Розбивка за секторами

04
Industrials 24,3%
Financials 18,5%
Technology 17,2%
Healthcare 10,3%
Communication Services 5,0%
Retail 3,4%
Consumer Staples 2,6%
Energy 1,5%
Consumer products 1,1%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 1,0%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 12,7%

Повний портфель 426 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15 725 850 6,28% 21 $644 910
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14 747 486 5,89% 13 849 $4 941 900 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 463 261 5,78% 49 984 $1 790 334 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 538 989 5,01% 17 343 $6 278 763 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 375 587 4,14% 20 735 $633 451 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 725 472 2,69% 26 330 $3 035 790 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 325 849 2,53% 16 958 $190 109 Вгору ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 552 778 1,82% 188 599 $-95 292 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 388 357 1,75% 12 280 $962 773 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 121 798 1,65% 4 214 $339 409 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 687 304 1,47% 31 392 $1 229 796 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 411 104 1,36% 5 872 $2 218 597 Вгору ×2
SXI Standex International Corporation Common Stock $2 961 865 1,18% 8 281 $759 875 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 928 782 1,17% 11 532 $73 234 Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 832 337 1,13% 46 893 $387 451 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 808 583 1,12% 113 892 $-12 859 Вгору ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 738 428 1,09% 5 462 $78 759 Вгору ×2
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $2 659 260 1,06% 49 447 $1 754 454 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 619 211 1,05% 18 714 $496 856
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 544 686 1,02% 19 803 $163 906 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 510 319 1,00% 10 533 $431 470 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 506 824 1,00% 59 207 $-470 488 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 458 523 0,98% 9 770 $336 908 Вгору ×1
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $2 419 309 0,97% 54 686 $299 130 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 340 560 0,93% 8 605 $261 064 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 315 158 0,92% 3 064 $-336 305
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 305 396 0,92% 83 227 $331 202 Вгору ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 260 622 0,90% 47 562 $301 675 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 228 439 0,89% 15 206 $-8 516
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 218 663 0,89% 15 130 $33 286
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 165 943 0,87% 6 617 $219 486
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 154 942 0,86% 6 850 $185 835 Вниз ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1 914 071 0,76% 19 110 $891 Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 862 356 0,74% 7 827 $239 506
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 829 002 0,73% 36 103 $24 768 Вгору ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 789 734 0,71% 21 657 $65 620
TGT Target Corporation Common Stock $1 736 329 0,69% 13 294 $93 221 Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 723 505 0,69% 3 384 $-581 784 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 648 613 0,66% 3 236 $-307 193
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 628 201 0,65% 7 272 Вгору ×1
TIP iShares Trust $1 605 916 0,64% 14 675 $-13 368 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 598 851 0,64% 7 232 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 568 127 0,63% 4 636 $165 830
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 492 086 0,60% 50 700 $266 572 Вгору ×5
TT Trane Technologies plc $1 486 741 0,59% 3 027 $206 516 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 413 463 0,56% 9 874 $137 328 Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 405 003 0,56% 4 835 $-142 995 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 396 196 0,56% 8 423 $-202 520 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 379 565 0,55% 4 021 $257 046 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 317 726 0,53% 14 522 $-173 248
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $1 296 065 0,52% 20 694 $-3 518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 264 031 0,50% 52 493 $-211 096 Вниз ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1 260 921 0,50% 13 746 $55 833 Вниз ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $1 196 850 0,48% 12 637 $-223 455 Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 166 336 0,47% 8 614 $-9 830 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 146 878 0,46% 10 126 $-108 483 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 098 246 0,44% 3 114 $74 083
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 085 142 0,43% 14 203 $34 522 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 076 803 0,43% 18 688 $-68 754 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 068 963 0,43% 2 152 $134 801 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 049 312 0,42% 4 759 $-77 035 Вниз ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 031 854 0,41% 13 190 $-7 859 Вгору ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 019 132 0,41% 4 290 $112 612
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 018 258 0,41% 9 843 $311 334
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $856 579 0,34% 3 048 $262 456 Вгору ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $845 417 0,34% 9 992 $138 788
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $843 387 0,34% 4 478 $96 570 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $835 411 0,33% 4 687 $56 502 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $790 492 0,32% 1 941 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $789 601 0,32% 2 229 $42 411 Вгору ×3
VLUE iShares Trust $789 394 0,32% 3 951 $227 669
COP ConocoPhillips Common Stock $776 603 0,31% 7 470 $-209 464
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $776 596 0,31% 15 103 $209 176
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $764 717 0,31% 5 498 $-55 483 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $762 421 0,30% 1 069 $167 909 Вниз ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $760 128 0,30% 6 832 $163 066 Вгору ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $749 746 0,30% 13 096 $-89 315
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $745 243 0,30% 2 058 $24 302 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $744 176 0,30% 2 184 $45 708 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $712 566 0,28% 4 401 $73 409
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $690 162 0,28% 7 171 $-257 Вгору ×2
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $685 483 0,27% 7 260 $56 914 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $652 168 0,26% 1 505 $330 607
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $634 158 0,25% 10 074 $-126 026
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $633 375 0,25% 19 974 $31 394 Вгору ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $623 326 0,25% 3 107 $56 516
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $619 799 0,25% 994 $-148 205
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $609 304 0,24% 32 688 $84 008
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $599 419 0,24% 2 011 $207 839 Вниз ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $592 768 0,24% 4 057 $61 504
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $580 885 0,23% 13 320 $189 144
MO Altria Group, Inc. $560 203 0,22% 7 786 $48 385 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $541 172 0,22% 1 270 $86 931
ICVT iShares Trust $535 695 0,21% 4 400 $87 874 Вгору ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $530 985 0,21% 6 703 $44 707
KEY KeyCorp Common Stock $525 194 0,21% 22 785 $68 455 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $524 421 0,21% 4 445 $55 420 Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $523 296 0,21% 2 914 $-1 836
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $520 946 0,21% 9 489 $149 211 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $519 119 0,21% 1 087 $151 767

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BRK-B (задекларовано як BRKB) $10 375 587 4,14% зростання ×6
MSFT $6 325 849 2,53% зростання ×5
SCHR $2 808 583 1,12% зростання ×6
MRK $2 544 686 1,02% зростання ×5
AMZN $2 510 319 1,00% зростання ×6
SCHF $2 305 396 0,92% зростання ×5
NEAR $1 829 002 0,73% зростання ×6
SCHX $1 492 086 0,60% зростання ×5
V $1 379 565 0,55% зростання ×3
INGR $1 196 850 0,48% зростання ×5
BKNG $835 411 0,33% зростання ×3
GD $789 601 0,32% зростання ×3
SCHD $633 375 0,25% зростання ×5
SPY $513 211 0,20% зростання ×4
SCHE $489 879 0,20% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 628 201 7 272 0,65%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 598 851 7 232 0,64%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $790 492 1 941 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $82 597 547 0,03%
SO $29 287 306 0,01%
BX $8 002 68 0,00%
BDSX $5 638 250 0,00%
IYF $5 100 40 0,00%
ILDR $3 925 100 0,00%
PAVE $2 946 50 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $2 848 21 0,00%
PLTR $2 333 20 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: G1281K148) $84 33 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -973 +$6.3M
CAT Куплено більше +8 +$4.9M
GLW Скорочено -806 +$3.0M
AMD Куплено більше +10 +$2.2M
AAPL Куплено більше +49 +$1.8M
VSH Скорочено -820 +$1.8M
CSCO Скорочено -281 +$1.2M
GOOGL Куплено більше +367 +$963K
SXI Скорочено -359 +$760K
BRK-A (задекларовано як BRKA) Тільки зміна ціни +0 +$645K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VMC 30 червня 2025 р. 38 708 $9 030 576 -6,8%
HON 30 червня 2026 р. 14 562 $3 291 449 -4,4%
SPGI 30 червня 2026 р. 1 941 $825 585 0,3%
BXMX 31 березня 2026 р. 38 938 $572 389 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 2 865 $489 056 Більше не відстежується
KEX 30 червня 2025 р. 920 $92 929 21,6%
RSP 30 вересня 2025 р. 421 $76 513 11,3%
SEE 30 червня 2026 р. 1 275 $53 614 Більше не відстежується
RSPT 30 вересня 2025 р. 798 $32 542 48,9%
SO 30 червня 2025 р. 306 $28 137 -8,8%
FNDA 31 грудня 2025 р. 732 $22 809 12,8%
AVDV 30 вересня 2025 р. 228 $18 076
HI 31 березня 2026 р. 356 $11 292 Більше не відстежується
SKX 30 вересня 2025 р. 155 $9 781 Більше не відстежується
BX 30 червня 2025 р. 68 $9 505 -25,3%
BLV 30 червня 2026 р. 89 $6 123
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 100 $5 928 -8,7%
GE 30 червня 2025 р. 28 $5 604 20,3%
CI 30 вересня 2025 р. 15 $4 959 -6,1%
K 31 грудня 2025 р. 60 $4 921 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 64 $2 931 -4,2%
CCL 31 грудня 2025 р. 100 $2 891 -15,7%
GEV 30 червня 2025 р. 7 $2 137 86,8%
PAVE 30 червня 2025 р. 50 $1 887
ALEX 31 березня 2026 р. 71 $1 465 Більше не відстежується
FANG 30 вересня 2025 р. 10 $1 432 29,1%
QYLD 30 вересня 2025 р. 85 $1 413
AA 31 грудня 2025 р. 33 $1 085 -21,1%
PARA 30 червня 2025 р. 70 $837
VST 31 березня 2026 р. 5 $815 -6,9%
MA 31 березня 2026 р. 1 $575 10,5%
WBA 30 червня 2025 р. 50 $559 Більше не відстежується
SLXN 30 червня 2026 р. 333 $426 -89,8%
SLVM 30 червня 2025 р. 5 $335 -35,2%
SCMB 31 грудня 2025 р. 12 $320 -6,3%
KLG 30 вересня 2025 р. 15 $239 Більше не відстежується
NATL 30 червня 2025 р. 9 $237 59,2%
VYX 30 червня 2025 р. 19 $185 -42,9%
VTRS 30 червня 2025 р. 21 $183 97,1%
ET 31 грудня 2025 р. 11 $181 24,1%
EMBC 31 грудня 2025 р. 4 $56 -52,4%
OGN 31 березня 2026 р. 4 $29 129,0%