4J Wealth Management LLC
CIK 1840775 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $203.9M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 401 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,87%
- Вага топ-25 активів
- 76,98%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 21,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,06% Оцін. купівлі $21 059 185 · продажі $11 508 572
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,1%
Communication Services
3,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,0%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
78,8%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25 671 771 | 12,59% | 34 280 | $3 048 985 | Вниз ×2 | ||
| TOUS | $18 842 613 | 9,24% | 491 077 | $2 001 299 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $18 046 464 | 8,85% | 265 350 | $5 252 327 | Вгору ×4 | ||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $10 579 569 | 5,19% | 237 210 | $3 554 254 | Вгору ×5 | ||
| TCAF | $8 447 261 | 4,14% | 205 529 | $-1 172 607 | Вниз ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $7 697 304 | 3,78% | 65 537 | $842 995 | Вгору ×4 | ||
| TFLR | $6 661 579 | 3,27% | 132 148 | $-458 118 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $6 619 664 | 3,25% | 13 229 | $187 358 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 790 384 | 2,84% | 28 939 | $732 882 | Вниз ×3 | ||
| IDYN | $5 545 797 | 2,72% | 184 793 | $964 250 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 801 588 | 2,36% | 16 594 | $446 343 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 482 095 | 2,20% | 12 685 | $820 257 | Вниз ×6 | ||
| DGRO | $3 746 282 | 1,84% | 49 430 | $1 180 483 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $3 287 973 | 1,61% | 62 820 | $1 592 981 | Вгору ×2 | ||
| TBUX | $3 199 956 | 1,57% | 64 295 | $1 025 781 | Вгору ×6 | ||
| TSPA | $3 098 174 | 1,52% | 65 184 | $1 345 055 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 971 992 | 1,46% | 12 470 | $289 747 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $2 919 537 | 1,43% | 126 059 | $151 700 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $2 525 676 | 1,24% | 44 718 | $1 655 581 | Вгору ×2 | ||
| UNOV | $2 193 298 | 1,08% | 54 614 | $74 590 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 087 825 | 1,02% | 12 290 | $588 436 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 975 115 | 0,97% | 26 157 | $-60 323 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 966 955 | 0,96% | 3 862 | $-628 286 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 923 903 | 0,94% | 38 195 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 864 940 | 0,91% | 4 434 | $216 600 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 798 608 | 0,88% | 4 822 | $-42 499 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 683 228 | 0,83% | 12 312 | $-410 461 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 602 853 | 0,79% | 19 521 | $-222 174 | Вниз ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 283 898 | 0,63% | 19 278 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 277 423 | 0,63% | 3 575 | $265 075 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 148 327 | 0,56% | 2 236 | $-93 633 | Вниз ×5 | ||
| IVW | $1 108 603 | 0,54% | 8 061 | $151 601 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 010 192 | 0,50% | 1 372 | $210 337 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $976 416 | 0,48% | 1 733 | $1 294 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $961 093 | 0,47% | 1 287 | $124 105 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $950 341 | 0,47% | 42 483 | $139 478 | Вгору ×1 | ||
| DBMF | $940 439 | 0,46% | 30 723 | $718 440 | Вгору ×1 | ||
| TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | $906 223 | 0,44% | 29 157 | Вгору ×1 | |||
| TMSL | $856 579 | 0,42% | 19 534 | Вгору ×1 | |||
| MEAR | $849 860 | 0,42% | 16 869 | $-14 679 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $844 871 | 0,41% | 33 460 | $63 633 | Вгору ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $840 265 | 0,41% | 28 639 | $474 691 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $819 794 | 0,40% | 2 215 | $120 165 | Вгору ×4 | ||
| QFLR | $788 333 | 0,39% | 21 610 | $58 730 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $773 191 | 0,38% | 1 331 | $457 671 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $769 207 | 0,38% | 7 147 | $-54 245 | Вниз ×6 | ||
| BUFB | $760 806 | 0,37% | 19 354 | $-4 415 | Вниз ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $758 475 | 0,37% | 5 544 | $31 767 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $717 188 | 0,35% | 1 919 | $159 012 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $713 405 | 0,35% | 4 868 | $-16 702 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $683 673 | 0,34% | 12 858 | $-69 829 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $663 821 | 0,33% | 1 802 | $-111 562 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $660 754 | 0,32% | 13 118 | $-29 495 | Вниз ×1 | ||
| NEAR | $653 523 | 0,32% | 12 900 | $123 813 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $627 166 | 0,31% | 3 834 | $172 799 | |||
| USMV | $572 383 | 0,28% | 5 934 | $-9 596 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $568 632 | 0,28% | 484 | $146 148 | |||
| QUAL | $567 885 | 0,28% | 2 588 | $-72 377 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $532 173 | 0,26% | 2 344 | $17 230 | Вниз ×1 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $517 460 | 0,25% | 648 | $152 544 | Вниз ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $511 541 | 0,25% | 12 011 | $25 463 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $509 932 | 0,25% | 1 376 | $59 884 | |||
| IBDW | $479 528 | 0,24% | 23 010 | $-2 071 | |||
| GSY | $471 730 | 0,23% | 9 406 | $-4 479 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $468 068 | 0,23% | 1 843 | $13 898 | Вниз ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $451 304 | 0,22% | 339 | $37 779 | Вниз ×3 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $439 842 | 0,22% | 1 331 | $25 989 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $432 284 | 0,21% | 1 278 | $45 715 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $414 564 | 0,20% | 2 162 | $60 904 | |||
| IXN | $389 520 | 0,19% | 2 696 | $85 210 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $381 672 | 0,19% | 408 | $-18 893 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $369 519 | 0,18% | 1 078 | $110 874 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367 496 | 0,18% | 1 123 | $32 900 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $362 092 | 0,18% | 1 055 | $43 130 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $356 676 | 0,17% | 309 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $346 508 | 0,17% | 1 377 | $43 544 | Вниз ×1 | ||
| IBDV | $346 358 | 0,17% | 15 888 | $-1 430 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $339 107 | 0,17% | 749 | $722 | Вниз ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $332 667 | 0,16% | 9 993 | $-51 264 | |||
| RSP | $328 730 | 0,16% | 1 545 | $-195 212 | Вниз ×1 | ||
| BJUL | $312 283 | 0,15% | 5 750 | $26 590 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $291 312 | 0,14% | 4 080 | $-100 980 | |||
| IJH | $289 315 | 0,14% | 3 752 | $-3 784 | Вниз ×1 | ||
| UAUG | $288 281 | 0,14% | 6 850 | $18 773 | |||
| VLUE | $285 329 | 0,14% | 1 428 | $82 282 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278 919 | 0,14% | 2 375 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87283Q628) | $276 218 | 0,14% | 10 975 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275 341 | 0,14% | 2 912 | $-4 441 | Вниз ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $274 426 | 0,13% | 1 593 | $-29 069 | Вниз ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $269 859 | 0,13% | 471 | $37 330 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $269 151 | 0,13% | 11 815 | $-54 307 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $261 404 | 0,13% | 1 577 | $-61 774 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259 397 | 0,13% | 4 949 | $-3 369 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $250 512 | 0,12% | 1 525 | $13 508 | Вниз ×2 | ||
| BALT | $241 124 | 0,12% | 7 036 | $5 664 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $234 371 | 0,11% | 1 236 | $-9 393 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 689 | 0,11% | 194 | $28 500 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $231 567 | 0,11% | 11 860 | $-59 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $230 280 | 0,11% | 11 740 | $-118 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $229 356 | 0,11% | 848 | $-201 863 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18 046 464 | 8,85% | зростання ×4 |
| TTEQ | $10 579 569 | 5,19% | зростання ×5 |
| IEI | $7 697 304 | 3,78% | зростання ×4 |
| TBUX | $3 199 956 | 1,57% | зростання ×6 |
| IBDU | $2 919 537 | 1,43% | зростання ×3 |
| META | $976 416 | 0,48% | зростання ×3 |
| IBDT | $844 871 | 0,41% | зростання ×3 |
| HGER | $840 265 | 0,41% | зростання ×3 |
| VTI | $819 794 | 0,40% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BLCR | $1 923 903 | 38 195 | 0,94% |
| IGF | $1 283 898 | 19 278 | 0,63% |
| TURF | $906 223 | 29 157 | 0,44% |
| TMSL | $856 579 | 19 534 | 0,42% |
| MU | $356 676 | 309 | 0,17% |
| CSCO | $278 919 | 2 375 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87283Q628) | $276 218 | 10 975 | 0,14% |
| VUG | $224 309 | 2 604 | 0,11% |
| TXN | $222 865 | 748 | 0,11% |
| UNH | $215 830 | 519 | 0,11% |
| BAPR | $213 040 | 4 000 | 0,10% |
| SOXX | $212 092 | 331 | 0,10% |
| DE | $209 329 | 330 | 0,10% |
| VIG | $206 333 | 872 | 0,10% |
| DOV | $205 665 | 917 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Куплено більше | +45K | +$5.3M |
| TTEQ | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| IVV | Скорочено | -353 | +$3.0M |
| TOUS | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| JEPI | Куплено більше | +29K | +$1.7M |
| BINC | Куплено більше | +30K | +$1.6M |
| TSPA | Куплено більше | +22K | +$1.3M |
| DGRO | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| TCAF | Скорочено | -65K | -$1.2M |
| TBUX | Куплено більше | +21K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 166 994 | $4 206 574 | Більше не відстежується |
| TCAL | 30 червня 2026 р. | 95 981 | $2 145 180 | Більше не відстежується |
| IBDR | 30 червня 2026 р. | 83 930 | $2 034 466 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 52 674 | $1 230 722 | Більше не відстежується |
| IBDS | 30 червня 2026 р. | 46 618 | $1 130 027 | Більше не відстежується |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 6 384 | $418 216 | Більше не відстежується |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 1 186 | $262 238 | -9,2% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 1 075 | $246 087 | 10,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 738 | $243 715 | 45,9% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 095 | $227 282 | 46,8% |
| IBTG | 30 червня 2026 р. | 9 737 | $223 125 | 0,0% |
| IBMO | 31 березня 2025 р. | 8 742 | $222 567 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 183 | $215 545 | 15,6% |
| IBTI | 30 вересня 2025 р. | 9 561 | $213 791 | -1,2% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 434 | $211 731 | Більше не відстежується |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 732 | $210 999 | 2,7% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 096 | $205 543 | 50,1% |
| PCAR | 30 червня 2025 р. | 2 100 | $204 477 | 35,2% |
| BUFF | 31 березня 2025 р. | 4 553 | $204 475 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 2 543 | $204 185 | -6,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 037 | $203 993 | 22,3% |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 7 614 | $203 979 | Більше не відстежується |
| CHKP | 30 червня 2025 р. | 888 | $202 339 | -41,4% |