Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +60.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +23.4%

Річна: +46.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,5% · Опціони виключені: 19,9%

Розбивка за секторами

04
Technology 18,3%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,2%
Retail 2,1%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 73,4%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541 412 586 64,88% 735 215 $81 376 279 Вгору ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $58 474 159 7,01% 571 595 $-3 136 589 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23 874 165 2,86% 10 500 $14 979 405 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $19 980 951 2,39% 143 099 $14 239 670 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 590 207 2,11% 73 803 $2 120 652 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 333 200 2,08% 40 000 $8 790 400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 482 873 1,38% 39 684 $-1 241 462 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 976 520 1,32% 23 000 $3 203 440
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 861 560 1,30% 36 000 $5 560 884 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 122 000 1,21% 14 000 $5 678 730 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 771 212 1,05% 24 550 $2 774 821 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 447 250 0,89% 25 000 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 261 375 0,87% 12 500 $6 447 655 Вгору ×1
IJH iShares Trust $7 080 627 0,85% 91 825 $1 114 446 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 768 498 0,81% 26 500 $3 709 398 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 602 970 0,79% 33 000 $-1 358 497 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 348 595 0,76% 5 500 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5 601 600 0,67% 16 000 $2 212 560 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 999 897 0,60% 9 992 $-291 429 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 704 867 0,56% 13 316 $858 428 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 003 210 0,36% 3 500 $-1 213 350 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 903 040 0,35% 6 000 $-1 099 170 Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 760 170 0,33% 7 000 $-97 030 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 733 900 0,33% 6 500 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 419 840 0,29% 8 000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 192 783 0,26% 5 878 $-203 035 Вниз ×4
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2 141 440 0,26% 14 000 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 127 420 0,25% 6 000 Вгору ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 079 880 0,25% 22 000 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 042 598 0,24% 8 426 $200 698 Вгору ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1 926 080 0,23% 13 000 $826 410
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 915 200 0,23% 21 000 $752 220 Вгору ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1 780 350 0,21% 11 000 Вгору ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 608 600 0,19% 20 000 Вгору ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1 559 040 0,19% 29 000 Вгору ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1 399 050 0,17% 15 000 Вгору ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $1 396 000 0,17% 80 000 Вгору ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 118 340 0,13% 1 500 $-263 060 Вниз ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1 086 300 0,13% 15 000 $351 450
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1 029 600 0,12% 12 000 Вгору ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1 013 250 0,12% 21 000 Вгору ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $886 320 0,11% 18 000 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $790 290 0,09% 4 165 $-10 210 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $628 456 0,08% 1 706 $-105 619
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $576 720 0,07% 8 000 $1 280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $533 746 0,06% 445 $104 213 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $494 277 0,06% 9 244 $-135 609
V Visa Inc. $449 105 0,05% 1 309 $53 473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406 433 0,05% 1 600 $-154 321 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $384 173 0,05% 748 $10 427
PSK SPDR SERIES TRUST $337 095 0,04% 11 041 $2 033 Вгору ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $305 877 0,04% 3 960 $28 156 Вгору ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $300 243 0,04% 6 902 $1 026 Вгору ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $286 289 0,03% 3 105 $3 340 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $203 582 0,02% 2 244 $-26 765

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $541 412 586 64,88% зростання ×3
INTC $19 980 951 2,39% зростання ×3
PSK $337 095 0,04% зростання ×6
FHLC $305 877 0,04% зростання ×6
EMLP $300 243 0,04% зростання ×6
BOND $286 289 0,03% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $7 447 250 25 000 0,89%
MU $6 348 595 5 500 0,76%
TSLA $2 733 900 6 500 0,33%
BE $2 419 840 8 000 0,29%
LSCC $2 141 440 14 000 0,26%
ARM $2 127 420 6 000 0,25%
ON $2 079 880 22 000 0,25%
SMTC $1 780 350 11 000 0,21%
SEI $1 608 600 20 000 0,19%
VSH $1 559 040 29 000 0,19%
QRVO $1 399 050 15 000 0,17%
CCXI $1 396 000 80 000 0,17%
AMBA $1 029 600 12 000 0,12%
WOLF $1 013 250 21 000 0,12%
ENPH $886 320 18 000 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +7K +$81.4M
SNDK Скорочено -4K +$15.0M
INTC Куплено більше +13K +$14.2M
LRCX Тільки зміна ціни +0 +$8.8M
AMAT Куплено більше +1K +$5.7M
KLAC Куплено більше +32K +$5.6M
GLW Куплено більше +4K +$3.7M
TSM Тільки зміна ціни +0 +$3.2M
EMXC Скорочено -212K -$3.1M
GOOGL Куплено більше +4K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BITB 31 березня 2026 р. 150 000 $7 134 000
META 31 грудня 2025 р. 9 000 $6 609 420 11,9%
AVGO 30 червня 2026 р. 10 558 $3 267 807 -5,3%
TLN 31 грудня 2025 р. 500 $3 190 350 -12,2%
META 30 червня 2026 р. 5 500 $3 146 715 31,2%
AMKR 30 червня 2026 р. 41 000 $1 846 230 -36,4%
CEG 31 грудня 2025 р. 5 000 $1 645 350 -25,3%
NET 31 грудня 2025 р. 7 000 $1 502 130 80,7%
ANET 31 грудня 2025 р. 10 000 $1 457 100 57,7%
GEV 30 вересня 2025 р. 2 500 $1 322 875 59,2%
QCOM 30 червня 2025 р. 4 972 $763 751 14,6%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 31 грудня 2025 р. 100 $754 200 Більше не відстежується
PLTR 31 березня 2026 р. 4 000 $711 000 29,3%
BE 31 грудня 2025 р. 8 000 $676 560 228,0%
SASR 30 червня 2025 р. 10 104 $282 406 Більше не відстежується
BABA 30 червня 2026 р. 2 000 $250 980 13,0%