Alexis Investment Partners, LLC
CIK 2054271 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.0M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 974 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,31%
- Вага топ-25 активів
- 90,81%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 24,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 28,14% Оцін. купівлі $50 838 564 · продажі $44 490 687
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 31,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Materials
0,7%
Healthcare
0,7%
Communications
0,6%
Financial Services
0,5%
Інше/Невідоме
87,6%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9 746 918 | 5,70% | 192 703 | $1 176 972 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $9 685 206 | 5,66% | 96 112 | $1 138 511 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $9 673 535 | 5,66% | 45 405 | $1 979 027 | Вгору ×3 | ||
| PYLD | $9 651 558 | 5,64% | 362 977 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $9 597 202 | 5,61% | 183 013 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $9 007 482 | 5,27% | 37 106 | ||||
| VIG | $8 844 447 | 5,17% | 37 486 | $464 487 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $8 728 944 | 5,11% | 25 979 | $99 069 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $8 453 740 | 4,94% | 97 765 | $743 770 | Вгору ×2 | ||
| IMTM | $7 762 278 | 4,54% | 146 985 | $-1 260 087 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $7 681 308 | 4,49% | 11 006 | $-803 353 | Вниз ×1 | ||
| DBEF | $7 578 030 | 4,43% | 139 123 | $-1 073 016 | Вниз ×1 | ||
| RWR | $7 265 731 | 4,25% | 63 340 | Вгору ×1 | |||
| SHYG | $7 255 785 | 4,24% | 171 006 | $336 398 | Вгору ×4 | ||
| EEM | $6 664 511 | 3,90% | 98 836 | $914 283 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $5 631 014 | 3,29% | 10 794 | $-2 039 540 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3 638 241 | 2,13% | 32 973 | $125 839 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 519 753 | 2,06% | 4 861 | $-2 703 394 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 855 665 | 1,67% | 4 111 | $-121 563 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $2 657 879 | 1,55% | 14 543 | $460 484 | Вгору ×6 | ||
| IOO | $2 048 873 | 1,20% | 15 132 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 983 725 | 1,16% | 1 920 | $81 549 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 926 304 | 1,13% | 9 880 | $-545 135 | Вниз ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 846 681 | 1,08% | 9 804 | $354 714 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $1 572 933 | 0,92% | 20 784 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 491 532 | 0,87% | 5 294 | $229 280 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 466 587 | 0,86% | 4 147 | $-31 373 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 463 532 | 0,86% | 3 904 | $121 153 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 321 145 | 0,77% | 8 736 | $-475 425 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $1 296 034 | 0,76% | 14 418 | $-927 779 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 289 871 | 0,75% | 2 041 | $-3 274 019 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 175 738 | 0,69% | 3 190 | $70 859 | Вгору ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 174 292 | 0,69% | 19 057 | $169 552 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 159 330 | 0,68% | 2 815 | $-156 272 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 141 375 | 0,67% | 928 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $996 801 | 0,58% | 8 469 | $366 537 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $897 910 | 0,53% | 1 596 | $67 594 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $834 993 | 0,49% | 2 444 | $-462 614 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $9 673 535 | 5,66% | зростання ×3 |
| SHYG | $7 255 785 | 4,24% | зростання ×4 |
| XLI | $2 657 879 | 1,55% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PYLD | $9 651 558 | 362 977 | 5,64% |
| BINC | $9 597 202 | 183 013 | 5,61% |
| IWD | $9 007 482 | 37 106 | 5,27% |
| RWR | $7 265 731 | 63 340 | 4,25% |
| IOO | $2 048 873 | 15 132 | 1,20% |
| GDX | $1 572 933 | 20 784 | 0,92% |
| LLY | $1 141 375 | 928 | 0,67% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Скорочено | -11K | -$3.3M |
| QQQ | Скорочено | -6K | -$2.7M |
| DIA | Скорочено | -6K | -$2.0M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$2.0M |
| IMTM | Скорочено | -48K | -$1.3M |
| JPST | Куплено більше | +23K | +$1.2M |
| MINT | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
| DBEF | Скорочено | -40K | -$1.1M |
| IGV | Скорочено | -14K | -$928K |
| EEM | Скорочено | -6K | +$914K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LEXI | 31 березня 2026 р. | 2 732 408 | $97 262 522 | |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 36 167 | $14 425 494 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 15 523 | $6 519 815 | Більше не відстежується |
| ICF | 30 червня 2025 р. | 105 278 | $6 409 325 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 56 102 | $5 835 169 | Більше не відстежується |
| IOO | 31 березня 2026 р. | 15 805 | $2 002 019 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 39 406 | $1 905 674 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 19 785 | $1 305 810 | Більше не відстежується |
| XHB | 31 березня 2026 р. | 12 370 | $1 283 568 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 4 540 | $954 490 | -47,9% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 6 415 | $890 402 | -0,1% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 1 042 | $764 442 | -25,3% |
| FLOT | 31 березня 2026 р. | 14 764 | $750 897 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 14 000 | $740 320 | |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 992 | $676 465 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 3 933 | $480 732 | 358,2% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 2 283 | $480 206 | Більше не відстежується |
| ULTA | 30 червня 2025 р. | 1 150 | $413 391 | 10,8% |
| IJJ | 31 березня 2026 р. | 3 062 | $402 929 | Більше не відстежується |
| ITB | 31 березня 2026 р. | 3 780 | $364 014 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 7 226 | $294 532 | Більше не відстежується |
| MS | 30 червня 2025 р. | 1 994 | $232 640 | 50,3% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 473 | $229 850 | 27,3% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 696 | $225 156 | -4,8% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 197 | $212 503 | 28,6% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 273 | $192 312 | 76,6% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 303 | $190 198 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 2 860 | $169 541 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2025 р. | 3 290 | $164 368 | Більше не відстежується |
| XCOR | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $156 563 | Більше не відстежується |
| DIAL | 31 грудня 2025 р. | 8 300 | $153 135 | Більше не відстежується |
| XCOR | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $143 413 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 5 406 | $125 311 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 4 506 | $121 256 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 166 | $113 700 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 385 | $111 577 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 204 | $109 917 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 1 280 | $109 645 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 186 | $109 494 | Більше не відстежується |
| ROST | 31 березня 2026 р. | 559 | $100 733 | 10,0% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 1 150 | $93 346 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 268 | $89 852 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 180 | $87 061 | -5,9% |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 559 | $84 589 | 86,5% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 350 | $74 956 | 131,4% |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 578 | $74 342 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 240 | $69 084 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $61 888 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 240 | $60 886 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2025 р. | 239 | $60 646 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 1 280 | $59 981 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 378 | $56 205 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 549 | $52 720 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 599 | $45 290 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2025 р. | 162 | $36 594 | 10,0% |
| GSLC | 31 березня 2025 р. | 304 | $35 015 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2025 р. | 130 | $34 337 | Більше не відстежується |
| URI | 31 березня 2026 р. | 40 | $32 373 | 51,9% |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 109 | $30 426 | Більше не відстежується |
| GSLC | 31 березня 2026 р. | 204 | $27 003 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 72 | $24 919 | 20,4% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 71 | $22 878 | 20,8% |
| LRGF | 31 березня 2025 р. | 366 | $22 088 | Більше не відстежується |
| GEM | 31 березня 2025 р. | 673 | $21 482 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 80 | $17 551 | 35,5% |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 54 | $14 645 | 18,3% |
| MGM | 31 березня 2026 р. | 396 | $14 450 | 16,7% |
| MGM | 31 березня 2025 р. | 414 | $14 345 | 45,8% |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 142 | $13 371 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 142 | $12 608 | Більше не відстежується |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 114 | $12 571 | 6,6% |
| CB | 31 березня 2026 р. | 39 | $12 173 | 5,4% |
| HPE | 31 березня 2026 р. | 500 | $12 010 | 125,0% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 40 | $11 872 | 24,6% |
| HDV | 31 березня 2025 р. | 103 | $11 563 | Більше не відстежується |
| NOK | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $11 075 | 94,1% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 74 | $10 718 | 23,5% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 10 | $10 703 | 20,3% |
| HPE | 31 березня 2025 р. | 500 | $10 675 | 247,2% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 31 | $10 147 | 23,9% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 38 | $9 775 | 37,3% |
| GD | 31 березня 2026 р. | 29 | $9 763 | 13,0% |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 64 | $9 754 | -0,1% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 77 | $9 647 | 11,4% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 49 | $9 559 | -2,9% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 10 | $8 623 | -5,3% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 16 | $8 361 | 2,0% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 26 | $8 009 | 22,8% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 68 | $7 576 | -17,0% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 120 | $7 471 | 26,6% |
| HOLX | 31 березня 2026 р. | 100 | $7 449 | Більше не відстежується |
| HOLX | 31 березня 2025 р. | 100 | $7 209 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 50 | $7 199 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 64 | $7 180 | 32,5% |
| GWW | 31 березня 2026 р. | 7 | $7 063 | 19,8% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 6 | $6 448 | 35,9% |
| CRSP | 31 грудня 2025 р. | 98 | $6 351 | 13,6% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 25 | $5 813 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 50 | $5 263 | 26,1% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 30 | $5 173 | 2,5% |
| F | 31 березня 2025 р. | 510 | $5 049 | 43,1% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 50 | $4 974 | 69,0% |
| FTNT | 31 березня 2025 р. | 50 | $4 724 | 55,2% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 6 | $4 632 | 51,3% |
| CRSP | 31 березня 2025 р. | 98 | $3 857 | 75,0% |
| NOG | 31 березня 2025 р. | 100 | $3 716 | -10,6% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 15 | $3 462 | 23,8% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 41 | $3 334 | 17,7% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 18 | $3 160 | 2,4% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 36 | $3 097 | -32,7% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 41 | $2 184 | 86,5% |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 10 | $2 070 | 9,3% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 36 | $1 998 | -8,2% |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 9 | $1 468 | 47,5% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 10 | $1 446 | 61,1% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 100 | $1 196 | 9,4% |
| NUE | 31 березня 2025 р. | 9 | $1 050 | 107,2% |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 10 | $794 | 82,9% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 11 | $534 | -25,0% |
| ATRA | 31 березня 2025 р. | 28 | $373 | 56,1% |
| ATRA | 31 грудня 2025 р. | 15 | $215 | -48,8% |
| XBIO | 31 березня 2025 р. | 25 | $100 | 28,7% |
| BIRD | 31 березня 2025 р. | 10 | $70 | -65,1% |
| REZI | 31 березня 2026 р. | 2 | $70 | -39,6% |
| XBIO | 31 березня 2026 р. | 25 | $54 | 25,4% |
| REZI | 31 березня 2025 р. | 2 | $46 | 15,0% |
| BIRD | 31 березня 2026 р. | 10 | $41 | -25,2% |
| GTX | 31 березня 2026 р. | 1 | $17 | 48,1% |
| GTX | 31 березня 2025 р. | 1 | $9 | 221,4% |