Asset Allocation & Management Company, LLC
CIK 1498383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $307K
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 293 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,08%
- Вага топ-25 активів
- 92,58%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 9,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,69% Оцін. купівлі $33 294 · продажі $16 411
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 30
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Communication Services
1,0%
Energy
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
95,9%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $77 398 | 25,22% | 209 161 | $9 963 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $33 620 | 10,95% | 212 745 | $2 333 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $24 028 | 7,83% | 34 985 | $3 123 | |||
| SRLN | $23 833 | 7,77% | 591 546 | $2 691 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $23 461 | 7,64% | 739 872 | $12 241 | Вгору ×6 | ||
| SPHY | $18 858 | 6,14% | 804 501 | $97 | |||
| IVV | $10 930 | 3,56% | 14 595 | $1 396 | |||
| VEU | $10 320 | 3,36% | 123 225 | $5 255 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $7 689 | 2,51% | 265 510 | $1 110 | Вгору ×3 | ||
| JAAA | $6 449 | 2,10% | 127 733 | $2 897 | Вгору ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $6 205 | 2,02% | 138 670 | $523 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $5 624 | 1,83% | 78 938 | $1 008 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $4 581 | 1,49% | 53 182 | $-31 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 007 | 1,31% | 5 441 | $1 046 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $3 458 | 1,13% | 4 631 | $446 | |||
| SPYM | $3 175 | 1,03% | 36 130 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 040 | 0,99% | 38 470 | $-10 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 801 | 0,91% | 7 837 | $34 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 639 | 0,86% | 44 203 | $250 | |||
| RSP | $2 440 | 0,79% | 11 468 | $239 | |||
| BRKA | $2 247 | 0,73% | 3 | $93 | |||
| VOT | $2 245 | 0,73% | 7 329 | $359 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 979 | 0,64% | 26 295 | $993 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 606 | 0,52% | 10 273 | $51 | |||
| HYG | $1 530 | 0,50% | 19 130 | $8 | |||
| BSV | $1 385 | 0,45% | 17 772 | $-9 | |||
| VB | $1 317 | 0,43% | 4 345 | $179 | |||
| WFCPRL | $1 273 | 0,41% | 1 100 | $0 | |||
| BIV | $1 132 | 0,37% | 14 760 | $-7 | |||
| IWV | $1 126 | 0,37% | 2 641 | $147 | |||
| IJR | $1 076 | 0,35% | 7 252 | $536 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $863 | 0,28% | 2 284 | $-229 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $794 | 0,26% | 10 295 | $99 | |||
| BLV | $707 | 0,23% | 10 260 | $1 | |||
| ITOT | $681 | 0,22% | 4 143 | $91 | |||
| BACPRL | $652 | 0,21% | 519 | $33 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $640 | 0,21% | 21 000 | $3 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $640 | 0,21% | 2 502 | $29 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $597 | 0,19% | 1 980 | $-30 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $594 | 0,19% | 2 053 | $-487 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $563 | 0,18% | 5 692 | $-2 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $544 | 0,18% | 763 | $133 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $526 | 0,17% | 2 627 | $-1 055 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $494 | 0,16% | 1 323 | $-557 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $479 | 0,16% | 9 139 | $-1 | |||
| VO | $479 | 0,16% | 5 944 | $52 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $426 | 0,14% | 1 634 | $22 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $417 | 0,14% | 30 000 | $71 | |||
| EFA | $408 | 0,13% | 3 930 | $26 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408 | 0,13% | 1 606 | $-246 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $365 | 0,12% | 2 613 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339 | 0,11% | 1 422 | $-297 | Вниз ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $310 | 0,10% | 8 400 | $-85 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $300 | 0,10% | 19 089 | $22 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $299 | 0,10% | 531 | $-353 | Вниз ×1 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $275 | 0,09% | 3 793 | $-97 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $269 | 0,09% | 788 | $-2 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $265 | 0,09% | 262 | $-210 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $261 | 0,09% | 790 | $31 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255 | 0,08% | 906 | $35 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242 | 0,08% | 740 | $-225 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $237 | 0,08% | 311 | $-25 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $237 | 0,08% | 690 | $-211 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $226 | 0,07% | 242 | $-292 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $224 | 0,07% | 1 350 | $-376 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $222 | 0,07% | 196 | $-87 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $216 | 0,07% | 3 907 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SRLN | $23 833 | 7,77% | зростання ×4 |
| SCHD | $23 461 | 7,64% | зростання ×6 |
| VEU | $10 320 | 3,36% | зростання ×4 |
| SCHB | $7 689 | 2,51% | зростання ×3 |
| QQQ | $4 007 | 1,31% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Куплено більше | +374K | +$12K |
| VTI | Скорочено | -1K | +$10K |
| VEU | Куплено більше | +56K | +$5K |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$3K |
| JAAA | Куплено більше | +57K | +$3K |
| SRLN | Куплено більше | +65K | +$3K |
| VYM | Куплено більше | +1K | +$2K |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1K |
| SCHB | Куплено більше | +3K | +$1K |
| NVDA | Скорочено | -6K | -$1K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FALN | 31 березня 2025 р. | 48 200 | $1 287 | |
| BIV | 30 вересня 2025 р. | 14 760 | $1 142 | Більше не відстежується |
| DGS | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $966 | Більше не відстежується |
| BLV | 30 вересня 2025 р. | 10 260 | $713 | Більше не відстежується |
| CX | 30 вересня 2025 р. | 74 014 | $513 | 19,2% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $512 | 24,1% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 5 253 | $472 | 91,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 900 | $471 | 24,2% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 425 | $402 | 10,3% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 459 | $401 | -17,4% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 2 025 | $395 | -0,4% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 4 500 | $395 | 5,5% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 915 | $394 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 1 200 | $394 | 5,0% |
| VMC | 30 червня 2026 р. | 1 376 | $375 | -7,4% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 1 135 | $373 | -4,8% |
| BKR | 30 червня 2026 р. | 6 045 | $369 | 15,1% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 2 775 | $363 | -3,5% |
| ETN | 30 червня 2026 р. | 997 | $357 | -1,2% |
| AEP | 30 червня 2026 р. | 2 646 | $347 | -9,8% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 2 154 | $344 | -6,8% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 2 329 | $336 | -2,3% |
| TTWO | 30 вересня 2025 р. | 1 372 | $333 | -6,1% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 423 | $327 | 34,4% |
| DE | 30 червня 2026 р. | 565 | $318 | -1,7% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 340 | $313 | 4,2% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $311 | -0,6% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 71 | $299 | 16,1% |
| C | 30 червня 2026 р. | 2 614 | $296 | -5,8% |
| TDY | 30 червня 2026 р. | 490 | $296 | -5,1% |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 1 421 | $289 | -12,9% |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 2 157 | $265 | 10,9% |
| CDNS | 30 червня 2026 р. | 953 | $265 | -16,3% |
| TEL | 30 червня 2026 р. | 1 235 | $258 | 0,6% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 1 482 | $256 | 8,0% |
| CP | 30 червня 2025 р. | 3 618 | $254 | 20,6% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 294 | $254 | 13,4% |
| VRTX | 30 червня 2026 р. | 567 | $253 | 10,1% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 650 | $247 | 8,0% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $245 | 24,0% |
| PNC | 30 червня 2026 р. | 1 175 | $245 | -0,9% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 237 | $244 | -12,7% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 091 | $241 | -70,1% |
| XYL | 30 червня 2026 р. | 1 990 | $238 | -3,6% |
| TSM | 30 червня 2026 р. | 702 | $237 | -12,0% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 635 | $236 | -17,1% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 468 | $233 | 53,0% |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 699 | $226 | -17,2% |
| RMD | 30 вересня 2025 р. | 820 | $212 | -16,0% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 585 | $211 | 8,7% |
| BALL | 31 березня 2025 р. | 3 804 | $210 | 21,4% |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 1 763 | $209 | 9,6% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 410 | $208 | 36,4% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 395 | $208 | -10,9% |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 948 | $206 | 4,8% |
| MRSH | 31 березня 2026 р. | 1 111 | $206 | 10,2% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 395 | $206 | 2,0% |
| ET | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $186 | 17,2% |