Bedell Frazier Investment Counselling, LLC
CIK 1388142 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $495.0M
- Позиції
- 128
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 791 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,15%
- Вага топ-25 активів
- 64,81%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 38,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 6,2% Оцін. купівлі $31 398 436 · продажі $52 822 464
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 76,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
18,4%
Communication Services
9,8%
Retail
7,8%
Healthcare
6,7%
Energy
6,6%
Industrials
6,1%
Materials
4,5%
Financials
4,3%
Consumer Staples
3,0%
Financial Services
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
24,8%
Повний портфель 128 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41 419 563 | 8,37% | 163 204 | $-2 430 574 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $27 863 429 | 5,63% | 64 755 | $1 703 798 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 037 886 | 5,26% | 90 548 | $-2 374 575 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 542 233 | 5,16% | 122 640 | $-1 379 920 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 000 121 | 2,63% | 53 183 | $554 126 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12 570 672 | 2,54% | 74 093 | $3 406 698 | Вниз ×3 | ||
| SDS | $12 358 534 | 2,50% | 164 233 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 938 511 | 2,41% | 12 980 | $-1 904 321 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 542 808 | 2,33% | 31 182 | $-2 992 609 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $11 538 410 | 2,33% | 19 091 | $1 765 373 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11 404 940 | 2,30% | 149 966 | $777 338 | Вниз ×1 | ||
| IYT IYT | $10 842 290 | 2,19% | 145 339 | $119 630 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 282 916 | 2,08% | 17 973 | $-213 202 | Вгору ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $10 150 144 | 2,05% | 586 036 | $2 545 942 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9 801 800 | 1,98% | 86 428 | $496 706 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 393 142 | 1,70% | 34 627 | $-1 741 264 | Вгору ×3 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $8 239 599 | 1,66% | 129 472 | $1 294 807 | Вниз ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $8 008 851 | 1,62% | 309 461 | $338 616 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 868 771 | 1,59% | 45 119 | $-357 390 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $7 799 146 | 1,58% | 134 052 | $-117 769 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $7 765 544 | 1,57% | 132 112 | $947 138 | Вниз ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $7 078 868 | 1,43% | 39 430 | $1 449 414 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6 751 205 | 1,36% | 7 020 | $-681 236 | Вгору ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 453 308 | 1,30% | 13 017 | $4 206 659 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 167 006 | 1,25% | 19 843 | $230 754 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 020 663 | 1,22% | 123 501 | $-800 040 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 961 378 | 1,20% | 61 853 | $-1 008 607 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $5 792 652 | 1,17% | 58 352 | $552 298 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $5 637 618 | 1,14% | 42 420 | $-817 421 | Вниз ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 331 216 | 1,08% | 6 900 | $26 925 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 319 269 | 1,07% | 14 872 | $696 733 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 205 630 | 1,05% | 26 155 | $-474 664 | Вниз ×1 | ||
| PICK | $4 867 816 | 0,98% | 86 019 | $847 637 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 853 578 | 0,98% | 12 432 | $-898 576 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 599 291 | 0,93% | 12 372 | $-804 995 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 518 089 | 0,91% | 48 075 | $650 972 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 438 346 | 0,90% | 13 133 | $406 898 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 193 974 | 0,85% | 4 209 | $574 733 | Вгору ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $4 170 545 | 0,84% | 11 621 | $-358 230 | Вниз ×4 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $4 115 501 | 0,83% | 61 554 | $-192 787 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 072 779 | 0,82% | 81 131 | $-2 968 211 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 069 905 | 0,82% | 13 836 | $-479 095 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 017 072 | 0,81% | 19 416 | $1 007 839 | Вниз ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 528 520 | 0,71% | 24 407 | $944 013 | Вниз ×3 | ||
| XLF XLF | $3 517 613 | 0,71% | 71 250 | $-366 073 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $3 413 959 | 0,69% | 21 109 | $147 597 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 248 717 | 0,66% | 33 788 | $138 885 | Вгору ×2 | ||
| XLB XLB | $3 239 606 | 0,65% | 64 831 | $1 394 677 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 148 690 | 0,64% | 15 478 | $-95 620 | Вгору ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $3 076 862 | 0,62% | 86 721 | $-887 653 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 054 162 | 0,62% | 9 286 | $-126 792 | Вгору ×4 | ||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $2 819 145 | 0,57% | 133 799 | $1 834 672 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 802 800 | 0,57% | 9 771 | $-299 935 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 589 560 | 0,52% | 12 120 | $294 036 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 430 214 | 0,49% | 31 321 | $-90 533 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2 384 465 | 0,48% | 15 810 | $-1 100 069 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 228 983 | 0,45% | 6 815 | $94 531 | Вниз ×3 | ||
| USFR | $1 972 624 | 0,40% | 39 186 | $161 808 | Вгору ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 895 864 | 0,38% | 2 241 | $-184 729 | Вниз ×5 | ||
| XLV XLV | $1 876 547 | 0,38% | 12 800 | $-155 293 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 809 086 | 0,37% | 5 845 | $-250 902 | Вниз ×5 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 680 513 | 0,34% | 3 215 | $-281 535 | Вниз ×2 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $1 630 819 | 0,33% | 75 431 | $-1 047 757 | Вниз ×2 | ||
| HACK | $1 403 358 | 0,28% | 18 689 | $357 824 | Вгору ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 349 885 | 0,27% | 26 826 | $212 267 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 345 086 | 0,27% | 2 251 | $38 774 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 294 595 | 0,26% | 4 283 | $-243 736 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 263 162 | 0,26% | 7 879 | $162 014 | Вгору ×4 | ||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $1 095 362 | 0,22% | 61 815 | $-58 725 | |||
| SPY SPY | $1 048 999 | 0,21% | 1 613 | $-64 577 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 026 126 | 0,21% | 4 095 | $334 343 | Вниз ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $966 956 | 0,20% | 13 286 | $180 176 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $928 053 | 0,19% | 18 059 | ||||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $923 793 | 0,19% | 9 571 | $32 609 | Вниз ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $879 500 | 0,18% | 12 091 | $132 421 | Вниз ×1 | ||
| EWZ | $829 455 | 0,17% | 21 606 | $-4 887 366 | Вниз ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $789 312 | 0,16% | 7 208 | $-62 369 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $766 243 | 0,15% | 5 753 | ||||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $762 457 | 0,15% | 27 153 | $105 221 | Вгору ×1 | ||
| FBT | $677 969 | 0,14% | 3 376 | $-44 232 | Вниз ×1 | ||
| INDA | $664 004 | 0,13% | 14 176 | $-107 722 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $630 945 | 0,13% | 1 514 | $16 009 | Вниз ×5 | ||
| XLC XLC | $600 307 | 0,12% | 5 415 | $-69 520 | Вниз ×1 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $551 909 | 0,11% | 650 | $-25 801 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $533 089 | 0,11% | 1 909 | $133 893 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $518 497 | 0,10% | 2 384 | $-43 132 | Вниз ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $498 333 | 0,10% | 3 678 | $118 623 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $495 607 | 0,10% | 4 120 | $30 453 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $485 298 | 0,10% | 5 225 | $31 154 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $448 762 | 0,09% | 5 637 | $-76 048 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $438 536 | 0,09% | 4 024 | $-101 317 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437 896 | 0,09% | 3 523 | $22 954 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $427 576 | 0,09% | 9 689 | $-79 394 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $416 093 | 0,08% | 6 077 | $29 894 | Вгору ×4 | ||
| GBTC | $414 536 | 0,08% | 7 857 | $-142 052 | Вниз ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $411 099 | 0,08% | 7 783 | $-3 701 594 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $402 004 | 0,08% | 2 084 | $-68 234 | Вниз ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $401 640 | 0,08% | 3 698 | $61 205 | Вниз ×1 | ||
| IVOO | $400 006 | 0,08% | 3 499 | $17 314 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $389 232 | 0,08% | 4 492 | $3 166 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $41 419 563 | 8,37% | зростання ×3 |
| LLY | $11 938 511 | 2,41% | зростання ×5 |
| MSFT | $11 542 808 | 2,33% | зростання ×3 |
| META | $10 282 916 | 2,08% | зростання ×3 |
| C | $9 801 800 | 1,98% | зростання ×3 |
| IBM | $8 393 142 | 1,70% | зростання ×3 |
| BLK | $6 751 205 | 1,36% | зростання ×3 |
| AGG | $5 792 652 | 1,17% | зростання ×5 |
| CRWD | $4 853 578 | 0,98% | зростання ×4 |
| XLB | $3 239 606 | 0,65% | зростання ×3 |
| CELH | $3 076 862 | 0,62% | зростання ×3 |
| HD | $3 054 162 | 0,62% | зростання ×4 |
| USFR | $1 972 624 | 0,40% | зростання ×5 |
| HACK | $1 403 358 | 0,28% | зростання ×3 |
| PANW | $1 263 162 | 0,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LIN | Куплено більше | +8K | +$4.2M |
| XOM | Скорочено | -2K | +$3.4M |
| MSFT | Куплено більше | +1K | -$3.0M |
| VZ | Скорочено | -92K | -$3.0M |
| PDBC | Куплено більше | +12K | +$2.5M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | -$2.4M |
| GOOGL | Скорочено | -227 | -$2.4M |
| LLY | Куплено більше | +99 | -$1.9M |
| WRBY | Куплено більше | +89K | +$1.8M |
| LMT | Скорочено | -1K | +$1.8M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UBER | 31 березня 2026 р. | 141 659 | $11 574 957 | 8,7% |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 196 493 | $9 496 507 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 195 751 | $8 356 611 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 58 158 | $7 872 849 | |
| FEZ | 30 вересня 2025 р. | 131 365 | $7 846 432 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 164 050 | $7 541 379 | Більше не відстежується |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 54 524 | $7 144 280 | 53,4% |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 230 369 | $7 139 136 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 58 249 | $5 746 264 | 81,1% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 55 706 | $5 524 365 | 29,0% |
| SDS | 30 вересня 2025 р. | 316 489 | $5 269 542 | Більше не відстежується |
| ROKU | 31 грудня 2025 р. | 46 799 | $4 685 984 | 45,2% |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 98 839 | $4 131 471 | 59,2% |
| XYL | 31 грудня 2025 р. | 22 212 | $3 276 302 | -16,4% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 91 427 | $3 263 030 | -15,8% |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 16 010 | $2 938 156 | -17,4% |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 35 378 | $2 556 769 | 23,0% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 8 153 | $2 543 492 | 12,2% |
| GAP | 31 березня 2026 р. | 82 852 | $2 121 012 | -17,1% |
| CPT | 30 вересня 2025 р. | 8 214 | $925 636 | 1,3% |
| NLR | 31 березня 2025 р. | 9 444 | $768 175 | Більше не відстежується |
| CL | 31 березня 2025 р. | 6 714 | $610 370 | -3,7% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 5 225 | $536 817 | 231,8% |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 5 417 | $518 787 | |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 1 174 | $393 683 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 606 | $391 604 | Більше не відстежується |
| CRDO | 31 березня 2025 р. | 5 587 | $375 503 | 476,3% |
| CRSP | 30 вересня 2025 р. | 7 646 | $371 902 | -8,1% |
| ITA | 31 березня 2025 р. | 2 478 | $360 178 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 442 | $354 963 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 381 | $305 146 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 3 001 | $298 549 | 69,0% |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 950 | $268 138 | 10,1% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 928 | $260 927 | -24,9% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 744 | $260 393 | 12,3% |
| WIX | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $257 460 | -50,8% |
| CCJ | 30 червня 2025 р. | 6 244 | $257 004 | 36,9% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 2 300 | $256 749 | -40,1% |
| XRT | 31 березня 2026 р. | 3 006 | $256 382 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 585 | $244 312 | 24,6% |
| CHKP | 31 грудня 2025 р. | 1 075 | $222 429 | -30,2% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 986 | $221 210 | Більше не відстежується |
| SPMO | 31 грудня 2025 р. | 1 807 | $218 756 | Більше не відстежується |
| EPD | 31 грудня 2025 р. | 6 980 | $218 256 | 20,1% |
| WIX | 31 грудня 2025 р. | 1 200 | $213 156 | -22,7% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 600 | $210 882 | 0,6% |
| MDB | 31 березня 2025 р. | 896 | $208 598 | 138,6% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 060 | $207 937 | 23,7% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 7 936 | $207 765 | 17,5% |
| FEZ | 31 березня 2026 р. | 3 180 | $204 761 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2026 р. | 5 045 | $203 566 | Більше не відстежується |
| CRDO | 31 грудня 2025 р. | 1 395 | $203 126 | 60,8% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 1 776 | $200 866 | 53,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 335 | $200 170 | 8,0% |