Asio Capital, LLC
CIK 1803291 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $780.9M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 882 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,94%
- Вага топ-25 активів
- 64,32%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 30,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,1% Оцін. купівлі $38 079 656 · продажі $77 746 352
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 60
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,7%
Healthcare
8,6%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,4%
Financial Services
6,0%
Financials
5,6%
Retail
3,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
37,8%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $99 099 472 | 12,69% | 132 328 | $5 414 477 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $48 895 957 | 6,26% | 965 274 | $2 998 186 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32 419 982 | 4,15% | 162 027 | $3 389 611 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28 399 252 | 3,64% | 80 376 | $4 300 717 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $20 909 300 | 2,68% | 61 314 | $10 398 400 | Вниз ×1 | ||
| TMSL | $20 628 356 | 2,64% | 470 430 | $2 091 854 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18 795 707 | 2,41% | 49 757 | $1 799 275 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18 043 291 | 2,31% | 75 704 | $1 527 688 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $16 533 774 | 2,12% | 67 153 | $1 647 409 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 991 770 | 2,05% | 55 266 | $1 221 192 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 916 017 | 2,04% | 42 668 | $-696 102 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $15 633 721 | 2,00% | 345 999 | $-448 326 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 584 163 | 2,00% | 197 193 | $3 248 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 063 501 | 1,93% | 26 742 | $-1 068 276 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $13 327 230 | 1,71% | 254 628 | $278 623 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $12 778 960 | 1,64% | 30 746 | $3 755 054 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11 642 293 | 1,49% | 83 183 | $1 670 265 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11 537 914 | 1,48% | 15 119 | $5 007 916 | Вниз ×1 | ||
| GMUB | $11 346 069 | 1,45% | 220 569 | $2 294 088 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $10 882 728 | 1,39% | 9 263 | $2 267 205 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $10 211 796 | 1,31% | 5 133 | $2 971 006 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9 935 808 | 1,27% | 56 351 | $2 529 550 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $9 867 611 | 1,26% | 28 761 | $567 988 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 691 394 | 1,24% | 8 080 | $1 742 742 | Вниз ×2 | ||
| FLMI | $9 160 269 | 1,17% | 363 936 | $550 206 | Вгору ×4 | ||
| MINO | $9 078 921 | 1,16% | 198 403 | $550 870 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $9 039 495 | 1,16% | 60 950 | $1 195 161 | Вниз ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8 613 236 | 1,10% | 19 963 | $1 268 254 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8 489 047 | 1,09% | 117 642 | $-583 124 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 066 005 | 1,03% | 18 614 | $2 461 917 | Вниз ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 772 908 | 1,00% | 146 190 | $-525 193 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $7 535 821 | 0,96% | 19 486 | $756 902 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $7 407 051 | 0,95% | 10 287 | $1 354 655 | Вниз ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $6 912 093 | 0,89% | 64 599 | $-249 943 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $6 782 916 | 0,87% | 17 397 | $-1 585 387 | Вниз ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6 651 556 | 0,85% | 33 155 | $857 944 | Вгору ×3 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $6 597 791 | 0,84% | 94 160 | $488 287 | Вниз ×3 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $6 593 920 | 0,84% | 65 364 | $581 520 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 335 790 | 0,81% | 24 947 | $-131 604 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $6 079 652 | 0,78% | 115 232 | $3 841 534 | Вгору ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $6 014 137 | 0,77% | 34 214 | $-1 062 196 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 688 598 | 0,73% | 99 835 | $308 109 | Вниз ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $5 677 539 | 0,73% | 28 161 | $-493 567 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 638 886 | 0,72% | 78 976 | $-2 296 950 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5 592 083 | 0,72% | 29 491 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 484 660 | 0,70% | 5 423 | $566 074 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 341 027 | 0,68% | 31 440 | $2 451 768 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 286 027 | 0,68% | 23 974 | $-521 027 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5 170 250 | 0,66% | 3 046 | $-63 494 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 803 827 | 0,62% | 14 202 | $245 756 | Вниз ×1 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $4 727 614 | 0,61% | 77 540 | $413 004 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 536 521 | 0,58% | 4 638 | $213 407 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 454 642 | 0,57% | 21 310 | $714 789 | Вниз ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4 312 159 | 0,55% | 9 667 | $1 109 394 | Вгору ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4 221 577 | 0,54% | 8 135 | $-188 208 | Вниз ×1 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $3 927 118 | 0,50% | 39 552 | $-125 226 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 835 423 | 0,49% | 13 639 | $785 914 | Вгору ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $3 834 761 | 0,49% | 7 241 | ||||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3 787 292 | 0,48% | 240 463 | $868 920 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 767 107 | 0,48% | 40 827 | $268 514 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 598 762 | 0,46% | 7 178 | $-3 046 724 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 573 227 | 0,46% | 28 229 | $-346 462 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 532 034 | 0,45% | 42 740 | $-927 559 | Вниз ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3 531 693 | 0,45% | 126 948 | $464 910 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 530 152 | 0,45% | 16 160 | $129 741 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 507 896 | 0,45% | 16 205 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 419 900 | 0,44% | 37 689 | Вгору ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $3 343 762 | 0,43% | 21 079 | Вгору ×1 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $3 261 544 | 0,42% | 92 082 | $654 149 | Вгору ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3 237 610 | 0,41% | 56 189 | $22 129 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 004 235 | 0,38% | 9 178 | $210 597 | Вниз ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 971 168 | 0,38% | 4 765 | $-730 550 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 885 698 | 0,37% | 11 720 | $446 883 | |||
| VTEB | $2 882 554 | 0,37% | 56 990 | $-1 691 361 | Вниз ×4 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2 673 612 | 0,34% | 32 609 | $-178 900 | Вниз ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2 010 673 | 0,26% | 13 047 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $1 894 112 | 0,24% | 17 600 | $-223 581 | Вниз ×6 | ||
| JPST | $1 643 525 | 0,21% | 32 500 | $808 460 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $1 338 412 | 0,17% | 15 230 | $648 480 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 239 830 | 0,16% | 4 927 | $128 891 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $975 303 | 0,12% | 6 651 | $-2 117 591 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $922 015 | 0,12% | 2 580 | $231 583 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $880 755 | 0,11% | 912 | $528 171 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $790 871 | 0,10% | 5 841 | $-154 379 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $727 530 | 0,09% | 974 | $100 449 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $631 442 | 0,08% | 675 | $-31 184 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $596 029 | 0,08% | 1 690 | $31 983 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $583 160 | 0,07% | 30 500 | $-835 390 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $507 957 | 0,07% | 477 | $106 969 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $497 031 | 0,06% | 2 336 | $48 706 | |||
| BRKB | $475 371 | 0,06% | 950 | $17 256 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $472 680 | 0,06% | 3 120 | $-23 189 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $464 149 | 0,06% | 13 716 | $64 602 | |||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $460 718 | 0,06% | 10 330 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $445 868 | 0,06% | 1 484 | $94 204 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $412 902 | 0,05% | 1 745 | $65 365 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $386 103 | 0,05% | 3 409 | $-29 365 | Вгору ×1 | ||
| CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $342 729 | 0,04% | 4 702 | $54 731 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $326 623 | 0,04% | 1 124 | $-61 326 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $311 954 | 0,04% | 906 | $21 536 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JMUB | $48 895 957 | 6,26% | зростання ×4 |
| VCSH | $15 584 163 | 2,00% | зростання ×4 |
| BINC | $13 327 230 | 1,71% | зростання ×6 |
| FLMI | $9 160 269 | 1,17% | зростання ×4 |
| MINO | $9 078 921 | 1,16% | зростання ×4 |
| COF | $6 651 556 | 0,85% | зростання ×3 |
| FNDF | $6 079 652 | 0,78% | зростання ×3 |
| MELI | $5 170 250 | 0,66% | зростання ×6 |
| SNPS | $4 312 159 | 0,55% | зростання ×6 |
| ONON | $3 261 544 | 0,42% | зростання ×5 |
| SPY | $727 530 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -4K | +$10.4M |
| IVV | Скорочено | -11K | +$5.4M |
| CRWD | Скорочено | -2K | +$5.0M |
| GOOG | Скорочено | -4K | +$4.3M |
| FNDF | Куплено більше | +69K | +$3.8M |
| UNH | Скорочено | -3K | +$3.8M |
| NVDA | Скорочено | -4K | +$3.4M |
| TMO | Скорочено | -6K | -$3.0M |
| JMUB | Куплено більше | +47K | +$3.0M |
| ASML | Скорочено | -349 | +$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 березня 2026 р. | 123 875 | $6 199 944 | Більше не відстежується |
| BLDR | 31 грудня 2025 р. | 48 674 | $5 901 723 | -30,2% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 59 803 | $5 497 690 | -16,4% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 18 618 | $4 932 094 | 8,1% |
| APO | 31 березня 2026 р. | 33 966 | $4 916 918 | 19,7% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 37 061 | $4 724 536 | 19,4% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 103 233 | $4 676 455 | 12,9% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 46 771 | $4 652 779 | 68,6% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 11 705 | $4 528 430 | -23,2% |
| SCHR | 31 березня 2025 р. | 180 014 | $4 372 540 | Більше не відстежується |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 50 908 | $4 175 474 | 5,3% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 6 847 | $3 976 121 | 10,3% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 16 810 | $3 845 461 | 43,2% |
| CROX | 30 вересня 2025 р. | 37 212 | $3 768 831 | 54,2% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 21 743 | $3 748 711 | -59,1% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 12 170 | $3 637 491 | -26,9% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 51 735 | $3 591 444 | 14,5% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 7 236 | $3 516 262 | 35,2% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 832 | $3 502 986 | 20,6% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 97 016 | $3 343 171 | 12,2% |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 6 277 | $3 213 887 | 17,9% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 30 871 | $3 171 687 | 227,2% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 30 124 | $3 149 464 | 24,4% |
| EXP | 31 грудня 2025 р. | 12 970 | $3 022 529 | -0,7% |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 18 835 | $2 961 427 | 22,8% |
| SHEL | 31 березня 2026 р. | 39 002 | $2 865 867 | 0,5% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 114 830 | $2 859 267 | 0,7% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 24 940 | $2 855 630 | -6,5% |
| BLDR | 30 червня 2026 р. | 34 281 | $2 822 355 | -19,7% |
| MEDP | 30 вересня 2025 р. | 8 494 | $2 665 927 | 18,0% |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 3 995 | $2 533 749 | 60,1% |
| ULTA | 31 березня 2025 р. | 5 764 | $2 506 937 | 46,3% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 11 395 | $2 412 891 | 2,8% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 17 407 | $2 353 078 | 54,1% |
| TFC | 30 червня 2025 р. | 52 983 | $2 180 250 | 21,6% |
| FITB | 30 червня 2025 р. | 52 764 | $2 068 349 | 38,3% |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 12 187 | $1 889 594 | 63,4% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 3 194 | $1 221 418 | -57,6% |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 39 404 | $993 769 | Більше не відстежується |
| IQV | 31 березня 2025 р. | 4 304 | $845 779 | 40,1% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 5 386 | $274 040 | 27,7% |
| PSTG | 31 березня 2025 р. | 4 300 | $264 149 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $254 490 | 22,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 288 | $251 044 | -5,4% |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 3 970 | $228 831 | 10,4% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 386 | $220 360 | 16,3% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 320 | $219 965 | -0,5% |
| STE | 30 червня 2026 р. | 948 | $209 631 | 12,5% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 1 030 | $209 533 | -20,1% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 002 | $207 314 | 24,9% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $201 435 |