MSH Capital Advisors LLC
CIK 2056306 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $549.2M
- Позиції
- 320
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 554 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,46%
- Вага топ-25 активів
- 44,12%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 61,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,55% Оцін. купівлі $57 901 309 · продажі $18 142 964
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 61
- Збільшено
- 142
- Зменшено
- 99
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
3,5%
Financials
2,9%
Energy
2,7%
Financial Services
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,3%
Communication Services
1,9%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
0,9%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
55,6%
Повний портфель 320 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49 763 568 | 9,06% | 171 978 | $6 419 103 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $17 375 975 | 3,16% | 243 873 | $1 893 448 | Вгору ×6 | ||
| SDY | $14 128 183 | 2,57% | 92 839 | $746 646 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $11 550 839 | 2,10% | 341 337 | $2 295 835 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $10 895 741 | 1,98% | 343 606 | $922 035 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 533 914 | 1,92% | 32 181 | $2 157 331 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $9 713 917 | 1,77% | 100 579 | $857 520 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $9 661 883 | 1,76% | 12 902 | $1 147 095 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $8 642 688 | 1,57% | 100 333 | $2 281 364 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $8 561 235 | 1,56% | 54 175 | $1 131 853 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 104 275 | 1,48% | 21 726 | $439 646 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $7 789 005 | 1,42% | 56 635 | $1 896 183 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $6 866 852 | 1,25% | 13 723 | $401 965 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $6 541 571 | 1,19% | 84 834 | $930 972 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 502 549 | 1,18% | 18 196 | $1 476 553 | Вгору ×3 | ||
| NOBL | $6 482 289 | 1,18% | 115 425 | $783 092 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $6 431 643 | 1,17% | 43 366 | $986 275 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 998 131 | 1,09% | 73 805 | $407 805 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 511 323 | 1,00% | 21 701 | $359 744 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 460 160 | 0,99% | 39 937 | $-1 299 480 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 355 875 | 0,98% | 62 649 | $953 833 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5 256 646 | 0,96% | 63 895 | $224 382 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $5 158 843 | 0,94% | 22 720 | $816 955 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 115 605 | 0,93% | 21 463 | $809 316 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $4 893 779 | 0,89% | 22 456 | $504 355 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 866 352 | 0,89% | 11 570 | $672 260 | Вгору ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 817 381 | 0,88% | 13 991 | $266 212 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 784 595 | 0,87% | 23 912 | $1 277 888 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $4 368 820 | 0,80% | 49 713 | $587 354 | Вгору ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4 341 535 | 0,79% | 4 499 | $1 713 609 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $4 273 693 | 0,78% | 21 628 | $220 823 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $4 090 198 | 0,74% | 25 780 | $1 400 496 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $4 086 360 | 0,74% | 24 826 | $550 562 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $4 057 315 | 0,74% | 17 147 | $1 109 450 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $4 050 818 | 0,74% | 13 225 | $608 504 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 972 205 | 0,72% | 4 131 | $-16 804 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $3 866 667 | 0,70% | 15 913 | $344 888 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $3 747 102 | 0,68% | 10 246 | $566 448 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 709 173 | 0,68% | 59 864 | $88 357 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $3 621 744 | 0,66% | 24 737 | $553 014 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 585 546 | 0,65% | 5 221 | $698 430 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 571 735 | 0,65% | 4 850 | $1 075 856 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 434 038 | 0,63% | 2 975 | $1 894 633 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 428 117 | 0,62% | 3 219 | $1 037 911 | Вниз ×1 | ||
| FTLS | $3 422 549 | 0,62% | 46 376 | $640 796 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 346 282 | 0,61% | 28 489 | $216 582 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 344 821 | 0,61% | 18 728 | $683 894 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 306 290 | 0,60% | 13 139 | $550 601 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $3 257 768 | 0,59% | 23 835 | $486 194 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 181 253 | 0,58% | 4 260 | $1 206 285 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3 058 456 | 0,56% | 31 104 | $443 446 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 989 517 | 0,54% | 8 714 | $384 549 | Вгору ×4 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 967 826 | 0,54% | 100 946 | $259 441 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $2 842 056 | 0,52% | 7 680 | $399 441 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 818 921 | 0,51% | 66 578 | $-539 092 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $2 810 495 | 0,51% | 15 173 | $746 173 | Вгору ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $2 662 916 | 0,48% | 20 238 | $-83 244 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $2 595 151 | 0,47% | 51 318 | $169 515 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 518 663 | 0,46% | 22 238 | $-238 313 | Вгору ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 404 176 | 0,44% | 10 887 | $-780 583 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 387 192 | 0,43% | 2 552 | $344 178 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 354 383 | 0,43% | 12 409 | $-18 193 | Вгору ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 338 583 | 0,43% | 14 297 | $-99 620 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2 210 929 | 0,40% | 19 447 | $460 951 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $2 210 714 | 0,40% | 44 860 | $421 096 | Вгору ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 102 366 | 0,38% | 13 451 | $69 154 | Вгору ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 073 940 | 0,38% | 21 669 | $-6 356 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $2 002 442 | 0,36% | 37 704 | $-302 510 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 986 485 | 0,36% | 5 259 | $343 127 | Вниз ×1 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 978 142 | 0,36% | 84 826 | $268 050 | |||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $1 961 458 | 0,36% | 56 788 | $-96 563 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $1 951 628 | 0,36% | 23 559 | $210 319 | Вниз ×2 | ||
| PTRB | $1 941 012 | 0,35% | 46 816 | $-207 239 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $1 926 394 | 0,35% | 40 813 | $421 422 | Вгору ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1 898 785 | 0,35% | 240 963 | $-3 100 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 815 730 | 0,33% | 1 514 | $584 450 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 805 494 | 0,33% | 14 264 | $-59 274 | Вгору ×6 | ||
| PFXF | $1 791 982 | 0,33% | 100 447 | $27 500 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 785 849 | 0,33% | 12 178 | $79 152 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 707 475 | 0,31% | 7 744 | $-159 610 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 702 790 | 0,31% | 36 897 | $412 338 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $1 666 952 | 0,30% | 24 510 | $250 929 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 661 474 | 0,30% | 3 997 | $646 707 | Вгору ×5 | ||
| SCHZ | $1 657 405 | 0,30% | 71 656 | $210 826 | Вгору ×6 | ||
| ICSH | $1 629 536 | 0,30% | 32 217 | $-820 877 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 620 363 | 0,30% | 16 096 | $210 720 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 619 482 | 0,29% | 9 770 | $-368 195 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 601 208 | 0,29% | 4 532 | $289 534 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 552 107 | 0,28% | 13 292 | $306 885 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,27% | 2 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 460 195 | 0,27% | 9 019 | $147 965 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 418 810 | 0,26% | 74 206 | $-29 508 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 384 571 | 0,25% | 2 458 | $89 836 | Вгору ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 373 004 | 0,25% | 10 140 | $-268 190 | Вниз ×1 | ||
| SPYI | $1 301 587 | 0,24% | 24 517 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 286 051 | 0,23% | 53 407 | $-332 741 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 284 794 | 0,23% | 9 998 | $77 785 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 273 537 | 0,23% | 13 474 | $3 501 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $1 273 219 | 0,23% | 16 875 | $-286 412 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 268 590 | 0,23% | 3 597 | $-96 104 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $49 763 568 | 9,06% | зростання ×4 |
| VEA | $17 375 975 | 3,16% | зростання ×6 |
| SDY | $14 128 183 | 2,57% | зростання ×6 |
| SCHG | $11 550 839 | 2,10% | зростання ×6 |
| SCHD | $10 895 741 | 1,98% | зростання ×6 |
| JPM | $10 533 914 | 1,92% | зростання ×3 |
| IEFA | $9 713 917 | 1,77% | зростання ×6 |
| VYM | $8 561 235 | 1,56% | зростання ×6 |
| MSFT | $8 104 275 | 1,48% | зростання ×4 |
| IJH | $6 541 571 | 1,19% | зростання ×3 |
| GOOGL | $6 502 549 | 1,18% | зростання ×3 |
| NOBL | $6 482 289 | 1,18% | зростання ×6 |
| KO | $5 998 131 | 1,09% | зростання ×6 |
| JNJ | $5 511 323 | 1,00% | зростання ×6 |
| XOM | $5 460 160 | 0,99% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKA | $1 497 700 | 2 | 0,27% |
| SPYI | $1 301 587 | 24 517 | 0,24% |
| FTCE | $982 977 | 36 299 | 0,18% |
| BUFR | $981 890 | 26 879 | 0,18% |
| MLPI | $883 786 | 16 063 | 0,16% |
| IBB | $777 476 | 4 088 | 0,14% |
| QQQI | $773 057 | 13 613 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $664 720 | 3 890 | 0,12% |
| IHI | $628 904 | 12 728 | 0,11% |
| ARKG | $572 184 | 13 604 | 0,10% |
| SOFI | $570 066 | 31 794 | 0,10% |
| INTC | $566 479 | 4 057 | 0,10% |
| OTIS | $555 258 | 7 755 | 0,10% |
| CPAI | $532 694 | 10 252 | 0,10% |
| SOXX | $507 060 | 791 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$6.4M |
| SCHG | Куплено більше | +24K | +$2.3M |
| VUG | Куплено більше | +86K | +$2.3M |
| JPM | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| IVW | Куплено більше | +5K | +$1.9M |
| MU | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| STX | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| GOOGL | Куплено більше | +718 | +$1.5M |
| XLV | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 31 березня 2026 р. | 2 | $1 509 600 | Більше не відстежується |
| DGX | 31 березня 2025 р. | 7 856 | $1 185 156 | 42,5% |
| CTSH | 30 вересня 2025 р. | 15 171 | $1 183 793 | -8,7% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 11 902 | $1 174 132 | 78,7% |
| STOT | 31 березня 2026 р. | 23 201 | $1 096 954 | Більше не відстежується |
| KMI | 31 березня 2026 р. | 33 955 | $933 423 | -4,2% |
| SPG | 30 червня 2026 р. | 4 789 | $893 292 | -0,6% |
| RHI | 31 березня 2025 р. | 12 664 | $892 305 | -19,8% |
| IQDF | 30 вересня 2025 р. | 30 772 | $833 921 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 8 088 | $816 403 | 22,3% |
| QQQM | 30 червня 2026 р. | 3 231 | $767 760 | |
| RTO | 31 грудня 2025 р. | 21 912 | $553 278 | -20,5% |
| CGBL | 30 червня 2025 р. | 17 017 | $527 187 | Більше не відстежується |
| CGSD | 30 вересня 2025 р. | 19 134 | $496 240 | Більше не відстежується |
| C | 31 грудня 2025 р. | 4 704 | $477 462 | 13,1% |
| MPLX | 31 березня 2026 р. | 8 080 | $431 230 | 3,0% |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 9 722 | $396 269 | Більше не відстежується |
| TMSL | 30 червня 2026 р. | 10 685 | $391 819 | Більше не відстежується |
| DFEB | 31 березня 2026 р. | 8 146 | $388 740 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 614 | $364 844 | -1,2% |
| SCMB | 31 березня 2026 р. | 13 876 | $357 446 | Більше не відстежується |
| VST | 31 березня 2026 р. | 2 031 | $327 661 | -6,6% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 224 | $314 870 | 37,5% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 457 | $311 784 | 13,6% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 4 556 | $305 525 | 5,7% |
| TECK | 30 червня 2026 р. | 5 270 | $272 723 | 9,9% |
| ECG | 31 березня 2025 р. | 4 109 | $270 167 | 245,3% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 836 | $260 865 | -38,1% |
| PAAA | 31 березня 2026 р. | 4 986 | $255 582 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 2 610 | $251 279 | |
| SPMD | 30 червня 2025 р. | 4 809 | $246 125 | Більше не відстежується |
| PEG | 30 вересня 2025 р. | 2 883 | $242 691 | -9,7% |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 9 469 | $240 230 | 76,7% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 263 | $235 799 | 31,3% |
| TVAL | 30 червня 2025 р. | 7 432 | $235 371 | Більше не відстежується |
| KNF | 31 березня 2026 р. | 3 291 | $231 522 | -20,4% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 859 | $230 470 | -6,7% |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 670 | $230 085 | Більше не відстежується |
| SPMD | 30 червня 2026 р. | 3 880 | $229 796 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 301 | $222 536 | 25,8% |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 4 853 | $217 851 | 38,8% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 623 | $217 281 | 22,2% |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 3 394 | $214 317 | |
| SPEM | 30 вересня 2025 р. | 4 998 | $213 615 | Більше не відстежується |
| TECK | 31 березня 2025 р. | 5 270 | $213 593 | 79,4% |
| BRO | 31 березня 2026 р. | 2 670 | $212 804 | 10,4% |
| WY | 30 червня 2025 р. | 7 262 | $212 631 | -3,8% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 021 | $211 980 | 44,8% |
| PALL | 30 червня 2026 р. | 1 565 | $210 821 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 677 | $210 111 | 11,9% |
| GFL | 30 червня 2026 р. | 5 021 | $209 476 | 13,5% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 2 376 | $207 544 | -7,0% |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 1 058 | $207 223 | Більше не відстежується |
| ADX | 31 березня 2026 р. | 8 824 | $205 777 | 18,3% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 844 | $205 768 | 43,2% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 255 | $205 299 | |
| BROS | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $205 110 | -4,6% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 1 893 | $204 917 | 35,8% |
| CHD | 30 червня 2026 р. | 2 182 | $203 595 | 2,1% |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 1 780 | $202 827 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2025 р. | 2 757 | $202 480 | |
| IEUR | 30 вересня 2025 р. | 3 049 | $201 844 | Більше не відстежується |
| JOBY | 31 березня 2026 р. | 15 100 | $199 320 | -6,5% |
| PGF | 31 березня 2026 р. | 10 583 | $149 640 | Більше не відстежується |
| VATE | 31 грудня 2025 р. | 16 943 | $82 851 | 70,9% |
| EQS | 30 червня 2026 р. | 21 666 | $39 865 | -10,5% |
| AREC | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $24 800 | 4,4% |
| ONDS | 30 вересня 2025 р. | 10 973 | $21 068 | 9,7% |