Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
$24,87
▲ +0,02 (+0,08%)
Зміна за 1 день
$24,84 – $25,29
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
STBF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$13.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$20.8M
Останні 12 місяців
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 211 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95001LAY8 | $240K | 0,40 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $239K | 0,40 | 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $239K | 0,40 | 250 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AR5 | $235K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| TOWNEBANK/PORTSMOUTH VA | 89214PDD8 | $234K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $233K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $232K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61771MBB5 | $231K | 0,38 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06650CAM5 | $228K | 0,38 | 6 594 621 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HN6D5 | $228K | 0,38 | 14 992 492 | ABS-MBS | US |
| NEW ORLEANS LA WTR REVENUE | 647753MN9 | $226K | 0,37 | 300 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAZ3 | $216K | 0,36 | 4 792 385 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043QAB5 | $213K | 0,35 | 212 559 | ABS-O | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $212K | 0,35 | 212 000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 12597DAS4 | $210K | 0,35 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164BAE0 | $209K | 0,35 | 7 995 587 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 949794AA9 | $204K | 0,34 | 206 513 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FRZC8 | $204K | 0,34 | 4 135 184 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95003DCB2 | $203K | 0,34 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163JAL8 | $203K | 0,34 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95001WAC2 | $202K | 0,34 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 066043AX8 | $197K | 0,33 | 9 991 561 | ABS-MBS | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBJ6 | $195K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| BANK OZK | 06417NA94 | $193K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FWG95 | $192K | 0,32 | 4 292 121 | ABS-MBS | US |
| PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | 70869PFT9 | $189K | 0,31 | 175 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802927AE3 | $187K | 0,31 | 185 947 | ABS-O | US |
| EVERFORTH INC | 00191UAA0 | $185K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $184K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| STRIP PRINC | 912803DY6 | $179K | 0,30 | 400 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05555FAH7 | $177K | 0,29 | 8 346 404 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168BAF7 | $172K | 0,28 | 169 904 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $171K | 0,28 | 175 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211UBR5 | $166K | 0,28 | 4 797 811 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $164K | 0,27 | 175 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H1Z58 | $160K | 0,27 | 10 167 531 | ABS-MBS | US |
| Citicorp Mortgage Securities, | 17310BAD6 | $158K | 0,26 | 176 344 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $154K | 0,26 | 175 000 | DBT | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164AD4 | $151K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| STRIP PRINC | 912803DP5 | $150K | 0,25 | 300 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AG2 | $144K | 0,24 | 150 000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531BAE9 | $143K | 0,24 | 142 281 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H7MB6 | $143K | 0,24 | 7 741 730 | ABS-MBS | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 043436AV6 | $120K | 0,20 | 123 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QL5 | $118K | 0,20 | 125 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 379928AG9 | $101K | 0,17 | 100 952 | ABS-O | US |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | 23292NAA6 | $100K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| STRIP PRINC | 912803EJ8 | $100K | 0,17 | 250 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $99K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES | 885160AA9 | $95K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
Дивіденди 28 платежів
4,83%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,20Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,1430 |
| 14 серпня 2026 р. | $0,0620 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1210 |
| 16 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 15 травня 2026 р. | $0,1280 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 16 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0110 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,2220 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0870 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,1020 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,1290 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,0830 |
| 15 липня 2025 р. | $0,1450 |
| 13 червня 2025 р. | $0,0750 |
| 13 травня 2025 р. | $0,1380 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0900 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0950 |
| 15 січня 2025 р. | $0,0140 |
| 16 грудня 2024 р. | $0,2380 |
| 15 листопада 2024 р. | $0,0950 |
| 16 жовтня 2024 р. | $0,1410 |
| 16 вересня 2024 р. | $0,1280 |
| 15 серпня 2024 р. | $0,1200 |
| 15 липня 2024 р. | $0,1300 |
| 14 червня 2024 р. | $0,1190 |
| 16 травня 2024 р. | $0,0770 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8 517 699 | 24,57% | 335 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 052 686 | 17,46% | 238 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5 245 929 | 15,13% | 206 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2 870 630 | 8,28% | 113 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 107 127 | 6,08% | 83 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 094 893 | 3,16% | 43 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 037 727 | 2,99% | 40 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887 716 | 2,56% | 34 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 817 | 2,15% | 29 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739 500 | 2,13% | 29 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Convergence Financial, LLC | $703 102 | 2,03% | 27 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587 598 | 1,70% | 23 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534 307 | 1,54% | 21 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $521 940 | 1,51% | 20 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431 460 | 1,24% | 17 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418 770 | 1,21% | 16 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $286 413 | 0,83% | 11 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283 550 | 0,82% | 11 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265 779 | 0,77% | 10 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 457 | 0,76% | 10 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254 485 | 0,73% | 10 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 613 | 0,68% | 9 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208 700 | 0,60% | 8 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185 274 | 0,53% | 7 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111 920 | 0,32% | 4 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $72 010 | 0,21% | 2 844 | Акції | 31 березня 2026 р. |