Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2026–Q3 2026 +8.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +17.3%
Надлишкова дохідність -8.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 29,2%
Industrials 14,1%
Healthcare 11,1%
Financials 9,1%
Communication Services 6,4%
Energy 5,4%
Consumer products 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,8%
Real Estate 1,9%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 12,7%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 434 505 9,03% 50 068 $5 642 235 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 520 635 6,73% 25 586 $3 851 125 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 441 496 6,67% 16 458 $5 637 880 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 142 175 5,64% 6 173 $-214 530 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6 012 821 4,75% 22 350 $4 712 607 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 925 720 4,68% 11 334 $-647 194 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 793 447 4,58% 22 450 $2 589 842 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 568 253 4,40% 27 350 $3 357 039 Вгору ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 630 539 3,66% 16 143 $600 966 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109) $3 646 015 2,88% 42 758 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 058 447 2,42% 23 621 $-721 873 Вниз ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 945 515 2,33% 82 231 $-280 485 Вниз ×2
MOG-A (задекларовано як MOGA) Moog Inc. Class A $2 876 665 2,27% 7 541 $1 530 973 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 661 073 2,10% 8 044 $891 322 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 639 499 2,09% 7 994 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 505 932 1,98% 7 283 $-3 710 516 Вниз ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $2 397 556 1,89% 65 543 $-249 719 Вниз ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $2 334 546 1,84% 42 820 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 302 477 1,82% 72 065 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 247 655 1,78% 10 842 $-1 611 264 Вниз ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $2 201 781 1,74% 52 902 $1 294 520 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 117 317 1,67% 2 228 $-3 549 745 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 113 215 1,67% 3 289 Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 010 152 1,59% 3 680 $791 414 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 747 824 1,38% 5 597 $-4 845 819 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 686 522 1,33% 2 511 $-1 446 020 Вниз ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1 567 126 1,24% 20 109 $-4 440 262 Вниз ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 558 914 1,23% 30 537 $581 766 Вгору ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1 385 909 1,09% 20 639 $-450 281 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 280 417 1,01% 2 093 $-1 040 903 Вниз ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $1 222 985 0,97% 92 791 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 166 634 0,92% 4 682 $491 735 Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 075 549 0,85% 13 731 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 061 892 0,84% 586 $-1 049 182 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $988 428 0,78% 1 893 $-8 571
VOO Vanguard S&P 500 ETF $977 457 0,77% 1 395 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $901 450 0,71% 1 177 $299 486 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $813 471 0,64% 5 159 Вгору ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $797 312 0,63% 16 419 $-2 169 411 Вниз ×1
MUB iShares Trust $772 102 0,61% 7 637 $-50 009 Вниз ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $615 127 0,49% 12 931 Вгору ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $561 393 0,44% 25 705 $-23 391 Вгору ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $488 551 0,39% 8 719 $-43 375 Вгору ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $463 908 0,37% 11 309 $-3 384 045 Вниз ×2
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $448 963 0,35% 9 170 $-56 930 Вниз ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $376 557 0,30% 1 652 $8 958 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $348 409 0,28% 6 917 $-3 305 Вниз ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $335 868 0,27% 31 866 $-30 702 Вниз ×1
SMTH ALPS ETF Trust $295 020 0,23% 12 022 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $281 233 0,22% 3 121 $-37 140 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $269 940 0,21% 11 000 $-44 330
FLTR VanEck ETF Trust $264 961 0,21% 10 354 $7 030 Вгору ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $238 881 0,19% 2 866 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $234 834 0,19% 4 369 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $234 059 0,18% 2 588 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $233 924 0,18% 2 401 $-29 627 Вгору ×1
SPY SPY $200 177 0,16% 262 Вгору ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $144 636 0,11% 19 440 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109) $3 646 015 42 758 2,88%
CDNS $2 639 499 7 994 2,09%
SDS $2 334 546 42 820 1,84%
CMG $2 302 477 72 065 1,82%
PWR $2 113 215 3 289 1,67%
QID $1 222 985 92 791 0,97%
VIK $1 075 549 13 731 0,85%
VOO $977 457 1 395 0,77%
XBI $813 471 5 159 0,64%
AMAL $615 127 12 931 0,49%
SMTH $295 020 12 022 0,23%
JMOM $238 881 2 866 0,19%
FNDF $234 834 4 369 0,19%
AVLV $234 059 2 588 0,18%
SPY $200 177 262 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +21K +$5.6M
MSFT Куплено більше +9K +$5.6M
GE Скорочено -12K -$4.8M
LNG Куплено більше +17K +$4.7M
NXT Скорочено -30K -$4.4M
AAPL Куплено більше +9K +$3.9M
GOOGL Скорочено -10K -$3.7M
GEV Скорочено -3K -$3.5M
ANET Куплено більше +14K +$3.4M
ADP Куплено більше +8K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GLD 30 червня 2026 р. 11 927 $5 132 385
COST 30 вересня 2026 р. 4 656 $4 355 761 10,2%
FHN 30 вересня 2026 р. 157 431 $4 036 535 1,8%
OKE 30 вересня 2026 р. 42 748 $3 716 552 12,4%
RY 30 вересня 2026 р. 17 291 $3 578 804 2,3%
GS 30 вересня 2026 р. 3 479 $3 518 704 -2,7%
GMED 30 вересня 2026 р. 39 795 $3 144 203 8,7%
NEE 30 вересня 2026 р. 29 007 $2 546 025 8,4%
CEG 30 червня 2026 р. 8 149 $2 275 867 2,0%
IBM 30 червня 2026 р. 8 786 $2 129 645 -9,8%
NFG 30 червня 2026 р. 22 438 $2 108 274 4,3%
RIVN 30 червня 2026 р. 139 915 $2 105 721 -31,8%
DUK 30 вересня 2026 р. 10 524 $1 332 212 9,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 11 122 $1 314 734 12,8%
RJF 30 червня 2026 р. 8 170 $1 182 934 3,7%
ILS 30 червня 2026 р. 51 979 $1 028 682
INTU 30 червня 2026 р. 2 286 $988 421 31,6%
ALB 30 червня 2026 р. 5 200 $933 556 -30,6%
AMSC 30 вересня 2026 р. 15 496 $643 268 -13,7%
FPEI 30 вересня 2026 р. 32 600 $628 854 0,8%
FBND 30 вересня 2026 р. 13 462 $612 420 1,2%
DKS 30 вересня 2026 р. 2 351 $533 230 7,7%
DVA 30 вересня 2026 р. 2 256 $501 915 5,0%
PZA 30 вересня 2026 р. 11 000 $258 720 0,6%
CCL 30 червня 2026 р. 8 750 $226 450 -8,6%
ABT 30 червня 2026 р. 1 967 $201 952 14,3%