Avid Wealth Partners LLC
CIK 1992344 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $206.6M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 355 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,28%
- Вага топ-25 активів
- 88,15%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,49% Оцін. купівлі $36 556 997 · продажі $65 374 493
Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Financial Services
0,5%
Інше/Невідоме
89,3%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNF | $35 956 350 | 17,41% | 528 692 | $5 675 932 | Вгору ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $13 914 427 | 6,74% | 380 176 | Вгору ×1 | |||
| MGV | $13 345 884 | 6,46% | 81 651 | $-1 275 735 | Вниз ×1 | ||
| URA | $13 332 106 | 6,45% | 305 083 | $-407 062 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $13 084 206 | 6,33% | 164 747 | $-1 220 085 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $11 330 991 | 5,49% | 214 928 | $3 723 888 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $10 831 162 | 5,24% | 14 463 | $994 059 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $9 096 094 | 4,40% | 66 139 | $-1 828 784 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $8 021 168 | 3,88% | 96 827 | $-228 318 | Вниз ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $7 999 396 | 3,87% | 190 962 | Вгору ×1 | |||
| FRDM | $6 772 225 | 3,28% | 92 884 | $1 349 810 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $5 368 528 | 2,60% | 30 939 | $-998 947 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $5 186 375 | 2,51% | 86 848 | $1 996 024 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $4 974 369 | 2,41% | 13 596 | $-14 143 096 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 187 096 | 1,54% | 113 622 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $2 610 076 | 1,26% | 10 348 | $-2 149 043 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 531 559 | 1,23% | 12 652 | $181 648 | Вниз ×1 | ||
| IDMO | $2 519 519 | 1,22% | 41 790 | $-7 293 449 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 122 139 | 1,03% | 63 747 | $279 631 | Вгору ×6 | ||
| XAR | $2 039 031 | 0,99% | 7 185 | $1 000 507 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 977 197 | 0,96% | 6 833 | $146 144 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $1 948 858 | 0,94% | 19 421 | $118 014 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 474 866 | 0,71% | 4 127 | $309 098 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 232 207 | 0,60% | 5 170 | $196 343 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 231 517 | 0,60% | 2 928 | $264 595 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $1 136 900 | 0,55% | 11 278 | $-34 011 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 119 703 | 0,54% | 3 169 | $190 618 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 056 020 | 0,51% | 2 831 | $-166 281 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $1 040 420 | 0,50% | 22 198 | $-2 161 169 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $1 013 312 | 0,49% | 20 070 | $157 864 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $954 952 | 0,46% | 2 528 | $164 773 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $907 129 | 0,44% | 8 429 | $-3 494 593 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $804 540 | 0,39% | 697 | $534 911 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $777 451 | 0,38% | 10 296 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $740 796 | 0,36% | 992 | $-162 526 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $723 727 | 0,35% | 2 211 | $28 921 | Вниз ×1 | ||
| ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock | $649 286 | 0,31% | 75 062 | $-167 389 | |||
| VOO | $638 290 | 0,31% | 929 | $124 995 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $574 616 | 0,28% | 3 498 | $57 595 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $560 866 | 0,27% | 24 621 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $535 689 | 0,26% | 951 | $-98 591 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $495 720 | 0,24% | 4 377 | $83 517 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $475 370 | 0,23% | 950 | $18 213 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $462 399 | 0,22% | 4 343 | $-653 827 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450 986 | 0,22% | 376 | $106 072 | Вгору ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $431 839 | 0,21% | 6 398 | $16 186 | |||
| BINC | $422 017 | 0,20% | 8 063 | $-551 722 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $420 620 | 0,20% | 358 | $106 376 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $400 464 | 0,19% | 1 007 | $-71 129 | Вниз ×1 | ||
| ETH | $364 177 | 0,18% | 24 230 | $87 428 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $354 543 | 0,17% | 379 | $-42 327 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $350 142 | 0,17% | 6 145 | $40 579 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324 906 | 0,16% | 947 | $27 804 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324 148 | 0,16% | 558 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $320 333 | 0,16% | 866 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $318 088 | 0,15% | 3 294 | $-32 038 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313 653 | 0,15% | 1 235 | $35 725 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $310 537 | 0,15% | 2 224 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $302 382 | 0,15% | 2 352 | $25 411 | Вгору ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $299 304 | 0,14% | 6 767 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $299 237 | 0,14% | 281 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $287 796 | 0,14% | 2 105 | $-61 025 | Вгору ×2 | ||
| URNM | $285 932 | 0,14% | 5 437 | $52 340 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $279 455 | 0,14% | 141 | $45 027 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $277 308 | 0,13% | 742 | $60 134 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258 627 | 0,13% | 130 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $249 435 | 0,12% | 345 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $246 817 | 0,12% | 1 489 | $-23 808 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $230 142 | 0,11% | 531 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $221 875 | 0,11% | 432 | $-3 472 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 186 | 0,11% | 648 | $14 105 | Вниз ×1 | ||
| ILCV | $214 629 | 0,10% | 2 120 | $-7 976 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $212 388 | 0,10% | 210 | Вгору ×1 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $205 556 | 0,10% | 3 123 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $204 861 | 0,10% | 679 | Вгору ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $202 514 | 0,10% | 1 068 | $-3 384 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $202 293 | 0,10% | 494 | $-385 674 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $13 914 427 | 380 176 | 6,74% |
| VOLT | $7 999 396 | 190 962 | 3,87% |
| IALT | $3 187 096 | 113 622 | 1,54% |
| IAU | $777 451 | 10 296 | 0,38% |
| GOVT | $560 866 | 24 621 | 0,27% |
| AMD | $324 148 | 558 | 0,16% |
| VTI | $320 333 | 866 | 0,16% |
| INTC | $310 537 | 2 224 | 0,15% |
| GNMA | $299 304 | 6 767 | 0,14% |
| CAT | $299 237 | 281 | 0,14% |
| ASML | $258 627 | 130 | 0,13% |
| AMAT | $249 435 | 345 | 0,12% |
| LRCX | $230 142 | 531 | 0,11% |
| GS | $212 388 | 210 | 0,10% |
| CVNA | $205 556 | 3 123 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OEF | Скорочено | -47K | -$14.1M |
| IDMO | Скорочено | -137K | -$7.3M |
| DYNF | Куплено більше | +8K | +$5.7M |
| BAI | Скорочено | -16K | +$3.7M |
| MUB | Скорочено | -33K | -$3.5M |
| GTO | Скорочено | -46K | -$2.2M |
| IYW | Скорочено | -16K | -$2.1M |
| SHLD | Куплено більше | +42K | +$2.0M |
| IVW | Скорочено | -30K | -$1.8M |
| FRDM | Скорочено | -6K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XMLV | 31 грудня 2025 р. | 148 632 | $9 447 071 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 144 386 | $8 996 682 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 30 996 | $5 916 470 | Більше не відстежується |
| RING | 30 червня 2026 р. | 74 875 | $5 913 625 | |
| THRO | 31 грудня 2025 р. | 150 571 | $5 700 599 | Більше не відстежується |
| EPI | 30 червня 2026 р. | 100 907 | $4 116 991 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 30 854 | $2 889 751 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 березня 2025 р. | 52 066 | $2 103 987 | Більше не відстежується |
| EMGF | 30 червня 2025 р. | 33 189 | $1 552 581 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 28 753 | $1 434 487 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 13 869 | $1 226 020 | Більше не відстежується |
| FLIN | 30 червня 2026 р. | 31 909 | $1 060 017 | Більше не відстежується |
| URNM | 30 червня 2025 р. | 30 665 | $994 773 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 7 775 | $948 628 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 16 562 | $912 382 | |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 16 589 | $797 101 | |
| VV | 30 червня 2025 р. | 2 340 | $601 450 | Більше не відстежується |
| FLIN | 30 червня 2025 р. | 15 599 | $574 667 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 6 155 | $533 606 | |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 4 418 | $456 644 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 4 527 | $438 349 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 2 473 | $428 398 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 586 | $338 227 | |
| IGM | 30 червня 2025 р. | 3 477 | $315 260 | Більше не відстежується |
| SYSB | 30 червня 2026 р. | 2 912 | $259 168 | Більше не відстежується |
| ILCV | 31 березня 2025 р. | 3 174 | $257 031 | Більше не відстежується |
| ZION | 31 березня 2025 р. | 4 639 | $251 668 | 41,2% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 497 | $240 087 | 11,8% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 634 | $234 924 | -8,6% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 186 | $226 514 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 185 | $221 800 | -14,9% |
| SHM | 30 червня 2025 р. | 4 559 | $217 008 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 770 | $216 555 | -28,6% |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 1 231 | $214 945 | 3,9% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 092 | $200 360 | 15,6% |
| SAN | 31 березня 2026 р. | 10 073 | $118 156 | 26,7% |