TVAL	30 червня 2025 р.	7 432	$235 371
KNF	31 березня 2026 р.	3 291	$231 522	-36,4%
ACN	31 березня 2026 р.	859	$230 470	-1,6%
SPMD	30 червня 2026 р.	3 880	$229 796	-4,5%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 301	$222 536	40,4%
BP	30 червня 2026 р.	4 623	$217 281	20,8%
EMXC	30 вересня 2025 р.	3 394	$214 317
SPEM	30 вересня 2025 р.	4 998	$213 615	12,8%
BRO	31 березня 2026 р.	2 670	$212 804	-6,6%
WY	30 червня 2025 р.	7 262	$212 631	-28,0%
TXN	30 вересня 2025 р.	1 021	$211 980	60,5%
PALL	30 червня 2026 р.	1 565	$210 821	-3,6%
ABT	31 березня 2026 р.	1 677	$210 111	-2,5%
GFL	30 червня 2026 р.	5 021	$209 476	14,9%
OTIS	31 березня 2026 р.	2 376	$207 544	-14,5%
IYW	31 грудня 2025 р.	1 058	$207 223	36,0%
ADX	31 березня 2026 р.	8 824	$205 777	18,2%
FDX	30 червня 2025 р.	844	$205 768	27,2%
TLT	30 червня 2025 р.	2 255	$205 299
BROS	30 вересня 2025 р.	3 000	$205 110	-27,0%
NEM	30 червня 2026 р.	1 893	$204 917	24,0%
CHD	30 червня 2026 р.	2 182	$203 595	-1,3%
EFG	31 березня 2026 р.	1 780	$202 827
BND	30 червня 2025 р.	2 757	$202 480
IEUR	30 вересня 2025 р.	3 049	$201 844
JOBY	31 березня 2026 р.	15 100	$199 320	-30,0%
PGF	31 березня 2026 р.	10 583	$149 640
VATE	31 грудня 2025 р.	16 943	$82 851	64,6%
EQS	30 червня 2026 р.	21 666	$39 865	-36,3%
AREC	31 березня 2026 р.	10 000	$24 800	-28,1%
ONDS	30 вересня 2025 р.	10 973	$21 068	-3,9%