Розбивка за секторами

04
Technology 6,9%
Financials 3,2%
Healthcare 2,7%
Retail 1,6%
Communication Services 1,4%
Energy 1,0%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 81,9%

Повний портфель 99 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $14 511 242 10,22% 19 377 $1 843 540 Вниз ×1
SPY SPY $11 330 150 7,98% 15 172 $1 342 615 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 117 886 7,83% 30 045 $1 374 998 Вниз ×2
IJH iShares Trust $9 560 708 6,73% 123 988 $1 119 707 Вниз ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 719 019 6,14% 104 108 $1 053 745 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 296 156 3,73% 18 303 $650 276 Вниз ×2
IJR iShares Trust $4 324 902 3,05% 29 161 $689 348 Вниз ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $4 206 491 2,96% 125 717 $-18 174 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 869 816 2,73% 83 853 $73 552 Вгору ×2
IWM iShares Trust $3 705 279 2,61% 12 332 $583 515 Вниз ×2
IYY iShares Trust $3 689 347 2,60% 20 240 $458 551 Вниз ×2
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $3 144 115 2,21% 122 913 $-155 425 Вниз ×2
EFA iShares Trust $3 072 507 2,16% 29 577 $213 041 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 978 321 2,10% 5 952 $126 123
IAU iShares Gold Trust Shares $2 734 519 1,93% 36 214 $-494 165 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 377 279 1,67% 11 173 $292 452 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $1 643 970 1,16% 7 492 $232 440 Вгору ×2
IWB iShares Trust $1 494 675 1,05% 3 650 $193 231
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 483 695 1,05% 1 237 $345 940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 458 508 1,03% 3 910 $11 143
IWF iShares Trust $1 380 862 0,97% 11 121 $142 316 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1 218 875 0,86% 17 922 $228 070 Вгору ×2
EFV iShares Trust $1 175 119 0,83% 15 351 $389 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $1 138 967 0,80% 13 749 $224 335 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 068 655 0,75% 6 447 $-265 229
IVE iShares Trust $1 041 297 0,73% 4 586 $135 675 Вгору ×2
IVW iShares Trust $1 021 710 0,72% 7 429 $231 410 Вгору ×2
USFR WisdomTree Trust $971 000 0,68% 19 285 $-4 841 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $968 925 0,68% 10 251 $-59 858 Вниз ×1
NOBL ProShares Trust $902 940 0,64% 16 078 $174 015 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $887 159 0,62% 5 676 $21 699 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $875 199 0,62% 2 449 $168 089 Вниз ×1
IYW iShares Trust $865 401 0,61% 3 431 $242 949
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $819 664 0,58% 1 411 $532 624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $778 558 0,55% 2 150 $22 080
EFG iShares Trust $773 892 0,55% 6 220 $111 575 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $771 584 0,54% 2 184 $145 189
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $758 238 0,53% 1 104
IWV iShares Trust $731 276 0,52% 1 715 $95 560
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $718 817 0,51% 2 196 $72 842
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $714 782 0,50% 2 999 $125 586 Вгору ×2
SUSA iShares Trust $678 303 0,48% 4 396 $97 591
DGRO iShares Trust $675 440 0,48% 8 912 $85 998 Вгору ×1
TLH iShares Trust $670 438 0,47% 6 681 $-17 480 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $652 503 0,46% 2 593 $88 551
GLW Corning Incorporated Common Stock $638 575 0,45% 2 500 $298 650
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $629 600 0,44% 2 889 $62 778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $614 276 0,43% 3 070 $78 868
BINC iShares Flexible Income Active ETF $590 500 0,42% 11 282 $5 872 Вгору ×2
EEMV iShares, Inc. $571 612 0,40% 7 593 $73 777 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540 050 0,38% 1 284 $62 723
OEF iShares Trust $519 170 0,37% 1 419 $67 829
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $515 095 0,36% 6 233 $18 886
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $513 433 0,36% 3 137 $69 798
ORCL Oracle Corporation Common Stock $499 882 0,35% 3 411 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $486 133 0,34% 1 418 $158 547 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $472 521 0,33% 4 172 $-45 975
IWD iShares Trust $460 626 0,32% 1 900 $55 257 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $452 767 0,32% 484 $-29 505
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $443 322 0,31% 8 409 $189 080 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $435 313 0,31% 1 548 $60 093
CMF iShares Trust $426 536 0,30% 7 400 $5 772
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $414 279 0,29% 573 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $363 826 0,26% 1 032 $24 622 Вгору ×2
DSI iShares Trust $355 975 0,25% 2 500 $53 000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $355 174 0,25% 2 764 $22 692
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352 133 0,25% 4 119 $34 517
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $338 402 0,24% 2 881 $114 865
XLU XLU $330 438 0,23% 7 288 $-31 542 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $327 207 0,23% 1 484 $-23 433
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $320 510 0,23% 1 262 $12 027
IWR iShares Trust $317 722 0,22% 2 880 $37 700
USMV iShares Trust $317 064 0,22% 3 287 $12 228
IAGG iShares Trust $316 705 0,22% 6 259 $3 505
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $314 443 0,22% 427 $67 987
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $305 858 0,22% 6 160 $4 696
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $299 554 0,21% 2 191 $-72 171
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $298 500 0,21% 16 070 $-1 373
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $293 317 0,21% 14 403 $-835
V Visa Inc. $268 983 0,19% 784 $32 027
ABT Abbott Laboratories Common Stock $267 592 0,19% 2 949 $-35 182
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $265 587 0,19% 13 540 $-136
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $261 738 0,18% 2 714 $6 812
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $255 424 0,18% 749 Вгору ×1
USHY iShares Trust $248 404 0,17% 6 710 $1 208
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $237 230 0,17% 2 754 $36 743 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $234 792 0,17% 551 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $234 078 0,16% 1 993 $-2 292
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $232 053 0,16% 1 218 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $228 529 0,16% 10 032 $-67 Вгору ×1
HYHG ProShares High Yield Interest Rate Hedged $227 801 0,16% 3 511 $4 080
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $224 793 0,16% 2 766 $14 439
IBB iShares Trust $223 473 0,16% 1 175 $20 853 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220 434 0,16% 207 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $213 709 0,15% 2 216
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $213 395 0,15% 4 950 Вгору ×1
AGG iShares Trust $212 708 0,15% 2 149 $-623
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $196 680 0,14% 11 000 $1 430
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $96 631 0,07% 19 365 $-2 131

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VOO $758 238 1 104 0,53%
ORCL $499 882 3 411 0,35%
AMAT $414 279 573 0,29%
PANW $255 424 749 0,18%
ETN $234 792 551 0,17%
XLK $232 053 1 218 0,16%
CAT $220 434 207 0,16%
VNQ $213 709 2 216 0,15%
THRO $213 395 4 950 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -16 +$1.8M
VTI Скорочено -325 +$1.4M
SPY Скорочено -185 +$1.3M
IJH Скорочено -1K +$1.1M
VEU Куплено більше +2K +$1.1M
IJR Скорочено -85 +$689K
AAPL Скорочено -3 +$650K
IWM Скорочено -256 +$584K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$533K
IAU Скорочено -409 -$494K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VOO 31 березня 2026 р. 664 $416 414
PEP 30 червня 2026 р. 1 470 $228 276 -7,0%
SPGI 31 березня 2026 р. 434 $226 804 -9,2%
FTSM 31 березня 2026 р. 3 655 $219 044
CEG 31 березня 2026 р. 620 $219 027 -7,8%
VNQ 31 березня 2026 р. 2 382 $209 209