Abacus Planning Group, Inc.

CIK 1602730 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$808.9M
#2 812 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.8%
Позиції
259
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
56,23%
Вага топ-25 активів
73,91%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
22,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,93% Оцін. купівлі $27 540 662 · продажі $22 767 683

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% все ще утримуються

Нові позиції
19
Збільшено
95
Зменшено
106
Закриті
24

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,6%
Industrials
4,7%
Retail
3,8%
Financials
3,0%
Healthcare
2,6%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
72,6%

Повний портфель 259 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DSTL $85 173 849 10,53% 1 421 934 $2 216 900 Вниз ×1
VTI $82 681 465 10,22% 223 439 $11 788 035 Вгору ×1
STIP $72 068 228 8,91% 705 445 $9 773 529 Вгору ×6
VBR $53 808 955 6,65% 221 445 $7 632 306 Вгору ×1
VEA $39 039 075 4,83% 547 917 $5 183 631 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $37 938 012 4,69% 443 771 $3 521 912 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22 271 632 2,75% 81 881 $1 661 791 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 222 822 2,75% 93 240 $2 759 157 Вниз ×2
VOO $20 245 344 2,50% 29 477 $1 763 387 Вниз ×2
JMTG $19 436 752 2,40% 383 519 $-4 420 580 Вниз ×4
DFAW $17 559 854 2,17% 212 101 $1 924 205 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 901 831 1,84% 51 499 $1 003 032 Вниз ×5
DFIS $13 634 385 1,69% 389 220 $1 037 298 Вгору ×6
IVV $11 049 118 1,37% 14 754 $1 602 019 Вгору ×6
PSLV $10 666 551 1,32% 565 265 $-3 120 262
VTV $10 169 099 1,26% 46 662 $1 724 613 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 601 301 1,19% 27 174 $1 761 131 Вниз ×3
VWO $9 528 881 1,18% 159 639 $963 858 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 724 122 0,95% 20 707 $-235 999 Вниз ×1
SCHO $7 242 848 0,90% 300 035 $-54 708 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 103 224 0,88% 21 700 $768 646 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 914 691 0,85% 34 558 $828 784 Вниз ×3
VB $6 470 775 0,80% 21 347 $742 260 Вниз ×6
SPY SPY $5 281 554 0,65% 7 073 $656 211 Вниз ×1
PHYS $5 155 600 0,64% 170 885 $-900 564
VEU $4 172 676 0,52% 49 823 $440 957 Вгору ×4
EEM $3 815 910 0,47% 55 780 $632 547 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 803 386 0,47% 3 295 $2 647 635 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 679 945 0,45% 64 583 $510 315 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 594 428 0,44% 39 735 $388 265 Вниз ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3 593 475 0,44% 15 098 $471 176 Вниз ×2
INFL $3 562 514 0,44% 71 422 $505 151 Вгору ×5
IJS $3 413 624 0,42% 24 975 $402 833 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 406 894 0,42% 9 533 $681 447 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 210 408 0,40% 28 345 $-465 862 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 031 481 0,37% 2 527 $760 199 Вгору ×1
DFEM $2 993 756 0,37% 73 665 $851 049 Вгору ×6
ARMK Aramark Common Stock $2 933 138 0,36% 51 549 $844 193 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 915 836 0,36% 2 738 $818 897 Вниз ×2
SCHC $2 896 475 0,36% 60 193 $75 608 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 886 396 0,36% 35 084 $52 405 Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 778 883 0,34% 83 475 $-496 691 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 752 106 0,34% 33 864 $192 435 Вгору ×2
AVUV $2 647 993 0,33% 21 225 $409 560 Вгору ×6
BRKB $2 629 049 0,32% 5 254 $302 054 Вгору ×2
BTC $2 575 512 0,32% 99 249 $-400 396 Вгору ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2 568 799 0,32% 52 954 $-588 848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 510 745 0,31% 9 886 $62 502 Вниз ×2
AVDE $2 424 316 0,30% 27 178 $-118 374 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 135 746 0,26% 2 283 $-101 391 Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 110 092 0,26% 19 122 $-611 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 060 310 0,25% 3 658 $-85 340 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 028 164 0,25% 14 525 $1 391 474 Вгору ×1
EFA $2 018 181 0,25% 19 428 $149 011 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 015 798 0,25% 14 744 $-224 558 Вгору ×1
VT $2 010 042 0,25% 12 807 $241 937 Вгору ×6
IWM $1 975 309 0,24% 6 575 $265 547 Вниз ×4
SCHF $1 892 218 0,23% 68 311 $194 466 Вниз ×1
SCHX $1 863 971 0,23% 63 336 $197 603 Вниз ×3
SCHB $1 831 276 0,23% 63 235 $244 564 Вгору ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 786 503 0,22% 29 239 $131 065 Вниз ×3
UNM Unum Group Common Stock $1 786 153 0,22% 19 979 $327 135 Вгору ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 699 411 0,21% 8 153 $-261 672 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 683 092 0,21% 2 653 $113 548 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 634 220 0,20% 4 326 $275 721 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 581 421 0,20% 10 791 $-33 847 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 563 487 0,19% 11 547 $-667 239 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 558 266 0,19% 12 127 $-37 466 Вниз ×2
IEMG $1 502 800 0,19% 18 141 $212 712 Вниз ×3
IWV $1 444 217 0,18% 3 387 $188 724
RWO $1 440 323 0,18% 28 975 $25 998 Вниз ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 380 231 0,17% 30 597 $641 764 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 373 970 0,17% 11 697 $475 451 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 350 708 0,17% 3 730 $38 307
DFAE $1 328 959 0,16% 33 050 $426 067 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 326 218 0,16% 2 283 $815 812 Вниз ×2
AVDV $1 286 765 0,16% 12 487 $175 303 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 280 796 0,16% 3 632 $46 398 Вниз ×1
SUSA $1 274 789 0,16% 8 262 $186 153 Вгору ×3
VV $1 261 118 0,16% 3 667 $161 051 Вниз ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1 200 320 0,15% 7 311 $219 403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 194 378 0,15% 13 199 $38 017 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 182 098 0,15% 9 339 $-42 973 Вниз ×4
DFGR $1 103 887 0,14% 38 104 $325 134 Вгору ×6
GBTC $1 080 554 0,13% 23 738 $-171 863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1 069 439 0,13% 23 118 $150 259 Вгору ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1 069 018 0,13% 3 449 $143 885 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 068 281 0,13% 5 608 $-2 416 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 030 508 0,13% 11 741 $-50 801 Вгору ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 030 060 0,13% 4 336 $112 129 Вниз ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 024 603 0,13% 10 576 $37 651
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 023 358 0,13% 12 095 $169 131 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 005 368 0,12% 3 575 $150 701 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990 023 0,12% 3 663 $-147 713 Вгору ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $971 695 0,12% 2 813 $130 313 Вниз ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $916 766 0,11% 3 476 $205 271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $914 842 0,11% 1 265 $421 864 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896 907 0,11% 2 400 $225 562 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $887 809 0,11% 1 233 $165 299 Вниз ×2
ESGV $887 513 0,11% 6 711 $134 061

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
STIP $72 068 228 8,91% зростання ×6
DFAW $17 559 854 2,17% зростання ×3
DFIS $13 634 385 1,69% зростання ×6
IVV $11 049 118 1,37% зростання ×6
VWO $9 528 881 1,18% зростання ×6
VEU $4 172 676 0,52% зростання ×4
INFL $3 562 514 0,44% зростання ×5
DFEM $2 993 756 0,37% зростання ×6
AVUV $2 647 993 0,33% зростання ×6
VT $2 010 042 0,25% зростання ×6
DFAE $1 328 959 0,16% зростання ×6
AVDV $1 286 765 0,16% зростання ×5
SUSA $1 274 789 0,16% зростання ×3
DFGR $1 103 887 0,14% зростання ×6
QQQ $742 768 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVLV $759 182 8 323 0,09%
DFAC $499 848 11 268 0,06%
ELV $442 340 1 144 0,05%
FBND $426 014 9 365 0,05%
DFIC $385 268 10 340 0,05%
PANW $340 679 999 0,04%
STX $336 785 349 0,04%
MRVL $323 900 1 087 0,04%
INGR $248 330 2 622 0,03%
AZN $231 905 1 223 0,03%
CDNS $228 570 609 0,03%
IXUS $226 088 2 369 0,03%
BWA $225 760 3 400 0,03%
EEMA $223 511 1 911 0,03%
DSMC $222 141 5 504 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +2K +$11.8M
STIP Куплено більше +103K +$9.8M
VBR Куплено більше +9K +$7.6M
VEA Куплено більше +20K +$5.2M
JMTG Скорочено -84K -$4.4M
VXUS Скорочено -3K +$3.5M
PSLV Тільки зміна ціни +0 -$3.1M
AMZN Скорочено -214 +$2.8M
MU Скорочено -126 +$2.6M
DSTL Скорочено -11K +$2.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DEAXXXX 30 червня 2025 р. 487 726 $5 169 896 Більше не відстежується
BOC 31 грудня 2025 р. 204 352 $2 672 924 11,1%
DEA 30 червня 2026 р. 72 658 $1 557 061 -1,5%
XOP 31 березня 2025 р. 9 445 $1 250 235 Більше не відстежується
UHS 30 червня 2026 р. 3 356 $600 623 17,4%
IGSB 31 березня 2026 р. 10 078 $532 942
CIVI 30 червня 2025 р. 15 223 $531 130 Більше не відстежується
UHS 31 березня 2025 р. 2 792 $500 941 -7,1%
EG 31 березня 2025 р. 1 293 $468 661 0,5%
UI 30 червня 2026 р. 515 $406 999 11,0%
PM 30 червня 2026 р. 2 385 $394 363 5,6%
PGR 30 червня 2026 р. 1 917 $380 026 0,6%
L 30 червня 2026 р. 3 425 $365 585 -2,0%
BWXT 30 червня 2026 р. 1 666 $340 680 -17,8%
JCI 30 червня 2026 р. 2 558 $334 970 -1,1%
CIVI 31 березня 2026 р. 12 316 $333 640 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2026 р. 5 199 $331 215 -23,2%
ABT 31 березня 2026 р. 2 640 $330 828 11,9%
EQT 30 червня 2026 р. 5 138 $326 982 2,6%
IGIC 30 червня 2026 р. 13 091 $317 129 0,6%
UBER 30 червня 2026 р. 4 381 $315 161 10,4%
CRM 30 червня 2026 р. 1 646 $307 278 31,3%
AVT 30 червня 2025 р. 6 163 $296 379 66,4%
TMO 31 березня 2026 р. 497 $287 987 26,1%
VTRS 31 березня 2025 р. 22 884 $284 905 85,8%
URI 30 вересня 2025 р. 376 $283 175 17,2%
VICI 31 березня 2025 р. 9 621 $281 029 -18,9%
KNSL 30 червня 2026 р. 803 $274 353 16,7%
WRB 30 червня 2026 р. 4 124 $273 339 -1,3%
AU 31 березня 2026 р. 3 150 $268 632 12,5%
YUMC 30 червня 2026 р. 5 298 $258 436 17,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 675 $258 185 24,5%
HSY 30 червня 2026 р. 1 227 $255 013 8,4%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 407 $250 094 19,4%
BG 30 вересня 2025 р. 3 096 $248 547 44,3%
AXS 31 грудня 2025 р. 2 523 $241 703 -8,2%
DHC 31 березня 2026 р. 49 283 $239 023 21,2%
ADP 30 червня 2026 р. 1 166 $236 908 24,7%
LNWO 31 грудня 2025 р. 2 822 $236 879 Більше не відстежується
ELV 31 березня 2026 р. 671 $235 148 34,8%
NOW 31 березня 2025 р. 217 $230 046 -18,6%
FTV 30 червня 2025 р. 3 120 $228 322 13,3%
LMT 30 червня 2026 р. 375 $226 646 14,5%
SSBXXXX 31 грудня 2025 р. 2 286 $226 017 Більше не відстежується
ALB 30 червня 2026 р. 1 252 $224 846 -0,3%
HL 31 березня 2026 р. 11 655 $223 659 10,1%
CDNS 31 березня 2026 р. 715 $223 495 13,5%
SLV 31 грудня 2025 р. 5 262 $222 951 Більше не відстежується
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 655 $219 775 8,5%
SKWD 30 вересня 2025 р. 3 756 $217 059 14,1%
PYPL 31 березня 2025 р. 2 534 $216 277 -5,5%
AMP 31 березня 2026 р. 441 $216 240 25,3%
BKNG 31 грудня 2025 р. 40 $215 971 -96,0%
TSM 31 березня 2025 р. 1 083 $213 882 148,7%
NRG 31 грудня 2025 р. 1 315 $212 964 -24,7%
AKRE 31 березня 2026 р. 3 246 $212 645 Більше не відстежується
GPN 31 березня 2026 р. 2 745 $212 463 37,5%
FTV 31 березня 2026 р. 3 843 $212 172 6,8%
MRCY 30 червня 2026 р. 2 904 $211 731 -19,3%
BTI 30 червня 2026 р. 3 611 $211 135 -8,7%
NULV 30 червня 2026 р. 4 589 $208 800 Більше не відстежується
MAR 31 березня 2026 р. 672 $208 481 9,4%
FHI 30 червня 2025 р. 5 108 $208 253 44,6%
COP 30 червня 2025 р. 1 976 $207 487 50,3%
FLEX 31 березня 2026 р. 3 434 $207 482 69,7%
BLDR 31 березня 2026 р. 2 014 $207 220 -14,7%
DSMC 30 червня 2025 р. 6 564 $207 053 36,1%
XLK 31 грудня 2025 р. 718 $202 375 Більше не відстежується
TMO 30 червня 2025 р. 405 $201 528 52,8%
TGT 30 червня 2025 р. 1 930 $201 403 62,5%
HDV 30 червня 2025 р. 1 661 $201 180 Більше не відстежується
SBET 30 червня 2026 р. 29 974 $193 332 54,4%
BBVA 30 червня 2025 р. 13 380 $182 236 86,2%
RIVN 31 грудня 2025 р. 11 361 $166 779 -20,3%
OGN 30 вересня 2025 р. 10 232 $99 043 28,6%
BRW 30 червня 2025 р. 12 547 $97 365 -19,7%
NOK 31 березня 2026 р. 13 700 $88 639 23,3%
ZVIA 31 березня 2025 р. 13 661 $57 240 -37,5%
SPWH 31 березня 2025 р. 18 867 $50 375 18,2%
AMC 30 червня 2025 р. 16 393 $47 048 -16,3%
NUVB 31 березня 2025 р. 16 611 $44 185 299,4%
CLOV 31 грудня 2025 р. 14 181 $43 394 80,0%
ACET 31 грудня 2025 р. 36 764 $29 786 14,6%
SABR 31 березня 2026 р. 16 359 $22 248 43,4%