WIP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -3,61%▼ -3,32%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▼ -3,12%▼ -2,83%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) -$18.1M
Квартал, що закінчується Чер 2026 +$48.4M
Останні 12 місяців +$134.4M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 180 холдингів · Категорія: DBT

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Країна
ISRAEL CPI-LINKED · $3.5M 0,68 10 689 353 IL
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.5M 0,68 3 306 445 110 CL
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.4M 0,67 3 306 445 110 CL
BUONI POLIENNALI DEL TES · $3.4M 0,67 2 805 100 IT
JAPAN GOVT CPI LINKED · $3.4M 0,66 558 918 498 JP
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.4M 0,66 2 918 652 165 CL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.4M 0,65 3 061 488 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.3M 0,65 2 659 959 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087YK4 $3.3M 0,65 4 455 562 CA
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.3M 0,64 20 617 510 BR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $3.2M 0,63 64 236 213 ZA
SPAIN I/L BOND · $3.2M 0,63 2 695 380 ES
FRANCE (GOVT OF) · $3.2M 0,63 3 371 091 FR
MEXICAN UDIBONOS · $3.2M 0,62 60 384 291 MX
JAPAN GOVT CPI LINKED · $3.2M 0,62 518 011 870 JP
TITULOS DE TESORERIA · $3.1M 0,61 14 952 404 902 CO
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.1M 0,61 2 059 523 GB
TITULOS DE TESORERIA · $3.1M 0,60 10 783 084 000 CO
SWEDEN I/L BOND · $3.1M 0,60 30 627 116 SE
FRANCE (GOVT OF) · $3.1M 0,60 2 770 206 FR
TITULOS DE TESORERIA · $3.1M 0,60 12 027 286 000 CO
MEXICAN UDIBONOS · $3.0M 0,59 52 803 198 MX
MEXICAN UDIBONOS · $3.0M 0,59 62 588 098 MX
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.0M 0,58 18 674 251 BR
MEXICAN UDIBONOS · $3.0M 0,58 55 103 971 MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.9M 0,57 50 027 900 ZA
TITULOS DE TESORERIA · $2.9M 0,56 11 102 843 914 CO
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.9M 0,56 2 351 825 GB
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.9M 0,56 53 427 045 ZA
ISRAEL CPI-LINKED · $2.9M 0,56 9 256 144 IL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.8M 0,56 16 588 801 BR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.8M 0,55 3 118 925 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087B94 $2.8M 0,54 4 297 262 CA
FRANCE (GOVT OF) · $2.8M 0,54 2 528 863 FR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.7M 0,52 44 453 621 ZA
BUONI POLIENNALI DEL TES · $2.7M 0,52 2 168 881 IT
BUONI POLIENNALI DEL TES · $2.7M 0,52 2 320 202 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $2.6M 0,52 4 654 622 AU
JAPAN GOVT CPI LINKED · $2.6M 0,51 425 987 955 JP
MEXICAN UDIBONOS · $2.6M 0,51 49 629 717 MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $2.6M 0,50 53 336 023 ZA
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.5M 0,50 2 569 301 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.5M 0,49 15 356 490 BR
ISRAEL CPI-LINKED · $2.5M 0,48 7 503 680 IL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.4M 0,47 1 763 986 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $2.4M 0,47 2 440 928 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.4M 0,46 13 034 058 BR
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $2.3M 0,45 112 389 017 TR
NEW ZEALAND GVT ILB · $2.3M 0,44 4 164 911 NZ
MEXICAN UDIBONOS · $2.3M 0,44 42 753 841 MX

Дивіденди 152 платежі

08
6,30%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,40Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
01 жовтня 2026 р.$0,2380
01 вересня 2026 р.$0,1210
03 серпня 2026 р.$0,1920
01 липня 2026 р.$0,3560
01 червня 2026 р.$0,3920
01 травня 2026 р.$0,3090
01 квітня 2026 р.$0,1380
02 березня 2026 р.$0,1600
02 лютого 2026 р.$0,0340
18 грудня 2025 р.$0,2050
01 грудня 2025 р.$0,1010
03 листопада 2025 р.$0,1580
01 жовтня 2025 р.$0,1770
02 вересня 2025 р.$0,1660
01 серпня 2025 р.$0,1510
01 липня 2025 р.$0,3260
02 червня 2025 р.$0,2420
01 травня 2025 р.$0,2560
01 квітня 2025 р.$0,1660
03 березня 2025 р.$0,1460
03 лютого 2025 р.$0,0790
19 грудня 2024 р.$0,2200
02 грудня 2024 р.$0,0850
01 листопада 2024 р.$0,1720
01 жовтня 2024 р.$0,1520
03 вересня 2024 р.$0,1400
01 серпня 2024 р.$0,1940
01 липня 2024 р.$0,2430
03 червня 2024 р.$0,2860
01 травня 2024 р.$0,2900
01 квітня 2024 р.$0,1420
01 березня 2024 р.$0,1760
01 лютого 2024 р.$0,0910
18 грудня 2023 р.$0,1710
01 грудня 2023 р.$0,2220
01 листопада 2023 р.$0,3050
02 жовтня 2023 р.$0,1570
01 вересня 2023 р.$0,1990
01 серпня 2023 р.$0,1330
03 липня 2023 р.$0,3240
01 червня 2023 р.$0,3250
01 травня 2023 р.$0,3010
03 квітня 2023 р.$0,2040
01 березня 2023 р.$0,1410
01 лютого 2023 р.$0,2600
19 грудня 2022 р.$0,3010
01 грудня 2022 р.$0,3050
01 листопада 2022 р.$0,2260
03 жовтня 2022 р.$0,2480
01 вересня 2022 р.$0,3430

Інституційні власники (13F) 76 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
JANE STREET GROUP, LLC $33 590 295 16,93% 852 762 Акції 30 червня 2026 р.
STATE STREET CORP $30 604 927 15,43% 776 972 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18 037 704 9,09% 457 926 Акції 30 червня 2026 р.
GenTrust, LLC $10 608 239 5,35% 269 313 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9 832 561 4,96% 249 621 Акції 30 червня 2026 р.
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $9 753 000 4,92% 255 652 Акції 30 вересня 2026 р.
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7 892 771 3,98% 200 375 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $7 888 478 3,98% 200 266 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 739 963 3,40% 171 108 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $5 842 276 2,94% 148 318 Акції 30 червня 2026 р.
Family Firm, Inc. $5 841 320 2,94% 146 472 Акції 30 червня 2025 р.
LPL Financial LLC $4 708 939 2,37% 119 547 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4 643 616 2,34% 117 886 Акції 30 червня 2026 р.
LEUTHOLD GROUP, LLC $4 338 533 2,19% 110 143 Акції 30 червня 2026 р.
Cambria Investment Management, L.P. $3 911 966 1,97% 100 313 Акції 30 червня 2026 р.
Lifetime Wealth Management P.C. $3 733 476 1,88% 94 782 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Financial Services LLC $3 026 490 1,53% 76 834 Акції 30 червня 2026 р.
Prospera Financial Services Inc $2 682 898 1,35% 68 117 Акції 30 червня 2026 р.
Idaho Trust Co $2 481 695 1,25% 63 021 Акції 30 червня 2026 р.
FIRST TRUST ADVISORS LP $1 801 816 0,91% 45 743 Акції 30 червня 2026 р.
Comprehensive Money Management Services LLC $1 779 601 0,90% 45 179 Акції 30 червня 2026 р.
Sidoxia Capital Management, LLC $1 514 941 0,76% 38 460 Акції 30 червня 2026 р.
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 425 910 0,72% 36 200 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $1 250 000 0,63% 31 735 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 183 670 0,60% 30 050 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 146 643 0,58% 29 110 Акції 30 червня 2026 р.
Mount Lucas Management LP $896 832 0,45% 22 768 Акції 30 червня 2026 р.
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $825 378 0,42% 20 954 Акції 30 червня 2026 р.
D.A. DAVIDSON & CO. $655 804 0,33% 16 649 Акції 30 червня 2026 р.
Transamerica Financial Advisors, LLC $642 042 0,32% 16 299 Акції 30 червня 2026 р.
Bristlecone Value Partners, LLC $585 768 0,30% 14 871 Акції 30 червня 2026 р.
Hyundai Investments Co., Ltd. $571 685 0,29% 14 543 Акції 30 червня 2026 р.
Equitable Holdings, Inc. $558 471 0,28% 14 178 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $543 380 0,27% 13 795 Акції 30 червня 2026 р.
PFG Investments, LLC $536 380 0,27% 13 617 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $512 927 0,26% 13 022 Акції 30 червня 2026 р.
CALTON & ASSOCIATES, INC. $454 072 0,23% 11 528 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $412 783 0,21% 10 479 Акції 30 червня 2026 р.
Toroso Investments, LLC $404 890 0,20% 10 279 Акції 31 грудня 2025 р.
Empirical Asset Management, LLC $383 105 0,19% 9 726 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $371 524 0,19% 9 432 Акції 30 червня 2026 р.
BRIGHTON JONES LLC $325 093 0,16% 8 253 Акції 30 червня 2026 р.
Baker Ellis Asset Management LLC $315 120 0,16% 8 000 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $310 284 0,16% 7 877 Акції 30 червня 2026 р.
4Thought Financial Group Inc. $291 766 0,15% 7 407 Акції 30 червня 2026 р.
Global View Capital Management LLC $280 259 0,14% 7 115 Акції 30 червня 2026 р.
Integrated Advisors Network LLC $273 958 0,14% 6 955 Акції 30 червня 2026 р.
Destination Wealth Management $265 252 0,13% 6 734 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $237 717 0,12% 6 084 Акції 30 червня 2026 р.
Adalta Capital Management LLC $236 340 0,12% 6 000 Акції 30 червня 2026 р.
EWA, LLC $225 193 0,11% 5 717 Акції 30 червня 2026 р.
APS Management Group, Inc. $224 291 0,11% 5 694 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $168 748 0,09% 4 284 Акції 30 червня 2026 р.
AlphaCentric Advisors LLC $134 202 0,07% 3 407 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $121 197 0,06% 3 077 Акції 30 червня 2026 р.
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $82 049 0,04% 2 083 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75 363 0,04% 1 919 Акції 30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc. $71 296 0,04% 1 810 Акції 30 червня 2026 р.
Hamrick Investment Counsel, llc $29 543 0,01% 750 Акції 30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC $24 943 0,01% 633 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $24 737 0,01% 628 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $20 050 0,01% 509 Акції 31 грудня 2025 р.
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $15 815 0,01% 401 510 Акції 30 червня 2026 р.
Blue Trust, Inc. $6 342 0,00% 161 Акції 30 червня 2026 р.
Pflug Koory, LLC $4 018 0,00% 102 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $3 939 0,00% 100 Акції 30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3 072 0,00% 78 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $1 645 0,00% 42 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $985 0,00% 25 Акції 30 червня 2026 р.
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $689 0,00% 17 491 Акції 30 червня 2026 р.
Oakmont Advisory Group, LLC $578 0,00% 15 Акції 30 червня 2026 р.
FLOW TRADERS U.S. LLC $459 0,00% 11 662 Акції 30 червня 2026 р.
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $355 0,00% 9 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Global Investments $265 0,00% 6 733 Акції 30 червня 2026 р.
Kilter Group LLC $139 0,00% 4 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $39 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Схожі за розміром

ФондAUM
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… Із кредитним плечем / інверсний $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M