626 Financial, LLC
CIK 1911035 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.8M
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 647 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,76%
- Вага топ-25 активів
- 75,80%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 25,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,87% Оцін. купівлі $18 326 448 · продажі $6 912 342
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,5%
Healthcare
10,9%
Communication Services
5,7%
Retail
4,0%
Industrials
3,3%
Financials
2,2%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer products
0,5%
Financial Services
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,3%
Packaging
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
53,4%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTD | $28 514 000 | 11,11% | 305 791 | $3 046 310 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $21 331 222 | 8,31% | 67 753 | $-3 054 023 | Вниз ×1 | ||
| WTV | $15 057 170 | 5,86% | 148 026 | $1 797 751 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 456 664 | 5,63% | 49 961 | $1 727 640 | Вниз ×4 | ||
| GRPM | $12 418 303 | 4,84% | 95 403 | $1 725 406 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11 361 327 | 4,42% | 37 500 | $7 421 731 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 421 511 | 3,28% | 23 565 | $1 655 661 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 362 993 | 3,26% | 35 088 | $1 040 639 | Вниз ×4 | ||
| IWY | $7 931 384 | 3,09% | 27 291 | $56 534 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 619 322 | 2,97% | 20 426 | $150 614 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 161 563 | 2,79% | 35 792 | $878 453 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $6 883 264 | 2,68% | 186 842 | $1 803 323 | Вгору ×1 | ||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $6 683 848 | 2,60% | 146 375 | $289 654 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $6 154 914 | 2,40% | 106 726 | $1 071 342 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 003 176 | 1,95% | 14 160 | $906 280 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $4 685 439 | 1,82% | 12 662 | $632 242 | Вгору ×1 | ||
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $3 573 253 | 1,39% | 35 205 | $195 776 | Вниз ×6 | ||
| SMIN | $2 724 079 | 1,06% | 38 514 | $649 332 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 692 034 | 1,05% | 14 568 | $816 762 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 657 075 | 1,03% | 8 117 | $241 367 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $2 429 826 | 0,95% | 3 245 | $315 385 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 359 311 | 0,92% | 1 967 | $519 752 | Вниз ×4 | ||
| PULS | $2 156 051 | 0,84% | 43 513 | $396 279 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 062 253 | 0,80% | 10 824 | $545 153 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 924 573 | 0,75% | 1 807 | $644 276 | |||
| IWM | $1 905 705 | 0,74% | 6 343 | $303 979 | Вниз ×3 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 892 509 | 0,74% | 9 464 | $388 463 | |||
| IWN | $1 803 003 | 0,70% | 8 151 | $265 657 | Вгору ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 574 672 | 0,61% | 13 430 | $101 269 | |||
| IJH | $1 559 859 | 0,61% | 20 229 | $101 698 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 439 574 | 0,56% | 12 710 | $-138 435 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 366 782 | 0,53% | 1 791 | $667 557 | |||
| GLD | $1 269 069 | 0,49% | 3 445 | $-173 264 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 224 456 | 0,48% | 2 447 | $51 854 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 195 089 | 0,47% | 11 117 | $82 409 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 184 281 | 0,46% | 8 273 | $87 383 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 181 090 | 0,46% | 8 054 | $17 823 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 175 954 | 0,46% | 4 673 | $159 600 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 154 126 | 0,45% | 19 830 | $589 390 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 152 196 | 0,45% | 5 287 | $114 887 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 124 054 | 0,44% | 4 426 | $-163 840 | Вниз ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 070 711 | 0,42% | 14 838 | $-2 989 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) | $1 060 000 | 0,41% | 100 | Опціон кол | $217 100 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 026 502 | 0,40% | 7 334 | $189 711 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $967 549 | 0,38% | 5 837 | $-276 888 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $961 382 | 0,37% | 39 925 | $-58 694 | Вгору ×1 | ||
| VO | $950 109 | 0,37% | 11 792 | ||||
| SPY SPY | $935 653 | 0,36% | 1 253 | $120 941 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $931 208 | 0,36% | 2 214 | $102 202 | Вниз ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $894 241 | 0,35% | 9 548 | $209 590 | Вниз ×3 | ||
| SPYG | $883 382 | 0,34% | 7 424 | $156 498 | |||
| DLN | $867 347 | 0,34% | 9 005 | $65 007 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $862 356 | 0,34% | 6 176 | $566 244 | Вниз ×4 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $825 630 | 0,32% | 23 725 | $26 663 | Вгору ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $712 903 | 0,28% | 12 372 | $-152 054 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $686 443 | 0,27% | 5 653 | $478 695 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $655 340 | 0,26% | 670 | $26 882 | Вниз ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $648 473 | 0,25% | 23 702 | $-375 490 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $643 017 | 0,25% | 7 522 | $244 986 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $632 271 | 0,25% | 1 122 | $138 994 | Вгору ×2 | ||
| IJK | $632 150 | 0,25% | 5 380 | $90 814 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $625 060 | 0,24% | 1 076 | Вгору ×1 | |||
| SPYV | $623 705 | 0,24% | 10 260 | $43 194 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $619 854 | 0,24% | 537 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $570 294 | 0,22% | 2 028 | $72 666 | Вниз ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $561 434 | 0,22% | 2 349 | $-105 119 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557 091 | 0,22% | 4 075 | $-133 456 | Вгору ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $543 331 | 0,21% | 23 003 | $196 805 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $510 778 | 0,20% | 2 546 | $46 311 | |||
| FDN | $504 026 | 0,20% | 1 904 | $58 432 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $502 870 | 0,20% | 7 043 | $-197 778 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $496 681 | 0,19% | 783 | $-55 916 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $490 587 | 0,19% | 11 951 | $-46 646 | Вгору ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $484 412 | 0,19% | 1 791 | $18 233 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $484 281 | 0,19% | 1 432 | $51 424 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $470 464 | 0,18% | 9 451 | $-86 811 | Вниз ×6 | ||
| VOOG | $461 020 | 0,18% | 5 580 | $81 869 | Вгору ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $445 853 | 0,17% | 9 638 | $13 082 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $440 548 | 0,17% | 10 405 | $-81 581 | Вгору ×6 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $437 026 | 0,17% | 5 780 | $-52 251 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $418 312 | 0,16% | 30 094 | $68 488 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $412 546 | 0,16% | 441 | $-59 764 | Вниз ×1 | ||
| BKLC | $411 756 | 0,16% | 2 872 | $89 220 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $409 856 | 0,16% | 2 266 | $10 563 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $398 233 | 0,16% | 5 535 | $-3 892 | Вниз ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $388 767 | 0,15% | 1 305 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $357 599 | 0,14% | 3 044 | $116 725 | Вниз ×3 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $355 555 | 0,14% | 4 315 | $7 177 | Вниз ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $352 799 | 0,14% | 8 178 | $30 341 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $348 354 | 0,14% | 2 573 | $-50 983 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $337 943 | 0,13% | 1 323 | ||||
| SLYV | $323 511 | 0,13% | 2 965 | $43 081 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $319 790 | 0,12% | 3 129 | $39 518 | Вгору ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $319 160 | 0,12% | 5 620 | $39 902 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $319 080 | 0,12% | 1 019 | $-43 868 | |||
| T AT&T Inc. | $317 091 | 0,12% | 15 318 | $-126 975 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301 234 | 0,12% | 409 | $65 131 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $293 492 | 0,11% | 1 404 | $62 435 | |||
| IEFA | $289 521 | 0,11% | 2 998 | $22 457 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286 989 | 0,11% | 1 958 | $-94 222 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| WTV | $15 057 170 | 5,86% | зростання ×3 |
| IWN | $1 803 003 | 0,70% | зростання ×3 |
| GIS | $825 630 | 0,32% | зростання ×6 |
| VXUS | $643 017 | 0,25% | зростання ×3 |
| XOM | $557 091 | 0,22% | зростання ×6 |
| NKE | $490 587 | 0,19% | зростання ×4 |
| VZ | $440 548 | 0,17% | зростання ×6 |
| BKLC | $411 756 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VO | $950 109 | 11 792 | 0,37% |
| AMD | $625 060 | 1 076 | 0,24% |
| MU | $619 854 | 537 | 0,24% |
| MRVL | $388 767 | 1 305 | 0,15% |
| GLW | $337 943 | 1 323 | 0,13% |
| CEG | $267 170 | 1 076 | 0,10% |
| VRT | $262 192 | 783 | 0,10% |
| AVGO | $253 742 | 672 | 0,10% |
| IWO | $241 891 | 614 | 0,09% |
| ETN | $232 033 | 545 | 0,09% |
| SIXG | $228 089 | 2 400 | 0,09% |
| FXL | $216 351 | 996 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Куплено більше | +21K | +$7.4M |
| SYK | Скорочено | -6K | -$3.1M |
| DTD | Куплено більше | +11K | +$3.0M |
| DFAX | Куплено більше | +37K | +$1.8M |
| WTV | Куплено більше | +8K | +$1.8M |
| AAPL | Скорочено | -195 | +$1.7M |
| GRPM | Куплено більше | +5K | +$1.7M |
| GOOGL | Куплено більше | +37 | +$1.7M |
| SPSM | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| AMZN | Скорочено | -70 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLU | 30 червня 2026 р. | 10 032 | $460 348 | Більше не відстежується |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 2 263 | $361 362 | -6,4% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 514 | $322 500 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 583 | $305 576 | 25,8% |
| IYT | 31 березня 2025 р. | 4 420 | $298 660 | Більше не відстежується |
| SIXG | 31 березня 2025 р. | 6 260 | $298 284 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 899 | $295 037 | -36,1% |
| CALF | 31 грудня 2025 р. | 6 373 | $279 027 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2026 р. | 792 | $260 637 | -4,2% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 246 | $255 503 | 12,1% |
| JGRO | 31 березня 2026 р. | 2 751 | $255 293 | Більше не відстежується |
| HWM | 31 березня 2026 р. | 1 220 | $250 217 | 21,5% |
| SRE | 31 березня 2026 р. | 2 812 | $248 263 | -10,8% |
| IP | 31 грудня 2025 р. | 5 350 | $248 240 | 4,4% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 722 | $238 783 | 21,5% |
| MCO | 30 червня 2025 р. | 510 | $237 502 | -0,4% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 330 | $235 495 | 28,6% |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 630 | $221 666 | 20,5% |
| GLW | 31 березня 2026 р. | 2 487 | $217 799 | 10,6% |
| BMI | 30 вересня 2025 р. | 880 | $215 556 | -26,8% |
| YUMC | 30 червня 2025 р. | 4 128 | $214 904 | 7,5% |
| SIXG | 31 березня 2026 р. | 3 345 | $213 545 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 603 | $212 129 | -40,7% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 2 006 | $207 883 | 13,5% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 092 | $207 350 | 5,7% |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 271 | $206 423 | -26,5% |
| ENPH | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $206 040 | -38,2% |
| VO | 31 березня 2026 р. | 696 | $202 131 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 2 986 | $201 376 | 3,3% |
| YUMC | 30 червня 2026 р. | 4 128 | $201 365 | 17,6% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 645 | $200 950 | 56,2% |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 13 505 | $88 998 | Більше не відстежується |
| SABR | 30 вересня 2025 р. | 10 932 | $34 546 | 13,7% |
| LNZA | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $8 136 | -74,3% |