Alpha Wealth Funds, LLC
CIK 2059327 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.4M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 739 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,86%
- Вага топ-25 активів
- 94,64%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 2,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,01% Оцін. купівлі $39 866 250 · продажі $9 989 910
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 37
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,3% · Опціони виключені: 8,2%
Розбивка за секторами
Health Care
2,9%
Technology
2,9%
Financial Services
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Financials
0,0%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $123 015 927 | 67,08% | 1 221 972 | $12 082 567 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F903) | $19 758 484 | 10,77% | 1 452 | Опціон кол | $11 187 244 | Вгору ×1 | |
| SPY SPY | $3 810 207 | 2,08% | 5 103 | $613 786 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $2 146 170 | 1,17% | 19 677 | $-26 873 | Вниз ×2 | ||
| BIZD | $2 129 804 | 1,16% | 168 231 | $-51 252 | Вниз ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 892 016 | 1,03% | 180 192 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 711 240 | 0,93% | 89 500 | $-42 065 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91232N907) | $1 643 115 | 0,90% | 750 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 641 596 | 0,90% | 2 334 | $-128 505 | Вниз ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 541 315 | 0,84% | 3 083 | $466 859 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 466 889 | 0,80% | 16 120 | $741 409 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 329 303 | 0,72% | 8 963 | $-209 530 | Вниз ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 224 400 | 0,67% | 12 829 | ||||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1 141 975 | 0,62% | 6 700 | $413 940 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 035 286 | 0,56% | 5 434 | $133 825 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $987 044 | 0,54% | 4 933 | $190 210 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $948 150 | 0,52% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $871 653 | 0,48% | 2 010 | ||||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $828 510 | 0,45% | 3 000 | ||||
| XLY XLY | $787 301 | 0,43% | 6 713 | $17 139 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $749 582 | 0,41% | 1 034 | $449 582 | Вгору ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $736 115 | 0,40% | 11 500 | Вгору ×1 | |||
| XBI XBI | $729 849 | 0,40% | 4 612 | $18 521 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $726 051 | 0,40% | 2 005 | $20 592 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $710 202 | 0,39% | 5 100 | ||||
| VTI | $637 123 | 0,35% | 3 536 | $101 485 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $617 782 | 0,34% | 2 589 | $313 291 | Вгору ×2 | ||
| ACYN | $597 962 | 0,33% | 28 762 | Вгору ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $565 960 | 0,31% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $528 770 | 0,29% | 13 937 | ||||
| XLV XLV | $504 222 | 0,27% | 3 178 | $27 593 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 594918904) | $480 925 | 0,26% | 50 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $474 380 | 0,26% | 4 066 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410 306 | 0,22% | 1 159 | $-3 143 383 | Вниз ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $378 350 | 0,21% | 21 100 | $226 850 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339 198 | 0,18% | 200 | Вгору ×1 | |||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $307 920 | 0,17% | 2 000 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $301 968 | 0,16% | 3 728 | ||||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $294 377 | 0,16% | 14 038 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00724F901) | $287 722 | 0,16% | 75 | $-176 094 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $285 082 | 0,16% | 700 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45578Q107) | $247 860 | 0,14% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 070 | 0,13% | 500 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $236 577 | 0,13% | 1 385 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $229 462 | 0,13% | 793 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $220 450 | 0,12% | 1 000 | $-12 130 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211 100 | 0,12% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $209 550 | 0,11% | 15 000 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204 554 | 0,11% | 580 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $198 000 | 0,11% | 20 000 | $84 150 | Вгору ×1 | ||
| LAC Lithium Americas Corp. Common Shares | $125 122 | 0,07% | 32 085 | ||||
| MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock | $113 000 | 0,06% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $106 370 | 0,06% | 11 000 | Вгору ×1 | |||
| CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock | $105 508 | 0,06% | 17 673 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64 484 | 0,04% | 197 | Вгору ×1 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $58 035 | 0,03% | 510 | ||||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $51 426 | 0,03% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $47 600 | 0,03% | 10 000 | $-1 800 | |||
| VOO | $43 269 | 0,02% | 63 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33 677 | 0,02% | 36 | Вгору ×1 | |||
| ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | $29 890 | 0,02% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26 387 | 0,01% | 22 | ||||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $16 802 | 0,01% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SGOV | $123 015 927 | 67,08% | зростання ×6 |
| VTI | $637 123 | 0,35% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FSK | $1 892 016 | 180 192 | 1,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 91232N907) | $1 643 115 | 750 | 0,90% |
| IXUS | $1 224 400 | 12 829 | 0,67% |
| IBB | $948 150 | 5 000 | 0,52% |
| LRCX | $871 653 | 2 010 | 0,48% |
| NBIS | $828 510 | 3 000 | 0,45% |
| GEHC | $736 115 | 11 500 | 0,40% |
| INTC | $710 202 | 5 100 | 0,39% |
| ACYN | $597 962 | 28 762 | 0,33% |
| COR | $565 960 | 2 000 | 0,31% |
| BOTZ | $528 770 | 13 937 | 0,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 594918904) | $480 925 | 50 | 0,26% |
| PLTR | $474 380 | 4 066 | 0,26% |
| MELI | $339 198 | 200 | 0,18% |
| LSCC | $307 920 | 2 000 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +120K | +$12.1M |
| — | Куплено більше | +755 | +$11.2M |
| ABT | Куплено більше | +9K | +$741K |
| SPY | Куплено більше | +188 | +$614K |
| ROK | Тільки зміна ціни | +0 | +$467K |
| AMAT | Куплено більше | +34 | +$450K |
| PODD | Куплено більше | +3K | +$414K |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$313K |
| SOFI | Куплено більше | +11K | +$227K |
| IJR | Скорочено | -3K | -$210K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 вересня 2025 р. | 51 171 | $4 247 193 | |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 13 441 | $3 365 895 | 43,0% |
| FSK | 31 березня 2026 р. | 166 364 | $2 463 851 | 19,0% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 12 556 | $1 711 634 | -4,3% |
| IXUS | 31 березня 2026 р. | 15 957 | $1 350 600 | |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 40 338 | $1 289 606 | 32,1% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 1 640 | $1 145 900 | 11,5% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 2 695 | $987 691 | -7,9% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $958 825 | -29,2% |
| APPF | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $921 480 | 37,5% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $917 300 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 2 600 | $869 258 | -23,4% |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 5 007 | $848 186 | 42,8% |
| GRAL | 30 вересня 2025 р. | 17 500 | $846 125 | 26,4% |
| MSCI | 30 червня 2025 р. | 1 450 | $819 975 | -2,0% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $768 100 | -58,5% |
| LBRT | 31 березня 2025 р. | 37 000 | $727 790 | 27,6% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 1 506 | $639 774 | 28,7% |
| LUV | 31 березня 2025 р. | 19 000 | $637 640 | 21,2% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 1 437 | $618 327 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2026 р. | 16 376 | $593 303 | |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $592 500 | 106,0% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 2 800 | $567 350 | 117,6% |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 800 | $566 768 | -24,1% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $545 300 | 4,7% |
| INBX | 30 червня 2025 р. | 38 647 | $540 672 | 593,8% |
| SBGI | 30 вересня 2025 р. | 38 200 | $514 936 | -3,7% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 616 | $476 656 | 53,5% |
| BA | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $473 025 | 1,3% |
| ARKG | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $470 900 | Більше не відстежується |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $470 230 | -33,9% |
| BLDR | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $468 000 | -42,1% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 7 032 | $445 382 | -23,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 400 | $431 200 | 37,9% |
| MRNA | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $425 250 | 419,2% |
| ZBRA | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $422 744 | 45,0% |
| AKAM | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $407 940 | 28,1% |
| KMB | 30 червня 2026 р. | 4 100 | $395 047 | -0,5% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 4 197 | $393 511 | -16,1% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $388 360 | 28,4% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 1 354 | $386 757 | 68,2% |
| DXCM | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $371 400 | 35,2% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 2 066 | $367 232 | 19,4% |
| UCTT | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $356 000 | 243,7% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 8 000 | $346 960 | 23,1% |
| NSC | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $345 384 | 20,8% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $341 150 | -4,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $336 620 | 45,0% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 1 186 | $307 364 | 8,7% |
| FLNC | 31 березня 2026 р. | 13 000 | $300 040 | -15,8% |
| ADPT | 30 червня 2025 р. | 40 000 | $297 200 | 122,1% |
| BMI | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $296 200 | -11,8% |
| CNC | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $271 620 | 5,3% |
| OKTA | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $267 385 | 0,4% |
| ONEW | 30 вересня 2025 р. | 19 372 | $266 171 | -28,5% |
| MRVL | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $263 430 | -18,3% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 1 300 | $259 103 | -13,1% |
| NBIS | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $251 115 | 108,2% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $249 650 | 79,6% |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $241 400 | 117,7% |
| DT | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $235 773 | 14,2% |
| BRKR | 30 червня 2025 р. | 5 500 | $229 570 | 43,5% |
| KTOS | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $226 850 | -36,2% |
| AZTA | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $224 775 | 3,1% |
| BSM | 31 березня 2026 р. | 16 200 | $218 862 | -2,8% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 428 | $218 806 | |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 800 | $218 480 | -13,2% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 500 | $217 270 | 15,6% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $212 425 | 40,8% |
| BHVN | 31 березня 2026 р. | 19 400 | $210 296 | 64,4% |
| FOUR | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $210 000 | -40,1% |
| KKR | 31 грудня 2025 р. | 1 700 | $209 960 | -14,2% |
| KVYO | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $209 250 | -40,1% |
| MRVI | 30 червня 2026 р. | 72 000 | $207 360 | 26,4% |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $205 275 | 28,2% |
| LBRT | 30 вересня 2025 р. | 17 369 | $201 654 | 63,7% |
| POOL | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $200 490 | -10,4% |
| HP | 30 вересня 2025 р. | 11 700 | $180 180 | 100,3% |
| EVGO | 31 грудня 2025 р. | 37 000 | $172 374 | -49,8% |
| LSCC | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $157 300 | 26,8% |
| SNBR | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $152 700 | Більше не відстежується |
| SNBR | 30 вересня 2025 р. | 17 000 | $114 242 | Більше не відстежується |
| UA | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $110 700 | 5,5% |
| POST | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $101 184 | -20,2% |
| TMCI | 31 березня 2025 р. | 14 000 | $96 320 | -47,7% |
| WOOF | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $94 750 | 2,3% |
| CLF | 30 червня 2026 р. | 10 182 | $82 576 | 13,4% |
| LAC | 31 березня 2026 р. | 15 696 | $75 184 | -25,4% |
| TLS | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $68 600 | 87,8% |
| PSNL | 30 вересня 2025 р. | 10 034 | $66 024 | 153,1% |
| ACVA | 30 червня 2026 р. | 13 193 | $55 806 | 3,3% |
| JBLU | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $51 128 | -2,4% |
| BHC | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $50 300 | 38,8% |
| TE | 31 березня 2025 р. | 12 084 | $32 627 | 259,1% |
| EDIT | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $12 000 | 167,2% |
| UKOMW | 31 грудня 2025 р. | 100 096 | $691 | Більше не відстежується |