Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
STBF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 211 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | 065404BD6 | $94K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $92K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36250GAU9 | $85K | 0,14 | 88 081 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FPHP3 | $81K | 0,14 | 1 985 000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96042XAF2 | $79K | 0,13 | 78 921 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAE7 | $77K | 0,13 | 76 810 | ABS-O | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AQ2 | $71K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| World OMNI Select Auto Trust | 98163UAE0 | $70K | 0,12 | 69 947 | ABS-O | US |
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | 59447TH97 | $57K | 0,09 | 60 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $45K | 0,07 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $3K | 0,00 | 2 800 | ABS-CBDO | KY |
Дивіденди 28 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,1430 |
| 14 серпня 2026 р. | $0,0620 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1210 |
| 16 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 15 травня 2026 р. | $0,1280 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 16 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 13 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0110 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,2220 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0870 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,1020 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,1290 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,0830 |
| 15 липня 2025 р. | $0,1450 |
| 13 червня 2025 р. | $0,0750 |
| 13 травня 2025 р. | $0,1380 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0900 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0950 |
| 15 січня 2025 р. | $0,0140 |
| 16 грудня 2024 р. | $0,2380 |
| 15 листопада 2024 р. | $0,0950 |
| 16 жовтня 2024 р. | $0,1410 |
| 16 вересня 2024 р. | $0,1280 |
| 15 серпня 2024 р. | $0,1200 |
| 15 липня 2024 р. | $0,1300 |
| 14 червня 2024 р. | $0,1190 |
| 16 травня 2024 р. | $0,0770 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8 517 699 | 24,57% | 335 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 052 686 | 17,46% | 238 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5 245 929 | 15,13% | 206 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2 870 630 | 8,28% | 113 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 107 127 | 6,08% | 83 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 094 893 | 3,16% | 43 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 037 727 | 2,99% | 40 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887 716 | 2,56% | 34 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 817 | 2,15% | 29 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739 500 | 2,13% | 29 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Convergence Financial, LLC | $703 102 | 2,03% | 27 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587 598 | 1,70% | 23 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534 307 | 1,54% | 21 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $521 940 | 1,51% | 20 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431 460 | 1,24% | 17 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418 770 | 1,21% | 16 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $286 413 | 0,83% | 11 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283 550 | 0,82% | 11 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265 779 | 0,77% | 10 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 457 | 0,76% | 10 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254 485 | 0,73% | 10 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 613 | 0,68% | 9 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208 700 | 0,60% | 8 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185 274 | 0,53% | 7 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111 920 | 0,32% | 4 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $72 010 | 0,21% | 2 844 | Акції | 31 березня 2026 р. |