Aspen Capital Management, LLC
CIK 2065974 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $453.0M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 042 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,78%
- Вага топ-25 активів
- 91,50%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,0% Оцін. купівлі $33 492 914 · продажі $21 402 726
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Financials
3,2%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
89,8%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $88 708 061 | 19,58% | 2 380 785 | $7 846 817 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $69 965 338 | 15,45% | 1 577 217 | $11 950 540 | Вгору ×5 | ||
| DFCF | $34 807 881 | 7,68% | 824 636 | $56 085 | Вгору ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $34 382 269 | 7,59% | 341 534 | $-19 325 236 | Вниз ×3 | ||
| DFEM | $22 665 225 | 5,00% | 557 707 | $4 202 707 | Вгору ×5 | ||
| DFAT | $19 175 376 | 4,23% | 274 326 | $1 859 643 | Вниз ×5 | ||
| DUSB | $17 831 563 | 3,94% | 351 153 | $15 427 770 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $17 635 836 | 3,89% | 214 183 | $2 253 166 | Вниз ×5 | ||
| DFGR | $16 047 624 | 3,54% | 553 939 | $1 518 049 | Вгору ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $12 975 996 | 2,86% | 214 834 | $1 786 124 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $11 464 645 | 2,53% | 295 557 | $1 648 107 | Вгору ×4 | ||
| DCOR | $10 503 796 | 2,32% | 128 126 | $2 009 910 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $7 416 965 | 1,64% | 201 329 | $607 344 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 418 457 | 1,42% | 22 182 | $829 162 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $6 022 169 | 1,33% | 14 706 | $743 244 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 520 646 | 1,22% | 27 591 | $798 103 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $5 200 891 | 1,15% | 111 535 | $505 309 | Вниз ×2 | ||
| DFSI | $4 174 589 | 0,92% | 92 563 | $291 153 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $4 062 200 | 0,90% | 73 845 | $487 870 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 061 204 | 0,90% | 13 625 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 043 003 | 0,89% | 5 490 | $939 952 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $3 304 481 | 0,73% | 37 046 | $142 376 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 926 564 | 0,65% | 7 846 | $66 761 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 631 599 | 0,58% | 3 514 | $336 219 | |||
| DFAW | $2 537 434 | 0,56% | 30 649 | $615 477 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $2 247 038 | 0,50% | 7 479 | $341 693 | Вниз ×2 | ||
| AVUS | $1 877 909 | 0,41% | 14 662 | $247 788 | |||
| SPY SPY | $1 846 015 | 0,41% | 2 472 | $337 226 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 593 290 | 0,35% | 3 050 | $273 198 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 578 553 | 0,35% | 4 266 | $221 880 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $1 462 766 | 0,32% | 6 712 | $161 363 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 454 271 | 0,32% | 14 000 | $94 497 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 388 861 | 0,31% | 4 243 | $161 625 | Вгору ×1 | ||
| PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock | $1 382 861 | 0,31% | 194 222 | $444 769 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 375 698 | 0,30% | 5 772 | $191 683 | Вгору ×2 | ||
| VT | $1 241 570 | 0,27% | 7 911 | $147 578 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $1 216 660 | 0,27% | 9 752 | $139 357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 119 283 | 0,25% | 3 132 | $246 538 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 068 130 | 0,24% | 3 023 | $200 946 | |||
| DFSE | $951 817 | 0,21% | 19 473 | $100 724 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $830 928 | 0,18% | 720 | $427 932 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,17% | 1 | $30 710 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $637 630 | 0,14% | 1 516 | $366 624 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $621 902 | 0,14% | 584 | $208 161 | |||
| BRKB | $599 467 | 0,13% | 1 198 | $82 889 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $562 646 | 0,12% | 819 | $73 172 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $557 943 | 0,12% | 702 | $46 985 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $533 155 | 0,12% | 11 819 | $231 030 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $524 329 | 0,12% | 1 210 | $265 800 | |||
| ESGV | $523 865 | 0,12% | 3 961 | $80 059 | Вгору ×5 | ||
| EEM | $500 377 | 0,11% | 7 314 | $84 993 | |||
| SCHX | $452 602 | 0,10% | 15 379 | $58 510 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $447 806 | 0,10% | 15 463 | $223 433 | Вгору ×2 | ||
| CGGO | $444 719 | 0,10% | 10 506 | $111 887 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $441 822 | 0,10% | 1 111 | $-70 338 | |||
| DFSB | $440 568 | 0,10% | 8 455 | $29 797 | Вгору ×1 | ||
| VB | $425 202 | 0,09% | 1 403 | $57 793 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $393 402 | 0,09% | 544 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387 416 | 0,09% | 323 | $93 090 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384 105 | 0,08% | 411 | $-23 962 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $361 169 | 0,08% | 13 039 | $67 994 | Вгору ×2 | ||
| FDN | $345 460 | 0,08% | 1 305 | $63 454 | Вгору ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $341 774 | 0,08% | 2 573 | $48 501 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $325 215 | 0,07% | 929 | $62 893 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $324 812 | 0,07% | 5 973 | $-13 021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314 802 | 0,07% | 1 251 | $43 157 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $302 875 | 0,07% | 2 357 | $19 351 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $302 464 | 0,07% | 3 538 | $29 649 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $292 426 | 0,06% | 461 | $32 745 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $284 842 | 0,06% | 1 974 | $49 236 | |||
| AVEM | $283 488 | 0,06% | 2 938 | $47 333 | Вгору ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $262 614 | 0,06% | 2 300 | $-10 212 | |||
| IJH | $253 150 | 0,06% | 3 283 | $31 626 | Вгору ×2 | ||
| FXL | $244 807 | 0,05% | 1 127 | Вгору ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $241 179 | 0,05% | 1 648 | $-26 079 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $233 975 | 0,05% | 2 364 | $9 649 | Вгору ×2 | ||
| CGUS | $231 607 | 0,05% | 5 207 | $31 554 | |||
| DFCA | $227 269 | 0,05% | 4 529 | Вгору ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $217 405 | 0,05% | 1 701 | ||||
| CGGR | $216 082 | 0,05% | 4 578 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $214 429 | 0,05% | 608 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205 504 | 0,05% | 2 011 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $201 259 | 0,04% | 595 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIC | $88 708 061 | 19,58% | зростання ×4 |
| DFAC | $69 965 338 | 15,45% | зростання ×5 |
| DFCF | $34 807 881 | 7,68% | зростання ×5 |
| DFEM | $22 665 225 | 5,00% | зростання ×5 |
| DFGR | $16 047 624 | 3,54% | зростання ×5 |
| DFSV | $11 464 645 | 2,53% | зростання ×4 |
| DCOR | $10 503 796 | 2,32% | зростання ×4 |
| DFAX | $7 416 965 | 1,64% | зростання ×5 |
| DFAW | $2 537 434 | 0,56% | зростання ×5 |
| VTI | $1 578 553 | 0,35% | зростання ×4 |
| ESGV | $523 865 | 0,12% | зростання ×5 |
| SCHX | $452 602 | 0,10% | зростання ×3 |
| AVEM | $283 488 | 0,06% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Скорочено | -192K | -$19.3M |
| DFAC | Куплено більше | +84K | +$12.0M |
| DFIC | Куплено більше | +105K | +$7.8M |
| DFEM | Куплено більше | +23K | +$4.2M |
| DFAS | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| DCOR | Куплено більше | +10K | +$2.0M |
| DFAT | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| USB | Скорочено | -314 | +$1.8M |
| DFSV | Куплено більше | +15K | +$1.6M |
| DFGR | Куплено більше | +7K | +$1.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFSD | 30 червня 2025 р. | 36 550 | $1 736 856 | Більше не відстежується |
| HPQ | 30 червня 2026 р. | 16 899 | $324 630 | 35,2% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 519 | $315 865 | 90,0% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 737 | $272 653 | 10,6% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 949 | $266 957 | -26,9% |
| META | 31 березня 2026 р. | 352 | $232 352 | -4,4% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 172 | $230 330 | -93,3% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 206 | $220 490 | 19,8% |
| LRN | 30 червня 2026 р. | 2 461 | $216 986 | -2,4% |
| KNSL | 31 грудня 2025 р. | 510 | $216 883 | -1,6% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 5 850 | $216 450 | 7,1% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 608 | $209 213 | 2,7% |
| VONG | 31 березня 2026 р. | 1 701 | $207 097 | |
| AVGE | 30 червня 2026 р. | 2 336 | $205 647 | Більше не відстежується |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 4 578 | $203 584 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 612 | $202 025 | 5,2% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 644 | $201 166 | -7,3% |