ProShares Trust (SDS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000006832 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $433.1M
- Власність
- 21
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 132,75%
- Ефективна кількість позицій
- 1,1
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$33.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$146.5M
- Останні 12 місяців
- +$223.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 21 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $400.5M | 92,47 | 4 000 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $55.0M | 12,70 | 55 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $29.9M | 6,90 | 30 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $29.8M | 6,88 | 30 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $24.8M | 5,73 | 25 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 2,36 | 10 225 377 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 2,30 | 10 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 1,49 | 6 434 734 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 1,11 | 4 826 051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 0,82 | 3 539 104 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.2M | -0,50 | -4 861 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.7M | -0,62 | -10 247 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4.7M | -1,08 | -176 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6.9M | -1,60 | -8 445 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8.2M | -1,89 | -8 891 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$15.7M | -3,62 | -10 027 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$19.0M | -4,38 | -7 717 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$25.1M | -5,80 | -10 070 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$28.0M | -6,48 | -7 012 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34.0M | -7,85 | -32 219 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34.7M | -8,00 | -6 630 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 62 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Revere Asset Management, Inc | $36 086 664 | 27,47% | 479 557 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 631 524 | 14,94% | 345 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 507 762 | 10,28% | 237 520 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $12 358 534 | 9,41% | 164 233 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 671 763 | 5,84% | 134 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $7 269 010 | 5,53% | 127 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $3 933 584 | 2,99% | 69 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 654 751 | 2,78% | 64 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 183 583 | 2,42% | 55 980 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $3 180 037 | 2,42% | 55 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 341 452 | 1,78% | 41 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 905 145 | 1,45% | 33 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 750 459 | 1,33% | 30 780 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1 369 800 | 1,04% | 20 000 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| UBS Group AG | $1 342 132 | 1,02% | 23 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 332 692 | 1,01% | 23 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXS Investments LLC | $1 257 964 | 0,96% | 22 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Canal Capital Management, LLC | $993 522 | 0,76% | 17 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $797 374 | 0,61% | 14 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $796 180 | 0,61% | 14 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $588 548 | 0,45% | 10 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $580 813 | 0,44% | 10 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXQ CAPITAL, LP | $544 189 | 0,41% | 9 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505 392 | 0,38% | 34 711 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $494 769 | 0,38% | 8 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $423 424 | 0,32% | 7 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $378 527 | 0,29% | 6 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHELSEA COUNSEL CO | $365 902 | 0,28% | 6 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $327 173 | 0,25% | 5 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $318 472 | 0,24% | 5 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $297 999 | 0,23% | 5 240 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $295 781 | 0,23% | 5 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $222 874 | 0,17% | 3 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216 944 | 0,17% | 14 900 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $208 315 | 0,16% | 3 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $204 220 | 0,16% | 3 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $195 650 | 0,15% | 2 600 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $186 368 | 0,14% | 12 800 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $170 610 | 0,13% | 3 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $144 500 | 0,11% | 10 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Colonial Trust Advisors | $95 257 | 0,07% | 1 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $37 625 | 0,03% | 500 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $36 966 | 0,03% | 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $29 781 | 0,02% | 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29 091 | 0,02% | 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $28 435 | 0,02% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $24 113 | 0,02% | 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Trust Asset Management, LLC | $14 218 | 0,01% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $8 246 | 0,01% | 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Daytona Street Capital LLC | $5 582 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterling Capital Management LLC | $4 663 | 0,00% | 82 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 290 | 0,00% | 40 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 820 | 0,00% | 32 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1 575 | 0,00% | 23 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 422 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MACQUARIE GROUP LTD | $1 137 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $1 124 | 0,00% | 19 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hurley Capital, LLC | $569 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $568 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WFA Asset Management Corp | $348 | 0,00% | 17 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| IFP Advisors, Inc | $171 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $36 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |