ADVOCATE GROUP LLC
CIK 1853401 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $665.1M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 169 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,22%
- Вага топ-25 активів
- 51,99%
- Позиції понад 1%
- 47
- Ефективна кількість позицій
- 56,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,75% Оцін. купівлі $37 532 795 · продажі $42 827 489
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 66
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
11,9%
Technology
9,5%
Industrials
8,0%
Utilities
7,8%
Real Estate
5,4%
Energy
5,2%
Retail
4,1%
Consumer Staples
3,9%
Consumer products
3,9%
Financials
3,8%
Financial Services
3,6%
Materials
3,4%
Communications
2,4%
Telecommunication
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Logistics & Transportation
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
21,0%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $37 756 792 | 5,68% | 529 920 | $3 108 197 | Вниз ×1 | ||
| VV | $28 306 326 | 4,26% | 82 307 | $1 144 039 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $18 889 970 | 2,84% | 75 067 | $2 431 965 | Вниз ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $18 601 429 | 2,80% | 534 524 | $-1 769 882 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 732 578 | 2,37% | 133 940 | $3 174 981 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 596 690 | 2,34% | 61 412 | $-249 144 | Вниз ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 039 680 | 2,26% | 355 212 | $-2 056 134 | Вгору ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $12 986 766 | 1,95% | 258 546 | $1 076 238 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $12 474 552 | 1,88% | 11 714 | $2 183 282 | Вниз ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $12 314 335 | 1,85% | 227 160 | $-506 526 | Вниз ×6 | ||
| SCHR | $11 711 379 | 1,76% | 474 914 | $1 000 104 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11 638 470 | 1,75% | 90 572 | $-71 771 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11 504 191 | 1,73% | 69 403 | $-3 273 785 | Вниз ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $11 050 174 | 1,66% | 127 851 | $-532 294 | Вниз ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10 968 641 | 1,65% | 76 623 | $727 070 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 908 282 | 1,64% | 37 698 | $994 747 | Вниз ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10 701 644 | 1,61% | 51 194 | $1 292 904 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10 222 285 | 1,54% | 36 351 | $1 029 217 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 211 146 | 1,54% | 31 195 | $402 670 | Вниз ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $10 107 375 | 1,52% | 14 172 | $343 583 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $10 064 391 | 1,51% | 168 611 | $972 098 | Вгору ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $9 911 924 | 1,49% | 78 306 | $-108 594 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9 904 232 | 1,49% | 126 604 | $228 693 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9 723 345 | 1,46% | 101 592 | $1 439 987 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 507 688 | 1,43% | 64 837 | $187 400 | Вгору ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $9 491 400 | 1,43% | 394 161 | $-478 460 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $9 427 135 | 1,42% | 27 667 | $365 129 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 361 837 | 1,41% | 34 419 | $831 012 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9 236 672 | 1,39% | 160 303 | $-889 234 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $9 099 299 | 1,37% | 69 668 | $-1 237 854 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 924 863 | 1,34% | 23 926 | $884 287 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8 840 730 | 1,33% | 95 814 | $-394 991 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $8 792 073 | 1,32% | 104 980 | $1 206 374 | Вгору ×6 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $8 687 766 | 1,31% | 46 043 | $2 863 654 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 468 715 | 1,27% | 24 012 | $2 023 087 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $8 428 495 | 1,27% | 123 422 | $786 741 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7 819 965 | 1,18% | 28 930 | $-1 323 588 | Вниз ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 743 231 | 1,16% | 25 978 | $1 156 909 | Вниз ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $7 567 980 | 1,14% | 94 246 | $1 778 657 | Вгору ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $7 562 791 | 1,14% | 125 795 | $1 409 917 | Вгору ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $7 493 948 | 1,13% | 23 543 | $1 569 376 | Вгору ×6 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $7 093 412 | 1,07% | 112 683 | $-1 855 741 | Вниз ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $7 040 132 | 1,06% | 65 490 | $544 564 | Вниз ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $6 910 826 | 1,04% | 124 452 | $-2 131 411 | Вниз ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $6 868 305 | 1,03% | 96 060 | $640 137 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 788 247 | 1,02% | 9 389 | $3 394 272 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 666 921 | 1,00% | 17 649 | $688 110 | Вниз ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 230 422 | 0,94% | 45 991 | $443 644 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $5 561 435 | 0,84% | 15 029 | $-254 620 | Вниз ×4 | ||
| VO | $5 495 605 | 0,83% | 68 209 | $194 817 | Вгору ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 226 696 | 0,79% | 42 002 | $959 612 | Вгору ×2 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $5 062 624 | 0,76% | 203 974 | $1 155 975 | Вгору ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $4 951 525 | 0,74% | 63 858 | $-1 245 579 | Вниз ×5 | ||
| MINT | $4 874 768 | 0,73% | 48 356 | $-1 868 451 | Вниз ×1 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $4 809 482 | 0,72% | 120 478 | $1 279 573 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 807 699 | 0,72% | 13 453 | $939 154 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 694 147 | 0,71% | 53 482 | $-298 876 | Вниз ×4 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $4 513 303 | 0,68% | 71 765 | $-899 486 | Вниз ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $4 507 775 | 0,68% | 121 997 | $-1 654 082 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 497 645 | 0,68% | 8 757 | $336 939 | Вгору ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $4 441 014 | 0,67% | 46 532 | $1 678 135 | Вгору ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $4 352 715 | 0,65% | 45 852 | $-576 998 | Вниз ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3 759 521 | 0,57% | 34 249 | $-670 481 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $3 068 048 | 0,46% | 35 617 | $1 472 017 | Вгору ×2 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $2 922 991 | 0,44% | 55 517 | $-2 742 089 | Вниз ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 886 683 | 0,43% | 11 724 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $2 881 035 | 0,43% | 13 220 | $1 319 283 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 863 295 | 0,43% | 30 001 | $264 008 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2 776 667 | 0,42% | 23 286 | Вгору ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 768 590 | 0,42% | 13 504 | $-1 081 797 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 652 751 | 0,40% | 16 933 | $22 362 | Вгору ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 609 854 | 0,39% | 31 581 | $60 742 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 454 797 | 0,37% | 21 674 | $-322 612 | Вниз ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 414 231 | 0,36% | 58 812 | $39 274 | Вгору ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $2 351 813 | 0,35% | 13 496 | $-395 985 | Вниз ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 284 222 | 0,34% | 3 601 | $-131 772 | Вниз ×1 | ||
| VB | $2 232 256 | 0,34% | 7 364 | $110 111 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 882 300 | 0,28% | 5 198 | $-45 134 | Вниз ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 743 215 | 0,26% | 36 294 | $39 579 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 699 224 | 0,26% | 4 040 | $197 354 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1 584 957 | 0,24% | 20 929 | $-78 522 | Вгору ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 230 594 | 0,19% | 5 363 | $244 554 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 130 439 | 0,17% | 12 458 | $-157 967 | Вниз ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 060 355 | 0,16% | 5 592 | $-106 596 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $977 219 | 0,15% | 12 024 | $29 229 | Вниз ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $814 786 | 0,12% | 8 286 | $51 457 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $813 774 | 0,12% | 705 | $497 218 | Вниз ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $796 227 | 0,12% | 2 531 | $-58 172 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $762 961 | 0,11% | 8 322 | $48 648 | Вниз ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $752 349 | 0,11% | 3 652 | $36 411 | |||
| SPY SPY | $661 196 | 0,10% | 885 | $60 246 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557 954 | 0,08% | 4 081 | $-198 560 | Вниз ×6 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $538 415 | 0,08% | 1 292 | $34 930 | Вниз ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $532 796 | 0,08% | 12 098 | $10 646 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $504 306 | 0,08% | 2 808 | $-132 227 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $478 632 | 0,07% | 1 593 | $64 955 | Вниз ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $472 152 | 0,07% | 6 180 | $-27 374 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $384 444 | 0,06% | 3 698 | $-103 692 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $375 151 | 0,06% | 666 | $-166 | Вгору ×1 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $374 755 | 0,06% | 8 824 | $63 621 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VZ | $15 039 680 | 2,26% | зростання ×3 |
| VTIP | $12 986 766 | 1,95% | зростання ×5 |
| SCHR | $11 711 379 | 1,76% | зростання ×6 |
| VWO | $10 064 391 | 1,51% | зростання ×6 |
| DUK | $9 911 924 | 1,49% | зростання ×3 |
| PG | $9 507 688 | 1,43% | зростання ×5 |
| VEU | $8 792 073 | 1,32% | зростання ×6 |
| AVB | $8 687 766 | 1,31% | зростання ×5 |
| XEL | $7 567 980 | 1,14% | зростання ×3 |
| PSA | $7 493 948 | 1,13% | зростання ×6 |
| WPC | $6 868 305 | 1,03% | зростання ×6 |
| PLD | $6 230 422 | 0,94% | зростання ×6 |
| VO | $5 495 605 | 0,83% | зростання ×6 |
| CRM | $2 652 751 | 0,40% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -541 | +$3.4M |
| CVX | Скорочено | -2K | -$3.3M |
| CSCO | Скорочено | -28K | +$3.2M |
| VEA | Скорочено | -11K | +$3.1M |
| AVB | Куплено більше | +10K | +$2.9M |
| LYB | Скорочено | -15K | -$2.7M |
| ABBV | Скорочено | -605 | +$2.4M |
| CAT | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| KR | Скорочено | -510 | -$2.1M |
| VZ | Куплено більше | +15K | -$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GILD | 30 червня 2025 р. | 77 431 | $8 676 110 | 33,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 116 295 | $6 893 945 | Більше не відстежується |
| GPK | 31 березня 2026 р. | 334 461 | $5 036 981 | 13,6% |
| BCE | 31 березня 2025 р. | 146 811 | $3 403 079 | 3,1% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 6 477 | $3 392 329 | 26,6% |
| LNWO | 31 грудня 2025 р. | 18 000 | $1 510 920 | Більше не відстежується |
| ARE | 30 червня 2026 р. | 27 336 | $1 268 950 | -7,4% |
| PPA | 30 червня 2026 р. | 5 900 | $977 630 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 6 213 | $567 992 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 1 139 | $516 286 | Більше не відстежується |
| ARTY | 30 червня 2026 р. | 11 054 | $514 343 | Більше не відстежується |
| AIQ | 30 червня 2026 р. | 10 507 | $490 362 | |
| VNQI | 31 грудня 2025 р. | 6 094 | $290 928 | |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 4 251 | $286 687 | 2,2% |
| BOTZ | 30 червня 2026 р. | 8 567 | $284 596 | |
| BBY | 30 червня 2025 р. | 3 632 | $267 352 | 33,8% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 4 720 | $251 859 | 24,0% |
| SCHG | 31 грудня 2025 р. | 7 701 | $245 739 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 1 600 | $232 393 | 13,2% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 1 204 | $224 642 | 17,2% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 747 | $224 581 | 22,3% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 674 | $223 680 | 53,9% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 3 099 | $221 052 | -1,6% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 787 | $219 905 | 2,0% |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 681 | $218 850 | 33,3% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 782 | $218 374 | 8,2% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 760 | $218 014 | -3,4% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 701 | $214 627 | Більше не відстежується |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 202 | $212 918 | 34,1% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 202 | $210 128 | 39,0% |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 1 987 | $208 218 | -9,3% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 480 | $206 539 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 274 | $205 444 | 20,9% |
| XEL | 30 червня 2025 р. | 2 877 | $203 663 | 16,9% |
| BB | 30 вересня 2025 р. | 23 081 | $105 711 | 70,4% |